CERVEZA ARTESANAL DE HIGO S.A.C.
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Ruc :20202030300
FORMATO 3.17 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCE - BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ENERO DEL 2025; EN SOLES
Cuenta y subcuenta Contable Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance Saldos per y Ganac. x F. Saldos Per/Gan por N.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo/Patrim. Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
101 Caja 580,800.00 397,490.00 183,310.00 183,310.00
1212 Emitidas en cartera 88,500.00 88,500.00
1233 En cobranza 65,900.00 44,300.00 21,600.00 21,600.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o acci 450,000.00 450,000.00
1673 IGV por acreditar en compras 75,780.00 75,780.00 75,780.00
20111 Costo 231,000.00 231,000.00 231,000.00
33411 Costo 180,000.00 180,000.00 180,000.00
33611 Costo 10,000.00 10,000.00 10,000.00
39414 Unidades de transporte 1,164.00 1,164.00 1,164.00
39415 Equipos diversos 98.00 98.00 98.00
40111 IGV - Cuenta propia 21,600.00 21,600.00 21,600.00
40172 Renta de cuarta categoría 300.00 300.00 300.00
4031 ESSALUD 243.00 243.00 243.00
4032 ONP 351.00 351.00 351.00
4111 Sueldos y salarios por pagar 2,349.00 2,349.00 2,349.00
4212 Emitidas 230,700.00 230,700.00
423 Letras por pagar 153,990.00 272,580.00 118,590.00 118,590.00
5011 Acciones 450,000.00 450,000.00 450,000.00
6011 Mercaderías 231,000.00 231,000.00 231,000.00
6111 Mercaderías 231,000.00 231,000.00 231,000.00
6211 Sueldos y salarios 2,700.00 2,700.00 2,700.00
6271 Régimen de prestaciones de salud 243.00 243.00 243.00
6321 Administrativa 3,000.00 3,000.00 3,000.00
6352 Edificaciones 3,800.00 3,800.00 3,800.00
683131 Costo 1,164.00 1,164.00 1,164.00
68425 Equipos diversos 98.00 98.00 98.00
70121 Terceros 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
7599 Otros ingresos de gestión 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y 11,005.00 11,005.00
94321 Administrativa 3,000.00 3,000.00 3,000.00
9482231 Costo 1,164.00 1,164.00 1,164.00
9482251 Costo 98.00 98.00 98.00
95211 Sueldos y salarios 2,700.00 2,700.00 2,700.00
95271 Régimen de prestaciones de salud 243.00 243.00 243.00
95398 Otros servicios 3,800.00 3,800.00 3,800.00
450,000.00 450,000.00 1,871,680.00 1,871,680.00 956,700.00 956,700.00 701,690.00 594,695.00 13,005.00 120,000.00 244,005.00 351,000.00
Van --> 450,000.00 450,000.00 1,871,680.00 1,871,680.00 956,700.00 956,700.00 701,690.00 594,695.00 13,005.00 120,000.00 244,005.00 351,000.00
CERVEZA ARTESANAL DE HIGO S.A.C. Página: 2
Ruc :20202030300
FORMATO 3.17 LIBRO INVENTARIOS Y BALANCE - BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ENERO DEL 2025; EN SOLES
Cuenta y subcuenta Contable Saldos Iniciales Movimientos Saldos Finales Saldos Finales del Balance Saldos per y Ganac. x F. Saldos Per/Gan por N.
Código Denominación Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo/Patrim. Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
Vienen -> 450,000.00 450,000.00 1,871,680.00 1,871,680.00 956,700.00 956,700.00 701,690.00 594,695.00 13,005.00 120,000.00 244,005.00 351,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 106,995.00 106,995.00 106,995.00
Totales -> 701,690.00 701,690.00 120,000.00 120,000.00 351,000.00 351,000.00
