Cabecera de Archivo Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio

CÓDIGO DE PRIORIDAD 02-03 2 Numérico Opcional
DESTINO 04-13 10 Alfanumérico Mandatorio

ORIGEN 14-23 10 Alfanumérico Mandatorio

FECHA DE CREACION DEL ARCHIVO 24-29 6 Numérico Mandatorio

HORA DE CREACION DEL ARCHIVO 30-33 4 Numérico Opcional

MODIFICADOR DEL IDENTIFICADOR DEL 34-34 1 Alfanumérico Mandatorio

ARCHIVO

TAMAÑO DEL REGISTRO 35-37 3 Numérico Mandatorio

REGISTROS POR BLOQUE 38-39 2 Numérico Mandatorio
CODIGO DEL FORMATO 40-40 1 Numérico Mandatorio
NOMBRE DEL DESTINO 41-63 23 Alfanumérico Opcional

NOMBRE DEL ORIGEN 64-86 23 Alfanumérico Opcional

CODIGO DE REFERENCIA 87-94 8 Alfanumérico Opcional

Cabecera de Lote Posición Largo Tipo Requerido

CODIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE CLASE DEL SERVICIO 02-04 3 Numérico Mandatorio

NOMBRE DE LA EMPRESA ORIGINADORA 05-20 16 Alfanumérico Mandatorio

NUMERO DE CUENTA DEL ORIGINADOR 21-40 20 Alfanumérico Opcional

RUT DE LA EMPRESA ORIGINADORA 42-50 10 Alfanumérico Mandatorio

CLASE ESTANDAR DE ENTRADA 51-53 3 Alfanumérico Mandatorio

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 54-63 10 Alfanumérico Mandatorio

FECHA DESCRIPTIVA 64-69 6 Alfanumérico Opcional

FECHA EFECTIVA 70-75 6 Numérico Mandatorio

FECHA DE SETLEMENT 76-78 3 Numérico Mandatorio
ESTATUS DE LA IFO 79-79 1 Numérico Mandatorio
IDENTIFICADOR DE LA IFO 80-87 8 Numérico Mandatorio

NÚMERO DE LOTE 88-94 7 Numérico Mandatorio

Detalle Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
02-03 2 Numérico

CÓDIGO DE TRANSACCION Mandatorio

IDENTIFICADOR DE LA IFR 04-11 8 Numérico Mandatorio

DIGITO VERIFICADOR 12-12 1 Numérico Mandatorio

13-29 17 Alfanumérico
NÚMERO DE CUENTA DEL RECEPTOR Mandatorio

30-39 10 Numérico
MONTO Mandatorio

40-54 15 Alfanumérico

RUT DEL RECEPTOR Mandatorio

55-76 22 Alfanumérico
(puede
NOMBRE DEL RECEPTOR contener Requerido
acentos, ñ, Ñ)

77-78 2 Alfanumérico
CÓDIGO OPCIONAL DE LA ENTRADA Opcional

79-79 1 Numérico
IDENTIFICADOR DE REGISTRO ADDENDA Mandatorio

80-94 15 Numérico

IDENTIFICADOR ÚNICO DE LA ENTRADA Mandatorio

Cabecera de Archivo Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE TIPO DE ADDENDA 02-03 2 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE RETORNO 04-06 3 Alfanumérico Mandatorio

NÚMERO DE TRAZA DE LA ENTRADA 07-21 15 Numérico Mandatorio

ORIGINAL
FECHA DE FALLECIMIENTO 22-27 6 Numérico Opcional
IFR ENTRADA ORIGINAL 28-35 8 Numérico Mandatorio

INFORMACIÓN ADDENDA 35-79 44 Alfanumérico Opcional

TRACE NUMBER 80-94 15 Numérico Mandatorio

Cabecera de Archivo Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE TIPO DE ADDENDA 02-03 2 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE RETORNO 04-06 3 Alfanumérico Mandatorio

TRACE NUMBER DE LA ENTRADA ORIGINAL 07-21 15 Numérico Mandatorio

RESERVADO 22-27 6 Alfanumérico Opcional
IFR ENTRADA ORIGINAL 28-35 8 Numérico
Requerido

RESERVADO 36-38 3 Alfanumérico Opcional

TRACE NUMBER DEL RETORNO 39-53 15 Numérico Mandatorio
FECHA DE SETTLEMENT DEL RETORNO 54-56 3 Numérico Mandatorio

CODIGO DE RETORNO 57-58 2 Alfanumérico Mandatorio

RESERVADO 59-79 21 Alfanumérico Opcional
TRACE NUMBER 80-94 15 Numérico Mandatorio

Registro de Control de Lote Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
CÓDIGO DE CLASE DE SERVICIO 02-04 3 Numérico Mandatorio

CONTADOR DE REGISTROS DE 05-10 6 Numérico Mandatorio

DETALLE/ADDENDA
SUMA DE IDENTIFICADORES IFR 11-20 10 Numérico Mandatorio

MONTO DÉBITOS DEL LOTE 21-32 12 Numérico Mandatorio

MONTO CRÉDITOS DEL LOTE 33-44 12 Numérico Mandatorio

RUT DE LA EMPRESA ORIGINADORA 45-54 10 Alfanumérico Mandatorio

CÓDIGO DE AUTENTICACIÓN DEL 55-73 19 Alfanumérico N/A

MENSAJE
RESERVADO 74-79 6 Alfanumérico N/A
IDENTIFICADOR DE LA IFO 80-87 8 Numérico Mandatorio

NÚMERO DE LOTE 88-94 7 Numérico Mandatorio

Registro de Control Posición Largo Tipo Requerido

CÓDIGO DE REGISTRO 01-01 1 Numérico Mandatorio
02-07 6 Numérico
CONTADOR DE LOTES Mandatorio

CONTADOR DE BLOQUES 08-13 6 Numérico Mandatorio

14-21 8 Numérico
CONTADOR DE REGISTROS DE
Mandatorio
DETALLE/ADDENDA

22-31 10 Numérico
SUMA DE IDENTIFICADORES IFR Mandatorio

MONTO DÉBITOS DEL ARCHIVO 32-43 12 Numérico Mandatorio

MONTO CRÉDITOS DEL ARCHIVO 44-55 12 Numérico Mandatorio

RESERVADO 56-94 39 Alfanumérico N/A

754.2
Descripción
Valor constante ‘1’
Campo no usuado puede contener los valores 01 o Blanco
Código identificador de la institucion destinataria del archivo.
Formato : bXXXX00000 ; donde XXXX : código institución de destino.
En el caso de un archivo enviado al Procesador, este campo deberá contener el código de identificación del
Procesador (_077700000). Si se trata de un archivo enviado por el Procesador, contendrá el código SBIF de
la Institución de destino.
Código identificador de la entidad emisora del archivo.
Formato : bXXXX00000 ; donde XXXX corresponde al código de la institución.
En el caso de un archivo enviado al Procesador, este campo deberá contener el código SBIF de la
Institución de origen. Si se trata de un archivo enviado por el Procesador, contendrá el código de
identificación del mismo (_077700000).
Corresponde a la fecha en que el archivo es preparado y transmitido por la entidad emisora del archivo
(Institución Financiera o CCA). Formato : AAMMDD.
Corresponde a la hora en que el archivo es preparado y transmitido por la entidad emisora del archivo
(Institución Financiera o Procesador). Formato : HHMM. Rango de valores válidos : 00:00 - 24:00 horas. Si
no es usado, este campo debe contener blancos.
Valor asignado por el generador del archivo y que permite diferenciar archivos creados en la misma fecha
y que involucran a los mismos participantes. Valores válidos : caracteres : A...Z (en mayúsculas) y dígitos
: 0 .. 9
Valor constante ‘094’
Valor constante ‘10’
Valor constante ‘1’
Nombre del punto de recepción al cual ha sido dirigido el archivo ("Procesador CCA" o <nombre de la
Institución Financiera>). Si bien este campo no es Mandatorio, se recomienda que sea completado por la
institución emisora.
Nombre del punto que envió el archivo ("Procesador CCA" o nombre de la Institución financiera). Si bien
este campo no es mandatorio, se recomienda que sea completado por la institución emisora.
Este campo está reservado para información pertinente al emisor del archivo. Si no es usado, debe ser
completado con blancos.

Descripción
Valor constante ‘5’
Identifica la clasificación general de las entradas monetarias que están siendo enviadas en el lote. Los
valores permitidos son :
220 : El lote contiene sólo créditos.
225 : El lote contiene sólo débitos
Nombre corto de la empresa originadora (cliente de la IFO) de las transacciones que están siendo
enviadas.
Número de cuenta del Originador autorizado por la IFO para operar.
Formato : Este campo debe ir ajustado a la derecha, completando con ceros a la izquierda. No debe incluir
guiones. Si no es usado, este campo debe ser llenado con blancos.

En la cuenta del originador nosotros enviamos el folio

RUT de la entidad designada como Originadora, incluyendo su dígito verificador, como el primer carácter de
la derecha.
Formato : Este campo debe ir ajustado a la derecha, completando con ceros a la izquierda. No debe incluir
guión.
Este campo contiene un mnemotécnico que permite identificar varios tipos de entradas, según su aplicación.
Los valores permitidos son :
“COR” (Automated Notification of change)
“PPD” (Prearranged Payment and Deposit Entry)
Campo descriptivo que permite informar al Receptor en la notificación dada por el Banco, el propósito de la
entrada. Si el Lote contiene Reversas, este campo debe ser reemplazado por la glosa “REVERSAL”. Esta
información deberá indicarse en forma codificada.

Proposito de la entrada (Código relacionado con el tipo de pago)

Fecha a ser utilizada con propósitos descriptivos definidos por el Originador o la IFO. Si no es utilizado, este
campo deberá ser llenado con blancos.
Fecha especificada por el Originador, en que las entradas de un Lote deben ser aplicadas en las cuentas
receptoras, dejando los fondos disponibles para los destinatarios de los mismos. Para Reversas y Retornos,
esta fecha debe ser la misma fecha efectiva de la entrada original. Formato AAMMDD.
Uso reservado para el Procesador. Debe ser completado con ceros o blancos.
Este campo debe tomar el valor “1”.
Código identificador de la IFO, asignado por la SBIF. Formato : XXXX0000 ; donde XXXX es el código SBIF,
ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda.

Número asignado a cada Lote, por el punto de origen del archivo, en orden creciente dentro del mismo.

Descripción
Valor constante ‘6’
Código que identifica el tipo de entrada y el tipo de cuenta a la que va dirigida. Los valores permitidos por la
IFO son los siguientes:

Registros de abono en cuenta corriente/vista : 22

Registro de abono en cuenta de ahorro: 32
Reversa Cuenta Corriente/Vista: 27
Reversa Cuenta Ahorro: 37
Retorno Cuenta Corriente/Vista: 21
Retorno Cuenta Ahorro: 31
Notificaciones de Cambio Cuenta Corriente/Vista: 21
Notificaciones de Cambio Cuenta Ahorro: 31

Código identificador de la IFR, asignado por la SBIF Formato XXXX0000 ; donde XXXX corresponden al
código SBIF, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda.
No será usado; sin embargo, debe contener el valor “0”.
Número de cuenta del Receptor en la IFR.
Formato : Este campo debe ir ajustado a la derecha, completando con ceros a la izquierda. No debe incluir
guiones.
Cantidad de dinero (en pesos), que será depositada en la cuenta del receptor. Para Prenotificaciones y
Notificaciones de Cambio este campo debe contener ceros.
Formato : 10 posiciones enteras, sin decimales, ajustado a la derecha y completando con ceros a la
izquierda.
RUT del Receptor de la transacción, incluyendo su dígito verificador, como el primer carácter de la derecha.
Formato : Este campo debe ir ajustado a la derecha, completando con ceros a la izquierda. No debe incluir
guión.

Incluye el digito verificador.

El contenido de este campo dependerá del tipo de operación, es decir, del valor del campo Descripción de la
Operación (reg. Header de Lote), de tal forma que, cuando dicho campo referencie operaciones asociadas a
Seguros, el campo Nombre del Receptor, deberá contener el N° de la póliza asociada, en otro caso, deberá
contener el Nombre del Receptor.

Código cuyo significado debe ser acordado por las partes involucradas. Usualmente, Originador y Receptor.
Si no es usado, este campo debe ser completado con blancos.

Identifica si la cuenta receptora es una tarjeta de credito

Este campo indica la existencia de un registro addenda. Los valores válidos son :

"1" : El registro trae asociado un registro addenda.

"0" : El registro no trae asociado registro addenda.
Este número es asignado por la IFO, e identifica de manera única a cada registro de detalle y registro
addenda en un Lote y en un archivo.
Formato :Los primeros 8 dígitos de este número corresponden al identificador de la IFO, los 7 restantes
corresponden a un número de secuencia ascendente asignado a cada ítem, dentro de un batch . Este
número de partir de 0000001 y ser reseteado una vez que legue a 9999999.

Descripción
Valor constante ‘7’
Valor Retornos, retornos objetados ‘99’
Valor COR "98"
Código que especifica la causa del Retorno.
En caso de devolución por la IFR, uno de los siguientes valores debe ser especificado:
R02 Cuenta cerrada / no operativa.
R03 Cuenta no corresponde con el RUT del Receptor (titular) especificado.
R04 Cuenta no existe.
R17 Edición del registro.
R24 Entrada duplicada.
R83 El destinatario de la operación no puede ser una persona jurídica.
Los códigos de Retorno utilizados por el Procesador son (CCA):
R17 Edición del registro.
R18 Fecha efectiva de la entrada incorrecta.
R19 Error en el campo Monto.
R21 Rut de la empresa (Company Identification) Inválido
R22 Rut del Receptor (Individual Id.) inválido
R25 Error en registro addenda.
R26 Error en un campo obligatorio (Mandatorio).
R27 Error en el Trace number.

Código que especifica la causa de la Objeción a un Retorno en particular.

Los valores permitidos para ser usados tanto por las IFO, como por el Procesador son :
R61 Retorno mal dirigido.
R62 Trace Number incorrecto.
Corresponde al campo "Trace number" del registro de detalle de la entrada original.
Código numérico no permite blancos.
No usado. Este campo debe ser llenado con ceros.
Corresponde al campo "Identificador IFR" del registro de detalle de entrada original.
Código numérico no permite blancos.
Para entradas retornadas, este campo es usado por la IFR para transmitir la información adicional requerida
en el caso que se utilice el código de Retorno R17, y retornar cualquier información contenida en un registro
addenda asociado a la entrada original. Si no se utiliza, este campo debe ser llenado con blancos.

Este número identifica en forma única, cada entrada (registro addenda) en un Lote y en un archivo CCA. El
contenido de este campo debe ser idéntico al Trace Number del registro de detalle (tipo 6) al cual va
asociado el registro addenda.
Formato :Los primeros 8 dígitos de este número corresponden al identificador de la IFO, los 7 restantes
corresponden a un número de secuencia ascendente asignado a cada ítem, dentro de un batch. Este
número debe partir de 0000001 y ser reseteado una vez que llegue a 9999999.
Código numérico no permite blancos.

Descripción
Valor constante ‘7’ RETORNO OBJETADO
Valor Retornos, retornos objetados ‘99’
Código que especifica la causa de la Objeción a un Retorno en particular.
Los valores permitidos para ser usados tanto por las IFO, como por el Procesador son :
R61 Retorno mal dirigido. La IF que preparó el Retorno puso un Código incorrecto como “Identificador de
IFR”
R62 Trace Number incorrecto.. El valor indicado en el campo “Trace Number de la entrada original” del
registro addenda del Retorno, no corresponde con el trace number de la entrada original.
R63 Monto incorrecto. . El monto especificado en el Retorno, no corresponde con elindicado en la
transacción Original.
R64 RUT del Receptor incorrecto. . El campo “ RUT del receptor” indicado en el Retorno, no corresponde
con el especificado en la entrada original.
R65 Código de transacción incorrecto.. El “código de transacción” asociado al Retorno, no corresponde de
acuerdo al código de transacción indicado en la entrada original.
R66 RUT del Originador incorrecto. . El campo “ RUT de la empresa Originadora” indicado en el registro de
Header de Lote para el Retorno, no corresponde con el especificado en el Lote que contiene la entrada
original.
R67 Retorno [Link] IFO ha recibido más de un Retorno para una misma entrada.
R68 Retorno fuera de plazo. . El Retorno no ha sido enviado de acuerdo a los plazos establecidos para tal
efecto en estas reglas.
R69 Error múltiple. Se han detectado dos o más errores de correspondencia de campos entre la entrada
original y el Retorno.

Corresponde al campo "Trace number" del registro de detalle de la entrada original.

Código numérico no permite blancos.
Su valor debe ser el mismo indicado en el campo del mismo nombre del registro addenda asociado al
Retorno, ya que identifica a la entrada que dio lugar al retorno.
No usado. Este campo debe ser llenado con blancos.
Corresponde al campo "Identificador IFR" del registro de detalle de entrada original que dio lugar al Retorno,
por lo que su valor debe ser copiado del campo del mismo nombre perteneciente al registro addenda
asociado al Retorno.
Código numérico no permite blancos.
No usado. Este campo debe ser llenado con blancos.
Debe contener el valor del campo “Trace Number” del Retorno.
Corresponde a la fecha de Settlement especificada en el registro Header del Lote que contenía el retorno
en cuestión.
Este campo contiene la causal de Retorno especificada en el registro addenda del Retorno original.
No usado. Este campo debe ser llenado con blancos.
El contenido de este campo debe ser idéntico al Trace Number del registro de detalle (tipo 6) al cual va
asociado el registro addenda. Este número de partir de 0000001 y ser reseteado una vez que legue a
9999999.

Descripción
Valor constante ‘8’
Identifica la clasificación general de las entradas monetarias que están siendo enviadas en el lote. Los
valores permitidos son :
220 : El lote contiene sólo créditos.
225 : El lote contiene sólo débitos
Número total de registros de detalle y addenda del Lote.

Contiene la suma acumulada de los números de identificación de las IFR contenidas en el Lote. Permite
detectar posibles alteraciones en dichos códigos.
Monto acumulado correspondiente a las transacciones de débito (reversas) contenidas en el Lote.
Formato : 10 posiciones enteras, sin decimales.
Monto acumulado correspondiente a las transacciones de crédito contenidas en el Lote.
Formato : 12 posiciones enteras, sin decimales.
RUT del Originador, incluyendo su dígito verificador, como el primer carácter de la derecha.
Formato : Este campo debe ir ajustado a la derecha, completando con ceros a la izquierda. No debe incluir
guión.
No usado. Debe ser completado con blancos.

No usado. Debe ser completado con blancos.

Código identificador de la IFO asignado por la SBIF. Formato : XXXX0000 ; donde XXXX es el código SBIF,
ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda.
Número asignado en orden creciente a cada Lote, en el punto de origen del archivo.

Descripción
Valor constante ‘9’
El valor de este campo debe ser igual al número de Lotes del archivo. Formato : ajustado a la derecha,
completando con ceros a la izquierda. Son todos los registros del archivo
Registros tipo 5
Número de bloques físicos, incluyendo los registros header y de control del archivo.
Suma todos los registros del archivo pero debe ser potencia de 10
Número total de registros de detalle y addenda del archivo.
Registros totales del archivo
Registros tipo 6 y 7
Contiene la suma acumulada de los números de identificación de las IFR contenidas en el archivo. Permite
detectar posibles alteraciones en dichos códigos.
Contiene la suma del banco destino
Registros Tipo 6
Monto acumulado de todas las transacciones de débito (reversas) contenidas en el archivo.
Formato : 12 posiciones enteras, sin decimales.
Monto acumulado de todas las transacciones de abono contenidas en el archivo.
Formato : 12 posiciones enteras, sin decimales.
No usado. Este campo debe ser completado con blancos.
Mapping Valor Normal Valor Intradia
N/A
N/A 01
[Link] 0777 0777

[Link] 001600000 001611110

[Link]

[Link]

[Link]

N/A
N/A
N/A
N/A CCA-CET CCA-CET

N/A BCO CREDITO INVERSIONES BCO CREDITO INVERSIONES

N/A

Mapping

N/A

[Link]

[Link]

[Link]
[Link]
Code

[Link]

[Link]
[Link]
[Link]
[Link] 00160000 00161111

Mapping
Default Value
[Link]

Debit: [Link]
Credit: [Link]

Debit: [Link]
Credit:
[Link]
[Link]

Debit: [Link]
Credit: [Link]

Debit: [Link]
Credit: [Link]

If Operation Description = "Seguros":

[Link]

[Link]

[Link] 00160000 00161111

Mapping
[Link]

[Link]

[Link]

[Link] 00160000 00161111

Mapping

[Link]

[Link]
 00160000 00161111

Mapping
N/A
N/A

[Link]

N/A

[Link]

[Link]

[Link]

N/A

N/A
[Link]

Mapping
N/A
[Link]

N/A

N/A

[Link]

[Link]

[Link]

N/A
O INVERSIONES
mcv_tip_cnv_pag tdp_des tdp_idn_cca tdp_idn_tps_cca tdp_cod_cca
REM Remuneraciones Generico 1 P 000010000000
RM1 Remuneraciones Anticipos 1 P 000010010000
RM2 Remuneraciones Honorarios 1 P 000010020000
RM3 Remuneraciones Gratificaciones 1 P 000010030000
RM4 Remuneraciones Comisiones 1 P 000010040000
RM5 Remuneraciones Premios 1 P 000010050000
RM6 Remuneraciones Aguinaldos 1 P 000010060000
PEN Pensiones Generico 1 P 000450000000
PN1 Retenciones Judiciales 1 P 000450010000
SUB Subsidio Generico 1 A 000600000000
SB1 Subsidio Escolares 1 A 000600010000
SB2 Subsidio Estatal 1 A 000600020000
SB3 Subsidio Salud (Pago Isapres) 1 A 000600030000
SEG Seguro Generico 1 A 001050000000
SG1 Seguro Incendio 1 A 001050010000
SG2 Seguro Transporte 1 A 001050020000
SG3 Seguro Robo 1 A 001050030000
SG4 Seguro Vehiculos 1 A 001050040000
SG5 Seguro Automotriz Obligatorio 1 A 001050050000
SG6 Seguro Accidentes Personales 1 A 001050060000
SG7 Seguro Desgravamen 1 A 001050070000
SG8 Seguro Temporal 1 A 001050080000
CPR Cotizaciones Previsionales Generico 1 A 001800000000
CSL Cotizaciones Salud Generico 1 A 001950000000
PRV Pago de Proveedores 1 A 001350040000
DIV Pago de Dividendos 1 A 001200050000
OTR Otros Pagos 1 A 001350040000
CON Solo Consulta 1 P 000010070000
CMS Pagos a BCI por COMISIONES 1 p 000010070000
PAC Pago AutomaticoCuentas 0 000750000000
BNF Carga de Beneficiarios 0 P 000000000000
TBK Pagos Generales Transbank 1 A 001350000000
TB1 Abonos Transbank tarjeta credito 1 A 001350010000
TB3 Devolucion de Impuesto 1 A 001350030000
TB4 Proveedores Transbank 1 A 001350040000
TB5 Devolucion Tes. Gral. 1 A 001350050000
TB2 Abonos Transbank tarjeta debito 1 A 001350020000
CES Cartola Electronica Swift 0 009999100000
SW2 SWIFT Envio Orden de Pago 0 009999100000
SW3 SWIFT Recepciµn Cartola 0 009999100000
SWT SWIFT Recepciµn Orden de Pago 0 009999100000
EDL Transf. de ABN AMOR 1 A 001360050046
EML Transf. de ABN AMOR 1 A 001360040046
PDL Transf. de ABN AMOR 1 A 001360030046
PML Transf. de ABN AMOR 1 A 001360020046
EDF Transf. de Banco BICE 1 A 001360050028
EMF Transf. de Banco BICE 1 A 001360040028
PDF Transf. de Banco BICE 1 A 001360030028
PMF Transf. de Banco BICE 1 A 001360020028
EDD Transf. de Banco Credito 1 A 001360050016
EMD Transf. de Banco Credito 1 A 001360040016
PDD Transf. de Banco Credito 1 A 001360030016
PMD Transf. de Banco Credito 1 A 001360020016
EDA Transf. de Banco de Chile 1 A 001360050001
EMA Transf. de Banco de Chile 1 A 001360040001
PDA Transf. de Banco de Chile 1 A 001360030001
PMA Transf. de Banco de Chile 1 A 001360020001
EDM Transf. de Banco del Desa 1 A 001360050507
EMM Transf. de Banco del Desa 1 A 001360040507
PDM Transf. de Banco del Desa 1 A 001360030507
PMM Transf. de Banco del Desa 1 A 001360020507
EDB Transf. de Banco del Esta 1 A 001360050012
EMB Transf. de Banco del Esta 1 A 001360040012
PDB Transf. de Banco del Esta 1 A 001360030012
PMB Transf. de Banco del Esta 1 A 001360020012
EDG Transf. de Banco Edwards 1 A 001360050029
EMG Transf. de Banco Edwards 1 A 001360040029
PDG Transf. de Banco Edwards 1 A 001360030029
PMG Transf. de Banco Edwards 1 A 001360020029
EDJ Transf. de Banco Santande 1 A 001360050037
EMJ Transf. de Banco Santande 1 A 001360040037
PDJ Transf. de Banco Santande 1 A 001360030037
PMJ Transf. de Banco Santande 1 A 001360020037
EDI Transf. de Banco Santiago 1 A 001360050035
EMI Transf. de Banco Santiago 1 A 001360040035
PDI Transf. de Banco Santiago 1 A 001360030035
PMI Transf. de Banco Santiago 1 A 001360020035
EDC Transf. de Banco Sudameri 1 A 001360050014
EMC Transf. de Banco Sudameri 1 A 001360040014
PDC Transf. de Banco Sudameri 1 A 001360030014
PMC Transf. de Banco Sudameri 1 A 001360020014
EDK Transf. de Bank Boston 1 A 001360050039
EMK Transf. de Bank Boston 1 A 001360040039
PDK Transf. de Bank Boston 1 A 001360030039
PMK Transf. de Bank Boston 1 A 001360020039
EDH Transf. de Citibank 1 A 001360050033
EMH Transf. de Citibank 1 A 001360040033
PDH Transf. de Citibank 1 A 001360030033
PMH Transf. de Citibank 1 A 001360020033
EDE Transf. de Corp Banca 1 A 001360050027
EME Transf. de Corp Banca 1 A 001360040027
PDE Transf. de Corp Banca 1 A 001360030027
PME Transf. de Corp Banca 1 A 001360020027
EDN Transf. de TBANC 1 A 001360051016
EMN Transf. de TBANC 1 A 001360041016
PDN Transf. de TBANC 1 A 001360031016
PMN Transf. de TBANC 1 A 001360021016
EDO Transf. de Security 1 A 001360050049
EMO Transf. de Security 1 A 001360040049
PDO Transf. de Security 1 A 001360030049
PMO Transf. de Security 1 A 001360020049
PDX Transf. Bco Credito PDX 1 A 001360050016
EDP Transf. de Banco BHIF 1 A 001360050504
EMP Transf. de Banco BHIF 1 A 001360040504
PDP Transf. de Banco BHIF 1 A 001360030504
PMP Transf. de Banco BHIF 1 A 001360020504
PPE Pagos Al Extranjero 0 A 000000000000
TB6 VVISTA TRANSBANK COMERCIO 1 A 001350060000
TB7 ABONO DE INSTITUCION FISCAL 1 A 001350070000
PPR Portal Proveedores pago de proveedo 0 P 000000000000
EDQ Transf. de Banco Falabella 1 A 001360050051
EMQ Transf. de Banco Falabella 1 A 001360040051
PDQ Transf. de Banco Falabella 1 A 001360030051
PMQ Transf. de Banco Falabella 1 A 001360020051
TRF Otros Pagos Web Services 1 A 001350040000
LBT Transf. de Banco Credito LBT 2 A 001366666666
TB8 ABONO TRANSANTIAGO 1 A 001350100000
TB9 ABONOS TRANSANTIAGO AL COMERCIO 1 A 001350110000
TC1 ABONOS A CLIENTES 1 A 001350170000
TC2 PRESTADORES FONASA 1 A 001350080000
TC3 GASTOS DE REPRESENTACION POR RENDIR 1 A 001350090000
TC4 COTIZACIONES PREVISIONALESR 1 A 001350120000
TC5 PAGO DE REMANENTES 1 A 001350130000
TC6 PRESTACIONES MEDICAS 1 A 001350140000
TC7 CONFIRMING PROVEEDORES 1 A 001350150000
TC8 BENEFICIOS 1 A 001350160000
FPA Abono AFP 2 A 000200010000
TC9 Pago a proveedores Tipo 1 1 A 001350190000
TD1 Pago a proveedores Tipo 2 1 A 001350200000
TD2 Pago a proveedores Tipo 3 1 A 001350210000
TD3 Pago a proveedores Tipo 4 1 A 001350220000
TD4 Pago a proveedores Tipo 5 1 A 001350230000
TD5 Pago a proveedores Tipo 6 1 A 001350240000
TD6 Estacionamiento 1 A 001350180000
RM7 Remuneraciones Rol Privado 1 P 000010070000
RM8 Remuneraciones Viaticos 1 P 000010080000
RM9 Remuneraciones Horas Extraordinaria 1 P 000010090000
DI1 Fondos Mutuos 1 A 001200060000
RN1 Remuneraciones Reliquidacion 1 P 000010100000
TD7 Devolucion 1 A 001350250000
TD8 Retencion Judicial 1 A 001350260000
RN1 Remuneraciones Reliquidacion 1 P 000010100000
TD7 Devolucion 1 A 001350250000
TD8 Retencion Judicial 1 A 001350260000
TD9 Abono de Credito 1 A 001350270000
TE1 Licencias 1 A 001350280000
TE2 Arriendos 1 A 001350290000
TBS Abonos de Transbank a Servipag 1 A 001350011000
RN2 REMUNERACIONES SUELDOS 1 P 000010110000
RN3 BONO LOS HEROES 1 P 000010120000
tdp_cod_cca_chq odp_ind_car_abo tdp_ind_dsp
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1 0
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1 0
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2 0 0
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2 0 0
2 0 0
2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
2 0 0
2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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2 0 0
2 0 0
2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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2 0
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1 0
1 0
1 0
3 0 1
1 0
2 0
2 0
1 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0
rcz_cod cca_cod cca_des
0001 R17 Mal Aplicado
0007 R04 Cuenta no existe en el Banco
6800 R82 Monto a pagar excede el maximo permitido
6210 R03 Cuenta no Corresponde al Rut
6810 R10 No Existe Mandato
6710 R61 Retorno mal dirigido
6720 R62 Trace Number incorrecto
6750 R65 Codigo de transaccion incorrecto
6760 R66 Rut del Originador incorrecto
6770 R67 Retorno Duplicado
6780 R68 Retorno fuera de plazo
6790 R69 Error multiple
0015 R80 Cuenta Invalida
6215 R21 Rut Mandatorio de la Empresa Invalido
6501 R22 Rut del Receptor Invalido
6650 R27 Error en el trace number
6701 R06 Retornado a requerimiento de la IFO
6702 R84 Registro de addenda inexistente
6703 R26 Error en un campo obligatorio
6730 R24 Entrada Duplicada
6740 R13 Error en IFR
0100 R07 Autorización/Mandato revocada por el cliente
6510 R63 Monto Incorrecto
6230 R19 Monto Invalido
6400 R08 Detencion del Pago
0022 R16 Cuenta Corriente Bloqueda
6759 C31 Prod&Cuenta no habilitado
0020 R01 Falta de fondo
0008 R02 Cuenta Cerrada
6509 R18 Fecha cargo incorrecta
6704 C32 Cuenta no corresponde al Rut
6705 R64 Rut receptor Incorrecto
6751 C01 Numero de Cuenta incorrecto
6752 C02 Identif. de la IF incorrecto
6753 C03 Identif de la IF y Cuenta Incorercto
6755 C06 Cta. y codigo de Tx. incorrectos
6756 C07 Id. IF, Cta. y Cod tx Incorerctos
6757 C13 Error de formato en un registro de adden
6758 C30 Destinatario de la operacion Pers. No Na
6706 R25 Error en registro addenda
6830 R17 Archivo no es de pago
6370 R17 Archivo Truncado
6340 R17 Monto total difiere del informado
6245 R18 Formato fecha invalido
6150 R21 Empresa no tiene Convenio
6320 R18 Fecha Invalida
0010 R16 Cta. Corriente Bloqueada
0011 R02 Cuenta con orden de cierre
6235 R12 Tipo de Convenio No Existe
0009 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4005 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4001 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4002 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4007 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4008 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4009 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
4010 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
0018 R16 Cuenta Corriente Bloqueada
rcz_cod odp_idn_m rcz_des_cr rcz_des
0 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0000 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0001 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0002 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0003 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0004 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0005 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0006 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0007 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0008 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0009 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0000 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0001 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0002 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0004 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0005 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0007 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0008 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0009 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0010 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0011 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0012 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0013 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0014 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0015 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0016 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0017 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0018 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0019 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0020 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0021 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0022 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0023 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0024 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0025 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0026 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0027 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0028 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0029 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0030 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0031 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0032 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0033 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0034 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0035 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0036 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0038 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0039 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0040 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0042 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0043 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0044 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0045 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0046 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0048 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0049 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0050 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0051 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0052 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0053 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0054 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0055 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0056 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0058 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0059 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0060 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0062 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0063 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0064 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0065 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0066 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0067 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0068 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0069 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0070 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0071 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0072 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0073 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0074 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0075 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0077 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0078 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0079 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0080 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0081 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0082 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0083 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0084 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0085 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0086 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0087 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0088 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0089 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0090 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0091 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0092 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0093 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0094 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0095 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0096 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0097 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0098 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0099 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0016 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0000 1 Aceptado Recepcion conforme, entra a validacion
0000 2 Validado Cumple requisitos del convenio
0000 3 Efectuado Pagos procesados
0000 4 Efectuado Interface con termino exitoso
0000 5 Finalizado Etapa Rendicion finalizada ok
0000 6 Enviado Etapa Interfaz respuesta finalizada ok
0001 3 Mal Aplica Mal Aplicado
0002 3 Sistema n Sistema no disponible.
0003 3 Transacci Transacciµn no disponible.
0004 3 Nºmero se Nºmero secreto invÃlido.
0005 3 Tarjeta B Tarjeta BCI invÃlida.
0006 3 Tarjeta B Tarjeta BCI bloqueada.
0007 2 [Link]. Cuenta no existe en el Banco
0007 3 [Link]. Cuenta no existe en el Banco
0007 4 [Link]. Cuenta no existe en el Banco
0007 5 [Link]. Cuenta no existe en el Banco
0008 3 Cuenta ce Cuenta cerrada.
0008 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0009 3 Cuenta co Cuenta congelada judicialmente.
0010 3 [Link]. Bloqueo por fallecimiento
0011 3 Cierre Cuenta con orden de cierre
0011 5 Cierre Cuenta con orden de cierre
0012 2 Cesado Contrato Terminado
0012 3 Tarjeta b Tarjeta bloqueada por robo o perdida.
0013 2 DatosConEDatos con Errores
0013 3 Tarjeta b Tarjeta bloqueada por orden del cliente.
0014 2 CltNoExist Servicio No Existe
0014 3 Tarjeta b Tarjeta bloqueada por motivo especial.
0015 2 CtaInvalid Cuenta invalida
0015 3 CtaInvalid Cuenta invalida
0015 5 CtaInvalid Cuenta invalida
0016 2 CambioNumCambio de Nºmero
0016 3 Cuenta de Cuenta destino cerrada.
0017 2 CobrEnOtr Cobrado en Otro Nºmero
0017 3 Cuenta de Cuenta destino congelada judicialmente.
0018 3 Cuenta de Cuenta destino de cliente difunto.
0019 3 Cuenta de Cuenta destino con orden de cierre.
0020 2 Desconoci (3) Codigo de Retorno Desconocido
0020 3 SinFondos Falta de fondos
0020 4 ErrorDev No hay Fondos para Devolucion
0020 5 ErrorDev No hay Fondos para devolucion
0020 7 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0021 3 VisaNE Cuenta Visa no existe
0022 3 Cuenta bl Cuenta bloqueada.
0023 3 Transfere Transferencia sobre misma cuenta.
0024 3 Cliente s Cliente sin depµsitos a plazos.
0025 3 No existe No existe registro del cliente.
0026 3 Cuenta si Cuenta sin movimientos.
0027 3 Cliente s Cliente sin deudas.
0028 2 MontoNulo Monto contiene ceros o valores nulos
0028 3 MontoNulo Monto contiene ceros o valores nulos
0028 4 MontoNulo Monto contiene ceros 0 valores nulos
0028 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0029 3 Monto abo Monto abonado no corresponde.
0030 3 Excedido Excedido en el numero de abonos.
0031 3 Cliente s Cliente sin fondos mutuos.
0032 3 Cliente s Cliente sin movimientos.
0033 3 Cliente s Cliente sin movimientos.
0034 3 Cliente s Cliente sin movimientos en el dÚa.
0035 3 Cliente s Cliente sin movimientos en el dÚa.
0036 3 Cuenta co Cuenta corriente no puede ser cargada.
0037 3 Nºmero de Nºmero de solicitud no existe.
0038 3 Excede nu Excede num. de giros. Perd. de reajuste.
0039 3 Monto de Monto de solicitud inferior a 30 UF.
0040 3 Monto a g Monto a girar superior a 30 UF.
0041 3 Cuenta tr Cuenta transferida.
0042 3 Monto de Monto de solicitud inferior a 30 UF.
0043 3 Seriales Seriales no corresponden.
0044 3 Transacci Transacciµn no autorizada solo titular.
0045 3 Cuenta de Cuenta debe ser con giros diferidos.
0046 3 Cuenta no Cuenta no autorizada a retirar chequera.
0047 3 Cuenta de Cuenta destino transferida.
0048 3 Bloqueada Cuenta Bloqueada
0049 3 Cheque co Cheque con ONP.
0050 3 Existen c Existen cheques pagados en rango.
0051 3 Orden de Orden de no pago ya existe.
0052 3 Monto com Monto comprometido con solicitud.
0053 3 Sin descr Sin descripciµn.
0054 3 Cuenta de Cuenta de ahorros no existe.
0055 3 Plazo no Plazo no vÃlido.
0056 3 Monto no Monto no vÃlido.
0057 3 Cuenta si Cuenta sin Cliente.
0058 3 Cliente n Cliente no existe.
0059 3 Oficina e Oficina equivocada.
0060 3 Cuenta ex Cuenta exenta de comisiµn.
0061 3 Cuenta si Cuenta sin comisiµn asociada.
0062 3 Sin imped Sin impedimentos ni rechazos anteriores.
0063 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0063 3 Usuario n Usuario no existe.
0064 3 Usuario b Usuario bloqueado.
0065 3 Transacci Transaccion no existe.
0066 3 Transacci Transaccion no autorizada.
0067 3 Cuenta si Cuenta sin talonario.
0068 3 Cuenta si Cuenta sin cartola.
0069 3 Cuenta no Cuenta no tiene descuentos.
0070 3 Cuenta si Cuenta sin cliente asociado.
0071 3 Cuenta si Cuenta sin cuenta relacionada.
0072 3 Sucursal( Sucursal(oficina) no existe.
0073 2 Cliente El rut no registrado en bases del Banco
0073 3 RUT no ex RUT no existe.
0074 3 Ejecutivo Ejecutivo no existe.
0075 2 Rutsincta El rut no tiene una cuenta asociada
0075 3 RUT sin c RUT sin cuenta.
0076 3 Autorizac Autorizaciµn no existe.
0077 3 Autorizac Autorizaciµn ya existe.
0078 3 Rechazo y Rechazo ya existe.
0079 3 Cuenta si Cuenta sin protesto.
0080 3 Cuenta si Cuenta sin documentos devueltos.
0081 3 Consulta Consulta sin movimientos.
0082 3 No hay cu No hay cuentas cerradas.
0083 3 No existe No existen ordenes de no pago para esta cuenta.
0084 3 No existe No existen ordenes de no pago no confirmadas para
0085 3 Informaci Informaciµn de IVA no encontrada.
0086 3 No hay so No hay sobregiro.
0087 3 No hay da No hay datos en tablas y parÃmetros.
0088 3 No hay da No hay datos en usuarios.
0089 3 No existe No existe un talonario con esa serie.
0090 3 Consulta Consulta equivocada.
0091 3 No hay da No hay datos para la consulta.
0092 3 Actualiza Actualizaciµn de Rechazo OK.
0093 3 Cuenta si Cuenta sin sobregiro.
0094 3 Relacion Relacion operaciµn No Existe.
0095 3 Cuenta So Cuenta Sobregiro No Existe.
0096 3 Cuenta 2A Cuenta 2A No Existe.
0097 3 No hay Cu No hay Cuentas de Sobregiro por Vencer.
0098 3 Retencion Retencion No Existe.
0099 3 No regist No registra sobregiro no pactado.
0100 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0100 3 Mdt AnuladMandato anulado en Banco
0100 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0156 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0016 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0163 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0163 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
0810 2 [Link] No Existe Mandato
0815 2 ExisteMan Mandato Ya Existe
1000 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
2500 0 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
2516 2 RutCta Relacion rut cuenta invalida
2873 2 TimeOut TimeOut no valido rut cuenta
2873 3 TimeOut TimeOut revisar en cuentas
2873 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
3000 2 Fecha inv Fecha Invalida
3000 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
3303 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
4001 3 ErrReten HAY RETENCIONES
4002 3 ErrDeuda DEUDOR MOROSO CRÉDITO
4005 3 ErrTransfe CUENTA TRANSFERIDA
4007 3 ErrCong CUENTA CONGELADA JUDICIAL
4008 3 ErrCliente CLIENTE DIFUNTO
4009 3 ErrSup LLAME AL SUPERVISOR
4010 3 ErrCierre ORDEN DE CIERRE
4027 3 Nem. Inv SERIAL INVALIDO
4031 3 Sal. Neg. CREARIA SALDO NEGATIVO
4032 3 Gira Bloq GIRA SOBRE BLOQUEO
4036 3 Bal BALANCE LIBRETA ERRADO
4046 3 Error Rev REVERSA ERRADA
4049 3 Sin ONP NO HAY O.N.P.
4051 3 CtaExiste CUENTA YA EXISTE
4056 3 [Link] NO AUTORIZADO
4057 3 SinMovHoySIN MOVIMIENTO HOY
4058 3 SinTx. SIN TRANSACCIONES
4059 2 MtoCero Monto Nulo
4059 3 MtoCero Monto Nulo
4060 3 LineaErr. LINEA ANTERIOR ERRADA
4061 3 LineaErr. NRO. DE LINEA ERRADO
4062 3 CodCondErCOD. COND. ERRADO
4067 3 SinErr NO HAY MENSAJES DE RECHAZO
4074 3 BalNoCer BALANCE NO EN CERO
4075 3 ErrLinea HAY LINEAS NO POSTEADAS
4076 3 SnCnd SIN STATUS NI CONDICION.
4077 3 ErrMonto MONTO EQUIVOCADO
4078 3 ErrTot TOTALES NO IMPRESOS
4080 3 ErrCod CODIGO NO EXISTE
4086 3 ErrCupo EXCEDE CUPO DISPONIBLE
4087 3 ErrCms AVISE COMISION
4088 3 ErrSuc SUCURSAL EQUIVOCADA
4089 3 ErrDoc DOCUMENTO NO PAGADO
4092 3 ErrTot TOTALES NO GUARDADOS
4094 3 ErrTipCbio ERROR TIPO DE CAMBIO
4095 3 ErrTipCbio VERIFICAR TIPO DE CAMBIO
4096 3 ErrCheque CHEQUE NO DEVUELTO
4097 3 ErrDocs DOCUMENTO EN NOTARIA
4098 3 ErrSinCtas CEDENTE SIN CTAS.
4099 3 ErrCnv CONVENIO VER MORA
4100 3 ErrCtaCte CTA. CTE. NO EXISTE
4101 3 ErrCtaAho CTA. AHORRO NO EXISTE
4102 3 ErrTarCre TARJETA DE CREDITO NO EXISTE
4103 3 ErrDctoCo DOCTO. CBZA. NO EXISTE
4104 3 ErrCed CEDENTE NO EXISTE
4105 3 ErrCob YA COBRADO
4109 3 ErrBol BOLETA NO PAGADA
4110 3 ErrDcto DOCTO. BCO. CORRESPONSAL
4112 3 ErrCli CLIENTE NO CREADO
4113 3 ErrTx TRANSACCION NO EXISTE
4114 3 ErrFec ERROR EN FECHAS
4115 3 ErrDat ERROR EN DATOS
4117 3 ErrFecVto ERROR EN FECHA VCTO.
4121 3 ErrDep NO EXISTE DEPOSITO
4122 3 ErrCtaPr NO PERMITE SOBREGIRO DE CUENTA PRIMA
4123 3 ErrCtaCte CTA. CTE. DE OTRA OFICINA
4127 3 ErrDvr DIGITO VERIFICADOR ERRONEO
4134 3 ErrDoc DOCUMENTO NO EXISTE
4135 3 ErrTipCta TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE
4142 3 ErrSgr SOBREGIRO YA AUTORIZADO
4143 3 ErrCta SE CARGARA EN CTA. CTE.
4144 3 ErrFecAp ERROR EN FECHA APERTURA
4145 3 ErrDeuSbg DEUDA POR SOBREGIRO
5000 1 Recibido Archivo llego al Banco
5000 2 Validado Cumple requisitos del convenio
5000 3 Autorizado Fondos disponibles
5000 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5001 1 EnProceso Archivo en proceso de validacion
5001 2 NoValidaR Time out
5002 1 Inicio Inicio de recepcion convenio PAC antiguo
5002 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5003 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5004 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5005 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5006 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5007 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5008 2 NoValidaR Error de comunicaciones
5010 2 Cambio FDCambio de Forma de Pago
5010 3 Cambio FDCambio de Forma de Pago
5020 1 Cambio Fe Cambio de Fecha de Pago
5020 2 Cambio Fe Cambio de Fecha de Pago
5020 3 Cambio Fe Cambio de Fecha de Pago
5030 1 Email inv. Correo electronico vacio o invalido
5030 2 Email inv. Correo electronico vacio o invalido
5030 3 Email inv. Correo electronico vacio o invalido
5047 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5050 1 ReactivadoReactivacion de un Pago
5050 2 ReactivadoReactivacion de un Pago
5050 3 ReactivadoReactivacion de un Pago
5060 3 [Link] Devolucion de Fondos
5060 4 [Link] Fondos devueltos por [Link]. detalle
5060 5 PagFinaliz Pago Finalizado
5070 1 PagInsist Pago Insistido
5070 2 PagInsist Pago Insistido
5070 3 PagInsist Pago Insistido
5070 4 PagInsist Pago Insistido
5070 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5100 1 PagoWeb Archivo Web disponible para recepcion
5100 2 RutCta OK Cta pertenece a Rut
5100 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5100 5 Generdo Generado listados de rendiciµn cliente
5101 2 Benef. Archivo de beneficiarios procesado
5110 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5110 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5110 4 Emitido Vale vista Emitido
5110 5 Generado Generado archivo rendiciµn al cliente
5111 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5115 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5115 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5115 4 Entregado Vale Vista Entregado
5120 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5120 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5120 4 Pagado Vale vista pagado
5120 5 Generdo Emisiµn de notificaciµn al cliente
5125 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5125 4 Caducado Vale vista caducado
5130 5 Generdo Rendiciµn cliente en espera para envÚo
5135 4 Devuelto Rendicion Fisica
5140 5 Rendido Rendiciµn al Cliente exitosa
5145 4 Devuelto Fondos devueltos
5150 2 NoValidoR No se valido rut cuenta
5200 2 Reintento Pago en proceso de reintento por fondos
5200 3 Reintento Pago en proceso de reintento por fondos
5201 2 Warning Validacion rut-cuenta incompleta
5201 3 ReejeCons Reejecucion de consulta
5204 2 RutCta No se pudo verificar rut cuenta
5205 2 RUTCTA No se pudo verificar rut cuenta
5210 2 Validado Cumple requisitos del convenio
5210 3 Pagado Pago abonado a Cta corriente
5211 2 MdtEnvCCAMandatos enviados a CCA
5212 2 SinCuenta Archivo no trae cuenta, revisar Beneficiario
5250 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
5250 3 CargosEfe Cargos efectuados
5270 5 Por Cerrar En proceso de Cierre
5300 2 Pago Nomina enviada a Pago
5300 3 Forzado Autorizado con sobregiro
5300 4 Pago Nomina enviada a Pago
5305 3 Pagado Pagador con Sobregiro
5310 2 Errorbuff lMensaje de respuesta muy largo
5350 2 Val FondosValidando Fondos en Cuenta
5350 3 Val FondosValidando Fondos en Cuenta
5360 3 Por EnvSV Por enviar a Servipag
5361 3 PPR-Extrai PAC-Previo: Extraidos
5362 3 PPR-Envia PAC-Previo: Enviados a TDM
5363 3 PPR-NOEnv PAC-Previo: No Enviados a TDM
5370 3 EnviadoSV Enviado a Servipag
5371 3 Por DeteneEnviado a Detener a Servipag
5372 3 Detenido e Pago Detenido end Servipag
5400 5 Generdo Generado listados de rendiciµn benefi.
5400 6 Respondid Interfaz respuesta al cliente exitosa
5410 5 Generdo Generado archivo rendiciµn al benefi.
5410 6 Respondid Interfaz respuesta al benefi. exitosa.
5420 5 Generdo Emisiµn de notificaciµn al benefi.
5430 5 Generdo Rendiciµn benefi. en espera para envÚo
5440 5 Rendido Rendiciµn al beneficiario exitosa
5450 4 [Link] Fondos devueltos a cliente
5451 4 fdosCCT Fondos devueltos por cct
5452 4 fdosVVI Devolucion de fondos VVI
5454 4 fdosCCA devolucion de fondos CCA
5490 3 Cargado Distribuido a Sistema VV
5491 3 Cargado Distribuido a Sistema Ahorro
5492 3 Cargado Distribuido a CCA
5500 1 Reparos Mensaje con formato errµneo - leve
5500 2 Reparos Beneficiarios con problemas
5510 2 Atrasado Validado conforme excepto por horario
5520 2 Vencido Validado conforme excepto por vigencia
5525 2 Tipo Prod. Tipo de Producto Invalido
5525 4 CtaInvalid Tipo de cuenta no habilitado
5530 2 Reparos Registros de detalle con problemas
5530 3 Reparos Registros de detalle con problemas
5540 2 Extendido Pagos no convenidos (tipo de convenio)
5550 2 PAC-Previ Nomina para PAC-Previo
5555 4 CodOtBco Se recibio rechazo inv de Otro Banco
5560 2 Validada Lista para ingresar pagos en linea
5561 2 Por Cargar Orden enviada a cargar cuenta
5562 2 Sin FondosSin provision de fondos para el pago
5563 2 Ret. Inv. Retorno invalido en el cargo
5570 2 Cargada Orden cargada y lista para abonar
5571 2 Por AbonarDetalle de orden en proceso de abono
5572 2 Ret. Inv. Retorno invalido en el abono
5573 2 Ret. Inv. Retorno invalido en el abono
5580 2 Efectuado Detalles de orden abonados
5600 3 Env al Ext Pago Enviado al Extranjero
5911 3 ReintentoP Pago en proceso de reintento por fondos
5912 3 Lib. Y Car Proceso de Liberacion y Cargo
6000 1 RechazadoMensaje con formato errµneo - grave
6000 5 Urgente Rendiciµn cliente no pudo ser generada
6001 2 SINRETORSIN RETORNO PARA DEVOLUCION
6010 4 RechazadoError validaciµn rut empresa [Link]
6020 4 RechazadoError validaciµn nombre empresa
6030 4 RechazadoError cµdigo oficina cabecera convenio
6040 4 RechazadoError fecha cargo/abono
6050 1 RechazadoError en la transmisiµn
6050 4 RechazadoError rut del beneficiario
6060 4 RechazadoError nombre beneficiario
6070 4 RechazadoError direcciµn beneficiario -VV cert.
6080 4 RechazadoError cµdigo comuna
6090 4 RechazadoError SVV forma de pago
6100 1 RechazadoError al desencriptar mensaje
6100 4 RechazadoError SVV cµdigo oficina pago
6100 6 Error Error al formatear rendiciµn cliente
6110 4 RechazadoError SVV valor documento
6110 6 Error Error al firmar rendiciµn cliente
6111 2 SinMdtCCASin Mandatos para CCA
6120 4 RechazadoError SVV indicador c/s liquidaciµn
6120 6 Error Error al encriptar rendiciµn cliente
6130 4 RechazadoError SVV rut retirador 1
6130 6 Error Rendiciµn [Link] pudo ser transmitida
6135 4 ERR DEVOERROR EN PROCESO DE DEVOLUCION DE VVI
6140 4 RechazadoError SVV nombre retirador 1
6150 2 Desautoriz Clientes sin ningºn tipo de convenio
6150 3 Desautoriz Clientes sin convenio
6150 4 RechazadoError SVV rut retirador 2
6160 4 RechazadoError SVV nombre retirador 2
6170 4 Sindgc Idn Empresa no existe en DGC
6180 4 Sinliq Correo cert. debe ser con liquidacion
6190 4 RechazadoRechazado por Bco. Destino
6200 1 RechazadoError al validar firma
6200 2 Invalido Validaciµn con errores severos
6200 4 Anulado Vale vista anulado
6201 2 TimeOut Time Out Inyector- no valido rut cta.
6201 3 TimeOut Time Out Inyector
6201 4 TimeOut Time Out Inyector- no hizo devolucion
6201 5 TimeOut Time Out Inyector- ver devolucion
6202 2 ErrorGW No se pudo enviar a gateway
6202 3 ErrorGW No se pudo enviar a gateway
6204 2 RutCta Inv Cta no corresponde a Rut
6205 2 ErrComuni No se pudo validar Rut-Cta
6205 3 ErrSeq Error [Link] en cuentas
6210 2 RutCta Inv Cta no corresponde a Rut
6210 3 RutCta Inv Cta no corresponde a Rut
6210 4 Bloqueado Vale vista bloqueado ONP
6215 1 RutInvalid Rut de Empresa invalido
6215 2 Rut Empre Rut Empresa Invalido
6215 3 RutInvalid Rut de Empresa invalido
6220 4 Inmovil Vale vista en saldos inmovilizados
6230 3 ErrorMto Error en campo monto
6230 4 ErrorMto Error en campo monto
6235 2 Tipo de Co Tipo de Convenio invalido
6235 3 No E. ConvTipo de Convenio No Existe
6240 4 Error Error en campo obligatorio (CCA)
6245 1 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6245 2 Fechas Inv Formato de Fechas Invalido
6255 2 [Link] Convenio ha expirado
6310 1 Rut empresRut de Empresa esta invalido
6310 3 RechazadoInconsistencia datos para cargo/abono.
6310 4 RutEmpInv Rut empresa originadora invalido
6320 1 Fechas inv Todas las Fechas estan invalidas
6320 2 Fechas inv Fecha de pago invalidas
6320 3 Fechas inv Fecha de pago invalidas
6325 1 Fechas inv Algunas Fechas estan invalidas
6330 1 Nro. de Mo Nro. de Movimientos difiere del informado
6333 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6340 1 Objetado CMonto total difiere del informado
6340 3 Objetado CMonto total difiere del informado
6350 1 Codigo de Codigo de seguridad Invalido
6360 1 Totales no Totales internos no cuadran
6370 1 Arch. Trun Archivo de Movimientos de Pagos Truncado
6380 1 RotDiferen Rotulos diferentes
6400 0 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6400 1 Detenido Cancelado por Cliente (Stop Payment)
6400 2 Detenido Cancelado por Cliente (Stop Payment)
6400 3 Detenido Cancelado por cliente (stop payment)
6400 4 Detenido Pago detenido
6400 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6401 2 Revocado Cancelado por BciNet (Stop Payment)
6401 3 Revocado Cancelado por BciNet (Stop Payment)
6405 2 Reversado Reversado por solicitud otro banco
6405 3 Reversado Reversado por solicitud otro banco
6410 1 Suspendid Cancelado por Adm. de Pagos
6410 2 Suspendid Cancelado por Adm. de Pagos
6410 3 Suspendid Cancelado por Adm. de Pagos
6420 3 Detenida Detenida por Falta de Fondos
6421 3 EF Sin FdoPagos Efectuados Sin Fondos
6422 3 EF Sin FdoEn Proceso de Pagos
6430 3 Detenida Banco no inscrito en ciclo contingencia CCA
6440 1 DetFFEchkDetenida por Falta de Fondos E-Check
6450 5 Urgente Rendiciµn benefi. no pudo ser generada
6451 1 LargoNoVaLargo de Registro No Valido
6452 1 RutOrdInvaRut Ordenante No Valido
6453 1 TipPagInvaTipo de Pago No Valido
6455 1 CtaNoValidCuenta No Valida
6456 1 BancoInval Banco No Valido
6457 1 RutDestInv Rut Destinatario No Valido
6458 1 NombreInv Nombre Destinatario No Valido
6459 1 MontoInval Monto Transferencia No Valido
6461 1 NumClavDiNumero De Claves Distinto al Informado
6462 1 CodOrdInv Codigo Ordenante No Valido
6463 1 CodBenInv Codigo Beneficiario No Valido
6464 1 NumClavIn Numero De Claves No Valido
6465 1 ClavesInva Claves No Validas
6500 6 Error Error al formatear rendiciµn benefi.
6501 2 RUT Ben I Rut de Beneficiario Invalido
6501 3 RUT Ben I Rut de Beneficiario Invalido
6502 2 [Link]. Ine Forma de Pago Inexistente
6502 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6503 2 Cta. no Va Relacion rut cuenta invalida
6503 4 RutCtaInvaRelacion rut cuenta invalida
6504 2 Nom. Ben INombre de Beneficiario Inexistente
6505 2 Dir Ben In Direccion del Beneficiario Inexistente
6506 2 Comuna In Codigo de Comuna Invalido
6507 2 Of. Invali Codigo de Oficina Invalido
6508 2 Invalido Reg. rechazado, codigo de banco destino no valido
6508 3 Invalido Reg. rechazado, codigo de banco destino no valido
6509 2 Fecha inv Codigo de Retorno Desconocido
6509 3 Fecha inv Fecha Invalida
6510 2 MontoInv Monto invalido
6510 3 ErrMonto Monto Incorrecto
6510 6 Error Error al firmar rendiciµn benefi.
6511 2 CtaInvalid Cuenta invalida
6512 2 Bco Malo Error en codigo de Banco
6513 1 DescuadratMonto a Pago Descuadrado en relacion a % dscto.
6514 1 MdServ InvModalidad del Servicio Inv?lida
6515 2 RechazadoRechazo por Monto sobre LBTR
6520 6 Error Error al encriptar rendiciµn benefi.
6525 4 RechazadoTipo cta. no habilitada en CCA-CET
6530 6 Error Rendiciµn [Link] pudo ser transmi.
6540 2 ErrorVirt Error Oficina-Vale Vista Virtual
6550 1 ErrorRut [Link] Pago Inv
6550 2 ErrorRut [Link] Pago Inv
6560 1 FP. Error Forma Pago invalida para Oficina Servipag
6561 1 MTO. ErrorExcede limite definido para pago efectivo Servipa
6600 3 Error Error CCA no definido
6600 4 Desconoci Envío duplicado de pago a destino
6610 4 CtaCerradaCuenta cerrada
6620 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6620 4 CtaNoExistCuenta no existe en banco
6630 4 Error Error en cuenta otro Banco (CCA)
6640 4 RechazadoNro. Secuencia InvÃildo
6650 3 ErrorTN Error en Tracenumber (CCA)
6650 4 Error Error en Tracenumber (CCA)
6660 3 Muchos ErrMuchos errores en archivo, revise Archivo de LOG.
6660 4 RutInvalid Rut Invalido
6662 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6666 2 ErrorTandeRespuesta de Tandem incorrecta
6666 3 ErrorTandeRespuesta de Tandem incorrecta
6666 4 ErrorTandeRespuesta de Tandem incorrecta
6666 5 ErrorTandeRespuesta de Tandem incorrecta
6666 6 Rev En Revisión
6670 4 Error Monto Excede el maximo para CCA
6680 4 Error Receptor No es persona Natural (CCA)
6685 3 Eliminado Eliminado por el Cliente
6686 3 Financiado Pago anticipado, financiado por Factoring
6690 2 Descuadre Monto NCR mayor que FAC
6691 2 Descuento Descuentos por Notas Cred
6692 2 [Link]. NCR no tiene FAC asociadas
6693 1 [Link]. Tipo Documento Invalido
6693 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6694 2 Error Carg No existe orden de pago asociado documentos
6695 1 ErrorHash Error Hash
6695 2 ErrorHash Error Hash
6695 3 ErrorHash Error Hash
6700 2 Reversado Pago Reversado por Banco Originador
6700 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6700 4 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6701 3 RETxIFO Retornado a Requerimiento de la IFO
6702 3 addenda Registro addenda inexistente
6703 3 ErrCampObError en una campo obligatorio
6704 3 RutCtaErr Cuenta no corresponde al Rut
6705 3 RutBenfErr Rut receptor Incorrecto
6706 3 AddendaErError en Registro addenda
6710 3 RetornoErr Retorno mal dirigido
6720 3 NoExisCorrTrace Number no existe
6730 3 RegDuplic Entrada Duplicado
6740 3 ErrIFR IFR incorrecto
6750 3 TransacErr Codigo de Transaccion Incorrecto
6751 3 CuentaErr Numero de Cuenta Incorrecto.
6752 3 IdentIF Identificador de la IF incorrecto.
6753 3 CuentaIF Identificador de la IF y cuenta incorrecto.
6755 3 CtaTranErr Cuenta y numero de transaccion incorrecto.
6756 3 CtaTranErr IF, Cuenta y numero de transaccion incorrecto.
6757 3 ErrAddend Error en formato en un registro addenda.
6758 3 ErrAddend El destinatario no es persona natural
6759 3 ErrTran Producto cuenta no habilitado por el CET.
6760 3 RutOrigErr Rut Originador Incorrecto
6770 3 RetorDupl Retorno Duplicado
6778 2 Retransm Favor Retrasmitir
6780 3 RetorFPlazRetorno fuera de Plazo
6790 3 ArchErron Archivo de Retorno Inconsistente
6800 1 MontoExceMONTO A PAGAR EXCEDE EL MAXIMO PERMITIDO
6800 2 MontoExceMONTO A PAGAR EXCEDE EL MAXIMO PERMITIDO
6800 3 MontoExceMONTO A PAGAR EXCEDE EL MAXIMO PERMITIDO
6810 2 MandatoNoNo existe mandato
6810 3 MandatoNoNo existe mandato.
6810 5 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6820 2 IdInvalido Identificador invalido
6830 1 ArchNoEsPArchivo no es de pagos
6830 2 MandSinAuEl Mandato No Se Encuentra Autorizado
6890 3 Env. A Blo Enviado a Bloqueo SVP
6900 2 PorRevisar Pago por revisar y firmar
6910 2 PorFirmar Pago pendiente de firma
6910 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6911 2 PorFirmar Pago pendiente de firma
6920 2 FirmFraPlz Firma fuera de plazo
6997 2 ReinFecInvFecha a Reintentar no valida
6998 2 ReinDetEmReintento Detenido por Empresa
6998 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
6999 2 ReinExpira Expiro Plazo de Reintento
6999 3 Caduco Pago caduco. No fue realizado por Servipag
7000 2 Inconsist Error al actualizar BD seguimiento
7000 3 Urgente Error al actualizar sistemas internos
7001 0 [Link] PENDIENTE VALIDACION CLIENTE
7001 1 [Link] PENDIENTE VALIDACION CLIENTE
7001 2 [Link] PENDIENTE VALIDACION CLIENTE
7001 3 [Link] PENDIENTE VALIDACION CLIENTE
7002 0 [Link]. PENDIENTE VALIDACION BANCO
7002 1 [Link]. PENDIENTE VALIDACION BANCO
7002 2 [Link]. PENDIENTE VALIDACION BANCO
7002 3 [Link]. PENDIENTE VALIDACION BANCO
7003 0 [Link] AUTORIZADO EN CLIENTE
7003 1 [Link] AUTORIZADO EN CLIENTE
7003 2 [Link] AUTORIZADO EN CLIENTE
7003 3 [Link] AUTORIZADO EN CLIENTE
7004 0 [Link] ANULADO POR CLIENTE
7004 1 [Link] ANULADO POR CLIENTE
7004 2 [Link] ANULADO POR CLIENTE
7004 3 [Link] ANULADO POR CLIENTE
7005 0 [Link] MODIFICADO EN CLIENTE
7005 1 [Link] MODIFICADO EN CLIENTE
7005 2 [Link] MODIFICADO EN CLIENTE
7005 3 [Link] MODIFICADO EN CLIENTE
7006 0 [Link]. ANULACION ACEPTADA EN CLIENTE
7006 1 [Link]. ANULACION ACEPTADA EN CLIENTE
7006 2 [Link]. ANULACION ACEPTADA EN CLIENTE
7006 3 [Link]. ANULACION ACEPTADA EN CLIENTE
7007 0 [Link]. EVENTO RECHAZADO EN CLIENTE
7007 1 [Link]. EVENTO RECHAZADO EN CLIENTE
7007 2 [Link]. EVENTO RECHAZADO EN CLIENTE
7007 3 [Link]. EVENTO RECHAZADO EN CLIENTE
7008 0 [Link]. MODIFICACION ACEPTADA EN CLIENTE
7008 1 [Link]. MODIFICACION ACEPTADA EN CLIENTE
7008 2 [Link]. MODIFICACION ACEPTADA EN CLIENTE
7008 3 [Link]. MODIFICACION ACEPTADA EN CLIENTE
7009 1 [Link] BAJA CAMBIO IDENTIFICADOR
7009 2 [Link] BAJA CAMBIO IDENTIFICADOR
7010 0 [Link] ALTA CAMBIO IDENTIFICADOR
7010 1 [Link] ALTA CAMBIO IDENTIFICADOR
7010 2 [Link] ALTA CAMBIO IDENTIFICADOR
7010 3 [Link] ALTA CAMBIO IDENTIFICADOR
7011 0 [Link] RECLAMO CLIENTE
7011 1 [Link] RECLAMO CLIENTE
7011 2 [Link] RECLAMO CLIENTE
7011 3 [Link] RECLAMO CLIENTE
7012 0 [Link]. CARGO CUENTA CORRIENTE
7012 1 [Link]. CARGO CUENTA CORRIENTE
7012 2 [Link]. CARGO CUENTA CORRIENTE
7012 3 [Link]. CARGO CUENTA CORRIENTE
7013 0 [Link]. ABONO CUENTA CORRIENTE
7013 1 [Link]. ABONO CUENTA CORRIENTE
7013 2 [Link]. ABONO CUENTA CORRIENTE
7013 3 [Link]. ABONO CUENTA CORRIENTE
7014 0 No Aplicar NO APLICAR
7014 1 No Aplicar NO APLICAR
7014 2 No Aplicar NO APLICAR
7014 3 No Aplicar NO APLICAR
7015 0 Aut. Bco. AUTORIZADO EN BANCO
7015 1 Aut. Bco. AUTORIZADO EN BANCO
7015 2 Aut. Bco. AUTORIZADO EN BANCO
7015 3 Aut. Bco. AUTORIZADO EN BANCO
7016 0 Anu. Bco. ANULADO EN BANCO
7016 1 Anu. Bco. ANULADO EN BANCO
7016 2 Anu. Bco. ANULADO EN BANCO
7016 3 Anu. Bco. ANULADO EN BANCO
7017 0 [Link]. MODIFICADO EN BANCO
7017 1 [Link]. MODIFICADO EN BANCO
7017 2 [Link]. MODIFICADO EN BANCO
7017 3 [Link]. MODIFICADO EN BANCO
7018 0 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7018 1 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7018 2 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7018 3 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7019 0 [Link] EVENTO RECHAZADO EN BANCO
7019 1 [Link] EVENTO RECHAZADO EN BANCO
7019 2 [Link] EVENTO RECHAZADO EN BANCO
7019 3 [Link] EVENTO RECHAZADO EN BANCO
7020 0 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7020 1 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7020 2 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7020 3 [Link] ACEPTADA EN BANCO
7021 0 [Link] CARGO APLICADO
7021 1 [Link] CARGO APLICADO
7021 2 [Link] CARGO APLICADO
7021 3 [Link] CARGO APLICADO
7022 0 Abono Apli ABONO APLICADO
7022 1 Abono Apli ABONO APLICADO
7022 2 Abono Apli ABONO APLICADO
7022 3 Abono Apli ABONO APLICADO
7023 0 No Aplic. NO APLICADO
7023 1 No Aplic. NO APLICADO
7023 2 No Aplic. NO APLICADO
7023 3 No Aplic. NO APLICADO
7024 0 [Link]. INGRESADO EN BANCO
7024 1 [Link]. INGRESADO EN BANCO
7024 2 [Link]. INGRESADO EN BANCO
7024 3 [Link]. INGRESADO EN BANCO
7025 0 [Link]. RECHAZADO EN BANCO
7025 1 [Link]. RECHAZADO EN BANCO
7025 2 [Link]. RECHAZADO EN BANCO
7025 3 [Link]. RECHAZADO EN BANCO
7026 0 [Link]. INGRESADO CLIENTE
7026 1 [Link]. INGRESADO CLIENTE
7026 2 [Link]. INGRESADO CLIENTE
7026 3 [Link]. INGRESADO CLIENTE
7027 0 [Link]. MOVIMIENTO ACEPTADO
7027 1 [Link]. MOVIMIENTO ACEPTADO
7027 2 [Link]. MOVIMIENTO ACEPTADO
7027 3 [Link]. MOVIMIENTO ACEPTADO
7028 0 Firma Inc. FIRMA INCORRECTA
7028 1 Firma Inc. FIRMA INCORRECTA
7028 2 Firma Inc. FIRMA INCORRECTA
7028 3 Firma Inc. FIRMA INCORRECTA
7029 0 Falta de P FALTA DE PODERES
7029 1 Falta de P FALTA DE PODERES
7029 2 Falta de P FALTA DE PODERES
7029 3 Falta de P FALTA DE PODERES
7030 0 Otro OTRO
7030 1 Otro OTRO
7030 2 Otro OTRO
7030 3 Otro OTRO
7100 1 ReinyectadPago Rechazado por Reinyeccion
7100 2 ReinyectadPago Rechazado por Reinyeccion
7100 3 ReinyectadPago Rechazado por Reinyeccion
7110 4 Emitido Emitido Rev. Informatica
7115 4 Entregado Entregado Rev. Informatica
7200 2 PorAutoriz Pago por autorizar
7320 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
8000 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
8001 3 HAY RETEHAY RETENCIONES
8002 3 DEUDOR DEUDOR MOROSO EN CREDITOS
8003 3 NO COBRENO COBRE IMPUESTO CHEQUERA
8004 3 NO DAR C NO DAR CHEQUERA
8005 3 CUENTA TCUENTA TRANSFERIDA
8006 3 CUENTA ECUENTA EN OBSERVACION
8007 3 CONGELAD CONGELADA JUDICIAL
8008 3 CLIENTE DCLIENTE DIFUNTO
8009 3 LLAME AL LLAME AL SUPERVISOR
8010 3 ORDEN DEORDEN DE CIERRE
8011 3 BLOQUEO BLOQUEO POR ROBO/PERDIDA
8012 3 TARJETA TARJETA VENCIDA
8013 3 FIRMAR C FIRMAR CONTRATO
8014 3 BLOQUEO BLOQUEO POR ORD. CLTE.
8015 3 BLOQUEO BLOQUEO POR EXCESO
8016 3 BLOQUEO BLOQUEO MOT. ESPEC.
8017 3 FALTA DE FALTA DE USO
8018 3 SOLO TITUSOLO TITULAR
8019 3 COBRO P COBRO PENDIENTE
8020 3 CUENTA SCUENTA SERA CERRADA
8021 3 HABLAR CHABLAR CON JEFE DE OFICINA
8022 3 PERSONA PERSONA JURIDICA
8023 3 RETIRAR RETIRAR CORRESPONDENCIA
8024 3 REQUIEREREQUIERE DOS FIRMAS
8025 3 CODIGO ECODIGO ERRADO
8026 3 INST. FINAINST. FINANCIERA
8027 3 SERIAL IN SERIAL INVALIDO
8028 3 SE SOBRESE SOBREGIRARIA
8029 3 SALDO IN SALDO INSUFICIENTE
8031 3 CREARIA CREARIA SALDO NEGATIVO
8032 3 GIRA SOB GIRA SOBRE BLOQUEO
8033 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP ROBO
8034 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP HURTO
8035 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP EXTRAVIO
8036 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP INCUMPLIMIENTO COMERCIAL
8037 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP ORDEN JUDICIAL
8038 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP SIN [Link]
8040 3 CTA CERRCTA CERRADA
8041 3 CHEQ. CO CHEQ. CON ONP NO RATIFICADA
8042 3 CHEQ. CO CHEQ. CON ONP
8043 3 CHEQ. NO CHEQ. NO EXISTE
8044 3 CHEQUE PCHEQUE PAGADO
8046 3 REVERSA REVERSA ERRADA
8056 3 TERMINALTERMINAL NO AUTORIZADO
8058 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP NO RATIFICADA ROBO
8059 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP NO RATIFICADA HURTO
8060 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP NO RATIFICADA EXTRAVIO
8061 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP NO RATIFICADA INCUM. COM
8062 3 CHEQUE CHEQUE CON ONP NO RATIFICADA ORDEN JUDI
8063 3 [Link] ONP NO RATIFICADA [Link]
8077 3 MONTO EQMONTO EQUIVOCADO
8088 3 SUCURSALSUCURSAL EQUIVOCADA
8094 3 TIPO DE CTIPO DE CAMBIO ERRADO
8095 3 VERIFIQUEVERIFIQUE TIPO DE CAMBIO
8100 3 NRO CTA NRO CTA NO EXISTE
8113 3 ERROR ENERROR EN CODIGO
8115 3 ERROR ENERROR EN DATOS
8117 3 ERROR ENERROR EN FECHA VENCIMIENTO
8134 3 DOCTO. N DOCTO. NO EXISTE
8135 3 TIPO DE CTIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE
8140 3 ERROR ENERROR EN TIPO DE CREDITO
8167 3 NO EMITI NO EMITIDO
8187 3 MONTO EQMONTO EQUIVOCADO
8200 3 ERROR ENERROR EN CLAVE
8202 3 Cta Cerrad Cuenta Cerrada
8207 3 Rut-Cta Relacion Rut-Cta no Corresponde
8209 3 PAGADO EPAGADO EFECTIVO
8210 3 PAGADO CPAGADO CHEQUE OTRO BANCO
8211 3 PAGADO CPAGADO CHEQUE BCI CONFORME
8212 3 PAGADO CPAGADO CHEQUE BCI OBJETADO
8213 3 CHEQUE DCHEQUE DEVUELTO
8214 3 DOCUMENDOCUMENTO PROTESTADO
8215 3 TRAMITE TRAMITE PRORROGA
8244 3 DOCTO. ELDOCTO. ELIMINADO
8246 3 DOCTO. N DOCTO. NO VIGENTE
8247 3 DOCTO. LIDOCTO. LIQUIDADO
8248 3 DOCTO. C DOCTO. CON ONP
8318 3 DEUDA YADEUDA YA PAGADA
8411 3 Rechazo OMensaje invÃlido
8420 3 Rechazo ONro. Cuenta Origen sin informar
8421 3 Rechazo ONro. Cuenta Destino sin informar
8425 3 Rechazo ORut Destino sin informar
8428 3 Rechazo OMonto sin informar
8429 3 Rechazo OMonto invÃlido
8431 3 Rechazo OBanco Origen sin informar
8432 3 Rechazo OBanco Destino sin informar
8433 3 Rechazo OBanco Origen invÃlido
8434 3 Rechazo OBanco Destino invÃlido
8435 3 Rechazo OCµdigo de Transacciµn Sin Informar
8436 3 Rechazo OCµdigo de Transacciµn InvÃlido
8437 3 Rechazo OTime Out
8441 3 Rechazo ONºmero Cuenta Corriente Incorrecto
8442 3 Rechazo OCuenta Cerrada
8443 3 Rechazo OIdentificador IFR Incorrecto
8444 3 Rechazo OIFR y Cuenta Incorrectos
8445 3 Rechazo ORut Beneficiario Incorrecto
8446 3 Rechazo ORelaciµn Rut/Cuenta Corriente InvÃlida
8447 3 Rechazo OCµdigo de Transacciµn Incorrecto
8448 3 Rechazo OCuenta y Cµdigo de Transacciµn Incorrecto
8449 3 Rechazo OIFR, Cuenta y Cµdigo Transacciµn Incorrecto
8450 3 Rechazo OTipo de Cuenta no Habilitado
8451 3 Rechazo OCuenta no Existe
8452 3 Rechazo OCµdigo Transacciµn InvÃlida
8453 3 Rechazo OIFR no es Participe
8454 3 Rechazo OError en Ediciµn del Registro
8455 3 Rechazo OFecha Efectiva InvÃlida
8456 3 Rechazo OError en Campo Monto
8457 3 Rechazo ORut InvÃlido
8458 3 Rechazo OEntrada Duplicada
8459 3 Rechazo OError Campo Obligatorio
8460 3 Rechazo OError en Trace Number
8461 3 Rechazo OProducto Cuenta no Habilitado
8462 3 Rechazo OMonto Excede el MÃximo Permitido
8463 3 Rechazo ORechazada
8491 3 Rechazo OHost no disponible
8801 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8802 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8803 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8804 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8805 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8806 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8807 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8808 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8809 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8810 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8811 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8812 3 ERROR DEERROR DESCONOCIDO
8904 3 MAL EXTE MAL EXTENDIDO
8905 3 FIRMA DISFIRMA DISCONFORME
8906 3 FALTA FIRFALTA FIRMA
8907 3 CADUCADO CADUCADO
8908 3 FALSIFICAFALSIFICADO
8909 3 FALTA FE FALTA FECHA
8910 3 ENMENDAENMENDADO
8911 3 NOMINATI NOMINATIVO
8912 3 ENDOSO DENDOSO DISCONFORME
8913 3 FECHA IN FECHA INCOMPLETA
8914 3 FALTA TIMFALTA TIMBRE CAJA
8915 3 FALTA TIMFALTA TIMBRE CAMARA
8916 3 DETERIORDETERIORADO
 8917 3 FALTA MI FALTA MICROFICHA
8918 3 FALTA TIMFALTA TIMBRE RAZON SOCIAL
8919 3 ADULTER ADULTERADO
8920 3 FALTA EN FALTA ENDOSO BENEFICIARIO
8921 3 FALTA UNAFALTA UNA FIRMA GIRADORA
8922 3 FALTA OR FALTA ORDEN
8923 3 FECHA IN FECHA INEXISTENTE
8924 3 FIRMA NO FIRMA NO REGISTRADA EN EL BCO
8925 3 ENDOSO I ENDOSO INCOMPLETO
8999 3 TimeOut Time Out Ciclo Abono
9003 3 CommErrorError Comunica. chequear en cta
9006 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
9015 2 ErrComuni Error de comunicacion-no valido Rut Cta
9015 3 ErrComuni Error Comunic. no abono en cta
9015 4 ErrComuni Error Comunic. no abono en cta
9015 5 ErrComuni Error Comunic. no abono en cta
9021 2 ErrComuni No valido rut cuenta
9021 3 CommErrorError Comunic. chequear en cta
9021 4 CommErrorError Comunic. chequear en cta
9021 5 CommErrorError Comunic. chequear en cta
9102 3 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
9302 1 Desconoci Timeout
9302 2 TimeOut Timeout
9302 3 TimeOut Timeout
9302 4 Desconoci Timeout
9302 5 Desconoci Timeout
9910 3 GateWay GW sin Memoria
9911 2 Gateway GW no recibe, reinyectar
9911 3 GateWay GW Lleno, no recibe
9912 3 GateWay GW No hay terminales
9913 3 GateWay GW Bloqueado
9914 3 Gateway GW no operativo
9999 2 Err. Abono Error end TANDEM
XXXX 2 Desconoci Codigo de Retorno Desconocido
 CODIGOS DE TRANSACCION
[Link]. Ahorro
Tipo de Transacción
Crédito Débito Crédito Débito
Efectivas 22 27 32 37
Reversas 27 22 37 32
Prenotas 23 28 33 38
Retornos de efectivas 21 26 31 36
Retornos de reversas 26 21 36 31
Not. de cambio 21 26 31 36
 Tipo Dí
Nombre Archivo Dirección Ciclo
Transacción
Prenotificaciones, a
Efectivas,
Retornos,
Reversas,
Regular y D-
Cbbbnnn Salida Notificaciones de
Contingencia 1
Cambio y
Retornos
Objetados
(Regular)
Prenotificaciones,
Efectivas,
Retornos,
Mbbbnnn Salida Intradía D
Reversas y
Notificaciones de
Cambio
Efectivas,
Retornos,
Reversas,
EPORbbbaammddhhmms Regular y D-
Entrada/Salida Notificaciones de
s Contingencia 1
Cambio y
Retornos
Objetados
Prenotificaciones,
Efectivas,
EPMDbbbaammddhhmm Retornos,
Entrada/Salida Intradía D
ss Reversas y
Notificaciones de
Cambio

Efectivas y D-
RPTbbbaammddhhmmss Entrada Regular
Reversas 1

RPTCbbbaammddhhmms Efectivas y D-
Entrada Contingencia
s Reversas 1

Retornos y Ret.
RPTbbbaammddhhmmss Entrada Regular D
Objetados

RPTCbbbaammddhhmms Retornos y Ret.

Entrada Contingencia D
s Objetados

Efectivas y
RMEbbbaammddhhmmss Entrada Intradía D
Reversas
RMRbbbaammddhhmms
Entrada Intradía Retornos D
s
Donde

’C’ : carácter identificatorio del tipo de operación a realizar para cada una de las transacciones contenidas
en el archivo. C: Crédito.
<bbb> : Código SBIF de tres dígitos que identifica a la Institución financiera emisora del archivo.
<nnn> : Número correlativo consistente de tres dígitos, que identifica en forma única un archivo enviado
por una misma Institución financiera, en un mismo día de proceso. No obstante, se recomienda a las
Instituciones Partícipes utilizar este correlativo en toda su extensión, numerando los archivos desde el 001
al 999, y no comenzar cada día desde el N° 1.
’M’ : carácter identificatorio del tipo de operación a realizar para cada una de las transacciones contenidas
en el archivo. M: Mismo Día.
<bbb> : Código SBIF de tres dígitos que identifica a la Institución financiera emisora del archivo.
<nnn> : Número correlativo consistente de tres dígitos, que identifica en forma única un archivo enviado
por una misma Institución financiera, en un mismo día de proceso. No obstante, se recomienda a las
Instituciones Partícipes utilizar este correlativo en toda su extensión, numerando los archivos desde el 001
al 999, y no comenzar cada día desde el N° 1.
‘EP’ : Prefijo constante.
<tipo de operación> : corresponde a dos caracteres que permite identificar el tipo de operaciones
contenidas en el archivo. OR : indica operación de crédito sobre cualquier producto (tipo de cuenta)
habilitado por el CCA;
bbb : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino;
AAMMDD : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
‘EP’ : Prefijo constante.
<tipo de operación> : corresponde a dos caracteres que permite identificar el tipo de operaciones
contenidas en el archivo. MD : indica operación de crédito sobre cualquier producto (tipo de cuenta)
habilitado por el CCA en Mismo Día;
bbb : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino;
AAMMDD : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RPT : Prefijo constante
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RPT : Prefijo constante
C : Indica que fue generado en modalidad contingencia transaccional.
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RPT : Prefijo constante
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RPT : Prefijo constante
C : Indica que fue generado en modalidad contingencia transaccional.
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RME : Prefijo que identifica un reporte de transacciones de abono con fecha efectiva mismo día.
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;
RMR : Prefijo que identifica un reporte de transacciones de retornos correspondientes a tx. de abono con
fecha efectiva mismo día.
C : Indica que fue generado en modalidad contingencia transaccional.
<bbb> : corresponde al código SBIF de la institución financiera de destino
<aammdd> : corresponde a la fecha de distribución;
<hhmmss> : corresponde a la hora de distribución;