1.
ACTIVO
FECHA:
[Link] CIRCULANTE
[Link] EN CAJA
1.1.1.01CAJA GENERAL
1.1.1.02CAJA CHICA
[Link] EN BANPRO
1.1.2.01IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978
1.1.2.02LIBRERÍA [Link]. CTE. # 2705232974
[Link] X COBRAR PREST. Y ADEL.
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
NOMBRE DE LADE
[Link] EMPRESA
SUM. Y MAT.
1.1.4.01MATERIALES VARIOS
[Link] ANTICIPADOS
AFTERMATH
1.1.5.01RETENCIONES EN LA FUENTE
1.1.5.02IVA
DIARIO 15%
GENERAL
[Link] FIJOS
1.2.1TERRENO
1.2.2EDIFICIO
FECHA
1.2.3MAQUINARIA YCOMP.
EQUIPOS CODIGOS CUENTA
1.2.4VEHICULOS
4-Oct-16
1.2.5MUEBLES Y ENSERES
[Link] COSTO DE PRODUCION
4-Oct-16
1.2.6.(-)DEPRECAICION [Link] MATERIALES VARIOS
[Link](-)EDIFICIO
11-Oct-16
[Link](-)MAQUINARIA Y EQUIPOS1.1.1.01 CAJA GENERAL
[Link](-)VEHICULOS
11-Oct-16
[Link](-)MUEBLES Y ENSERES [Link] VENTAS AL CONTADO
[Link] DIFERIDOS
[Link] EN GARANTIA
1.3.2.(-)AMORTIZACION ACUMULADA
[Link](-)RADIO CARIBE
[Link]
2.1PASIVO CIRCULANTE
[Link] POR PAGAR
2.1.1.01PROVEEDORES
2.1.1.02ACREEDORES
[Link] POR PAGAR
2.1.2.01RETENCIONES EN LA FUENTE 2%
2.1.2.02RETENSIONES EN LA FUENTE 10%
2.1.2.03IVA 15%
2.1.2.04RETENSIONES SOBRE SALARIO
[Link] ACUMULADOS X PAGAR
2.1.3.01APORTE PATRONAL INNS 15%
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SUELDO
2.1.3.04VACACIONES
2.1.3.05TRECEAVO MES
2.1.3.06INDEMNIZACION
[Link] NO CIRCULANTES
[Link] X PAGAR A L/P
2.2.1.01PRESTAMO BANPRO A L/P
2.2.1.02PRESTAMO PANAPANA L/P
[Link]
[Link] NETO
[Link] SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
[Link]
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
[Link]/PERDIDAS ACUMUL.
3.1.3.01UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.
3.1.3.02RESULTADO PRESENTE EJERC.
[Link]
[Link] OPERACIONALES
[Link] EN LIBRERÍA
4.1.1.01VENTAS AL CONTADO
4.1.1.02VENTAS AL CREDITO
[Link]
[Link] GENERAL
[Link] DE PRODUCCION
5.1.1.1COSTO DE PRODUCION
[Link] DE VENTA
5.1.2.01COSTO DE VENTA LIBRERÍA
[Link]
[Link] GENERALES
[Link] DE ADMINISTRACION
6.1.1.01SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV.
6.1.1.02SUELDO Y SALARIO EDC. XNA
6.1.1.03DECIMO TERCER MES
6.1.1.04VACACIONES
6.1.1.05FONDOS DE RESERVAS
6.1.1.06GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT
6.1.1.07ENERGIA
6.1.1.08AGUA
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEFONO Y TELEFAX
6.1.1.11IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES
6.1.1.12DEPRECIACION DE EDIFICIO
6.1.1.13DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ.
Saturday, February 22, 2025
CONCEPTO DEBE HABER
4000
4000
5000
5000
108
NOMBRE DE LA EMPRESA
AFTERMATH
BALANCE DE COMPROBACION
FECHA: Saturday, February 22, 2025
MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR
1. ACTIVO - -
1.1. ACTIVO CIRCULANTE - -
1.1.1. EFECTIVO EN CAJA - -
[Link] CAJA GENERAL 5,000.00 - 5000
[Link] CAJA CHICA - -
1.1.2. EFECTIVO EN BANPRO - -
[Link] IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978 - -
[Link] LIBRERÍA [Link]. CTE. # 2705232974 - -
1.1.3. CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL. - -
[Link] CARLOS BLADIMIR - -
1.1.4. INVENTARIO DE SUM. Y MAT. - -
[Link] MATERIALES VARIOS - 4,000.00
1.1.5. IMPUESTOS ANTICIPADOS - -
[Link] RETENCIONES EN LA FUENTE - -
[Link] IVA 15% - -
1.2. ACTIVOS FIJOS - -
1.2.1 TERRENO - -
1.2.2 EDIFICIO - -
1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
1.2.4 VEHICULOS - -
1.2.5 MUEBLES Y ENSERES - -
1.2.6. (-)DEPRECAICION - -
[Link] (-)EDIFICIO - -
[Link] (-)MAQUINARIA Y EQUIPOS - -
[Link] (-)VEHICULOS - -
[Link] (-)MUEBLES Y ENSERES - -
1.3. ACTIVOS DIFERIDOS - -
1.3.1. DEPOSITOS EN GARANTIA - -
1.3.2. (-)AMORTIZACION ACUMULADA - -
[Link] (-)RADIO CARIBE - -
2. PASIVO - -
2.1 PASIVO CIRCULANTE - -
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR - -
[Link] PROVEEDORES - -
[Link] ACREEDORES - -
2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR - -
[Link] RETENCIONES EN LA FUENTE 2% - -
[Link] RETENSIONES EN LA FUENTE 10% - -
[Link] IVA 15% - -
[Link] RETENSIONES SOBRE SALARIO - -
2.1.3. GASTOS ACUMULADOS X PAGAR - -
[Link] APORTE PATRONAL INNS 15% - -
[Link] INATEC - -
[Link] SUELDO - -
[Link] VACACIONES - -
[Link] TRECEAVO MES - -
[Link] INDEMNIZACION - -
2.2. PASIVOS NO CIRCULANTES - -
2.2.1. CUENTAS X PAGAR A L/P - -
[Link] PRESTAMO BANPRO A L/P - -
[Link] PRESTAMO PANAPANA L/P - -
3. PATRIMONIO - -
3.1. PATRIMONIO NETO - -
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO - -
[Link] CAPITAL - -
3.1.2. RESERVAS - -
[Link] RESERVA LEGAL - -
[Link] OTRAS RESERVAS - -
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL. - -
[Link] UTIL/PERD ACUM EJERC ANT. - -
[Link] RESULTADO PRESENTE EJERC. - -
4. INGRESOS - -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES - -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA - -
[Link] VENTAS AL CONTADO - 5,000.00
[Link] VENTAS AL CREDITO - -
5. COSTOS - -
5.1. COSTO GENERAL - -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION - -
[Link] COSTO DE PRODUCION 4,000.00 - 4000
5.1.2. COSTO DE VENTA - -
[Link] COSTO DE VENTA LIBRERÍA - -
6. GASTOS - -
6.1. GASTOS GENERALES - -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - -
[Link] SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. - -
[Link] SUELDO Y SALARIO EDC. XNA - -
[Link] DECIMO TERCER MES - -
[Link] VACACIONES - -
[Link] FONDOS DE RESERVAS - -
[Link] GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT - -
[Link] ENERGIA - -
[Link] AGUA - -
[Link] INTERNET - -
[Link] TELEFONO Y TELEFAX - -
[Link] IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES - -
[Link] DEPRECIACION DE EDIFICIO - -
[Link] DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. - -
[Link] DEPRECIACION DE VEHICULO - -
[Link] DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES - -
[Link] COMICIONES BANCARIAS - -
[Link] COMBUSTIBLE - -
[Link] LUBRICANTES - -
6.1.2. GASTOS A PASTORES - -
[Link] APOYO ESTIPENDIO - -
[Link] APOYO TRANSPORTE - -
[Link] APOYO HUMANITARIO - -
[Link] ATENCIONES MEDICAS - -
[Link] APOYOS MEDICOS - -
[Link] TRASLADO DE PASTORES - -
6.1.3. OTROS GASTOS - -
[Link] VIATICOS - -
[Link] ARRIENDOS - -
[Link] UTILES DE LIMPIEZA - -
[Link] ARRIENDOS - -
[Link] MANTENIMIENTO DE OFICINAS - -
[Link] MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS - -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES - -
[Link] CMI - -
[Link] CLAI - -
9,000.00 9,000.00 9,000.00
-
SALDOS
ACREEDOR
-4000
-5000
- 9,000.00
[Link]
[Link] CIRCULANTE
[Link] EN CAJA
1.1.1.01CAJA GENERAL
1.1.1.02CAJA CHICA
[Link] EN BANPRO
1.1.2.01IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978
1.1.2.02LIBRERÍA [Link]. CTE. # 2705232974
[Link] X COBRAR PREST. Y ADEL.
1.1.3.01CARLOS BLADIMIR
[Link] DE SUM. Y MAT.
1.1.4.01MATERIALES VARIOS
[Link] ANTICIPADOS
1.1.5.01RETENCIONES EN LA FUENTE
1.1.5.02IVA 15%
[Link] FIJOS
1.2.1TERRENO
1.2.2EDIFICIO
1.2.3MAQUINARIA Y EQUIPOS
1.2.4VEHICULOS
1.2.5MUEBLES Y ENSERES
1.2.6.(-)DEPRECAICION
[Link](-)EDIFICIO
[Link](-)MAQUINARIA Y EQUIPOS
[Link](-)VEHICULOS
[Link](-)MUEBLES Y ENSERES
[Link] DIFERIDOS
[Link] EN GARANTIA
1.3.2.(-)AMORTIZACION ACUMULADA
[Link](-)RADIO CARIBE
[Link]
2.1PASIVO CIRCULANTE
[Link] POR PAGAR
2.1.1.01PROVEEDORES
2.1.1.02ACREEDORES
[Link] POR PAGAR
2.1.2.01RETENCIONES EN LA FUENTE 2%
2.1.2.02RETENSIONES EN LA FUENTE 10%
2.1.2.03IVA 15%
2.1.2.04RETENSIONES SOBRE SALARIO
[Link] ACUMULADOS X PAGAR
2.1.3.01APORTE PATRONAL INNS 15%
2.1.3.02INATEC
2.1.3.03SUELDO
2.1.3.04VACACIONES
2.1.3.05TRECEAVO MES
2.1.3.06INDEMNIZACION
[Link] NO CIRCULANTES
[Link] X PAGAR A L/P
2.2.1.01PRESTAMO BANPRO A L/P
2.2.1.02PRESTAMO PANAPANA L/P
[Link]
[Link] NETO
[Link] SUSCRITO
3.1.1.01CAPITAL
[Link]
3.1.2.01RESERVA LEGAL
3.1.2.02OTRAS RESERVAS
[Link]/PERDIDAS ACUMUL.
3.1.3.01UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.
3.1.3.02RESULTADO PRESENTE EJERC.
[Link]
[Link] OPERACIONALES
[Link] EN LIBRERÍA
4.1.1.01VENTAS AL CONTADO
4.1.1.02VENTAS AL CREDITO
[Link]
[Link] GENERAL
[Link] DE PRODUCCION
5.1.1.1COSTO DE PRODUCION
[Link] DE VENTA
5.1.2.01COSTO DE VENTA LIBRERÍA
[Link]
[Link] GENERALES
[Link] DE ADMINISTRACION
6.1.1.01SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV.
6.1.1.02SUELDO Y SALARIO EDC. XNA
6.1.1.03DECIMO TERCER MES
6.1.1.04VACACIONES
6.1.1.05FONDOS DE RESERVAS
6.1.1.06GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT
6.1.1.07ENERGIA
6.1.1.08AGUA
6.1.1.09INTERNET
6.1.1.10TELEFONO Y TELEFAX
6.1.1.11IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES
6.1.1.12DEPRECIACION DE EDIFICIO
6.1.1.13DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ.
6.1.1.14DEPRECIACION DE VEHICULO
6.1.1.15DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
6.1.1.16COMICIONES BANCARIAS
6.1.1.17COMBUSTIBLE
6.1.1.18LUBRICANTES
[Link] A PASTORES
6.1.2.01APOYO ESTIPENDIO
6.1.2.02APOYO TRANSPORTE
6.1.2.03APOYO HUMANITARIO
6.1.2.04ATENCIONES MEDICAS
6.1.2.05APOYOS MEDICOS
6.1.2.06TRASLADO DE PASTORES
[Link] GASTOS
6.1.3.01VIATICOS
6.1.3.02ARRIENDOS
6.1.3.03UTILES DE LIMPIEZA
6.1.3.04ARRIENDOS
6.1.3.05MANTENIMIENTO DE OFICINAS
6.1.3.06MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
[Link] PROVINCIALES
6.1.4.01CMI
6.1.4.02CLAI
NOMBRE DE LA EMPRESA
AFTERMATH
ESTADO DE RESULTADO
A 2/22/2025
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
4. INGRESOS -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES -
4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA -
[Link] VENTAS AL CONTADO 5,000.00
[Link] VENTAS AL CREDITO -
5. COSTOS -
5.1. COSTO GENERAL -
5.1.1. COSTO DE PRODUCCION -
[Link] COSTO DE PRODUCION 4,000.00
5.1.2. COSTO DE VENTA -
[Link] COSTO DE VENTA LIBRERÍA -
6. GASTOS -
6.1. GASTOS GENERALES -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION -
[Link] SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. -
[Link] SUELDO Y SALARIO EDC. XNA -
[Link] DECIMO TERCER MES -
[Link] VACACIONES -
[Link] FONDOS DE RESERVAS -
[Link] GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT -
[Link] ENERGIA -
[Link] AGUA -
[Link] INTERNET -
[Link] TELEFONO Y TELEFAX -
[Link] IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES -
[Link] DEPRECIACION DE EDIFICIO -
[Link] DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. -
[Link] DEPRECIACION DE VEHICULO -
[Link] DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES -
[Link] COMICIONES BANCARIAS -
[Link] COMBUSTIBLE -
[Link] LUBRICANTES -
6.1.2. GASTOS A PASTORES -
[Link] APOYO ESTIPENDIO -
[Link] APOYO TRANSPORTE -
[Link] APOYO HUMANITARIO -
[Link] ATENCIONES MEDICAS -
[Link] APOYOS MEDICOS -
[Link] TRASLADO DE PASTORES -
6.1.3. OTROS GASTOS -
[Link] VIATICOS -
[Link] ARRIENDOS -
[Link] UTILES DE LIMPIEZA -
[Link] ARRIENDOS -
[Link] MANTENIMIENTO DE OFICINAS -
[Link] MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS -
6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES -
[Link] CMI -
[Link] CLAI -
SUMA TOTAL DEBE 4,000.00
SUMA TOTAL HABER 5,000.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO 1,000.00
SUMAS TOTALES 5,000.00 5,000.00
COSTO DE PRODUCION
Nombre:
Fecha Debe Haber Fecha Fecha
42647 4000 4000 42647 11-Oct
Suma 4000 4000 Suma Suma
Saldo 4000 Saldo
Nombre: MATERIALES VARIOS
Fecha Debe Haber Fecha Fecha
42647 4000 4000 42647 11-Oct
Suma 4000 4000 Suma Suma
Saldo 4000 Saldo
Nombre: CAJA GENERAL
Debe Haber Fecha
5000 5000 11-Oct
5000 5000 Suma
Nombre: VENTAS AL CONTADO
Debe Haber Fecha
5000 5000 11-Oct
5000 5000 Suma
