COMPROBANTE DE APERTURA 001-REGISTRO DE APORTE DE SOCIOS

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

SURTIMAX LTDA NIT.900.680.413-2

FECHA: FEBRERO 3 DEL 2024

CODIGO CUENTAS 0
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL
APORTES DE SOCIOS
3103 APORTES DE SOCIALES
310301 CUOTAS O PARTES DE INTERESES SOCIAL
31030101 APORTE DE SOCIO 1
31030102 APORTE DE SOCIO 2
31030103 APORTE DE SOCIO 3

SUMAS I
PREPARADO REVISADO APROBADO

Samuel rodriguez Aguilar Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Agu

Samuel rodriguez Aguilar Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Agu
ONTABILIDAD

COMPROBANTE APERTURA DE
CONTABILIDAD N 001

No.
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 600,000,000

600,000,000
$ 600,000,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000

SUMAS IGUALES $ 600,000,000 $ 600,000,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

uz Adriana Aguilar
uz Adriana Aguilar
 5 de enero del 2024- comprobante de contabilidad #001

Se abre cuenta corriente No 2569865425 de Bancolombia a nombre de la empresa. en la cual se consigna 400.000.000. el banco me descuenta 250.000

BANCOLOMBIA CONSIGNACION # 2548552412

Marque una X si es
cuenta corriX cuenta ahorros
NUMERO DE LA CUENTA
2569865425
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
SURTIMAX LDTA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE VALOR DE LA CONSIGNACION $400,000,000
JOHAN HERNANDEZ GOMEZ FECHA
CIUDAD VELEZ TELEFONO 3133445678 D 5 M 02
 ● Se cancela en efectivo los derechos de constitución de cámara de comercio (NIT No

Trama original del cheque:

SURTIMAX LDTA NIT.900.680.413-2

CIUDAD: VELEZ SANTANDER

PAGADO A: Camara de comercio
DIRECCIÓN: CRA 2 #5-82
trama original del cheque: tres millones ciento sesenta mil pesos
Por concepto. Derechos de constitucion
CODIGO CONCEPTO
510802 registro mercantil
1101 caja

CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

Samuel rodriguez Aguilar

Luz Adriana Aguilar
comprobante de contabilidad 001
 SURTIMAX LDTA NIT.900.680.413-2

FECHA:
CODIGO CUENTAS
1101 CAJA
110101 Caja general
Consignacion bancaria
Pago derechos de constitucion
1102 BANCOS
110201 Moneda Nacional
Consignacion bancaria
2404 IVA
240402 imp Descontable
Compra de chequera
5108 GASTOS LEGALES
510802 Resgistros mercantil
5305 FINANCIEROS
530502 Gastis bancarios-compra chequera

SUMAS IG
PREPARADO REVISADO

Samuel rodriguez AguilarLuz Adriana Aguilar

el banco me descuenta 250.000 más IVA por compra de chequera numeración de 00001 a 00500

8552412
SURTIMAX LDTA NIT.900.680.413-2

DETALLE:
APERTURA CUENTA BANCARIA Y COMPRA DE CHEQUERA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE
CODIGO CUENTAS
1101 CAJA
000,000 110101 CAJA GENERAL
1102 BANCOS
A 2024 110210 MONEDA NACIONAL-BANCOLOMBIA
2404 IVA
240402 IMP DESCONTABLE
5305 FINANCIEROS
530502 GASTO BANCARIOS

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

Samuel rodriguez Aguilar

Luz Adriana Aguilar
ción de cámara de comercio (NIT No. 890.094.908), por valor de $ 3.160.000 EGR-001

COMPROBANTE DE EGRESO
No.
FECHA: 7 FEBRERO Valor $ $ 3,160,000
C.C./ N.I.T. No. 890.094.908

CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

$ 3,160,000
$ 3,160,000

EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

camara de comercio

C.C. / N.I.T. 890094908

FECHA RECIBIDO: 2/5/2024
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

JOHAN HERNANDEZ

Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N
No.
No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
403,160,000

400,000,000
3,160,000

399,702,500
399,702,500

47,500
47,500
3,160,000
3,160,000
250,000
250,000

SUMAS IGUALES 403,160,000 403,160,000

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

Luz Adriana Aguilar

JOHAN HERNANDEZ
 NOTA DE CONTABILIDAD No.001
FECHA DIA: 5 MES: 2 AÑO: 2024
EQUERA
PAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
400,000,000
400,000,000
399,702,500
399,702,500
47,500
47,500
250,000
250,000

400,000,000 400,000,000
APROBADO CONTABILIZADO

JOHAN HERNANDEZ

Luz Adriana Aguilar

7 DE FEBRERO DEL 2024- COMPROBANTE DE CONTABILIDAD # 002

Electromax SAS
Nit:_ 890,231,523-2
Cra 8a 10-54 Barbosa
FACTURA ELECTRO
Santander
Responsable de IVA
No.
CIUDAD: BARBOSA SANTANDER
FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2024
CLIENTE: SURTIMAX LTDA TEL: 3133445678
NIT: 900.680.413-2
DIRECCION: carrera 9 # 5-
32
FORMA DE PAGO: CONTADO______ CREDITO__X___

PLAZO : 30 DIAS
REFERENC
MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
.
9QG LG LAVADORAS 50

SON (En letras): Cincuenta y dos millones novecientos cincuenta y cinco mil pesos

OBSERVACIONES: cancela el 50% con cheque #00001

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:

● La empresa vende 20 lavadoras a 1.100.000 c/una más IVA a Megatienda Ltda, NIT 870.245.132-1 el pago lo

SURTIMAX LTDA
NIT: 900.680.413-2 FACTURA ELECTRO
carrera 9 No 5-32 de Vélez Santander, celular 313
RESPONSABLE DE IVA-AGENTE RETENEDOR DE ICA-RENTA} No.

CIUDAD: VELEZ SANTANDER

FECHA: 7 DE ENERO DEL 2024
CLIENTE:Megatienda Ltda TEL: 3133445678
NIT: 870.245.132-1
DIRECCION: CRA 9# 8-75
FORMA DE PAGO: CONTADO___x___ CREDITO_____
FORMA DE PAGO: CONTADO___x___ CREDITO_____
PLAZO : 0
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
9QG LG/LAVADORA 20

SON (En letras): VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDID

MEGATIENDA LTDA

●Se cancela por honorarios a Juan Barrera por asesoría contable y cancela en efectivo 750.000. el pago por hono

Trama original del cheque:

SURTIMAX LDTA NIT.900.680.413-2
COMPROBANTE DE EGR
No.
CIUDAD: VELEZ SANTANDER FECHA: 7 FEBRERO Valor $
PAGADO A: Juan Barrera C.C./ N.I.T
DIRECCIÓN:CRA 2 #5-82
la suma de (de letras): tres millones ciento sesenta mil pesos-m/te
Por concepto. Pago de honorartios por acesoria contable
CODIGO CONCEPTO
230104 honorarios
1101 caja
241903 retefuente honoratios 10%
 sumas iguales
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. Juan Barrera
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

Samuel rodriguezLuz
Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar

●la empresa Compra elementos de aseo y cafetería por valor de 115.430 cancela en efectivo, Iva 19% a Almacen

Almacen de todo ltda

Nit:_ 900,232,125-5 FACTURA ELECTRO
Cra 6 6-54 Barbosa Santander
Responsable de IVA
No.
CIUDAD: BARBOSA SANTANDER
FECHA: 7 DE ENERO DEL 2024
CLIENTE: SURTIMAX LTDA TEL: 3133445678
NIT: 900.680.413-2
DIRECCION: carrera 9 # 5-
32
FORMA DE PAGO: CONTADO_X_____ CREDITO_____
PLAZO : 0
REFERENC
MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
.
F001 FAB JABON EN POLVO 2
F002 AJAX LIMPIDO 1
F003 JUEGO ESCOBA Y TRAPERO 1

SON (En letras): Ciento quincemil cuatrocientos treinta pesos

OBSERVACIONES: Pago de contado EGR

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:

 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

SURTIMAXLTDA

FECHA:
CODIGO CUENTAS No.
1101 caja
110101 caja general
pago al contador EG 003
pago por elemntos de aseo
1102 Bancos
110201 moneda nacional
compra de mercancias FC1253 EG002
el cliente paga la FV Y RC 001
1301 clientes
130101 Nacionales
Venta a credito FV001
el cliente paga la FV Y RC 000
1408 Mercancias no fab por la empresa
140801 compra de mercancias FC1253 EG000
1702 anticipio de impuesto
170202 reteica
170203 retefuente
2201 proveedores nacionales
220101 compra a credito FC1253
220101 abono a la FC1253 según Eg 002
2404 IVA
240401 Generado
venta fv 001
240402 Descontable
compra FC1253
Compra FC268
2419 retefuente
241903 Retefuente por honorarios 10%
241908 Retefuente por compras 2.5%
2420 reteica
242001 reteica4/1000 FC 1253
4107 Comercio al por mayor y por menor
410718 electrodomesticos
5102 Honorarios
510206 Asesoria financiera
5114 diversos
5114 elementos de aseo

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1253

V/R UNITARIO V/R TOTAL

890,000 44,500,000

SUBTOTAL: $ 44,500,000
IVA: $ 8,455,000
TOTAL: $ 52,955,000

EEDOR:

da Ltda, NIT 870.245.132-1 el pago lo realizan mediante transferencia electrónica según FEV 001. Para la venta se realiza la factura de ve

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

 1

V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,100,000 $ 22,000,000

SUBTOTAL: $ $ 22,000,000
IVA: $ $ 4,180,000
TOTAL: $ $ 26,180,000

VENDIDO

n efectivo 750.000. el pago por honorarios se elabora un EGR-003.

COMPROBANTE DE EGRESO

$ 750,000

DÉBITOS CREDITOS
$ 750,000
$ 75,000
$ 675,000
 $ 750,000 $ 750,000
ENEFICIARIO

Juan Barrera

890094908
2/5/2024
CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

ncela en efectivo, Iva 19% a Almacen de todo ltda. FC 268. Se registra el pago en un comprobante de egreso EGR-004

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

268

V/R UNITARIO V/R TOTAL

32,000 64,000
15000 15,000
18000 18,000
-
SUBTOTAL: $ 97,000
IVA: $ 18,430
TOTAL: $ 115,430

EEDOR:
ES DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE APERTURA DE
CONTABILIDAD N 002
No.
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 790,430

$ 675,000
$ 115,000
$ 25,542,000 $ 25,832,250

$ 25,832,250
$ 25,542,000

$ 25,542,000 $ 25,542,000
$ 25,542,000
$ 25,542,000
$ 44,500,000
$ 44,500,000
$ 638,000
$ 836,000
$ 374,000
$ 25,832,250 $ 51,664,500

$ 25,832,000
$ 8,473,430 $ 4,180,000

$ 4,180,000

$ 8,455,000
$ 18,430
$ 1,187,500
$ 75,000
$ 1,112,500
$ 178,000
$ 178,000
$ 22,000,000
$ 22,000,000
$ 750,000
 $ 750,000
$ 97,000
$ 97,000

SUMAS IGUALES 131,374,680 131,374,680

APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 Electromax SAS NOTA DE CONTABILIDAD No.

DETALLE: FECHA DIA: 7 MES: 02

COMPRA FACT 1253
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS
1408 MERCANCIAS 44,500,000
140801 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 44,500,000

2404 IVA 8,455,000

240402 imp Descontable 8,455,000

2419 RETEFUENTE 2,5%

241908 Compras 2,,5% 1,112,500

2420 RETEICA 4/1000

242001 RETEICA 4/1000 178,000

2201 PROVEEDORES NACIONALES
52,955,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez Luz

Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar

la venta se realiza la factura de venta y se registra en una nota de contabilidad 003. El pago lo registramos en un RC-001.

SURTIMAX LTDA NOTA DE CONTABILIDAD No.

 DETALLE: FECHA DIA: 7 MES: 01
COMPRA FACT 003
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS
4107 MERCANCIAS
410708 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 22,000,000
2404 IVA
240401 imp Generado 4,180,000
1702 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION 638,000
170203 Retencion en la fuente 2,,5% 550,000
170202 RETEICA 4/1000 88,000
1301 CLIENTES 25,542,000
130101 Nacionales 25,542,000
sumas iguales 26,180,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez Luz

Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
reso EGR-004

Trama original del cheque:

SURTIMAX LDTA NIT.900.680.413-2
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CIUDAD: Barbosa Santander FECHA: 5/012024 Valor $ 115,430
PAGADO A: Almacen de todo ltda C.C./ N.I.T. Nit:_ 900,232,125-5
DIRECCIÓN:Cra 6 6-54 Barbosa Santander
La suma de (en letras) ciento quince mil cuatrocientos treinta pesos

Por concepto. Compra de utencilios de aseos y cafeteria

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
1408 Mercancias no fabricada por la empresa $ 97,000
240402IVA generado $ 18,430
1101 Caja

Sumas Iguales $ 115,430

CHEQUE No. EFECTIVO X FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL. Almacen de todo ltda
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 900,232,125-5

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez Luz

Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
Samuel rodriguez Luz
Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
 CUENTA No.. 000-234567-45
BILIDAD No. 000-234567-45

AÑO: 2024 CHEQUE No. #00001

FECHA: 7/2/2024
CREDITOS CONCEPTO:ABONO A LA FC 1253
________________________

A FAVOR DE: Electromax SAS

________________________

Saldo anterior 399,702,500

1,112,500 Consignación

Suma 399,702,500

178,000 -este cheque 25,832,250

Saldo que pasa 373,870,250

51,664,500
52,955,000

CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

BILIDAD No. SURTIMAX LTDA

 SURTIMAX LTDA
AÑO: 2024 Recibido de: :Megatienda Ltda
Ciudad: VELEZ SANTANDER
Dirección: CRA 9 #8-75
CREDITOS La suma (en letas):
22,000,000 La suma (en letas):

4,180,000 Cheque No.

CODIGO CUENTAS
4107 mercancia no fabricad por la empresa
1102 bancos
240401 impuesto sobre la venta ´por pagar

26,180,000

CONTABILIZADO Firma y Sello.

JOHAN HERNANDEZ
E DE EGRESO

115,430
t:_ 900,232,125-5

CREDITOS

$ 115,430

$ 115,430

CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ
BANCOLOMBIA

CHEQUE No.00001 CUENTA No. 000-234567-45

FECHA: 7 de febrero 2024 25,832,250

PÁGUESE A LA ORDEN DE: electromax LTDA________

______________________________________________________________________

LA SUMA DE: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREITAIDOS MIL DOCIENTOS CICUENTA_

_________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA
 No. #001

veintiseis millones ciento ochenta mil pesos

factura de venta

Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

DEBITOS CREDITOS Cajero:
bricad por la empresa $ 26,180,000
$ 22,000,000
la venta ´por pagar $ 4,180,000
MONICA SERRANO
SELLO EMPRESA

sumas iguales $ 26,180,000 $ 26,180,000

QUIEN RECIBIO EL DINERO Cédula: Nit:
No:
 Trama original del cheque:

SURTIMAX LTDA Nit: 900.680.413-2

COMPROBANTE D
UENTA No. 000-234567-45 No. 1253
CIUDAD: BARBOSA SANTANDER FECHA: 7/2/2024
PAGADO A: SURTIMAX LTDA
N DE: electromax LTDA________ DIRECCIÓN:Cra 8a 10-54 Barbosa Santander
La suma de (en letras) veinticinco millones ochocientos treinta y dos mil doscientos cincuenta
____________________________
Por concepto. Abono a la fc 1253

____________________________ CODIGO CONCEPTO

proveedores nacionales
220101

110201 moneda nacional

CHEQUE No. #0001 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. bancolombia
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

Samuel rodriguez
Luz
Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
CA SERRANO
O EMPRESA
 COMPROBANTE DE EGRESO

Valor $ $ 25,832,250
C.C./ N.I.T. 890,231,523-2

s mil doscientos cincuenta

DÉBITOS CREDITOS

$ 25,832,250

$ 25,832,250

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

representante de la empresa electromax ltda

ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

Adriana Aguilar
●La empresa vende 10 Lavadoras a 1.100.000 c/una a Macro SAS GC, él cliente cancela el 50% en efectivo Según RC -0002, la FEV 002 y el saldo a 30 días. Para la ven

RECIBO DE CAJA
SURTIMAXltda No. #002
Recibido de: Macro SAS GC
Ciudad: BARBOSA
Dirección: CRA 9 #8-90
La suma (en letas): NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M'CTE
Por concepto de: PAGA FACT 15

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
130101 Nacionales $ 6,385,500
110101 Caja general $ 6,385,500

MONICA SERRANO
SELLO EMPRESA
sumas iguales $ 6,385,500 $ 6,385,500

Firma y Sello. Surtimax LTDA Cédula: Nit:

No:

●La empresa compro 10 lavadoras a 499.600 c/una más IVA a Electromax ltda, a crédito, según FC 6987. la compra se registra en una nota de contabilidad 005 y el pag

Electromax ltda,

FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA

Nit:_ 890,231,523-2
Cra 8a 10-54 Barbosa
FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA
Santander
Responsable de IVA
No. 6987
CIUDAD: BARBOSA SANTANDER
FECHA: 12 DE ENERO DEL 2024
CLIENTE: SURTIMAX LTDA TEL:
3133445678
NIT: 900.680.413-2
DIRECCION: carrera 9 # 5-32
FORMA DE PAGO: CONTADO______ CREDITO__X___
PLAZO : 30 DIAS
REFERENC V/R UNITARIO
MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R TOTAL
.
9QG LG LAVADORAS 10 499,600 4,996,000

SON (En letras): Diez millones quinientos noventa y un mil pesos m-cte---------------- SUBTOTAL: $ 4,996,000
IVA: $ 949,240
TOTAL: $ 5,945,240
OBSERVACIONES:

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:

 La empresa adquiere un crédito bancario por valor de 50.000.000 dinero en
consignado a la cuenta bancaria. Tasa 1.6% mensual a 30 años. El banco recoge
un pagaré y se registra en una nota de contabilidad 006 la operación.

NOTA DE CONTABILIDAD No.

DETALLE: FECHA DIA: MES:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

1102 Bancos $ 50,000,000

110201 Moneda ncional $ 50,000,000

2101 Obligaciones financieras
210101 Pagare $ 50,000,000

sumas iguales $ 50,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez Aguilar Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

Se cancela servicios públicos agua 1.000.000, luz 700.000 y teléfono 150.000 En
efectivo. Para registrar la operación se realiza un comprobante de egreso para
registrar el pago. EGR-006 EMPREVEL 1.000.000, EGR 007 ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER 700.000 Y EGR 008 MOVISTAR 150.000

Trama original del cheque:

ELECTROMAX.LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 006
CIUDAD: Barbosa FECHA: 1/12/2024 Valor $ $ 1,000,
PAGADO A: EMPREVEL C.C./ N.I.T. 935,235798-2
DIRECCIÓN: CRA23#2-33
La suma de (Un millon de pesos)
Por concepto. Pago de lavadoras
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
510705 Acueducto $ 1,000,000
110101 Caja general

SUMAS IGUALES $ 1,000,000

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. x
CUENTA No.
SUCURSAL. REPRESENTANTE DE EMPREVEL
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 890,231,523-2

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez AguilarLuz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

 Samuel rodriguez AguilarLuz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

El cliente cancela el saldo de factura de venta 002 dinero transferido a la cuenta

de la empresa. RC 003

RECIBO DE CAJA
SURTIMAXltda No.
Recibido de: Macro SAS GC
Ciudad: BARBOSA
Dirección: CRA 9 #8-90
La suma (en letas): NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M'CTE
Por concepto de: Cancela el 50% del saldo de la factura 002

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
130101 Nacionales $ 6,385,500
110101 Caja general $ 6,385,500

sumas iguales $ 6,385,500 $ 6,385,500

Firma y Sello. Surtimax LTDA Cédula:

No:

 La empresa realiza devolución de la factura de compra 1253, 1 unid por mal

estado. NC 001 y el registro contable
 FECHA DIA: 12 MES:02 AÑO:2024

CIUDAD: Barbosa , Santander

FECHA:
TEL: 3165899900
NIT: 900.680.413-2
DIRECCION: DETALLE: Devolucion de un producto en mal estado
CRA 6 No 4-25
REFERENC
. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL V/R TOTAL
9QG LG LAVADORAS 1 $ 890,000 $ 890,000

SON (En letras):un millon cincuenta¿ynuevmil cien pesos SUBTOTAL: $ $ 890,000

IVA: $ $ 169,100
TOTAL: $ $ 1,059,100
REGISTRO CONTABLE
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
6205 devoluciones $ 1,059,100 $ 1,059,100
110101 Caja general $ 1,059,100 $ 1,059,100

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Samuel rodriguez Ag
Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar JOHAN HERNANDEZ

La empresa Paga el saldo de la compra Según FC 1253, mediante transferencia

electrónica. EGR 009.

Trama original del cheque:

SURTIMAX LTDA Nit: 900.680.413-2
COMPROBANTE DE EGRESO
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1253
CIUDAD: BARBOSA SANTANDER FECHA: 7/2/2024 Valor $ $ 25,832,250
PAGADO A: SURTIMAX LTDA C.C./ N.I.T. 890,231,523-2
DIRECCIÓN:Cra 8a 10-54 Barbosa Santander
La suma de (en letras) veinticinco millones ochocientos treinta y dos mil doscientos cincuenta
Por concepto. Abono a la fc 1253
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
220101 proveedores nacionales $ 25,832,250
110201 moneda nacional $ 25,832,250

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. bancolombia
CUENTA No.
SUCURSAL. representante de la empresa electromax ltda
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ

Samuel AguilarLuz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

 COMPROBANTE APERTURA D
SURTIMAXLTDA CONTABILIDAD N 002
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
1101 caja
110101 caja general
pago de servicios $ 1,850,000
1102 Bancos
110201 moneda nacional $ 56,385,500
Credito bancario $ 50,000,000
el cliente paga la FV Y RC 002 $ 6,385,500
1301 clientes
130101 Nacionales $ 6,704,500
el cliente paga el 50% RC 003 según fv 0 $ 6,385,500
1702 anticipio de impuesto 319,000
170202 reteica
170203 retefuente
2101 Obligaciones financieras $ 80,945,240
210101 pagare $ 50,000,000
2201 proveedores nacionales $ 30,945,240
2404 IVA
240401 Generado $ 2,090,000
venta fv 003 $ 2,090,000
240402 Descontable
compra FC 6987 $ 949,240
2419 retefuente $ 399,900
241903 Retefuente por ventas 2.5% $ 275,000
241908 Retefuente por compras 2.5% $ 124,900
2420 reteica $ 63,984
242001 reteica4/1000 FC 003 $ 44,000
242001 reteica 4/1000 fc 6987 $ 19,984
6205 devoluciones $ 1,100,000
620501 devolucion 1 lavadora $ 1,100,000
 SUMAS IGUALES 147,689,124
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
V 002 y el saldo a 30 días. Para la venta se realiza la factura de venta y se registra en una nota de contabilidad 004. El pago lo registramos en un RC-002.

Surtimax LTDA
NIT: 890,356,231-5 FACTURA ELECTRONIC
CRA 4 # 96-12TEEFONO_3168759422
RESPONSABLE DE IVA-AGENTE RETENEDOR DE ICA-RENTA} No.

CIUDAD: BARBOSA SANTANDER

FECHA: 7 DE ENERO DEL 2024
CLIENTE: AGROMAXH ltda TEL: 3133445678
NIT: 900.680.413-2
DIRECCION: CRA 6 No 4-25
FORMA DE PAGO: CONTADO______ CREDITO__X___
FORMA DE PAGO: CONTADO______ CREDITO__X___
PLAZO : 30 DIAS
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
CBK-1 Lavadoras 10

SON (En letras): once millones

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Macro SAS

una nota de contabilidad 005 y el pago en un EGR-005.

COMPRA
COMPRA
SURTIMAX LTDA

DETALLE:
COMPRA FACT 003
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRU
CODIGO CUENTAS
4107 MERCANCIAS
410708 ELECTRODOMESTICOS
2404 IVA
240401 imp Generado
V/R TOTAL 1702 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION 2,5%
4,996,000 170203 Retencion en la fuente 2,,5%
170202 RETEICA 4/1000
1301 CLIENTES
130101 Nacionales
4,996,000 sumas iguales
949,240
5,945,240 PREPARADO REVISADO

Samuel rodriguez Aguilar

Luz Adriana Aguilar
 AÑO:

CREDITOS

$ 50,000,000

$ 50,000,000
CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ
 Trama original del cheque:
ELECTROMAX.LTDA
E EGRESO COMPROBANTE
VELEZ ,
SANTANDE No. 007
$ 1,000,000 CIUDAD: R FECHA: 1/12/2024
-2 PAGADO A: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER
DIRECCIÓN: CRA23#2-33
La suma de (setecientos mil pesos)
Por concepto. Pago de lavadoras
CREDITOS CODIGO CONCEPTO
510705 Energia Electrica
$ 1,000,000 110101 Caja general

$ 1,000,000 SUMAS IGUALES

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR
BANCO. x
CUENTA No.
EMPREVEL SUCURSAL. REPRESENTANTE DE
OBSERVACIONES.

0,231,523-2 C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:
CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO APROBADO
JOHAN HERNANDEZ

Samuel rodriguez Aguilar Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

 Samuel rodriguez Aguilar Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar

BO DE CAJA
#003

Bauchers:
Cajero:

MONICA SERRANO
SELLO EMPRESA

Nit:
ERTURA DE
2

CREDITOS
$ 1,850,000

$ 56,385,500

$ 6,704,500

$ 80,945,240

$ 454,744

$ 949,240

$ 399,900
 $ 147,689,124
CONTABILIZADO
DIARIO
URA ELECTRONICA DE VENTA
SURTIMAX LTDA NOTA DE CONTABILIDAD
#003
DETALLE: FECHA DIA: 12
COMPRA FACT 003
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES
4107 MERCANCIAS
410708 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 11,000,000
2404 IVA
240401 imp Generado 2,090,000
1702 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBU
170203 Retencion en la fuente 2,,5% 275,000
V/R UNITARIO V/R TOTAL 170202 RETEICA 4/1000 44,000
$ 1,100,000 $ 11,000,000 1301 CLIENTES
130101 Nacionales 12,771,000
sumas iguales
SUBTOTAL: $ $ 11,000,000
Iva $ 2,090,000 PREPARADO REVISADO APROBADO
TOTAL: $ $ 13,090,000

Samuel rodriguez
Luz
Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
 Trama original del cheque:
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
ELECTROMAX.LTDA
FECHA DIA: 12 MES: 01 AÑO: 2024
COMPROBANTE DE EG
No. 005
E DOCUMENTO DE PRUEBA CIUDAD: Barbosa FECHA: 1/12/2024 Valor $
No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS PAGADO A: C.C./ N.I.T.
4,996,000 DIRECCIÓN:
4,996,000 La suma de (cinco millones novecientos cuarentaycincomil dicentos cuarenta pesos)
949,240 Por concepto. Pago de lavadoras
949,240 CODIGO CONCEPTO
144,884 220101 Proveedores nacionales
124,900 110201 Moneda nacioal
19,984
5,800,356
5,800,356
5,945,240 5,945,240

APROBADO CONTABILIZADO SUMAS IGUALES

JOHAN HERNANDEZ CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
Luz Adriana Aguilar CUENTA No.
SUCURSAL. REPRESENTANTE DE ELECROM
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 890,231,523

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO

Samuel rodriguez
Luz
Aguilar
Adriana Aguilar
Luz Adriana Aguilar
 Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO ELECTROMAX.LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO
VELEZ ,
Valor $ $ 700,000 SANTANDE No. 008
C.C./ N.I.T. 935,235798-2 CIUDAD: R FECHA: 1/12/2024 Valor $ $ 150,00
PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. 935,235798-2
DIRECCIÓN: CRA23#2-33
La suma de (CIENTO CINCUENTAMIL PESOS mil pesos)
DÉBITOS CREDITOS Por concepto. Pago de lavadoras
$ 700,000 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
$ 700,000 510705 Telefonia $ 150,000
110101 Caja general

$ 700,000 $ 700,000
RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SUMAS IGUALES $ 150,000
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. x
REPRESENTANTE DE ELECTRIFICADORA CUENTA No.
SUCURSAL. REPRESENTANTE DE MOVISTAR
OBSERVACIONES.
890,231,523-2
ECHA RECIBIDO: C.C. / N.I.T. 890,231,523-2
APROBADO CONTABILIZADO FECHA RECIBIDO:
JOHAN HERNANDEZ PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ
uz Adriana Aguilar
Samuel rodriguez Aguilar
Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar
uz Adriana Aguilar
Samuel rodriguez Aguilar
Luz Adriana Aguilar Luz Adriana Aguilar
CONTABILIDAD No.004
MES: 01 AÑO: 2024

NTO DE PRUEBA
DEBITOS CREDITOS
11,000,000

2,090,000

319,000

12,771,000

13,090,000 13,090,000

CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ
MPROBANTE DE EGRESO

$ 5,945,240
890,231,523-2

DÉBITOS CREDITOS
$ 5,945,240
$ 5,945,240

$ 5,945,240 $ 5,945,240
DEL BENEFICIARIO

ESENTANTE DE ELECROMAX LTDA

890,231,523-2

CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ
TE DE EGRESO

$ 150,000
35,235798-2

CREDITOS

$ 150,000

$ 150,000

TE DE MOVISTAR

890,231,523-2

CONTABILIZADO
JOHAN HERNANDEZ