FORMACIÓN SAP FICO – Finances & Controlling

Ejercicio Procesos Financiero Analíticos FICO

Formación SAP FICO

Documentación de Procesos Financiero Analíticos
de los Módulos de SAP

Procesos Financieros FI
1. Datos maestros 4
1.1 Datos maestros Cuentas de Mayor (Plan de cuentas) 4
1.1.1 Registro central de cuentas de mayor central 5
1.1.2 Tratamiento de datos maestros de cuentas 8
1.2 Datos maestros Clientes 9
1.2.1 Crear Cliente 9
1.2.2 Visualizar Cliente 14
1.2.3 Modificar Cliente 16
1.2.4 Bloquear/Desbloquear Cliente 18
1.2.5 Petición de borrado Cliente 19
1.3 Datos maestros Clientes 20
1.3.1 Crear Cliente 21
1.3.2 Visualizar Cliente 23
1.3.3 Modificar Cliente 24
1.4 Proveedores 26
1.4.1 Crear Proveedor 26
1.4.2 Visualizar Proveedor 32
1.4.3 Modificar Proveedor 34
1.4.4 Bloquear/Desbloquear Proveedor 36
1.4.5 Petición de borrado Proveedor 38
2. Gestión de documentos 40
2.1 Contabilizar un documento 41
2.1.1 Transacción enjoy 41
2.1.2 Transacción clásica 44
2.2 Contabilización preliminar de un documento 46
2.2.1 Registro preliminar de documento 46
2.2.2 Contabilizar documento preliminar 47
2.3 Factura proveedor 48
2.3.1 Crear Factura proveedor 48
2.4 Factura cliente 51
2.4.1 Crear Factura cliente 51
2.5 Factura cliente en nombre de la 54
2.5.1 Visualizar Factura en nombre de la 55
2.6 Facturas Rectificativas 56
2.6.1 Contabilización Facturas Rectificativas 57
2.7 Contabilización de la nómina 58
2.8 Contabilización factura con sociedad GL del grupo 60
2.9 Abonos 62
2.9.1 Abono clientes 62
2.9.2 Abono acreedores 65
2.10 Compensación Manual 66
 2.10.1 Compensación de cuentas de mayor 66
2.10.2 Compensación de deudores 69
2.10.3 Compensación de acreedores 72
2.10.4 Anular Documento 73
2.10.5 Anular Compensación 74
3. Informes 75
3.1 Visualización partidas cuentas mayor 75
3.2 Visualización partidas proveedores 77
3.3 Visualización partidas clientes 78
3.4 Visualización saldos cuentas de mayor 80
3.5 Visualización saldos proveedores 81
3.6 Visualización saldos clientes 82
3.7 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 84
4. Funciones útiles 86
4.1 Introducción tipos de cambio 86
4.1.1 Tipo de cambio a la hora de contabilizar un documento. 87
4.2 Contabilización con modelo 89
5. Cierres 91
5.1 Apertura y Cierre de periodos contables 91
5.2 Arrastre de saldos de cuentas de mayor 93
5.3 Arrastre de saldos de Acreedores y Deudores 94
5.4 Informes cierres Sumas y Saldos para Empresa Test 95
5.5 Contabilización Traspaso saldos de la a Empresa Test 97
5.6 Facturación automática a 99
5.7 Contabilización liquidación de IVA 104
1. Datos maestros

Se consideran datos maestros todos aquellos registros que permanecerán en el sistema

durante un largo periodo de tiempo. Se diferencian de esta manera de las transacciones que
tienen una residencia limitada en el sistema.

1.1 Datos maestros Cuentas de Mayor (Plan de cuentas)

Para la se ha decidido trabajar con el Plan de Cuentas estándar del país. Se entiende por
Plan de Cuentas la lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias
sociedades. En la se utiliza el Plan de Cuentas CAES.
Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene el número de cuenta, el nombre de
la cuenta y la información que controla cómo funciona la cuenta y cómo se crea una cuenta
de mayor en una sociedad.

Los datos maestros de las Cuentas de Mayor se componen de dos partes, también llamadas
segmentos:

• Área del Plan de Cuentas, se fijan valores para funciones que abarcan a más de una
sociedad.
• Área de la Sociedad específica, contiene información que puede resultar distinta en
cada sociedad. La sociedad de la es la 1100.

Los segmentos permiten tratar las cuentas separadamente por Plan de Cuentas y Sociedad.
Es decir, dos sociedades que tengan el mismo Plan de cuentas comparten los datos del
segmento de plan de cuentas pero pueden incluir particularidades que necesiten a nivel
sociedad en el segmento de sociedad. En este caso, la ventaja es que proporciona flexibilidad
a la hora de tratar las cuentas dentro de un mismo plan de cuentas para distintas
sociedades.

Plan de cuentas
CAES
• Número
• Denominación
• Grupo de
cuentas

Sociedad 1000
Moneda
Visualización PI
Sociedad 1100
Moneda Sociedad 9000
Grupo status campo
Visualización PIMoneda
Grupo status campo
Visualización PI
Grupo status campo
1.1.1 Registro central de cuentas de mayor central

De esta forma se crea la cuenta en la sociedad y en el plan de cuentas a la vez. Para esta
labor se utilizar la transacción FS00.

La apariencia de las vistas de datos maestros de cuentas de mayor varian de una cuenta a
otra, ya que dependen del valor que contengan en el campo grupo de cuentas. En este
manual se tratará de los campos más representativos.

Grupo de cuentas:El grupo de cuentas determina los campos que se pueden rellenar y
cuáles son obligatorios al tratar una cuenta de mayor. Ejemplo: Las cuentas del
grupo de cuentas “C.asociadas (AR,AP), con IVA” requieren obligatoriamente una
entrada en el campo “Cuenta asociada”.
El grupo de cuentas también determina el rango de números al que puede pertenecer
la cuentas.

Cuenta de beneficios / Cuenta de balance: Mediante este indicador, se determina si se

trata de una cuenta de balance (Grupo 1 a Grupo 5) o de una cuenta de pérdidas y
ganancias (Grupo 6 y Grupo 7).

Denominacion: Texto explicativo de la cuenta de mayor que se empela en las

visualizaciones.
Moneda de la cuenta: moneda en la que va a trabajar la cuenta en la sociedad.

Gestión de partidas abiertas: Este indicador deberá marcarse en caso de que la

cuenta gestione saldos vivos.

Visualización de partidas individuales: Este indicador deberá marcarse si se quiere

poder visualizar cada una de las imputaciones realizadas en una cuenta. Si no se
marca, solo será posible conocer el saldo de la cuenta pero no las partidas que lo
componen.

Clave de clasificación: determina estructuración para el Asignación en la posición del

documento. En general se introducirá 001: Fecha de contabilización en todas las
cuentas.
Grupo de status campo: va a determinar los campos que se van a visualizar y cuáles
se va a obligar a rellenar a la hora de introducir un documento.

Nivel de tesoreria: se utiliza para el control de caja.

Banco propio: clave de banco propio. Las claves de banco propio se definirán en el
área de tesorería.

ID de cuenta: clave identificativa la cuenta. Indica si se trata de una cuenta corriente

o una póliza de crédito. El ID de cuenta se definirá en el área de tesorería al mismo
tiempo que el banco propio.
1.1.2 Tratamiento de datos maestros de cuentas

Desde la transaccion anteriormente comentada, una vez introducidos los datos necesarios
(cuenta de mayor, plan de cuentas, sociedad) se pueder llevar a cabo los siguientes
tratamientos:

• Crear
Aparecerán todos los campos en blanco y se deberán rellenar aquellos que se
correspondan.
• Crear con modelo
 El sistema requerirá la introducción de la cuenta que se quiere tomar como modelo.
La nueva cuenta se creará con los datos propuestos de la cuenta modelo. Estos datos
podrán ser modificados como corresponda.
• Visualizar
Los campos aparecen en gris y solo se pueden visualizar los datos de una cuenta ya
existente
• Modificar
Aparecen modificables los datos de una cuenta ya existente.
• Bloquear
Se permite bloquear la cuenta a diferentes niveles:
o Bloqueada para la creación a nivel de plan de cuentas
o Bloqueada para la contabilización a nivel de plan de cuentas
o Bloqueada para la contabilización a nivel de sociedad

• Borrar
Se marca para borrado una cuenta ya existente. No es posible borrar cuentas ya
contabilizadas. Solo se permite marcarlas para borrado. Es posible marcarlas para
borrado a diferentes niveles:
o Marcada para borrado a nivel de sociedad
o Marcada para borrado a nivel de plan de cuentas
Un maestro marcado para borrado no aparecerá en las búsquedas del asistente de
este maestro

Además, si se trata de una cuenta de beneficios, la cual debe ser creada como clase de coste
para poder ser utilizada en controlling, es posible crearla desde esta misma transacción.
Para ello, pulsando , se crea la clase de coste automáticamente.

1.2 Datos maestros Clientes

Los datos maestros de los Clientes se componen de dos partes, también llamadas
segmentos:

• Datos Generales, se definen valores comunes para más de una sociedad.

• Datos de Sociedad, contienen información que puede resultar distinta en cada

sociedad. La sociedad de la es la 1100.

1.2.1 Crear Cliente

Para proceder a la creación de un Cliente se accederá a la transacción FD01:

Se visualizará la siguiente pantalla:

Se deberá especificar la sociedad FI y el grupo de cuentas para el Cliente que se quiera dar
de alta.

El sistema asignará automáticamente un código a dicho cliente, por lo que no se permitirá

introducir manualmente ningún código en el campo ‘cliente. El tipo de código dependerá del
grupo de cuentas que se seleccione para el cliente.
Y presionando sobre

Se accederá al maestro del nuevo cliente, se muestran los campos que conforman su ficha
distribuidos en varias pantallas. Se podrá navegar por ellas presionando sobre o .

La primera pantalla presenta el siguiente aspecto:

En esta pantalla se procederá a introducir los datos generales del cliente referentes a
denominación, dirección y comunicación.

Los campos señalados con serán de obligada cumplimentación.

Es importante señalar que la configuración de campos disponibles, así como su

obligatoriedad de información variará en función del grupo de cuentas de cliente que se haya
introducido en la pantalla inicial de la transacción. Los campos disponibles según grupos de
cuentas de cliente serán configurables desde parametrización.

Es importante destacar que el valor del campo ‘idioma’ definirá el idioma que se empleará en
la emisión de formularios de pago para el cliente.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Se introducirán los datos fiscales correspondientes del cliente.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Los campos disponibles permitirán informar los datos bancarios del cliente a nivel de dato
general.

Campos relevantes:

• País
• Clave banco: Clave que identifica unívocamente al banco (primeros cuatro dígitos) y
la sucursal (cuatro dígitos siguientes)
 • Cuenta bancaria: Los 10 dígitos de la cuenta del banco o caja.
• Titular de la cuenta
• Clave de control de bancos: Dígito de control de la cuenta bancaria.
• Tipo de banco interlocutor: Clave mediante la cual se indica ya en la posición del
documento, qué banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.
• Referencia: Indicación adicional a los datos bancarios.

Presionando sobre el botón de la parte superior se accederá a la siguiente

pantalla:

Esta pantalla y las siguientes contendrán los datos de sociedad del cliente.

Campos relevantes:

• Cuenta asociada: Se deberá indicar la cuenta asociada, obligatoriamente, para

indicar la cuenta de mayor donde se realizarán los apuntes contables.

• Grupo de tesorería: Mediante el grupo de tesorería se actualiza la previsión de

tesorería con movimientos de la cuenta de terceros.

• Clave de clasificación: Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo

asignación en la posición del documento.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Campos relevantes:

• Se podrá especificar la condición de pago y vía de pago que se informarán,

automáticamente, en el registro de facturas del cliente en los campos
correspondientes.

• El campo ‘Bloqueo de pago’ permitirá seleccionar el tipo de bloqueo que se quiere

aplicar sobre las facturas que se registren para cliente (se informará el tipo de
bloqueo automáticamente en la factura).

• El campo ‘Pagador Alter.’ Sirve para asignar el número del cliente que se hará cargo
automáticamente de la factura en la transacción de pagos.

1.2.2 Visualizar Cliente

Para visualizar los datos maestros de clientes se accede desde la transacción FD03:
Se deben informar los siguientes campos:
Deudor: Informar obligatoriamente con el código del cliente.
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad.

Seguidamente pulsar el botón .

Observar que los campos aparecen en color gris, es decir, en modo “no modificable”.

Con la ayuda de los botones se puede avanzar o retroceder a las otras vistas del
maestro que han sido marcadas al inicio de la transacción para visualizar.

1.2.3 Modificar Cliente

Para modificar una cuenta de cliente se accede desde la transacción FD02:

Se deben informar los siguientes campos:
Deudor: informar obligatoriamente con el código del cliente
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad.

Seguidamente pulsar el botón .

Observar que los campos que pueden modificarse aparecen en color blanco.

Importante: Tener presente que las modificaciones que se hagan sobre las vistas de
datos generales repercutirán sobre todas las sociedades que trabajen con este cliente,
 mientras que las modificaciones que se realicen en las vistas de datos de la sociedad
afectarán solamente a la sociedad informada en la pantalla inicial.

Con la ayuda de los botones se puede avanzar o retroceder a las otras vistas del
maestro que han sido marcadas al inicio de la transacción.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.2.4 Bloquear/Desbloquear Cliente

Para realizar el bloqueo/desbloqueo de un cliente se entra por la transacción FD05:

Hay que introducir los siguientes campos:

• Deudor: número de cliente desea bloquear/desbloquear

• Sociedad: sociedad en la que se quiere bloquear/desbloquear el cliente.

En la siguiente pantalla se puede bloquear el cliente de dos maneras:

• Bloqueo de contabilización en todas las sociedades.

 • Bloqueo de contabilización solo en la sociedad seleccionada.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.2.5 Petición de borrado Cliente

Para realizar una petición de borrado de un cliente se entra por la transacción FD06:

Hay que introducir los siguientes campos:

• Deudor: número de cliente que se desea bloquear/desbloquear

• Sociedad: sociedad en la que se quiere bloquear/desbloquear el cliente.
En la siguiente pantalla se pueden indicar las siguientes acciones:

• Solicitar el borrado del cliente para todas las áreas.

• Solicitar el borrado de los datos del cliente para la sociedad seleccionada.
• Bloquear el borrado de los datos generales del cliente
• Bloquear el borrado de los datos del cliente para la sociedad seleccionada.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.3 Datos maestros Clientes

Los datos maestros de los Clientes se componen de tres partes, también llamadas
segmentos:

• Datos Generales, se definen valores comunes para más de una sociedad.

 • Datos de Sociedad, contienen información que puede resultar distinta en cada
sociedad. La sociedad de la es la 1100.

• Datos del área de Ventas, contiene información específica del área de ventas. El área
de Ventas de la es el 9100.

1.3.1 Crear Cliente

Para proceder a la creación de un Cliente O.N.C.E se accederá a la transacción XD01:

Se visualizará la siguiente pantalla:

 Deudor: informar obligatoriamente con el código del cliente
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad.
Organización de ventas: Informar obligatoriamente con el código de Organización
de ventas. Usar 9100, Empresa Test.
Canal de distribución: Informar obligatoriamente con el código de canal de
distribución. Usar 90, Nacional.
Sector: Informar obligatoriamente con el código de Sector. Usar 1A, -Loterías.
Seguidamente pulsar el botón .

Los datos a cumplimentar son los mismos que en apartado de “Crear Cliente ”. Los datos
del área de ventas se cumplimentaran por el personal de este departamento.
Para acceder a los datos del área de ventas del cliente se pulsa en el botón

y para ver los datos del segmento de sociedad se pulsa en

.

1.3.2 Visualizar Cliente

Para proceder a visualizar los datos de un Cliente O.N.C.E se accederá a la transacción
XD03:

Se visualizará la siguiente pantalla:

 Deudor: informar obligatoriamente con el código del cliente
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad.
Organización de ventas: Informar obligatoriamente con el código de Organización
de ventas. Usar 9100, Empresa Test.
Canal de distribución: Informar obligatoriamente con el código de canal de
distribución. Usar 90, Nacional.
Sector: Informar obligatoriamente con el código de Sector. Usar 1A, -Loberías.
Seguidamente pulsar el botón .

El funcionamiento de esta transacción es el mismo que el de la de “Visualizar Cliente ”.

Además también se podrán visualizar los datos del área de ventas.
Para acceder a los datos del área de ventas del cliente se pulsa en el botón

y para ver los datos del segmento de sociedad se pulsa en

.

1.3.3 Modificar Cliente

Para modificar una cuenta de cliente se accede desde la transacción XD02:
Se visualizará la siguiente pantalla:

Se deben informar los siguientes campos:

Deudor: informar obligatoriamente con el código del cliente
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad.
Organización de ventas: Informar obligatoriamente con el código de Organización
de ventas. Usar 9100, Empresa Test.
Canal de distribución: Informar obligatoriamente con el código de canal de
distribución. Usar 90, Nacional.
Sector: Informar obligatoriamente con el código de Sector. Usar 1A, -Loterías.
Seguidamente pulsar el botón .
Observar que los campos que pueden modificarse aparecen en color blanco.

El funcionamiento de esta transacción es el mismo que el de la de “Modificar Cliente ”.

Además también se podrán modificar los datos del área de ventas, véase Manual de Ventas
Para acceder a los datos del área de ventas del cliente se pulsa en el botón

y para ver los datos del segmento de sociedad se pulsa en

.

Importante: Tener presente que las modificaciones que se hagan sobre las vistas de datos
generales repercutirán sobre todas las sociedades que trabajen con este cliente, mientras
que las modificaciones que se realicen en las vistas de datos de la sociedad afectarán
solamente a la sociedad informada en la pantalla inicial.

Con la ayuda de los botones se puede avanzar o retroceder a las otras vistas del
maestro que han sido marcadas al inicio de la transacción.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.4 Proveedores

Los datos maestros de los Proveedores se componen de tres partes, también llamadas
segmentos:

• Datos Generales, se definen valores comunes para más de una sociedad.

• Datos de Sociedad, contienen información que puede resultar distinta en cada

sociedad. La sociedad de la es la 1100.

1.4.1 Crear Proveedor

Para proceder a la creación de un acreedor/proveedor propio de administración central, se

accederá a la transacción FK01:
Se visualizará la siguiente pantalla:

Se deberá especificar la sociedad FI y el grupo de cuentas para el acreedor/proveedor que se

quiera dar de alta.

El sistema asignará automáticamente un código a dicho acreedor, por lo que no se permitirá

introducir manualmente ningún código en el campo ‘acreedor’. El tipo de código dependerá
del grupo de cuentas que se seleccione para el acreedor/proveedor.

Y presionando sobre

Se accederá al maestro del nuevo acreedor/proveedor, mostrándose los campos que

conforman su ficha distribuidos en varias pantallas. Se podrá navegar por ellas presionando
sobre o .

La primera pantalla presenta el siguiente aspecto:

En esta pantalla se procederá a introducir los datos generales del proveedor/acreedor
referentes a denominación, dirección y comunicación.

Los campos señalados con serán de obligada cumplimentación.

Es importante señalar que la configuración de campos disponibles, así como su

obligatoriedad de información variará en función del grupo de cuentas de acreedor que se
haya introducido en la pantalla inicial de la transacción. Los campos disponibles según
grupos de cuentas de acreedor serán configurables desde parametrización.

Es importante destacar que el valor del campo ‘idioma’ definirá el idioma que se empleará en
la emisión de formularios de pago para el acreedor.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Se introducirán los datos fiscales correspondientes del acreedor.

Es importante señalar que para los proveedores de grupo se deberá informar

obligatoriamente el campo ‘Soc. GL. Asociada’ con su código de sociedad GL.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Los campos disponibles permitirán informar los datos bancarios del proveedor a nivel de dato
general.

Campos relevantes:

• País
• Clave banco: Clave que identifica unívocamente al banco (primeros cuatro dígitos) y
la sucursal (cuatro dígitos siguientes)
• Cuenta bancaria: Los 10 dígitos de la cuenta del banco o caja.
• Titular de la cuenta
• Clave de control de bancos: Dígito de control de la cuenta bancaria.
• Tipo de banco interlocutor: Clave mediante la cual se indica ya en la posición del
documento, qué banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.
• Referencia: Indicación adicional a los datos bancarios.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Esta pantalla y las siguientes contendrán los datos de sociedad del proveedor/acreedor.

Campos relevantes:

• Cuenta asociada: Se deberá indicar la cuenta asociada, obligatoriamente, para

indicar la cuenta de mayor donde se realizarán los apuntes contables.

• Grupo de tesorería: Mediante el grupo de tesorería se actualiza la previsión de

tesorería con movimientos de la cuenta de terceros.

• Clave de clasificación: Clave que simboliza la regla de estructuración para el campo

asignación en la posición del documento.

Presionando sobre se accederá a la siguiente pantalla:

Campos relevantes:

Se podrá especificar la condición de pago y vía de pago que se informarán,

automáticamente, en el registro de facturas del proveedor en los campos correspondientes.

El campo ‘Bloqueo de pago’ permitirá seleccionar el tipo de bloqueo que se quiere aplicar
sobre las facturas que se registren para proveedor (se informará el tipo de bloqueo
automáticamente en la factura).

El campo ‘Rec.alt.pago’ permite informar un código de acreedor hacia el que se desviará el

pago, es decir, cuando se contabilice un pago contra un acreedor realmente se estará
pagando al que tenga informado en el campo ‘Rec.alt.pago’ de su maestro.

Para evitar el duplicado en la contabilización de facturas de proveedores, se deberá activar el

checkbox ‘Verif.fra.dob.’. El sistema emitirá un mensaje de error en caso de que se intente
registrar doblemente la misma factura del proveedor. La funcionalidad estándar emite un
mensaje de aviso, por lo que se dará realizar la modificación correspondiente para generar el
mensaje de error.

1.4.2 Visualizar Proveedor

Para visualizar los datos maestros de acreedores se accede desde la transacción FK03:
Se visualizará la siguiente pantalla:

Se deben informar los siguientes campos:

Acreedor: Informar obligatoriamente con el código del acreedor
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad

A través de los botones Marcar Todo y Desmarcar todo se deben seleccionar las
vistas a nivel de datos generales y de datos de sociedad que desean visualizarse.
Seguidamente pulsar el botón .
Observar que los campos aparecen en color gris, es decir, en modo “no modificable”.

Con la ayuda de los botones se puede avanzar o retroceder a las otras vistas del
maestro que han sido marcadas al inicio de la transacción para visualizar.

1.4.3 Modificar Proveedor

Para modificar una cuenta de acreedor se accede desde la transacción FK02:
Se visualizará la siguiente pantalla:

Se deben informar los siguientes campos:

Acreedor: informar obligatoriamente con el código del acreedor
Sociedad: Informar obligatoriamente con el código de la Sociedad

A través de los botones Marcar Todo y Desmarcar todo se deben seleccionar las
vistas a nivel de datos generales y de datos de sociedad que desean visualizarse.
Seguidamente pulsar el botón .
Observar que los campos que pueden modificarse aparecen en color blanco.

Importante: Tener presente que las modificaciones que se hagan sobre las vistas de datos
generales repercutirán sobre todas las sociedades que trabajen con este proveedor, mientras
que las modificaciones que se realicen en las vistas de datos de la sociedad afectarán
solamente a la sociedad informada en la pantalla inicial.

Con la ayuda de los botones se puede avanzar o retroceder a las otras vistas del
maestro que han sido marcadas al inicio de la transacción.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.4.4 Bloquear/Desbloquear Proveedor

Para realizar el bloqueo/desbloqueo de un proveedor se entra por la transacción FK05:

Hay que introducir los siguientes campos:

• Acreedor: número de acreedor que se desea bloquear/desbloquear

• Sociedad: sociedad en la que se quiere bloquear/desbloquear el acreedor.

En la siguiente pantalla se puede bloquear el acreedor de dos maneras:

• Bloqueo de contabilización en todas las sociedades.

• Bloqueo de contabilización solo en la sociedad seleccionada.
Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.

1.4.5 Petición de borrado Proveedor

Para realizar una petición de borrado de un proveedor se entra por la transacción FK06:

Hay que introducir los siguientes campos:

• Acreedor: número de acreedor que se desea bloquear/desbloquear

• Sociedad: sociedad en la que se quiere bloquear/desbloquear el acreedor.
En la siguiente pantalla se pueden indicar las siguientes acciones:

• Solicitar el borrado del acreedor para todas las áreas.

• Solicitar el borrado de los datos del acreedor para la sociedad seleccionada.
• Bloquear el borrado de los datos generales del acreedor
• Bloquear el borrado de los datos del acreedor para la sociedad seleccionada.

Una vez realizada la modificación pulsa el icono para guardar los cambios.
 2. Gestión de documentos

En SAP un documento esta compuesto por dos partes, cabecera y partidas individuales.
Un documento posee una única cabecera y entre 0 y 999 partidas individuales.

Los datos de cabecera se aplican a todo el documento, como la fecha de Contabilización y la

clase de documento. A fin de distinguir entre las diferentes operaciones FI, se utilizan clases
de documentos. Cada documento se asigna a una clase de documento, que se introduce en
la cabecera de documento. Los rangos de número de documento asignados a una o varias
clases de documento son los que proporcionan los números de documento. Para la
contabilización en cuentas de mayor, normalmente se utiliza la clase de documento SA,
aunque también es posible emplear otras clases de documento, como los de periodificación,
valoración, etc. Algunas de las clases de documentos disponibles en el sistema son:

En las partidas individuales uno de los campos más importantes es las clave de
contabilización La clave de contabilización proporciona al sistema la información relacionada
con el tipo de cuenta (cuenta de mayor, cliente, acreedor, activo fijo y material) y puede
influir en el formato de la pantalla de entrada para las partidas individuales. Algunas de las
claves de contabilización que se pueden utilizar:
Para las contabilizaciones en el libro mayor, sólo se precisan dos claves de contabilización:

• 40, para partidas del Debe

• 50, para partidas del Haber

2.1 Contabilizar un documento

2.1.1 Transacción enjoy

Para registrar un documento en una cuenta de mayor se puede utilizar la transacción FB50:

Se visualizará la siguiente pantalla:

En primer lugar se deberá comprobar si la sociedad activa es la sociedad en la que se quiere
contabilizar el documento.

En caso contrario, se deberá modificar. Para ello se pulsa el botón . Aparecerá

la siguiente pantalla:

en la que se deberá introducir la sociedad en la que se quiere contabilizar el documento.

Una vez verificado esto, se procede a la introducción de los datos de la cabecera del
documento:
Se informan los datos de cabecera del documento:
• Fecha documento: Fecha del documento original.
• Referencia: Número de la factura original.
• Fecha contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.
Campo que por defecto se informa con la fecha del día pero que puede ser
modificado.
• Moneda: Moneda en la que se registrará la factura, por defecto se informa la moneda
de la sociedad, pero se puede modificar.
• Txt.cab.doc.: Campo libre de texto.

En la parte inferior de la pantalla se ingresan cada uno de las posiciones de gasto de la

factura completando los siguientes campos:
• Cta. mayor: Cuenta de gasto a la que se imputa el importe. Informar cada gasto
asociado a un indicador de impuesto en una línea diferente.
• D/H: Contabilización al debe o al haber
• Importe moneda doc.: Importe
• Centro de Coste: se debe especificar el centro de coste cuando se contabilice a
posiciones de cuentas de gastos.

Una vez introducidos estos datos y pulsando intro, se actualizan automáticamente los datos
de detalle del documento.

Una vez completada toda la información ir a través de la ruta de menú: Documento

Simular.
Una vez comprobado que todo es correcto se puede grabar pulsando el icono y
aparecerá el número de documento que ha sido contabilizado, con un mensaje en la barra
inferior de la pantalla.

2.1.2 Transacción clásica

Para la contabilización de un documento a través de la pantalla clásica se utilizará la

transacción FB01 o F-02:

Se visualizará la siguiente pantalla:

Se indicaran lo siguientes campos de cabecera de documento:

• Fecha documento: Fecha original del documento.

• Fecha contable: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.
• Referencia: Referencia
• Sociedad: Sociedad en la que se contabilizan los documentos
• Moneda: Moneda del documento

Se indicaran los siguientes campos de la primera posición del documento:

• ClvCT:Clave de contabilización
• Cuenta: Cuenta contable.

El siguiente paso es la pantalla para informar de los datos requeridos para la primera
posición del documento. Y en la parte inferior aparecen también campos para la segunda
posición:
Se pueden crear hasta 999 posiciones. Para ver el resumen del documento se debe marcar el
icono Simular en la parte superior-izquierda de la pantalla. Nos aparecerá el resumen de
las posiciones.

Cuando se comprueba que los datos para el apunte son correctos se efectúa la creación .

2.2 Contabilización preliminar de un documento

En ocasiones, a la hora de introducir un documento en el sistema puede que no se quiera

contabilizar por diferentes motivos. Porque no esta completo, porque se quiere revisar
posteriormente, por falta de permisos para contabilizarlo, etc. En este caso es posible crear
un documento preliminar y luego recuperarlo, modificarlo y contabilizarlo.

2.2.1 Registro preliminar de documento

Durante la creación de un documento desde transacciones como la FB50, FB60, FB70, etc. se
puede aparcar el documento de manera preliminar para recuperarlo posteriormente. El
procedimiento para llevar esto a cabo es el siguiente:
Documento Registrar de forma preliminar.

También se puede crear directamente a través de la transacción F-65.

2.2.2 Contabilizar documento preliminar

Se puede contabilizar un documento preliminar desde la transacción FBV0:

Se visualizará la siguiente pantalla:

Los campos necesarios a cumplimentar son los siguientes:
• Sociedad
• Nº Documento preliminar
• Ejercicio

Posteriormente aparecerá la pantalla para contabilizar el documento. Después se podrá

contabilizar, borra o volver a guardar de forma preliminar.

2.3 Factura proveedor

2.3.1 Crear Factura proveedor

Para crear estas una factura de proveedor se utiliza la transacción FB60:

Se visualizará la siguiente pantalla:

En primer lugar se deberá comprobar si la sociedad activa es la sociedad en la que se quiere
contabilizar el documento.

En caso contrario, se deberá modificar. Para ello se pulsa el botón . Aparecerá

la siguiente pantalla:

en la que se deberá introducir la sociedad en la que se quiere contabilizar el documento.

Una vez verificado esto, se procede a la introducción de los datos del acreedor:
Se informan los datos de cabecera de la factura y de la posición del acreedor:
• Acreedor: Código del acreedor cuya factura se quiere registrar.
• Fecha factura: Fecha del documento original.
• Referencia: Número de la factura original.
• Fecha contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.
Campo que por defecto se informa con la fecha del día pero que puede ser
modificado.
• Importe: Valor bruto de la factura (gastos más IVA).
• Moneda: Moneda en la que se registrará la factura, por defecto se informa la moneda
de la sociedad, pero se puede modificar.
• Calc. Impuestos: Esta casilla debe activarse para que el sistema calcule
automáticamente el importe de impuesto a partir del importe de la factura.
• Ind. impuestos: Campo para identificar en la posición del acreedor el código de
impuesto.
• Importe Impuestos: Campo que se completa automáticamente si la casilla de “Calc.
Impuesto” está activa.
• Texto: Campo libre de texto.

En la parte inferior de la pantalla se ingresan cada uno de las posiciones de gasto de la

factura completando los siguientes campos:
• Cta. mayor: Cuenta de gasto a la que se imputa el importe. Informar cada gasto
asociado a un indicador de impuesto en una línea diferente.
• Importe moneda doc.: Importe del gasto más el impuesto.
• Ind. Impuesto: Se debe especificar el indicador de impuesto de cada posición de
gasto.
• Centro de Coste: se debe especificar el centro de coste cuando se contabilice a
posiciones de cuentas de gastos, que sean relevantes para impuestos.
Una vez introducidos estos datos y pulsando intro, se actualizan automáticamente los datos
de detalle del acreedor, y se completan los datos recogidos del maestro del acreedor:
condición de pago, cuenta asociada, vía de pago e indicadores de retención.

Una vez completada toda la información ir a través de la ruta de menú: Documento

Simular.

Aparecerá la pantalla siguiente:

Una vez comprobado que todo es correcto se puede grabar pulsando el icono y
aparecerá el número de documento que ha sido contabilizado, con un mensaje en la barra
inferior de la pantalla

2.4 Factura cliente

2.4.1 Crear Factura cliente

Para crear estas una factura de cliente se utiliza la transacción FB70:
Se visualizará la siguiente pantalla:

En primer lugar se deberá comprobar si la sociedad activa es la sociedad en la que se quiere

contabilizar el documento.

En caso contrario, se deberá modificar. Para ello se pulsa el botón . Aparecerá

la siguiente pantalla:

en la que se deberá introducir la sociedad en la que se quiere contabilizar el documento.

Una vez verificado esto, se procede a la introducción de los datos del cliente:

Se informan los datos de cabecera de la factura y de la posición del cliente:

• Deudor: Código del cliente cuya factura se quiere registrar.
• Fecha factura: Fecha del documento original.
• Referencia: Número de la factura original.
• Fecha contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.
Campo que por defecto se informa con la fecha del día pero que puede ser
modificado.
• Importe: Valor bruto de la factura (gastos más IVA).
• Moneda: Moneda en la que se registrará la factura, por defecto se informa la moneda
de la sociedad, pero se puede modificar.
• Calc. Impuestos: Esta casilla debe activarse para que el sistema calcule
automáticamente el importe de impuesto a partir del importe de la factura.
• Ind. impuestos: Campo para identificar en la posición del cliente el código de
impuesto.
• Importe Impuestos: Campo que se completa automáticamente si la casilla de “Calc.
Impuesto” está activa.
• Texto: Campo libre de texto.

En la parte inferior de la pantalla se ingresan cada uno de las posiciones de gasto de la

factura completando los siguientes campos:
• Cta. mayor: Cuenta de ingreso a la que se imputa el importe. Informar cada ingreso
asociado a un indicador de impuesto en una línea diferente.
• Importe moneda doc.: Importe del ingreso más el impuesto.
 • Ind. Impuesto: Se debe especificar el indicador de impuesto de cada posición de
gasto.
• Centro de Beneficios: se debe especificar el centro de beneficios cuando se
contabilice a posiciones de cuentas de ingresos.

Una vez introducidos estos datos y pulsando intro, se actualizan automáticamente los datos
de detalle del cliente, y se completan los datos recogidos del maestro del cliente: condición
de pago, cuenta asociada, vía de pago e indicadores de retención.

Una vez completada toda la información ir a través de la ruta de menú: Documento

Simular.

Aparecerá la pantalla siguiente:

Una vez comprobado que todo es correcto se puede grabar pulsando el icono y
aparecerá el número de documento que ha sido contabilizado, con un mensaje en la barra
inferior de la pantalla

2.5 Factura cliente en nombre de la

Las facturas en nombre de la se generan desde el área de ventas. La clase de documentos

generados en finanzas es del tipo Z1.
2.5.1 Visualizar Factura en nombre de la

Para visualizar estas facturas se utilizar la transacción VF03:

Nota: La organización de ventas para la sociedad 1100 es la 9100.

Se visualizará la siguiente pantalla:

Factura: Informar obligatoriamente del numero de factura.

Para ver el documento generado en Finanzas se pulsa en el botón

2.6 Facturas Rectificativas

Para mejorar la gestión de las facturas rectificativas se ha decidido distinguirlas del

resto de facturas manuales emitidas desde Logista. Para ello, tanto desde el módulo
de finanzas como desde el de materiales, la contabilización de estas facturas se
realizará con unas clases de documentos determinadas, que definirán un rango de
numeración distintiva para este tipo de facturas. Esto permitirá, además, la gestión
de dichas facturas de forma independiente al resto.

Características de una factura rectificativa:

- Una factura rectificativa, por naturaleza, siempre tendrá que llevar asociado el
número de factura original al que está rectificando. Por tanto, este número
siempre vendrá indicado en el campo Referencia Factura de SAP.

- Clase de documentos distintivas: Se ha decidido que se van a utilizar las

siguientes clases de documentos para este tipo de facturas:

DX: Factura rectificativa de Deudor FI

KX: Factura rectificativa de Acreedor FI

RX: Factura rectificativa de Acreedor MM.

- La clase distintiva de los documentos permitirá, por tanto, gestionar este tipo
de facturas de forma diferenciada del resto de facturas:

Permite el análisis de las partidas específicas de las facturas

rectificativas

Permite obtener el libro de IVA para este tipo de facturas

 El formulario de factura manual incluirá el campo “referencia factura”,
donde se informará el número de factura original al que esta
rectificando la factura rectificativa

2.6.1 Contabilización Facturas Rectificativas

Desde la transacción F-02:

1. Siga la ruta descrita o ejec la transacción.

2. Informe los datos requeridos:

Contabilización de Deudor Contabilización de Acreedor

Clase de doc. Deudor: DX Clase de doc. Acreedor: KX

Deudor: 10040 (Ej.) Acreedor: 28787 (Ej.)

3. Pulse INTRO para continuar con el proceso de contabilización

Campo Ref. Fact: se debe indicar el número de documento SAP referente a la factura que se
está modificando y el año al que pertenece.
Existe una validación respecto a este documento, de forma que:
- Si este campo no se informa, SAP te obligará a informalo
- Si el número de documento SAP que se informa no existe en el sistema, SAP no te
permite continuar con el proceso de contabilización.
Esta validación se ha creado con el objetivo de que se informe correctamente el número
de factura original, y que ésta se haya contabilizado previamente en el sistema.
4. Continuar con el proceso normal de contabilización

2.7 Contabilización de la nómina

Desde la aplicación Grupo Castilla, un fichero mensual es cargado en SAP y mediante la

utilización del mismo programa corporativo del grupo, se contabilizará el asiento
correspondiente. La clase de documento será SB, y el código de la transacción Z2X_F085:
Se informan los siguientes datos para la ejecución de la contabilización:
• Mes contable: Mes al que corresponden las nóminas.
• Clase de documento: Clase de documento que se genera
• Ejecución en test: Marcando este checkbox no se realiza contabilización, solo se
simula.
• Fichero de entrada: Pulsando sobre el se selecciona el
fichero de donde se obtienen los datos.
Tras la ejecución se pasa obtiene un informe de los movimientos realizados:

2.8 Contabilización factura con sociedad GL del grupo

Todas aquellas operaciones con compañías del grupo serán idénticas con la sociedad GL. Un
ejemplo será una factura recibida de Logista.

Nota: La sociedad 1100 está asignada a la sociedad GL 11CO2E

Se contabiliza la factura con la transacción FB60 si es de acreedor o FB70 si e de cliente. La

sociedad GL se trae automáticamente del acreedor o del cliente cuando este lo tiene. En el
ejemplo se crea una de acreedor:

Para visualizar el documento creado se utiliza la transacción FB03:

Se informan los siguientes datos para visualizar el documento:

• Número de documento: Número del documento de la factura.
 • Sociedad: Sociedad desde la que se contabilizó la factura
• Ejercicio: Ejercicio contable en el que se contabilizó la factura

2.9 Abonos

2.9.1 Abono clientes

Para entrar a realizar un abono de clientes se entra por la transacción FB75:

Se visualizará la siguiente pantalla:

En primer lugar se deberá comprobar si la sociedad activa es la sociedad en la que se quiere
contabilizar el documento.

En caso contrario, se deberá modificar. Para ello se pulsa el botón . Aparecerá

la siguiente pantalla:

en la que se deberá introducir la sociedad en la que se quiere contabilizar el documento.

Una vez verificado esto, se procede a la introducción de los datos del deudor:
Se informan los datos de cabecera de la factura y de la posición del cliente:
• Deudor: Código del cliente.
• Fecha documento: Fecha del documento original.
• Referencia: Referencia al documento original.
• Fecha contabilización: Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.
Campo que por defecto se informa con la fecha del día pero que puede ser
modificado.
• Importe: Valor bruto del abono (gastos más IVA).
• Moneda: Moneda en la que se registrará el documento, por defecto se informa la
moneda de la sociedad, pero se puede modificar.
• Calc. Impuestos: Esta casilla debe activarse para que el sistema calcule
automáticamente el importe de impuesto a partir del importe del abono.
• Ind. impuestos: Campo para identificar en la posición del cliente el código de
impuesto.
• Importe Impuestos: Campo que se completa automáticamente si la casilla de “Calc.
Impuesto” está activa.
• Texto: Campo libre de texto.

En la parte inferior de la pantalla se ingresan cada uno de las posiciones de gasto del
documento completando los siguientes campos:
• Cta. mayor: Cuenta de gasto a la que se imputa el importe. Informar cada gasto
asociado a un indicador de impuesto en una línea diferente.
• Importe moneda doc.: Importe del gasto más el impuesto.
• Ind. Impuesto: Se debe especificar el indicador de impuesto de cada posición de
gasto.
• Centro de Coste: se debe especificar el centro de coste cuando se contabilice a
posiciones de cuentas de gastos, que sean relevantes para impuestos.
Una vez completada toda la información ir a través de la ruta de menú: Documento
Simular.

Aparecerá la pantalla siguiente:

Una vez comprobado que todo es correcto se puede grabar pulsando el icono y
aparecerá el número de documento que ha sido contabilizado, con un mensaje en la barra
inferior de la pantalla

2.9.2 Abono acreedores

El abono de acreedores se realiza de la misma manera que el abono de clientes. La

transacción a utilizar es la FB65:
2.10 Compensación Manual

2.10.1 Compensación de cuentas de mayor

Para compensar manualmente se accederá mediante la transacción F-03:

Se indica la cuenta de mayor que se desea compensar. La cuenta a compensar tiene que
tener gestión de partidas abiertas habilitada. El sistema permite filtrar las partidas a
compensar por Importe, Nº documento, Fe. Contabilización y Área de reclamación entre
otros.
Se seleccionan las partidas a compensar haciendo doble clic sobre las partidas deseadas o
seleccionando el botón activar partidas. Las partidas seleccionadas para la compensación se
visualizan en azul.
En la parte inferior se indica el importe pendiente de asignar.
Mediante el icono se visualiza el documento y se accede a la pantalla donde contabilizar
la segunda parte del documento, es decir, donde se asigna el documento a compensar. Se
selecciona para seleccionar las partidas abiertas del proveedor.

Se deberá indicar Clase de cuenta: Cuentas de mayor (S) y la cuenta de mayor que
corresponde.
Se seleccionarán las partidas del proveedor con las que se quieran compensar las partidas
del deudor y se registrará el documento de compensación.

2.10.2 Compensación de deudores

Para compensar manualmente se accederá mediante la transacción F-32:

Se indica la cuenta de deudor que se desea compensar. El sistema permite filtrar las partidas
a compensar por Importe, Nº documento, Fe. Contabilización y Área de reclamación entre
otros.
Se seleccionan las partidas a compensar haciendo doble clic sobre las partidas deseadas o
seleccionando el botón activar partidas. Las partidas seleccionadas para la compensación se
visualizan en azul. También es posible realizar compensaciones parciales de partidas a partir
de la pestaña ‘Pago parcial’

En la parte inferior se indica el importe pendiente de asignar.

Mediante el icono se visualiza el documento y se accede a la pantalla donde contabilizar
la segunda parte del documento, es decir, donde se asigna el proveedor a compensar. Se
selecciona para seleccionar las partidas abiertas del proveedor.

Se deberá indicar Clase de cuenta: Proveedor (K) y la cuenta de proveedor que corresponde
al cliente.
Se seleccionarán las partidas del proveedor con las que se quieran compensar las partidas
del deudor y se registrará el documento de compensación.

2.10.3 Compensación de acreedores

Para compensar una partida de acreedor se procederá del mismo modo que para clientes. La
transacción a utilizar es F-44:
2.10.4 Anular Documento

Para la anulación de un documento se utilizara la transacción FB08:

Se visualizará la siguiente pantalla:

Los campos necesarios para realizar la anulación son los siguientes:

• Número del documento a anular
• Sociedad en la que se ha contabilizado el documento
• Ejercicio en el que se contabilizó
• Motivo de la anulación

Una vez rellenados los campos se pulsa el icono para anular el documento.
2.10.5 Anular Compensación

Para la anulación de un documento de compensación se utilizara la transacción FBRA:

Se visualizará la siguiente pantalla:

Los campos necesarios para realizar la anulación son los siguientes:

• Número del documento a anular
• Sociedad en la que se ha contabilizado la compensación
• Ejercicio en el que se contabilizó

Una vez rellenados los campos se pulsa el icono para anular la compensación.
 3. Informes

3.1 Visualización partidas cuentas mayor

Para ver un informe con las partidas de las cuentas de mayor se utiliza la transacción FBL3N
o también la S_ALR_87012282. El ejemplo es con la S_ALR_87012282:
Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:

Se pueden utilizar otros informes de la misma carpeta del directorio para más información.
3.2 Visualización partidas proveedores

Para ver un informe con las partidas de acreedores se utiliza la transacción FBL1N o también
la S_ALR_87012103. El ejemplo es con la S_ALR_87012103:
Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:

Se pueden utilizar otros informes de la misma carpeta del directorio para más información.

3.3 Visualización partidas clientes

Para ver un informe con las partidas de deudores se utiliza la transacción FBL5N o también
la S_ALR_87012197. El ejemplo es con la S_ALR_87012197:
Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:

Se pueden utilizar otros informes de la misma carpeta del directorio para más información.
3.4 Visualización saldos cuentas de mayor

Para ver un informe con los saldos de las cuentas de mayor se utiliza la transacción FS10N o
también la S_ALR_87012277. El ejemplo es con la S_ALR_87012277:

Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:
Se pueden utilizar otros informes de la misma carpeta del directorio para más información.

3.5 Visualización saldos proveedores

Para ver un informe con los saldos de acreedores se utiliza la transacción FK10N o también
la S_ALR_87012082. El ejemplo es con la S_ALR_87012082:
Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:

Se pueden utilizar otros informes de la misma carpeta del directorio para más información.

3.6 Visualización saldos clientes

Para ver un informe con los saldos de clientes se utiliza la transacción S_ALR_87012172:
Para ver un informe con los saldos de acreedores se utiliza la transacción FD10N o también
la S_ALR_87012172. El ejemplo es con la S_ALR_87012172:

Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad. Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se obtiene el siguiente informe:
3.7 Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para ver un informe con el balance de pérdidas y ganancias se utiliza la transacción

S_ALR_87012284:
Se rellenan los campos por los que se desee filtrar. Como mínimo hay que rellenar el campo
sociedad y la estructura de balance (). Seguidamente pulsar el botón . Finalmente se
obtiene el siguiente informe:
4. Funciones útiles

4.1 Introducción tipos de cambio

El mantenimiento manual del tipo de cambio es una labor que se puede llevar a cabo a
través de la transacción S_BCE_68000174:

Aquí se puede modificar el tiempo de cambio entre monedas introduciéndolo en el campo

correspondiente. Está definido que el tipo de cambio a utilizar es el de “cotización indirecta”
y por tanto este será el que se rellene. El tipo de cambio cotizado indirectamente significa la
cantidad de “De moneda” que se obtiene con una unidad de “A moneda”.
Se pueden añadir nuevos tipos de cambios pulsando el botón :

4.1.1 Tipo de cambio a la hora de contabilizar un

documento.

A la hora de introducir se puede introducir el tipo de cambio entre la moneda del documento
y la moneda local de la sociedad. Este tipo de cambio solo afectara a este documento y
prevalecerá sobre el valor que haya en la tabla de tipos de cambios.
Para introducir el tipo de cambio en la pantalla de entrada de documento de tipo enjoy lo
primero que hay que hacer es introducir la moneda del documento.

Después se habilitará la pestaña Moneda local donde se podrá introducir el tipo de cambio
para este documento.

Si se abre el Matchcode del campo Tipo de cambio aparece la siguiente pantalla donde se
puede introducir el tipo de cambio directo o inverso que se desea para el documento.
Si para la contabilización se utiliza una pantalla clásica como la FB01 la manera de introducir
la moneda y el tipo de cambio será la siguiente. Si se abre el Matchcode aparece la misma
ventana que antes.

4.2 Contabilización con modelo

En muchas ocasiones se desea introducir en el sistema varios documentos contables

similares. Para no tener que estar creándolos siempre desde cero es posible crearlos
utilizando otro documento como referencia de este nuevo que se quiere contabilizar.
Para realizar esta acción se utiliza la transacción F-02:
Para traer el documento de referencia se pulsa en . Y se elige el
documento correspondiente:
Seguidamente pulsar el botón . Posteriormente se continúa con la transacción realizando
las modificaciones pertinentes.

5. Cierres

5.1 Apertura y Cierre de periodos contables

Para la apertura y cierre de periodos contables se entra a través de la transacción
S_ALR_87003642:
El tratamiento de apertura y cierre de periodos contables de SAP se puede especificar por:
(+) Con validez para todas las clases de cuenta.

(A) Validez sólo para activos Fijos.

(D) Deudores.

(K) Acreedores.

(M) Material.
(S) Cuentas de Mayor.

En la sociedad 1100 se ha especificado una variante de periodos contables que es la

1100.
En esta transacción se indica en cada fila:
• Variante: variante de periodos contables. En este caso 1100
• Clase de cuenta
• De cuenta: desde la cuenta
• A cuenta: hasta la cuenta
• De Periodo: primer periodo abierto
• Ej.: ejercicio del primer periodo abierto
• A periodo: último ejercicio abierto
• Ej.: ejercicio del último periodo abierto
Finalmente cuando se han indicado los periodos que están abiertos se guardan los datos
pulsando en .

5.2 Arrastre de saldos de cuentas de mayor

Este programa se utiliza para arrastrar los saldos del libro mayor o de un ledger al nuevo
ejercicio.

El programa se puede repetir tantas veces como se desee.

Sin embargo, normalmente no es necesario repetir la ejecución ya que, al contabilizar en el

ejercicio anterior, las contabilizaciones se arrastran automáticamente al ejercicio actual,
siempre que el arrastre de saldos ya se haya ejecutado para el ejercicio actual.

Por defecto, el arrastre de saldos se realiza de la manera siguiente:

• Las cuentas de balance se toman con todas sus imputaciones adicionales.

 • Las cuentas de beneficios se transfieren a la cuenta de arrastre de resultados. No se
transfieren las imputaciones adicionales. Se suprimen las monedas de transacción y
se compactan en moneda local.

Para las cuentas de beneficios deben actualizarse cuentas de arrastre de resultados donde se
compactarán todas las cuentas de beneficios.

Transacción: F.16

5.3 Arrastre de saldos de Acreedores y Deudores

Este programa realiza el arrastre de saldos iniciales para deudores y/o acreedores.

Los saldos son arrastrados del ejercicio anterior al ejercicio nuevo. Si aún no se han
efectuado contabilizaciones en la cuenta en el nuevo año y tampoco se ha ejecutado el
programa de arrastre de saldo inicial para la misma, el sistema abrirá la cuenta con el primer
arrastre de saldo inicial; de lo contrario, el saldo inicial de la cuenta se actualizará cuando se
produzcan modificaciones.

Cuando se efectúa una contabilización a un ejercicio anterior, el sistema actualiza

automáticamente el saldo del ejercicio actual. Esto sucede independientemente de si el
programa ya ha sido ejecutado o no. ('Contabilizar al ejercicio anterior' significa que la fecha
de contabilización del documento se encuentra en un año anterior al de la fecha de entrada.)
Este arrastre automático también tiene lugar en cascada para varios años. Es decir, un
apunte que se efectúe en enero 1993 con fecha de contabilización diciembre 1991 cambiará
el arrastre de saldos para 1992 y 1993.

SAP recomienda la ejecución del programa al inicio del ejercicio nuevo. Si el

programa se ejecuta al final del ejercicio anterior, las contabilizaciones que después se
realicen al ejercicio anterior no llevarán a la adaptación automática del saldo arrastrado
(porque no es 'Contabilizar al ejercicio anterior'). En este caso es necesario ejecutar
nuevamente el programa después de haber efectuado las contabilizaciones, con el fin de
arrastrar dichas contabilizaciones posteriores.

El programa puede lanzarse cuantas veces se desee.

Transacción F.07

5.4 Informes cierres Sumas y Saldos para Empresa Test

Al cierre de cada mes, y mediante la transacción Z2S_FEXTRACT, sacaremos la

información para las dos sociedades participadas en la , Empresa Test
Incluimos el ejercicio/periodo y pulsamos “ejecutar”
Aquí, en el icono de “Seleccionar disposición” cogemos nuestra variante de Empresa
Test

Y ya se muestra la información en el formato requerido por Empresa Test

5.5 Contabilización Traspaso saldos de la a Empresa Test

Al cierre de cada mes, y mediante la transacción, sacaremos la información para la

sociedad participada en la , Empresa Test

Incluimos el ejercicio/periodo y pulsamos “ejecutar”

Aquí, en el icono de “Seleccionar disposición” cogemos nuestra variante de Logista

Y lo grabamos en local

Posteriormente vamos a la transacción, y contabilizamos el fichero

Incluimos el ejercicio de la sociedad origen, el periodo,recuperamos el fichero del
disco duro y ejecutamos

Y se nos crea el juego de datos correctamente

Ahora desde la SM35, se ejecuta el juego de datos en “Visualizar sólo errores”

Y vemos el documento final en la Sociedad 1000 y con las cuentas *777

5.6 Facturación automática a

Desde la transacción Z, se rellenan los parámetros de facturación y se ejecuta

Vemos el juego de datos creado

Y ya desde la SM35 se contabiliza el documento de facturación a la

Y vemos el documento

Ya con el nº de documento, en la transacción FB12 solicitamos el formulario

Posteriormente, vamos a la transacción F.64 e imprimimos la factura

Doble click en el documento

Rellenamos la persona responsable, el banco y marcamos “incluir Anexo” en

automático
Seleccionamos los juegos a facturar

Y vemos nuestra factura pre-impresa

Y el anexo con el detalle de los juegos

5.7 Contabilización liquidación de IVA

Se utiliza la transacción FB41, por la cual es posible la contabilización directa de
cuentas de IVA

Los pasos a seguir son los mimos que en el capítulo de “Contabilización Clásica “ del
punto 2.1.2. de la página 45