ASIENTOS CARGO ABONO

1 Caja $ 8,500.00 Caja

1 Banco $ 191,449.23 Banco
1 Almacen $ 3,960.74 Almacen
1 Clientes $ 74,387.94 Clientes
1 IVA acreditado $ 43,267.85 IVA acreditado
1 IVA x acreditar $ 13,745.24 IVA x acreditar
1 Inversiones Temp. $ 23,566.40 Inversiones Temp.
1 Maquinaria y Eq. $ 90,000.00 Maquinaria y Eq.
1 Mobiliario $ 152,834.34 Mobiliario
1 Licencias y Patentes $ 14,000.00 Licencias y Patentes
1 Rentas pagadas x ant. $ 39,440.00 Rentas pagadas x ant.
1 Proveedores $ 53,114.08 Proveedores
1 Acreedores Diversos $ 27,093.20 Acreedores Diversos
1 Doc x pagar $ 19,445.76 Doc x pagar
1 IVA trasladado $ 62,184.72 IVA trasladado
1 IVA x trasladar $ 10,260.40 IVA x trasladar
1 Capital Social $ 370,000.00 Capital Social
1 Utilidades Acumuladas $ 113,053.58 Utilidades Acumuladas
2 IVA trasladado $ 62,184.72 Costos de Venta
2 IVA acreditado $ 43,267.85 Intereses Cobrados
2 IVA x pagar $ 18,916.87 Intereses Pagados
2 IVA x pagar $ 18,916.87 Ventas
2 Banco $ 18,916.87 Gastos de Publicidad
3 Costos de Venta $ 39,440.00 Costos por Nomina
3 Rentas pagadas x ant. $ 39,440.00 Gastos Administrativos
4 Clientes $ 74,387.94 IVA x pagar
4 Intereses Cobrados $ 743.88
4 IVA trasladado $ 119.02
4 Banco $ 75,250.84
4 IVA trasladado $ 10,260.41
4 IVA x trasladar $ 10,260.41
5 Proveedores $ 53,114.08
5 IVA acreditado $ 7,326.08
5 IVA x acreditar $ 7,326.08
5 Banco $ 53,114.08
6 Acreedores Diversos $ 27,093.20
6 Intereses Pagados $ 1,625.59
6 IVA acreditado $ 260.10
6 Banco $ 28,978.89
6 IVA acreditado $ 3,736.99
6 IVA x acreditar $ 3,736.99
7 Doc x pagar $ 19,445.76
7 Intereses Pagados $ 1,166.74
7 IVA acreditado $ 186.68
7 Banco $ 20,799.18
7 IVA acreditado $ 2,682.17
7 IVA x acreditar $ 2,682.17
 8 Almacen $ 159,482.76
8 IVA acreditado $ 25,517.24
8 Banco $ 185,000.00
9 Ventas $ 366,943.05
9 IVA trasladado $ 58,710.89
9 Caja $ 63,848.09
9 Banco $ 361,805.85
9 Costos de Venta $ 163,443.50
9 Almacen $ 163,443.50
10 Gastos de Publicidad $ 5,603.45
10 IVA acreditado $ 896.55
10 Banco $ 6,500.00
11 Costos por Nomina $ 66,809.60
11 Banco $ 66,809.60
12 Gastos Administrativos $ 27,456.00
12 Banco $ 27,456.00
13 Inversiones Temp. $ 23,566.40
13 Intereses Cobrados $ 235.66
13 Banco $ 23,802.06
14 Costos por Nomina $ 33,738.84
14 Banco $ 33,738.84
15 Gastos Administrativos $ 13,865.27
15 Banco $ 13,865.27
16 Banco $ 63,848.09
16 Caja $ 63,848.09
17 IVA acreditado $ 40,605.81
17 IVA trasladado $ 69,090.31
17 IVA x pagar $ 28,484.50
 ESTADO DE RESULTADOS
$ 72,348.09 $ 63,848.09 $ 8,500.00 Venta $ 366,943.05
$ 692,354.01 $ 478,980.79 $ 213,373.22 Costos de Venta $ 303,431.94
$ 163,443.50 $ 163,443.50 $ 0.00 Resultado Bruto $ 63,511.11
$ 74,387.94 $ 74,387.94 $ - Gastos de Venta $ 46,924.72
$ 83,873.66 $ 83,873.66 $ - Resultado Operativo $ 16,586.39
$ 13,745.24 $ 13,745.25 $ 0.01 Resultado Financiero -$ 2,284.12
$ 47,132.80 $ - $ 47,132.80 Resultado antes de Imp. $ 14,302.28
$ 90,000.00 $ - $ 90,000.00 Impuesto ISR 30% $ 4,290.68
$ 152,834.34 $ - $ 152,834.34 Resultado Neto $ 14,302.28
$ 14,000.00 $ - $ 14,000.00
$ 39,440.00 $ 39,440.00 $ -
$ 53,114.08 $ 53,114.08 $ -
$ 27,093.20 $ 27,093.20 $ -
$ 19,445.76 $ 19,445.76 $ -
$ 131,275.03 $ 131,275.03 $ -
$ 10,260.41 $ 10,260.40 $ 0.01
$ - $ 370,000.00 $ 370,000.00
$ - $ 113,053.58 $ 113,053.58
$ 202,883.50 $ - $ 202,883.50
$ 235.66 $ 743.88 $ 508.22
$ 2,792.34 $ - $ 2,792.34
$ - $ 366,943.05 $ 366,943.05
$ 5,603.45 $ - $ 5,603.45
$ 100,548.44 $ - $ 100,548.44
$ 41,321.27 $ - $ 41,321.27
$ 18,916.87 $ 47,401.37 $ 28,484.50
$ 2,057,049.59 $ 2,057,049.59
 BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
Caja $ 8,500.00 Proveedores
Banco $ 213,373.22 Acreedores Diversos
Almacen $ 0.00 Doc x pagar
Clientes $ - IVA trasladado
IVA acreditado $ - IVA x trasladar
IVA x acreditar $ 0.01 IVA x pagar
Inversiones Temp. $ 47,132.80
Maquinaria y Eq. $ 90,000.00
Mobiliario $ 152,834.34 CAPITAL CONTABLE
Licencias y Patentes $ 14,000.00 Capital Social
Rentas pagadas x ant. $ - Utilidades Acumuladas
$ 525,840.37 Utilidades del Ej.

ACTIVO PASIVO+CAPITAL C.
$ 525,840.37 $ 525,840.37
$ -
$ -
$ 0.00
$ -
$ 0.01
$ 28,484.50
$ 28,484.51

$ 370,000.00
$ 113,053.58
$ 14,302.28
$ 497,355.86