EMPRESA EL SABOR, C.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
CUENTAS DEBITO CREDITO
Efectivo y/o Equivalente 737,166.68
Cuentas por Cobrar Comerciales Corriente 35,875.39
ISLR Pre-pagado 6,476.65
Crédito Fiscal IVA 339.38
Mobiliarios y Equipos 70,100.00
Inventario de Mercancias al 01-01-2023 75,317.55
Compras de Mercancías 315,238.36
Fletes en Compras 12,231.25
Sueldo y Salarios Administraciòn 14,744.00
Prestaciones Sociales Administración 9,828.35
Gastos Honorarios Profesionales 4,074.00
Gastos Generales 5,926.48
Sueldos de Vendedores 11,647.76
Prestaciones Sociales Vendedores 7,764.40
Descuentos en Ventas 32,383.26
Deprecición Acumulada Mobiliarios 5,197.50
Cuentas por Pagar Comerciales Corrientes 487,011.97
Débito Fiscal IVA 22,298.36
Obligaciones Bancarias No Corrientes 9,009.72
Prèstamo por pagar Accionistas -
Capital Social 69,300.00
Reserva Legal 3,845.54
Utilidad Acumulada 73,065.26
Ingresos por Ventas 647,665.24
Descuentos en Compras 21,719.92
SALDOS IGUALES ### ###
Información Adicional Pos Cierre Contable:
Inventario Físico después del cierre Contable
Inventario de Mercancìas 31-12-2023 77,719.83
Impuesto Sobre La Renta Causado
ISLR por pagar 80,846.66
estado de resultado
ingresos
Ingresos por Ventas 647,665.24
Descuentos en Ventas 32,383.26
total ingresos 615,281.97
costo de ventas
Inventario de Mercancias al 01-01-2023 75,317.55
Compras de Mercancías 315,238.36
Fletes en Compras 12,231.25
Descuentos en Compras 21,719.92
mercancia disponible 381,067.24
Inventario de Mercancìas 31-12-2023 77,719.83
total costo de ventas 303,347.41
utilidad bruta 311,934.57
gastos en operaciones
gastos de administracion
Sueldo y Salarios Administraciòn 14,744.00
Prestaciones Sociales Administración 9,828.35
Gastos Honorarios Profesionales 4,074.00
Gastos Generales 5,926.48
gastos de depreciacion 5,257.50
total gastos de administracion 39,830.33
gastos de ventas
Sueldos de Vendedores 11,647.76
Prestaciones Sociales Vendedores 7,764.40
total gastos de vendedores 19,412.16
total gastos en operaciones 59,242.49
utilidad en operaciones
utilidad antes del islr 252,692.08
ISLR por pagar 80,846.66
utilidad despues del islr 171,845.42
reserva legal 3084.46
utilidad neta 168,760.96
estado de situacion financiera
activos
activos corrientes
Efectivo y/o Equivalente 737,166.68
Cuentas por Cobrar Comerciales Corriente 35,875.39
ISLR Pre-pagado 6,476.65
Crédito Fiscal IVA 339.38
Inventario de Mercancìas 31-12-2023 77,719.83
total activos corrientes 857,577.93
activos no corrientes
Mobiliarios y Equipos 70,100.00
Deprecición Acumulada Mobiliarios 10,455.00
total activos no corrientes 59,645.00
total activos 917,222.93
pasivo y patrimonio
pasivo
pasivo corriente
Cuentas por Pagar Comerciales Corrientes 487,011.97
Débito Fiscal IVA 22,298.36 0.00
ISLR por pagar 80,846.66
total pasivo corriente 590,156.99
pasivo no corriente
Obligaciones Bancarias No Corrientes 9,009.72
total pasivo no corriente 9,009.72
total pasivo 599,166.71
patrimonio
Capital Social 69,300.00
Utilidad Acumulada 73,065.26
reserva legal 6930
utilidad contable 168760.96
total patrimonio 318,056.22
pasivo y patrinomio total 917,222.93
