Bancolombia Clasificación – Pública
Informe diario de rentabilidades de los fondos de
inversión colectiva
Fecha de publicación: 14 de febrero de 2025
Bancolombia Clasificación – Pública
Rentabilidad Neta (EA)(*) Rentabilidad Neta (Nominal)(**)
Valor
Tipo de Fondo Saldo Actual Año Año
unidad Diaria 7 30 90 180 365 Diaria 7 30 90 180 365
Corrido Corrido
FONDOS DE RENTA FIJA
Fiducuenta $ 20,918,995,647,385.00 $ 42,302.419684 11.85% 8.22% 8.48% 7.44% 8.01% 9.16% 8.17% 0.03% 0.15% 0.67% 1.78% 3.87% 9.16% 0.93%
Fiduexcedentes $ 1,754,444,692,233.22 $ 22,433.553643 11.34% 8.22% 8.55% 7.49% 7.85% 8.98% 8.38% 0.03% 0.15% 0.68% 1.80% 3.80% 8.98% 0.95%
Renta Liquidez Tipo B $ 106,608,229,760.16 $ 14,249.334831 12.10% 9.51% 9.50% 8.78% 9.10% 10.11% 9.40% 0.03% 0.17% 0.75% 2.10% 4.39% 10.11% 1.06%
Renta Liquidez Tipo C $ 144,599,550,066.03 $ 13,683.189912 11.32% 8.75% 8.73% 8.02% 8.34% 9.34% 8.64% 0.03% 0.16% 0.69% 1.92% 4.03% 9.34% 0.98%
Renta Liquidez Tipo D $ 299,904,023,085.22 $ 11,806.255570 11.54% 8.96% 8.95% 8.23% 8.56% 9.56% 8.85% 0.03% 0.16% 0.71% 1.97% 4.13% 9.56% 1.00%
Renta Liquidez Tipo E $ 102,129,126,533.29 $ 10,432.004462 11.82% 9.24% 9.22% 8.50% 8.83% 2.00% 9.13% 0.03% 0.17% 0.73% 2.03% 4.26% 2.00% 1.03%
Renta Liquidez Tipo F $ - $ 10,000.000000 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Renta Liquidez Tipo G $ 5,130,104,033,215.59 $ 20,449.497818 10.98% 8.42% 8.41% 7.69% 8.01% 9.01% 8.31% 0.03% 0.16% 0.67% 1.84% 3.88% 9.01% 0.94%
Fidurenta Participación 30 $ 1,139,557,986,746.42 $ 48,658.260960 6.29% 6.00% 10.83% 7.72% 7.65% 8.86% 10.74% 0.02% 0.11% 0.85% 1.85% 3.70% 8.86% 1.21%
Fidurenta Participación 60 $ 43,801,229,151.96 $ 49,766.603879 6.33% 6.26% 10.97% 7.84% 7.77% 8.98% 10.87% 0.02% 0.12% 0.86% 1.88% 3.76% 8.98% 1.22%
Fidurenta Participación 90 $ 105,824,524,838.30 $ 49,665.544077 6.40% 6.12% 10.95% 7.87% 7.78% 8.99% 10.87% 0.02% 0.11% 0.86% 1.88% 3.77% 8.99% 1.22%
Fidurenta Participación 180 $ 60,624,640,514.27 $ 50,122.133297 6.57% 6.36% 11.16% 7.97% 7.89% 9.09% 11.04% 0.02% 0.12% 0.87% 1.91% 3.82% 9.09% 1.24%
Fidurenta Participación 360 $ 21,068,143,210.95 $ 51,534.463002 6.61% 6.42% 11.16% 8.01% 8.01% 9.22% 11.06% 0.02% 0.12% 0.87% 1.92% 3.87% 9.22% 1.24%
Renta Fija Plazo $ 367,358,295,872.56 $ 37,931.207689 -39.58% -10.64% 13.39% 1.95% 3.23% 5.67% 14.57% -0.14% -0.22% 1.04% 0.48% 1.58% 5.67% 1.61%
Plan Semilla $ 678,417,311,993.01 $ 31,467.310576 -4.06% 1.31% 11.77% 6.76% 6.46% 8.01% 11.72% -0.01% 0.02% 0.92% 1.63% 3.13% 8.01% 1.31%
Renta Fija Plus Tipo C $ 115,335,521,423.36 $ 16,817.668428 -18.83% -4.37% 11.40% 5.75% 1.16% 0.18% 10.31% -0.06% -0.09% 0.89% 1.39% 0.57% 0.18% 1.16%
Renta Fija Valor USD 27,819,817.78 USD 1.124535 -47.53% -12.61% 15.97% 2.51% 1.94% 5.12% 7.79% -0.18% -0.26% 1.23% 0.61% 0.95% 5.12% 0.89%
Cerrado Renta Fija II $ 1,020,899,961.47 $ 10,718.952787 1.87% 1.86% 1.89% -1.09% -1.55% 3.99% 1.90% 0.01% 0.04% 0.15% -0.27% -0.77% 3.99% 0.22%
Renta liquidez dólares $ 28,604,630,849.58 $ 10,918.756501 160.28% -15.64% -34.54% -21.73% 10.64% 9.50% -34.87% 0.26% -0.33% -3.42% -5.86% 5.11% 9.50% -4.93%
Fuente: Grupo Bancolombia.
* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.
** Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.
*** Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas los participaciones del fondo.
N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.
Bancolombia Clasificación – Pública
Rentabilidad Neta (EA)(*) Rentabilidad Neta (Nominal)(**)
Valor
Tipo de Fondo Saldo Actual Año Año
unidad Diaria 7 30 90 180 365 Diaria 7 30 90 180 365
Corrido Corrido
FONDOS BALANCEADOS
Renta Futuro Tipo C $ 76,771,777,848.03 $ 13,226.926243 -8.82% 1.51% 17.31% 4.46% 6.92% 8.92% 12.92% -0.03% 0.03% 1.32% 1.08% 3.36% 8.92% 1.44%
Renta Balanceado $ 182,719,606,135.64 $ 20,291.322493 -45.04% -3.36% 30.72% 5.86% 10.63% 13.50% 17.59% -0.16% -0.07% 2.23% 1.41% 5.11% 13.50% 1.93%
Renta Sostenible Global Tipo C $ 210,244,542,453.26 $ 32,296.797610 -50.47% -30.62% -11.10% -23.74% 10.52% 14.77% -28.66% -0.19% -0.70% -0.96% -6.46% 5.06% 14.77% -3.90%
FONDOS DE RENTA VARIABLE
Renta Acciones $ 44,057,058,703.34 $ 67,812.575104 -93.56% 23.17% 96.09% -19.17% -12.65% 8.71% 60.45% -0.75% 0.40% 5.69% -5.11% -6.45% 8.71% 5.73%
Renta Variable Colombia Tipo C $ 111,643,510,859.06 $ 17,814.093569 -63.68% 101.88% 158.20% 72.89% 28.54% 32.68% 125.78% -0.28% 1.36% 8.11% 14.45% 13.18% 32.68% 10.07%
Renta Alta Convicción Tipo C $ 203,278,045,520.81 $ 22,608.654006 -88.05% -10.31% 61.19% 1.56% 13.93% 18.59% 18.01% -0.58% -0.21% 4.00% 0.38% 6.64% 18.59% 1.97%
FONDOS ALTERNATIVOS O
INMOBILIARIOS
FICI Sura AM Inmobiliario Serie A $ 293,155,173,527.35 $ 13,677.026691 0.13% -0.03% -0.03% 3.81% -2.67% 4.42% -0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% -1.33% 4.42% -0.11%
FICI Sura AM Inmobiliario Serie B $ 179,120,451,340.15 $ 14,004.399127 0.13% -0.03% 0.27% 4.10% -2.44% 4.69% -0.70% 0.00% 0.00% 0.02% 1.00% -1.21% 4.69% -0.08%
Renta Alternativo Global Tipo D $ 87,690,349,869.55 $ 11,225.222095 20.49% 75.97% 16.96% 5.44% 9.26% 10.29% 12.94% 0.05% 1.09% 1.30% 1.31% 4.46% 10.29% 1.44%
Ómnibus Sura Crédito Privado $ 213,774,262,022.84 $ 14,334.251857 9.05% 9.41% 9.66% 9.59% 10.17% 11.46% 9.97% 0.02% 0.17% 0.76% 2.28% 4.89% 11.46% 1.13%
Ómnibus Sura Crédito Privado III $ 71,150,610,668.10 $ 11,155.917037 14.95% 15.29% 15.35% 15.31% 15.90% N.D. 15.75% 0.04% 0.27% 1.18% 3.58% 7.55% N.D. 1.74%
* EA: corresponde a una tasa Efectiva Anual, a través de la cual se anualiza la rentabilidad nominal obtenida durante el periodo señalado.
** Nominal: rentabilidad periódica de la inversión. Corresponde al cambio porcentual entre el valor de unidad del fondo entre el inicio del periodo señalado y la fecha de reporte.
*** Corresponde a la rentabilidad consolidada de todas los participaciones del fondo.
N.D. = No Disponible para el plazo de rentabilidad correspondiente.
Bancolombia Clasificación – Pública
Rentabilidad fondos de inversión colectiva
La rentabilidad de cada fondo, para cada uno de los períodos indicados en este informe, se presenta neta después de
comisión de administración y gastos, y antes de retención en la fuente.
El desempeño y saldo de su inversión depende de la fecha de realización de la misma, de los movimientos de su cuenta de
inversión y del comportamiento de los activos que integran el portafolio de cada fondo, lo que no garantiza que el
comportamiento histórico de los fondos sea similar o igual en el futuro.
Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradores de fondos de
inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por
los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para las sociedades administradoras las
obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en
fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos
que componen el portafolio del respectivo fondo, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno
de ellos.
Para conocer el saldo de su inversión, por favor utilizar los siguientes canales a su disposición: Sucursal Virtual Personas -
Sucursal Virtual Empresas - Sucursal telefónica - Bancolombia APP. Para obtener mayor información sobre sus
inversiones en nuestros fondos, puede comunicarse con su Gerente comercial, con la línea de atención al cliente 01 800
09 12345 o acercarse a una de nuestras oficinas.
Los fondos Renta Liquidez, Renta Fija Plus, Renta Variable Colombia, Renta Alta Convicción, Renta Futuro y Renta
Sostenible Global son administrados por Valores Bancolombia los demás fondos son administrados por Fiduciaria
Bancolombia.
La información del Fondo Renta Fija Valor Administrado por Valores Banistmo se encuentra en dólares y las
rentabilidades incluyen la reinversión de los dividendos pagados por el fondo.
