Manual del usuario del Sistema de Inventarios

SIC-
SIC-JAC
SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE

MANUAL DE OPERACIÓN
MÓDULO DE INVENTARIOS

LA PAZ – BOLIVIA

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CONTENIDO

Pag.

SISTEMA INVENTARIOS…………………………………………………………………………………3

CATEGORIA DE PRODUCTO........................................................................................................5

SUB CATEGORIA DE PRODUCTO............................................................................................... 6

UNIDAD DE MANEJO.....................................................................................................................9

ITEMS (Producto)............................................................................................................................11

CLIENTES....................................................................................................................................... 17

PROVEEDOR................................................................................................................................. 19

PERSONAL..................................................................................................................................... 21

TIPOS DE INGRESO...................................................................................................................... 23

TIPOS DE EGRESO....................................................................................................................... 25

ENTRADA DE ALMACEN...............................................................................................................27

SALIDA DEL ALMACEN (Método: Precio Promedio Ponderado).................................................. 32

REPORTES.................................................................................................................................... 36

OTROS………………………………………………………………………………………………………38

ANEXO………………………………………………………………………………………………………42

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

SISTEMA DE INVENTARIOS
El Sistema de Inventarios permite el control y seguimiento físico valorado de los ítems o productos de un almacén. Los ítems son
organizados en los siguientes niveles: Categoría, Subcategoría y producto (ítems).

El código de la categoría tiene una longitud de 4 dígitos numéricos, el código de la sub-categoría tiene una longitud de 4 dígitos
numéricos y código del producto o ítem está compuesto del código de categoría mas el código de la sub-categoría mas un
correlativo propio del producto o ítem, de longitud de 4 dígitos. Esta codificación permite definir hasta 9,999 ítems por cada sub-
categoría.

El ingreso (entrada) del producto o ítem por diferentes conceptos: inventario inicial, compras con factura (F), asumido (R) (compras
sin factura) y Ninguno (N), que no es con factura ni asumido.

El egreso (salida) del producto o ítem se realiza con el precio promedio ponderado, en función a los saldos existentes.

El movimiento de entradas y salidas permite tener los diferentes reportes: Reporte diario de entradas y salidas, reporte del kárdex
físico valorado, reporte de saldos y otros.

Para registrar el movimiento de las entradas y salidas de los ítems, previamente se deben definir y registrar los siguientes datos:

- Categorías
- Sub Categorías
- Unidad de manejo
- Items

- Cliente
- Proveedor
- Personal

- Tipos de Ingreso
- Tipos de egreso

El sistema para ingresar datos validos cuenta con una serie de opciones predeterminadas llamados controles como ser: cuadro de
texto, cuadro de edición, cuadro combinado, cuadro de lista, grupo de opciones, casilla de verificación, control numérico y botón de
comando.

Controles

Cuadro de texto, Permite ingresar datos o mostrar información.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Cuadro de edición, Permite introducir textos largos. La tecla TAB se usa normalmente para pasar el enfoque al siguiente control
en el orden de tabulación.

Cuadro combinado, Este control permite seleccionar un elemento de la lista contenida en un cuadro combinado, se debe pulsar en
el botón situado a la derecha del control.

Cuadro de lista, Un cuadro de lista muestra una lista de elementos en la que es posible elegir uno o más elementos.

Grupo de opciones, Este control contiene un grupo de botones de opción de las que sólo se puede elegir una.

Casilla de verificación, Este control permite presentar varias opciones de las que se puede elegir una o más de una.

Control numérico, Este control permite elegir en un intervalo de valores numéricos al desplazarse por los valores cuando hace clic
en las flechas arriba y abajo del control, o introduce un valor en el cuadro de control.

Botón de comando, Este control se emplea para iniciar acciones tales como imprimir un informe, aceptar los valores ingresados,
cerrar o mostrar una ventana, o cada una de las opciones de una barra de tareas.

Para el ingreso de datos existen teclas que facilitan la edición de un campo (espacio destinado al ingreso de la información) las
cuales se describen a continuación.

Num Lock Alterna el uso entre el teclado numérico y las flechas de movimiento.

Del Borra caracteres sobre el cursor.

Backspace Borra caracteres a la izquierda del cursor

Ins Cambia entre el modo insertar y sobrescribir

Enter Permite confirmar la selección de una opción o el ingreso de la información digitada.

Crtl Y Presionando simultáneamente permite borrar hasta el fin de la línea.

Esc Esta tecla por lo general se utiliza para escapar (dejar de hacer la acción que está realizando). En algunos casos
Permite salir luego de realizada una acción.

Algunos campos no permiten el ingreso de ciertos caracteres ó números, esto es debido a que el sistema realiza la verificación en el
ingreso (Ejemplo, en el campo de importe no puede ingresar letras).

La operación del sistema está basada en la selección de opciones a través de selectores tipo menú.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CATEGORIA DE PRODUCTO

Para crear, editar e imprimir categorías, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Categoría”, y
obtendrá la siguiente pantalla:

Categoría de Productos

Registrar una nueva categoría de producto:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código de categoría: El cuadro de texto código de categoría, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre de categoría: En cuadro de texto Nombre de categoría, Ingrese el nombre de la categoría del producto.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Modificar la descripción de categoría de producto:

1. Primero posesiónese sobre la descripción de categoría de producto, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio

, botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar .

3. Nombre de categoría: En cuadro de texto Nombre de categoría, Modifique el nombre de la categoría del producto.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte de categorías de producto:

1. Presione el botón Reporte , y aparecerá el reporte de las categorías de producto.

Reporte de Categoría de Productos

La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes

características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir el

Informe.

Si presiona el botón cerrar vista previa , obtendrá la siguiente pantalla:

Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y)

Esta opción de imprimir todo el reporte o desde una pagina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir
parte del reporte.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

SUB CATEGORIA DE PRODUCTO

Para crear, editar e imprimir sub. categorías, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Sub
Categoría”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Sub Categoría de Productos

Registrar una nueva sub-categoría de producto:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Categoría: En el cuadro combinado Categoría, debe seleccionar el nombre de la categoría de producto del cual desea crear una
nueva sub. categoría de producto.

3. Código sub. Categoría : El cuadro de texto código sub categoría, es un campo numérico no editable, se genera
automáticamente.

4. Nombre Sub categoría : En cuadro de texto Nombre sub categoría, Ingrese el nombre de la sub categoría del producto.

5. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

6. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar la descripción de sub categoría de producto:

1. Primero posesiónese sobre la descripción de la sub categoría de producto, utilizando los botones de desplazamiento, botón

Principio , botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar .

3. Nombre sub categoría: En cuadro de texto Nombre sub categoría, Modifique el nombre de la sub categoría del producto.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Reporte de sub categorías de producto:

1. Presione el botón Reporte , y aparecerá el reporte de las sub categorías de producto.

Reporte de Subcategoría de Productos

La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes

características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir informe.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

UNIDAD DE MANEJO

Para crear, editar e imprimir unidades de manejo, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en
“Unidad de manejo”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Unidad de manejo

Registrar una nueva unidad de manejo:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código de Unidad: El cuadro de texto código de Unidad, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre de Unidad de manejo : En cuadro de texto Nombre de unidad de manejo, Ingrese el nombre de la unidad de manejo.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Modificar la descripción de la unidad de manejo:

1. Primero posesiónese sobre la descripción de la unidad de manejo, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio

, botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar .

3. Nombre de la unidad de manejo : En cuadro de texto Nombre de la unidad de manejo, Modifique el nombre de la unidad de
manejo.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte de la unidad de manejo:

1. Presione el botón Reporte , para obtener el reporte de la unidad de manejo, previamente muestra por pantalla y luego
puede imprimir si así lo desea.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

ITEMS (Producto)

Para crear, editar e imprimir ítems, en el menú “Inventario”, seleccione “Ítems” y, a continuación, haga clic en “Ítems”, y obtendrá
la siguiente pantalla:

Ítems (Productos)

Registrar un nuevo Ítem (producto):

1. Presione el botón Adicionar . A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para registrar un nuevo Ítem
(producto).

Adicionar Ítems (Productos)

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2. Código: El cuadro de texto código, es un campo alfanumérico no editable, se genera automáticamente al seleccionar la categoría
del producto y la subcategoría. Este código está compuesto por el código de categoría más código de la subcategoría y el
correlativo del ítem (producto).

3. Categoría: En el cuadro combinado Categoría, debe seleccionar el nombre de la categoría de producto al cual corresponde el
ítem.

4. Sub Categoría: En el cuadro combinado Sub Categoría, debe seleccionar el nombre de la sub categoría del producto al cual
corresponde el ítem. Al seleccionar la sub categoría automáticamente se genera el código del ítem (producto)

5. Descripción: En cuadro de texto Descripción, Ingrese la descripción del ítem.

6. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del ítem (producto).

7. Presione el botón Aceptar para grabar, si no desea guardar, presione el botón Cancelar .

8. Para salir de la opción Adicionar ítem, presione el botón Cancelar .

Modificar la descripción de los ítems y unidad de manejo:

Ítems (Productos)

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

1. Primero ubique en la columna “Código”, el código del ítem a modificar, presionando doble clic el código del ítem a ser
modificado quedará marcado con .

2. Presione el botón Modificar . A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para modificar la descripción del
Ítem (producto) y la unidad de manejo.

Modificar Ítems (Productos)

3. Código: El cuadro de texto código, es un campo alfanumérico no editable. Este código está compuesto por el código de
categoría más código de la subcategoría y el correlativo del ítem (producto).

4. Categoría: El cuadro combinado Categoría, es un campo no editable, muestra el nombre de la categoría de producto al cual
corresponde el ítem.

5. sub. Categoría: El cuadro combinado Sub Categoría, es un campo no editable, muestra el nombre de la sub categoría del
producto al cual corresponde el ítem.

6. Descripción: En cuadro de texto Descripción, modifique la descripción del ítem.

7. Unidad: En el cuadro combinado Unidad, seleccione el nombre de la unidad de manejo del ítem (producto).

8. Presione el botón Aceptar para grabar, si no desea guardar, presione el botón Cancelar .

9. Para salir de la opción Modificar ítem, presione el botón Cancelar .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Borrar ítem (producto):

Ítems ( Productos)

1. Primero ubique en la columna “Código”, el código del ítem a modificar, presionando doble clic el código del ítem a ser
modificado quedará marcado con .

2. Presione el botón Borrar . A continuación se muestra en la parte inferior la pantalla para borrar el Ítem (producto).
Verifique si efectivamente es el ítem seleccionado para borrar.

Borrar Ítems (Productos)

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

3. Presione el botón Aceptar para Borrar, si no desea borrar, presione el botón Cancelar .

4. Para salir de la opción borrar ítem, presione el botón Cancelar .

Reporte de Ítems (producto):

1. Presione el botón Imprimir , y aparecerá el reporte de los ítems (productos).

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

la barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes

características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir informe.

Si presiona el botón cerrar vista previa , obtendrá la siguiente pantalla:

Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y)

Esta opción de imprimir todo el reporte o desde una pagina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir
parte del reporte.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

CLIENTES

Para crear, editar e imprimir Clientes, en el menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a continuación, haga
clic en “Clientes”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Clientes

Registrar un nuevo cliente:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código cliente: El cuadro de texto código Cliente, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre Cliente: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el nombre del Cliente.

4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto.

5. Dirección: En cuadro de texto Dirección, Ingrese la dirección del Cliente.

6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Cliente.

7. Teléfono: En cuadro de texto Teléfono, Ingrese el número de Teléfono del Cliente.

8. Fax: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el número de Fax del Cliente.

9. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

10. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Modificar datos del Cliente:

1. Primero posesiónese en los datos del cliente (Nombre del Cliente), utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio

, botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar . Puede modificar los siguientes datos: Nombre del Cliente, Contacto, Dirección, Ciudad, Teléfono y
Fax.

3. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte de Clientes:

1. Presione el botón Reporte , para obtener el reporte de Clientes, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir
si así lo desea.

PROVEEDOR

Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, en el menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a
continuación, haga clic en “Proveedor”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Proveedor

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Registrar un nuevo proveedor:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código Proveedor: El cuadro de texto código Proveedor, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Nombre Proveedor: En cuadro de texto Nombre Proveedor, Ingrese el nombre del Proveedor.

4. Contacto: En cuadro de texto Contacto, Ingrese el nombre del Contacto.

5. Dirección: En cuadro de texto Dirección, Ingrese la dirección del Proveedor.

6. Ciudad: En cuadro de texto Ciudad, Ingrese el nombre de la Ciudad del Proveedor.

7. Teléfono: En cuadro de texto Teléfono, Ingrese el número de Teléfono del Proveedor.

8. Fax: En cuadro de texto Nombre Cliente, Ingrese el número de Fax del Proveedor.

9. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

10. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar datos del Proveedor:

1. Primero posesiónese en los datos del Proveedor (Nombre del Proveedor), utilizando los botones de desplazamiento, botón

Principio , botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar . Puede modificar los siguientes datos: Nombre del Proveedor, Contacto, Dirección, Ciudad,
Teléfono y Fax.

3. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte de Proveedor:

1. Presione el botón Reporte , para obtener el reporte de Proveedor, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir
si así lo desea.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

PERSONAL (manejo del almacén)

Para crear, editar e imprimir datos del Proveedor, en el menú “Inventario”, seleccione “Cliente/Proveedor/Personal” y, a
continuación, haga clic en “Personal”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Personal

Registrar un nuevo personal (manejo del almacén):

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código Empleado: El cuadro de texto código Empleado, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente.

3. Paterno: En cuadro de texto Paterno, Ingrese el Apellido Paterno.

4. Materno: En cuadro de texto Materno, Ingrese el Apellido Materno.

5. Nombre: En cuadro de texto Nombre, Ingrese el Nombre.

6. C.I.: En cuadro de texto CI, Ingrese el número de Carnet de Identidad.

7. Cargo: En cuadro de texto Cargo, Ingrese el Cargo.

8. Fecha Ingreso: En cuadro de texto Fecha Ingreso, Ingrese la fecha de Ingreso.

9. Fecha Nacimiento: En cuadro de texto Fecha Nacimiento, Ingrese la fecha de Nacimiento.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

10. Básico (Bs.): En cuadro de texto Básico (Bs.), Ingrese el sueldo Básico.

11. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

12. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar datos del Personal (manejo del almacén):

1. Primero posesiónese en los datos del Personal (Nombre del Personal), utilizando los botones de desplazamiento, botón

Principio , botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar . Puede modificar los siguientes datos: Paterno, Materno, Nombre, C.I., Cargo, Fecha Ingreso,
Fecha Nacimiento y Básico (Bs.).

3. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

4. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte del Personal:

1. Presione el botón Reporte , para obtener el reporte del Personal, previamente muestra por pantalla y luego puede imprimir
si así lo desea.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

TIPOS DE INGRESO

Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el menú “Inventario”, seleccione “Tipos de Movimiento” y, a continuación, haga
clic en “Tipos de Ingreso”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Tipos de Ingreso

Registrar un nuevo tipo de ingreso:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código de Movimiento: El cuadro de texto código de Movimiento, es un campo numérico no editable, se genera
automáticamente.

3. Tipo de Movimiento: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Ingrese el tipo de movimiento (Inventario inicial, compras locales,
ajustes, otros, etc).

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar la descripción del Tipo de Ingreso:

1. Primero posesiónese sobre la descripción del tipo de Ingreso, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio ,

botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar .

3. Tipo de Movimiento: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Modifique el Tipo de Ingreso.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Reporte del Tipo de Ingreso:

Presione el botón Reporte , para obtener el reporte de Tipos de Ingreso, previamente muestra por pantalla y luego puede
imprimir si así lo desea.

TIPOS DE EGRESO

Para crear, editar e imprimir Tipos de Ingreso, en el menú “Inventario”, seleccione “Tipos de movimiento” y, a continuación, haga
clic en “Tipos de Egreso”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Tipos de Egreso

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Registrar un nuevo tipo de Egreso:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Código de Movimiento: El cuadro de texto código de Movimiento, es un campo numérico no editable, se genera
automáticamente.

3. Tipo de Movimiento: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Ingrese el tipo de movimiento (Salida por venta , salida a
producción, ajustes, otros, etc).

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar la descripción del Tipo de Egreso:

1. Primero posesiónese sobre la descripción del tipo de Egreso, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio ,

botón Anterior , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Editar .

3. Tipo de Movimiento: En cuadro de texto Tipo de Movimiento, Modifique el Tipo de Egreso.

4. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos modificados, debe presionar el botón Salir .

5. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Reporte del Tipo de Egreso:

1. Presione el botón Reporte , para obtener el reporte de Tipos de Egreso, previamente muestra por pantalla y luego puede
imprimir si así lo desea.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

ENTRADA AL ALMACEN

Para registrar una entrada al almacén e imprimir el movimiento de la entrada al Almacén, en el menú “Inventario”, seleccione
“Movimiento” y, a continuación, haga clic en “Entrada al Almacén (compras)”, y obtendrá la siguiente pantalla:

Entrada al almacén

Registrar una Entrada al Almacén:

1. Presione el botón Nuevo .

2. Número de Ingreso: El cuadro de texto Número de Ingreso, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente. En
una numeración correlativa para un control de los ingresos y egresos.

3. No. Doc. : En cuadro de texto No. Doc. , Ingrese el número del documento de entrada.

4. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacén. El mes de la fecha debe ser el mes que está vigente,
por seguridad de las entradas al almacén y salidas del almacén de los ítems (productos), existe cierres mensuales. Si la fecha no
corresponde al mes vigente puede cerrar el mes, (en el menú “Inventario”, seleccione “Otros” y, la opción”Cierre del mes
vigente), hasta llegar al mes en la que desea registrar la entrada al almacén. Por lo general cuando se instala el sistema, el mes
vigente es el primer mes de la gestión.

5. T.C. : En cuadro de texto T.C. , Ingrese el tipo de cambio de la fecha de entrada al almacén.

6. Tipo de Ingreso: En el cuadro combinado Tipo de Ingreso, debe seleccionar el tipo de ingreso.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

7. Proveedor: En el cuadro combinado Proveedor, debe seleccionar el proveedor.

8. Concepto: En cuadro de texto Concepto , Registre el concepto del ingreso al almacén. El concepto es una glosa pequeña que
describe el ingreso del ítem o producto al almacén.

9. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por , debe seleccionar el nombre de la persona que autorizó la compra o
adquisición. Los nombres provienen de la lista del personal.

10. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a , debe seleccionar el nombre de la persona que realizo la recepción. Por lo
general será el encargado del almacén. Los nombres provienen de la lista del personal.

11. Código: En la columna código , Registre el código del producto, si no recuerda el código, con el botón ,
obtendrá la lista de los ítems.

Lista de Items

Puede buscar el ítem: por ,

una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

También puede adicionar un nuevo ítem, presionando el botón , o modificar la descripción de un ítem, para esto presione

un solo clic en el código en la columna Código, y luego presione el botón .

12. Descripción: La columna Descripción, Muestra la descripción del ítem. No es una columna editable.

13. Total (Bs) : En la columna Total (Bs) , Registre el importe total, (de la factura si lo hubiera).

14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del ítem o producto.

15. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del ítem o producto. No es una columna editable.

16. FARO: En la columna FARO (F = con factura A = Asumido el impuesto R = Retenido el impuesto y O = Otros), Registre “F” si
el importe es con factura, “A” si el importe es sin factura y se está asumiendo el impuesto, “R” Si se retendrá el impuesto y
finalmente “O” que significa Otros, por ejemplo Inventario Inicial, Traspasos, etc.

17. No. Factura: En la columna No. Factura, Registre el número de la Factura si el importe es con factura.

18. Precio U. (Bs.): La columna Precio U. (Bs.), Muestra el importe del precio unitario (Total entre la cantidad). No es una columna
editable.

19. Costo U. (Bs.): La columna Costo U. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Costo con el que ingresa al almacén. No es
una columna editable.

20. sub. Total (Bs.) : La columna sub. Total (Bs.) , Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna
editable.

21. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

22. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar datos de una Entrada al Almacén:

El botón de Editar permite modificar el encabezado y no los ítems, (código, cantidad, importes, etc.).

“IMPORTANTE: Una vez grabado la entrada de datos no debe modificar, pero puede realizar una entrada (faltante).

Reporte de la Nota de Entrada al Almacén:

1. Primero posesiónese sobre la entrada al Almacén, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio , botón

Anterior , botón ir a un No. de entrada , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Reporte , y aparecerá el reporte de la nota de entrada al almacén.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Reporte de Entrada al Almacén

La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes

características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir informe.

Si presiona el botón cerrar vista previa , obtendrá la siguiente pantalla:

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Opción de imprimir (todo el reporte o desde pagina X hasta pagina Y)

Esta opción de imprimir todo el reporte o desde una pagina X hasta la pagina Y, es de gran utilidad cuando solo se quiere imprimir
parte del reporte.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

SALIDA DEL ALMACEN (Método: Precio Promedio Ponderado)

Para registrar una salida del almacén e imprimir el movimiento de la una salida del Almacén, en el menú “Inventario”, seleccione
“Movimiento” y, a continuación, haga clic en “Salida del Almacén (Método: Precio Promedio Ponderado)”, y obtendrá la
siguiente pantalla:

Salida del almacén (Método: Precio Promedio Ponderado)

1. Presione el botón Nuevo .

2. Número de Salida: El cuadro de texto Número de Salida, es un campo numérico no editable, se genera automáticamente. En
una numeración correlativa para un control de los ingresos y egresos.

3. No. Doc. : En cuadro de texto No. Doc. , Ingrese el número del documento de Salida.

4. Fecha: En cuadro de texto Fecha, Registre la fecha de ingreso al almacén. El mes de la fecha debe ser el mes que está vigente,
por seguridad de las entradas al almacén y salidas del almacén de los ítems (productos), existe cierres mensuales. Si la fecha no
corresponde al mes vigente puede cerrar el mes, (en el menú “Inventario”, seleccione “Otros” y, la opción”Cierre del mes
vigente), hasta llegar al mes en la que desea registrar la salida del almacén. Por lo general cuando se instala el sistema, el mes
vigente es el primer mes de la gestión.

5. T.C. : En cuadro de texto T.C. , Ingrese el tipo de cambio de la fecha de salida del almacén.

6. Tipo de Salida : En el cuadro combinado Tipo de Salida, debe seleccionar el tipo de Salida.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

7. Cliente: En el cuadro combinado Cliente, debe seleccionar el Cliente.

8. Concepto: En cuadro de texto Concepto, Registre el concepto de la salida del almacén. El concepto es una glosa pequeña que
describe la salida del ítem o producto al almacén.

9. Autorizado por: En el cuadro combinado Autorizado por, debe seleccionar el nombre de la persona que autorizó la salida o
venta. Los nombres provienen de la lista del personal.

10. Entregado a: En el cuadro combinado Entregado a , debe seleccionar el nombre de la persona al que se entregó el producto
(s). Los nombres provienen de la lista del personal.

11. Código: En la columna código, Registre el código del producto, si no recuerda el código, con el botón ,
obtendrá la lista de los ítems.

Lista de Ítems

Puede buscar el ítem: por ,

una vez ubicado el ítem presione doble clic en la columna Código y capturará el ítem.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

También puede adicionar un nuevo ítem, presionando el botón , o modificar la descripción de un ítem, para esto presione

un solo clic en el código en la columna Código, y luego presione el botón .

12. Descripción: La columna Descripción, Muestra la descripción del ítem. No es una columna editable.

13. RM: En la columna RM, Registre el número de remesa si lo hubiera, de lo contrario puede dejar vacío.

14. Cantidad: En la columna Cantidad, Registre la cantidad del ítem o producto.

15. Unidad: La columna Unidad, Muestra la unidad de manejo del ítem o producto. No es una columna editable.

16. Costo Unit. (Bs.): La columna Costo Unit. (Bs.), Muestra el importe del costo unitario. Este costo es el precio promedio
ponderado con el que sale del almacén. No es una columna editable.

17. Importe (Bs.): La columna Importe (Bs.) , Muestra el importe total de Cantidad por el Costo Unitario. No es una columna
editable.

18. Presione el botón Grabar , si no desea guardar los datos ingresados, debe presionar el botón Salir .

19. Para salir del formulario, presione el botón Salir .

Modificar datos de una Salida del Almacén:

El botón de Editar permite modificar el encabezado y no los ítems, (código, cantidad, importes, etc.).

“IMPORTANTE: Una vez grabado la salida de datos no debe modificar los datos, pero puede realizar una salida (sobrante) o
realizar una entrada (faltante).

Reporte de la Nota de Salida de Almacén:

1. Primero posesiónese sobre la salida del Almacén, utilizando los botones de desplazamiento, botón Principio , botón

Anterior , botón ir a un No. de Salida , botón Siguiente , botón Final .

2. Presione el botón Reporte , y aparecerá el reporte de la nota de salida del almacén.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Reporte Nota de Salida del Almacén

La barra de herramientas , de la parte superior del reporte tiene las siguientes

características:

, Este botón permite ir a la Primera Pagina.

, Este botón permite ir a la Pagina Anterior.

, Este botón permite ir a una determinada Página.

, Este botón permite ir a la Pagina Siguiente.

, Este botón permite ir a la Ultima Pagina.

, Este botón permite Cerrar vista previa.

, Este botón permite Imprimir informe.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

REPORTES

Para obtener reportes, en el menú “Inventario”, seleccione “Reportes” y, a continuación, haga clic en el tipo de reporte que desea
obtener, como se muestra a continuación.

Opción de Reportes

Reporte Diario Entradas y Salidas

Reporte de Kárdex Fisco Valorado

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Resumen de Kárdex

Reporte General

Reporte de Entradas Y Salidas

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

OTROS
Para generar el asiento de apertura, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, obtendrá la siguiente pantalla:

INICIALIZAR INVENTARIO

Para generar el inventario inicial, en el menú “Inventarios”, seleccione “Otros” y, a continuación, haga clic en “Inicializar
Inventarios” y obtendrá la siguiente pantalla:

Esta opción permite generar el inventario inicial registrando el tipo de cambio de la fecha de inicio del periodo. Esta opción solo
podrá ser ejecutada si fue cerrado el periodo anterior con el sistema “SCI-JAC” (Sistema Control de Inventarios).

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

IMPORTA DATOS DE LA VERSION ANTERIOR

En la opción importa datos nos permite importar datos del anterior Sistema de Información SCI – JAC. Para ingresar a la ubicación

De datos de la versión anterior presione la tecla Examinar

Si el dato es correcto presione la tecla importa datos obtendrá un cuadro de advertencia que le informará
si esta trabajando en red o si tiene datos anteriores guardados, seleccione la opción correcta.

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO

La siguiente pantalla permite reexpresar los importes a valores corrientes, es decir se debe obtener un factor (UFV de la fecha de
cierre / UFV de la última fecha de compra), y multiplicar por el importe del valor actual.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

INDICE UFV

Para registrar el índice UFV debe ir a la opción “Otros” e ingresar a la opción “Índice UFV “

Obtendrá la siguiente pantalla:

REGISTO DE INDICE UFV

El índice UFV deben ser registrados todos los días, si no hubo variación de todas maneras deben ser registrados, como se muestra
en la pantalla.

El botón comando grabar, sirve para guardar el registro realizado.

El botón reporte, nos ayuda a observar el reporte previo a la impresión.

El botón impresora, sirve para realizar la impresión del reporte.

El botón Importa T/C, nos ayuda a importar tipos de cambio desde otros backup de anteriores gestiones.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

El botón examinar, nos ayuda a encontrar la ruta adecuada para poder importar datos desde un backu

TIPO DE CAMBIO
Para registrar los tipos de cambio, observe en “Barra de herramientas”, seleccione “Tipo de Cambio” y, a continuación, y
obtendrá la siguiente pantalla:

REGISTRO DE LOS TIPOS DE CAMBIO

Los tipos de cambios deben ser registrados todos los días, si no hubo variación de todas maneras deben ser registrados, como se
muestra en la pantalla.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Anexo
Módulo de Control de inventarios
Para:

• Instalación del Sistema Control de inventarios “SCI-JAC”

• Adicionar una nueva empresa
• Ingreso al Sistema
• Adicionar una nueva gestión
• Instalación en Red del sistema

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

PASOS PREVIOS A LA INSTALACION DEL SISTEMA “SCI-JAC”

Si existe instalado el SISTEMA DE CONTABILIDAD “SCI-JAC”, previamente a la instalación del Sistema

Contable, debe renombrar la CARPETA “SCI-JACW”.

Para esto, en el botón INICIO Presione con el MOUSE EL BOTON DERECHO para
ingresar a EXPLORAR.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

La Carpeta “SCI-JACW” debe renombrar con “SCI-JACWMMM” o con cualquier otro nombre Ejemplo “SCI-
JACWMMM” Para que la información existente no se PIERDA o DESAPARESCA

Una vez renombrado la carpeta “SCI-JACW” por ejemplo con “SCI-JACWMMM” PUEDE PROCEDER A
INSTALAR el Sistema Control de Inventarios.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

Paso 1) Introduzca el CD en la unidad de Disco CD –ROM, y obtendrá la siguiente pantalla:

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Paso 2) Haga u clic en “Instalar Modulo de Inventarios”:

Paso 3) Obtendrá la siguiente pantalla

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Paso 4) Le aparecerá el asistente para la instalación. Pulse “Siguiente>”.

Paso 5) pulse “Cambiar…>”, para que el sistema sea instalado en otra unidad diferente a la C:. Se recomienda instalar el
sistema en una unidad distinta a la unidad C.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Paso 6) Luego haga clic en “Instalar”, una ves que finalice la instalación haga clic en “Finalizar”.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Una vez instalado el sistema, en el escritorio del Windows se muestra el icono para ingresar al sistema

También existe otro acceso para ingresar al sistema en el menú “Todos los programas”

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

PASOS PARA ADICIONAR UNA NUEVA EMPRESA

Paso 1) Al ingresar al sistema no existe ninguna empresa creada, para crear una nueva empresa Pulse “Adiciona Empresa”

Paso 2) Puede ingresar todo los datos, pero los datos que necesariamente debe ingresar son: Nombre, Ciudad , Año y
seleccionar el periodo y luego pulse “Aceptar”

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Paso 3) Al adicionar una empresa debe reiniciar el sistema, pulse “Aceptar”

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

INGRESO AL SISTEMA CONTROL DE INVENTARIOS

Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá
La gestión como se muestra en la siguiente pantalla:

Una vez creado la empresa, presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá
La gestión como se muestra en la siguiente pantalla:

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Presione doble clic en la gestión y luego aparecerá la siguiente pantalla:

El nombre del usuario es “X” y la contraseña “Y”. La contraseña no se muestra, solo aparece asterisco (*). Pulse “Aceptar”.
Posteriormente puede crear un nuevo usuario con el nombre y contraseña personalizada.

ADICIONAR UNA NUEVA GESTION

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Paso 1) Presione con un clic en el nombre de la empresa y seguidamente aparecerá la gestión, luego pulse “Adiciona
Gestión”.

Por defecto aparece el nombre de la empresa, la ciudad, año y periodo, puede cambiar el nombre de la empresa y la ciudad pero
no puede cambiar el año y el periodo. Luego pulse “Aceptar”

PASOS PARA INSTALAR EN RED EL SISTEMA DE INVENTARIO SCI-JAC

1º Paso en el SERVIDOR

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1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione

Explorar.

2) En la columna Carpeta, selección la unida donde se instaló el sistema contable SCI-JACW, en esta
unidad cree una capeta denominada SCI-JACW_RED .

3) Comparta esta carpeta haciendo clic derecho sobre esta, seleccione Compartir y Seguridad …,
habilitando, Lectura y Escritura en los botones que muestra la siguiente pantalla.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

4) Ya compartida esta carpeta, copie la carpeta SCI-JACW en la carpeta SCI-JAC_RED.

SCI-JACW SCI-JAC_RED

Re-nombre la carpeta SCI-JACW que esta fuera de la carpeta SCI-JAC_RED.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

5) En el menú herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

6) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.

Haga clic en el botón , en la red ubique el computador en que se creo la carpeta SIC-
JAC_RED , seleccione la carpeta SIC-JAC_RED que se ha compartida y haga clic en aceptar.

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Manual del usuario del Sistema de Inventarios

Haga clic en el botón Aceptar y luego en .

PASOS PARA CREAR EL NUEVO ACCESO DIRECTO DEL SISTEMA SCI-JAC EN EL ESCRITORIO

1) Desde el escritorio del computador, deberá eliminar el acceso directo que se genera al momento de la
instalación.

Para ello, haga un clic con el botón derecho del mouse sobre el icono del Sistema de Inventario SCI - JACW,
de las opciones desglosadas, elija: “Eliminar”.

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2) Posteriormente, haga un clic con el botón derecho del mouse, en “Nuevo”, seleccione "Acceso Directo".

En la pantalla, “Crear Acceso Directo”, presione el botón "Examinar", será enviado a la ventana, "Buscar
Carpeta".

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A continuación, escoja "MI PC", se desglosarán las unidades de disco del ordenador, seleccione la unidad
virtual creada con anterioridad.

Luego haga clic en la carpeta SIC-JACW.

En la lista, busque el logo de un zorro (Caracterizado por el lenguaje de Vísual Fox Pro). Haga clic en el
botón “Aceptar”.

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En la pantalla siguiente haga clic en Siguiente.

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Coloque el nombre del acceso directo y haga clic en Finalizar.

En el escritorio aparecerá el ícono del zorro.

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2º PASO EN LA TERMINAL

1) Haga clic derecho en el botón del escritorio, en el menú desplegable seleccione

Explorar.

2) En el menú herramientas seleccione Conectar a unidad de red.

3) En la pantalla Conectar a unidad de red, selección una letra para la nueva unidad en red.
4)

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5. Haga clic en el botón , en la red ubique el servidor del programa SIC-JACW seleccione
la carpeta SIC-JAC_RED, que se ha compartid y haga clic en aceptar.

Haga clic en el botón .

PASOS PARA CREAR ACCESO DIRECTO DESDE EL ESCRITORIO.

NOTA: Deberá seguir los mismos pasos que se realizaron para crear el acceso directo al escritorio en la
máquina del servidor, aplíquelos aquí en la maquina terminal. Ver página (57).

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