Scribd
Cargar
30 vistas6 páginas

Libro Auxiliar de Bancos

El documento presenta un libro auxiliar de bancos de Bancolombia, detallando transacciones realizadas en julio de 2021, incluyendo consignaciones y cheques. También se incluyen ajustes contables por diferencias en consignaciones y un extracto bancario que muestra el saldo y movimientos. Se identifican discrepancias en las consignaciones que requieren ajustes en los registros contables.

Cargado por

Silvana Cisneros
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
30 vistas6 páginas

Libro Auxiliar de Bancos

El documento presenta un libro auxiliar de bancos de Bancolombia, detallando transacciones realizadas en julio de 2021, incluyendo consignaciones y cheques. También se incluyen ajustes contables por diferencias en consignaciones y un extracto bancario que muestra el saldo y movimientos. Se identifican discrepancias en las consignaciones que requieren ajustes en los registros contables.

Cargado por

Silvana Cisneros
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

BANCOLOMBIA

FECHA DETALLE C.D. DEBITO


Julio 1 - 2021 Consignación No. 01 1 $ 784,000
Julio 2 - 2021 Consignación No. 02 1 $ 925,000
Julio 9 - 2021 Cheque No. 51 Proveedor Elite 1
Julio 13 - 2021 Cheque No. 52 Proveedor Modas Colombia 1
Julio 14 - 2021 Cheque No. 53 pago servicio de energia 1
Julio 16 - 2021 Nota débito compra chequera 1
Julio 19 - 2021 Consiganción No. 03 1 $ 1,817,000
Julio 21 - 2021 Consiganción No. 04 1 $ 2,618,000
Julio 23 - 2021 Nota crédito rendimientos financieros 1 $ 1,000,000
Julio 26 - 2021 Cheque No. 54 Tercero Panamericana 1
Julio 29 - 2021 Cheque No. 55 Proveedor Diseños S.A.S 1
Julio 31 - 2021 Consignación No. 05 en transito - Remesa 1 $ 1,830,000

CONTABILIZACIÓN DE LOS AJUSTES


DIFERENCIAS EN CONSIGNACIÓN
CONSIGNACIÓN No. 02
Extracto $985.000 REGISTRO EN LIBROS
Libro $925.000 MENOR BANCOS
DIFERENCIA $60.000 CAJA

AJUSTE
BANCOS
CAJA

VERIFICACIÓN
BANCOS
D H
$ 925,000
$ 60,000
$ 985,000

CONSIGNACIÓN No. 04
Extracto $2.31.8000 REGISTRO EN LIBROS
Libro $2.618.000 MAYOR BANCOS
DIFERENCIA $300.000 CAJA
AJUSTE
BANCOS
CAJA

VERIFICACIÓN
BANCOS
D H
$ 2,618,000 $ 300,000
$ 2,318,000
EXTRACT
BANC
CODIGO
CREDITO SALDO FECHA TRANS.
$ 784,000 Julio 1 - 2021 OO21
$ 1,709,000 Julio 2 - 2021 OO21
$ 418,000 $ 1,291,000 Julio 9 - 2021 OO16
$ 312,000 $ 979,000 Julio 13 - 2021 OO16
$ 209,000 $ 770,000 Julio 14 - 2021 OO16
$ 50,000 $ 720,000 Julio 16 - 2021 OO16
$ 2,537,000 Julio 19 - 2021 OO21
$ 5,155,000 Julio 21 - 2021 OO21
$ 6,155,000 Julio 23 - 2021 GTO1
$ 1,030,000 $ 5,125,000 Julio 29 - 2021 OO16
$ 935,000 $ 4,190,000 Julio 31 - 2021 OO21
$ 6,020,000

$ 925,000
$ 925,000

$ 60,000
$ 60,000

CAJA
D H
$ 925,000
$ 60,000
$ 985,000

$ 2,618,000
$ 2,618,000
$ 300,000
$ 300,000

CAJA
D H
$ 300,000 $ 2,618,000
$ 2,318,000
EXTRACTO BANCARIO
BANCOLOMBIA

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO CIUDAD OFICINA/CANAL DOCUMENTO


Consignación No. 01 Bogotá Centro ooo
Consignación No. 02 Bogotá Centro ooo
Cheque No. 51 Proveedor Elite Bogotá Centro ooo
Cheque No. 52 Proveedor Modas Colombia Bogotá Centro ooo
Cheque No. 53 pago servicio de energia Bogotá Centro ooo
Nota débito compra chequera Bogotá Centro ooo
Consiganción No. 03 Bogotá Centro ooo
Consiganción No. 04 Bogotá Centro ooo
Nota crédito rendimientos financieros Bogotá Centro ooo
Cheque No. 55 Proveedor Diseños S.A.S Bogotá Centro ooo
Consignación No. 05 en transito - Remesa Bogotá Centro ooo
VALOR SALDO
$ 784,000 $ 784,000
$ 985,000 $ 1,769,000
-$ 418,000 $ 1,351,000
-$ 312,000 $ 1,039,000
-$ 219,000 $ 820,000
-$ 50,000 $ 770,000
$ 1,817,000 $ 2,587,000
$ 2,318,000 $ 4,905,000
$ 1,000,000 $ 5,905,000
-$ 905,000 $ 5,000,000
-$ 30,000 $ 4,970,000

También podría gustarte