HOJA DE TRABAJO DE 12 COLUMNAS

Al..31 de diciembre del 2.023

Expresado en Bolivianos

SUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

Nº CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO-P
1 Caja Moneda Nacional 118,536.67 34,985.00 83,551.67 83,551.67 83,551.67
2 Caja Moneda Extranjera 209,734.62 176,674.62 33,060.00 33,060.00 33,060.00
3 Banco Moneda Nacional 429,088.75 369,564.31 59,524.44 59,524.44 59,524.44
4 Inventario Inicial de Mercaderias 430,420.00 430,420.00 430,420.00 430,420.00
5 Muebles y Enseres 40,939.50 40,939.50 135.94 41,075.44 41,075.44
6 Equipo de Computación 9,600.07 9,600.07 32.00 9,632.07 9,632.07
7 Vehiculos 226,200.00 226,200.00 697.49 226,897.49 226,897.49
8 Aplicaciones Informaticas 17,400.00 17,400.00 57.99 17,457.99 17,457.99
9 Inversion en Acciones 32,560.00 32,560.00 32,560.00 32,560.00
10 Contratos en Anticretico 69,400.00 69,400.00 69,400.00 69,400.00
11 Capital Social 1,312,020.07 1,312,020.07 ############ # 1,312,020.07
12 Suministros de Oficina 2,610.00 2,610.00 2,110.00 500.00 500.00
13 Credito Fiscal IVA 36,327.37 21,168.07 15,159.30 15,159.30 15,159.30
14 Combustible y Lubricantes 545.40 545.40 545.40 545.40
15 Documentos por Cobrar 493,767.79 493,767.79 493,767.79 493,767.79
16 Descuento en Ventas 2,524.13 2,524.13 2,524.13 2,524.13
17 Impuesto a las Transacciones 22,445.27 300.60 22,144.67 30.00 22,174.67 22,174.67
18 Ventas 625,587.91 625,587.91 625,587.91 625,587.91
19 Debito Fiscal IVA 97,542.50 98,630.60 1,088.10 130.00 1,218.10 1,218.10
20 Recargo en Ventas 26,152.56 26,152.56 26,152.56 26,152.56
21 Fletes sobre Ventas 1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00
22 I.T. por Pagar 22,422.77 22,445.27 22.50 30.00 52.50 52.50
23 Servicios Tecnicos 700.00 700.00 700.00 700.00
24 Retenciones de Impuestos por Pagar 397.71 431.32 33.61 33.61 33.61
25 Acciones Telefónicas 10,750.00 10,750.00 10,750.00 10,750.00
26 Servicios de Instalacion 217.50 217.50 217.50 217.50
27 Prestamos al Personal 2,000.00 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
28 Anticipos al Personal 1,200.00 1,200.00 - - - - -
29 Caja Chica 2,000.00 1,458.00 542.00 542.00 542.00
30 Compras 201,422.40 201,422.40 201,422.40 201,422.40
31 Devolucion en Ventas 8,717.40 8,717.40 8,717.40 8,717.40
32 Deposito a Plazo Fijo M/E 174,934.62 174,934.62 174,934.62 174,934.62
33 Reparacion y Mantenimiento de Activo Fijo 4,265.21 4,265.21 4,265.21 4,265.21
34 Honorarios Profesionales 1,513.80 1,513.80 1,513.80 1,513.80
35 Cuentas por Cobrar 17,897.85 17,897.85 17,897.85 17,897.85
36 Sueldos y Salarios 23,000.00 23,000.00 ######### # 46,000.00 46,000.00
37 Sueldos y Salarios por Pagar 18,376.70 18,376.70 - - ######### # 20,076.70 20,076.70
38 Aportes y Retenciones Laborales por Pagar 2,923.30 2,923.30 - - 2,923.30 2,923.30 2,923.30
39 Alquileres Cobrados por Anticipado 6,000.00 6,000.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00
40 Gastos por Capacitación al Personal 217.50 217.50 217.50 217.50
41 Comisiones 3,915.00 3,915.00 3,915.00 3,915.00
42 Comisiones por Pagar 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
43 Gastos Generales 63.04 63.04 63.04 63.04
44 Pasajes y Viáticos 178.57 178.57 178.57 178.57
45 Servicio de Imprenta y Fotocopias 78.30 78.30 78.30 78.30
46 Servicio de Telefonía Móvil 87.00 87.00 87.00 87.00
 SUMAS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
Nº CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO-P
47 Servicios Telefónico 304.50 304.50 304.50 304.50
48 Servicios de Energía Eléctrica 632.00 632.00 632.00 632.00
49 Descuento en Compras 2,366.40 2,366.40 2,366.40 2,366.40
50 Devolucion en Compras 4,263.00 4,263.00 4,263.00 4,263.00
51 Venta de Desperdicios 652.50 652.50 652.50 652.50
52 Comisiones Cobrados por Anticipado 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00
53 Otros Ingresos 2,560.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00
54 Multas y Sanciones por Impuestos 247.00 247.00 247.00 247.00
55 Inventario Final de Mercaderias 281,780.00 281,780.00 281,780.00
56 Perididas y Ganancias 281,780.00 281,780.00 281,780.00
57 Suministros de Oficina Consumidos 2,110.00 2,110.00 2,110.00
58 Intereses por Cobrar 1,477.23 1,477.23 1,477.23
59 Intereses Percibidos 1,477.23 1,477.23 1,477.23
60 Aportes Patronales 7,686.60 7,686.60 7,686.60
61 Beneficios Sociales 7,663.60 7,663.60 7,663.60
62 Aportes Patronales por Pagar 7,686.60 7,686.60 7,686.60
63 Provision Aguinaldos 3,831.80 3,831.80 3,831.80
64 Prevision Indemnización 3,831.80 3,831.80 3,831.80
65 Alquileres Percibidos 870.00 870.00 870.00
66 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 4,373.01 923.42 3,449.59 3,449.59
67 Depreciación Muebles y Enseres 684.64 684.64 684.64
68 Depreciación Equipo de Computación 401.34 401.34 401.34
69 Depreciación Vehiculos 7,273.23 7,273.23 7,273.23
70 Depreciación Aplicaciones Informaticas 727.42 727.42 727.42
71 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 684.64 684.64 684.64
72 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 401.34 401.34 401.34
73 Depreciación Acumulada Vehiculos 7,273.23 7,273.23 7,273.23
74 Depreciación Acumulada Aplicaciones Informaticas 727.42 727.42 727.42
75 Ajuste de Capital 4,373.01 4,373.01 4,373.01

TOTALES 2,738,104.24 2,738,104.23 1,990,590.66 1,990,590.65 339,130.49 339,130.49 2,325,687.73 2,325,687.72 754,219.84 946,753.60 1,571,467.89 1,378,934.12

0.01 0.01 RESULTADO DE LA GESTIÓN 192,533.76 192,533.76

TOTAL GENERAL 946,753.60 946,753.60 1,571,467.89 1,571,467.88