LA EMPRESA CIA TRIM.
15 FIRM 3
INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN
OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 3
Información De Producción
Área 1 Área 2
Concepto Unidades Costo Por Unidad Total Unidades Costo Por Unidad Total
1. Inventario Inicial 9200 $ 7.98 $ 73,377.19 0 9.936 0
2. Entradas 27000 $ 8.00 $ 216,000.00 5500 10 55000
3. Disponibles 36200 $ 7.99 $ 289,377.19 5500 10 55000
4. Producido 30000 $ 8.00 $ 240,023 5500 9.99 54970.6666666667
5. Inventario Final 6200 $ 7.98 $ 49,487.46 0 9.9 0
6. Rec. Sig. Trimestre 27000 $ 8.00 $ 216,000.00 6000 10 60000
7. Disponible Sig. Trimestre 33200 $ 8.00 $ 265,487.46 6000 10.00 60000
8. Costo Llevar ($1.00 X (1)) $ 31,200.00
9. Costo Total Materiales $ 26,000.00 $ 5,200.00
7.925
Mano de Obra
Este Trimestre Siguiente Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2
1. Obreros Anteriores 81 18 0 99 56 0
2. Despedidos 0 0 0 0 0 0
3. Renunciaron (Rotación) 4 0 0 4 2 0
4. Suspendidos 0 0 0 0 0 0
5. Obreros Disponibles 77 18 0 95 54 0
6. Cuads. (3) Disponibles 25 6 0 31 18 0
7. Obreros Contratados 5 0 0 5 0
8. Productividad x Cuadrilla 1000 900 800 1000 =
9. Max. Prod. Sin Sobret. 25000 5000 0 30000 18000 #VALUE!
10. Capacidad Prod. Planta 26000 5000 0 31000 18,000
11. Planta en Construc. UN 0 0 0 3000 0
12. Planta Ordenada, UN 0 0 0 0 0 0
Costo de Producción
Este Trimestre Siguiente Trimestre
Concepto Subtotal Total
1. Compra de Material $ 304,193.29
2. Sueldo de Obreros 2500 100 250000
3. Costo de despido 200 0 0
4. Costo por Producción Extra 15 5500 82500 82500
5. Costo de Contratación 3000 5 15000 347500
6. Gastos Generales 50% 173750
7. Depreciación 5% 3070000 153500
Unidades Costo por Unidad Total Unidades Costo por Unidad
8. Costo Total Manufactura 35500 $ 27.58 $ 978,943.29
9. [Link]. Producto Terminado 5,510 30.97 $ 170,639.93 $ 3,640.00 $ 28.03
[Link] Total de Productos 41,010 $ 28.03 $ 1,149,583.22
11. Inv. Final de Productos 1460 $ 28.03 $ 40,926.40
12. Costo Manufactura Prod. Term 39,550 $ 28.03 $ 1,108,656.82
Producto Terminado
Este Trimestre Siguiente Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total Área 1 Área 2
1. Inventario Inicial 0 5510 0 5510
2. Unidades Producidas 30000 5500 0 35500
3. Unidades Disponibles 30000 11010 0 41010
4. Unid. Recibidas de otras Áreas 0 6990 7010 14000
5. Unid. Enviadas a otras Áreas 14000 14000
6. Unidades Disponibles p/Venta 16000 18000 7010 41010
7. Unidades Vendidas 15600 17000 6950 39550 1678100 167810
8. Inventario Final (Actual) 400 1000 60 1460 543235
9. Ventas Perdidas (Unidades) 0 0 0 534376.4
[Gastos de Almacen y Producto] 1245421.4
1. Costo Unidades Transferidas 4 56000
2. Costo Mantener Inventario 2 11020
3. Costo Total Operaciones Almacenaje 67020
Costos Administrativos y de Ventas
Este Trimestre
Concepto Área 1 Área 2 Área 3 Total Tasa Gastos
1. Vendedores Contratados 4 4600 18400
2. Vendedores En Entrenamiento 2 3500 7000
3. Vendedores En Operación 2 2 1 5 3500 17500
4. Vendedores Personal Total Ventas 11 3900 42900
5. Publicidad Nacional 10 3000 30000
6. Publicidad Local 10 21 11 42 900 37800
7. Mejoras Producto (I&D) 2 10000 20000
8. Info. Mercado
9. Gastos Administración 35000
10. Gastos Totales de Admin. y Ventas 165700
11. Vendedores perdidos (Próx. Trim.) 0
Área 3 Total
Unidades Costo Por Unidad Total Unidades Costo
0 $ 0.00 0 9200 $ 73,377.19
0 8 0 32500 $ 271,000.00
0 #DIV/0! 0 41700 $ 344,377.19
0 #DIV/0! #DIV/0! 35500 $ 294,993
0 #DIV/0! #DIV/0! 6200 $ 49,487.46
0 10 0 33000 $ 276,000.00
0 #DIV/0! #DIV/0! 39200 $ 325,487.46
$ 9,200.00
$ 304,193
guiente Trimestre
Área 3 Total
0 56
0 0
0 2
0 0
0 54
0 18
0 0
800
0 #VALUE!
0 18000
0
0
mestre
Total
$102,036
guiente Trimestre
Área 3 Total
5000
1395
3605
1245421.4
Siguiente Trimestre
Cantidad Gasto
0 0
11 17500
PARTE 1
10 10 21 11 2 2 1
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2 AREA 3
# de página de
publicidad
nacional Número de páginas de publicidad
Número de vendedores
local
PARTE 2
4 6990 7010 14000 14000
# de # de AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1
Total
vendedores vendedores
transferidas
contratados despedidos Unidades transferidas hacia Unidades transfer
PARTE 3
27000 6000 0 0 0
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2 AREA 3 Pedido de préstamo a
Planta ordenadas/unidades corto plazo
Material ordenado en unidades
construidas
PARTE 4
30000 5500 5 0
1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1
Obreros de producción ordenados
Producción total en unidades Obreros de producció
PARTE 5
Precio Cantidad
Precio Interés por Cantidad del primer
Número Número (centavos en
(centavos) año x 100 pago (5%)
) Dólares
Acciones retiradas
Emisión de acciones Bonos: Emisión
PARTE 6
Capacida
Precio de Depreciación Precio de Capacidad en
Area d en Area
venta acumulada compra unidades
unidades
Venta de planta Compra de planta
ESTUDIOS/INFORMACIÓN AMBIENTAL
A B C D E F
Costo de
información Estudios/Información ambiental
ambiental
PARTE 1
2 42 43 42
AREA 1 AREA 2 AREA 3
Número de mejoras al
producto
Precio
AREA 2 AREA 3
Unidades transferidas desde
E3
Total pagado del préstamo % de ganancia por Dividendo por acción en
a corto plazo dividendo centavos
PARTE 4
AREA 2 AREA 3 A1 A2
Retiro en Dólares Suspensión
Depósitos en Dólares
Obreros de producción despedidos de
trabajadores
E5
Cantidad de otros Pagos extras por primer
Trim de primer pago (sgte)
pagos bono
Bonos: Emisión y Pago
CIÓN AMBIENTAL
G H I
nformación ambiental
A3
Suspensión
de
trabajadores
FLUJO DE CAJA (Trimestral)
DETALLE Trim 13 Trim 14 Trim 15 Trim 16 Trim 17
[Link]
1 [Link].-[Link]. 352,402 -0 -0 55,606 79,040
2 COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 983,160 1,023,405 1,026,772 1,268,311 1,384,881
3 ACCIONES,BONOS Y [Link] LAS PLT - - - - 700,000
4 TOT. EFECTIVOS DISP. 1,335,562 1,023,405 1,026,772 1,323,917 2,163,921
[Link]
5 COMPRA MAT. PRIMA 185,808 266,000 290,800 272,100 285,900
6 INTER. NET. A CORTO PZO 3,905 16,991 10,549 9,391 9,188
7 INTERES SOBRE BONOS X PAG 20,700 18,900 17,100 15,300 14,400
8 PAGO DIVIDENDOS DECLAR. - - - - -
9 [Link] PAGAD 66,731 - 48,509 151,815 98,612
10 RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80,000 80,000 80,000 40,000 40,000
11 PAGOS POR PLANTA 360,000 - - 100,000 400,000
12 PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 156,208 132,395 190,136 207,741 250,000
13 GASTO [Link]+INDIRECTOS 495,000 423,000 423,000 445,500 569,250
14 COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 59,200 56,800 65,172 52,132 68,000
15 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 172,800 144,800 145,900 150,900 167,100
16 TOTAL EGRESOS EFECTIVO 1,600,352 1,138,886 1,271,165 1,444,878 1,902,449
17 SALDO NETO DE CAJA -264,790 -115,481 -244,394 -120,960 261,472
18 PREST. CORTO PLAZO 264,790 115,481 300,000 200,000 -
19 SALDO DE CAJA AL FINAL TRIMESTRE -0 -0 55,606 79,040 261,472
20 INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6)
NOTAS:
VENTAS DEL [Link] (SIEMPRE CONSIDERAR MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE)
TrimestrePERO
$200000, 5: TENIA UNA DEPRECIACION
ACUMULADA DE $50000. POR LO TANTO HUBO
UNA GANANCIA (O PERDIDA) SERA DE $-1000 .
($140000 + $50000 - $200000). LA GANANCIA (O
PERDIDA)
TrimestreSERA COBRADA A SUS UTILIDADES
5 Y 6:
Trimestre 7 Y 8:
Trim 17
261,472
1,245,421
-
1,506,893
280,200
2,750
29,250
-
16,093
80,000
-
100,000
521,250
67,020
165,700
1,262,263
244,630
-
244,630
ESTADO DE RESULTADOS (Trimestral)
DETALLE Trim 10 Trim 11 Trim 12
PRECIO DE VENTA 40 40 40
1 VENTAS NETAS 797,280 886,800 1,053,520
2 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 516,898 674,087 703,696
3 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 133,500 139,500 127,100
4 GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO 43,280 47,816 58,276
5 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 693,678 861,403 889,072
6 UTIL. OPERATIVA 103,602 25,397 164,448
7 INTERESES NETOS (GASTOS-CREDITOS) 13,375 19,013 30,986
8 UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA 90,227 6,385 133,462
9 PROVISION PARA IMP.A LA RENTA(50%) 45,114 3,192 66,731
10 UTIL. NETA DESPUES IMP. 45,114 3,192 66,731
11 DIVIDENDOS DECLAR. - - -
12 A UTIL. RETENIDAS 45,114 3,192 66,731
13 NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS**100000 160,000.000 160,000.000 160,000.000
14 GANANCIAS X ACCION 0.282 0.020 0.417
15 DIVIDENDOS X ACCION 0.000 0.000 0.000
A - IMPUESTO BASADO EN INGRESOS DESPUES DE PERDIDA CARGADAS HACIA ADELANTE
C - REEMBOLSO DE IMPUESTOS DEBIDO A PERDIDAS ESTE AÑO/ O EL AÑO ANTERIOR
Trim 13 Trim 14 Trim 15 Trim 16 Trim 17 Trim 18
41 41 41 41 41 42,43,42
1,016,800 935,971 1,520,657 1,335,941 1,086,470 1,678,100
801,065 601,462 978,307 870,127 795,597 1,108,657
172,800 144,800 145,900 150,900 167,100 165,700
59,200 56,800 65,172 52,132 68,000 67,020
1,033,065 803,062 1,189,379 1,073,159 1,030,697 1,341,377
-16,265 132,909 331,278 262,782 55,773 336,723
24,605 35,891 27,649 24,691 23,588 32,000
-40,870 97,018 303,629 238,092 32,185 304,723
-20,435 48,509 151,815 98,612 16,093 152,362
-20,435 48,509 151,815 139,480 16,093 152,362
- - - - - -
-20,435 48,509 151,815 139,480 16,093 152,362
160,000.000 160,000.000 160,000.000 160,000.000 160,000.000 160,000.000
-0.128 0.303 0.949 0.872 0.101 0.952
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
INFORME DE POSICION FINANCIERA
TRIMESTRE 13 TRIMESTRE 14
ACTIVO
ACTIVOS CTE.
1 EFECTIVO -0 -0
2 CUENTAS POR COBRAR 1,336,528 1,249,094
3 INVERSIONES CORTO PZO. 0 0
INVENTARIOS
4 MAT. PRIMA - 14,274
5 PROD. TERMIN. - - 201,764 216,038
6 ACTIVOS CTES. TOTALES 1,336,528 1,465,131
INVERSIONES DE CAPITAL
7 PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO 2,570,000 2,570,000
8 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 1,003,000 1,131,500
9 PTA. NETA 1,567,000 1,438,500
10 ACTIVOS TOTALES. 2,903,528 2,903,631
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11 CUENTAS X PAG 264,790.00 247,876.00
12 IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR - 48,509
13 DIVIDENDOS X PAG. 0 0
14 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 264,790 296,385
DEUDA LGO PZO.
15 BONDS PAYABLE #1 80,000 40,000
#2 760000 840,000 720000 760,000
16 TOTAL PASIVOS 1,104,790 1,056,385
CAPITAL-ACCIONISTAS
17 ACCIONES COMUNES (VAL. PAR$10) 160,000 1,600,000 160,000 1,600,000
18 UTIL. ACUMULADAS RETENIDA 239,621 198,751
19 MÁS UTIL. DEL TRIM. -40,870 198,751 48,509 247,260
20 CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS 1,798,751 1,847,260
21 TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCION 2,903,541 2,903,645
22 PRECIO DE MERCADO DE ACCION 12.52 12.52
TRIMESTRE 15 TRIMESTRE 16 TRIMESTRE 17 TRIMESTRE 17
55,606 79,040 261,472
1,742,980 1,810,610 1,512,199
0 0 0
51,630 56,013 73,433 49,487
28,401 80,031 - 56,013 170,640 244,073 40,926
1,878,617 1,945,662 2,017,744
2,570,000 3,070,000 3,070,000
1,260,000 1,388,500 1,517,000
1,310,000 1,681,500 1,553,000
3,188,617 3,627,162 3,570,744
357,740.50 750,000.00 100,000.00
151,815 98,612 16,093
0 0 0
509,555 848,612 116,093
- - 600,000 560,000
680000 680,000 640000 640,000 700000 1,300,000 660000
1,189,555 1,488,612 1,416,093
160,000 1,600,000 160,000 1,600,000 160,000 1,600,000 160,000
247,260 399,075 538,555 554,647
151,815 399,075 139,480 538,555 16,093 554,647 152,362
1,999,075 2,138,555 2,154,647
3,188,630 3,627,166 3,570,740
15.66 15.66 18.68
TRIMESTRE 17
244,630
1,944,878
0
90,414
2,279,922
3,070,000
1,670,500
1,399,500
3,679,422
-
152,362
0
152,362
1,220,000
1,372,362 -52
1,600,000
707,009
2,307,009
3,679,370
18.68
