REGRESIÓN EN STATGRAPHICS
a) Regresión Simple - PIB vs. Año
Variable dependiente: PIB (En miles de bolivianos)
Variable independiente: Año
Lineal: Y = a + b*X
Coeficientes
Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico
Parámetro Estimado Error T Valor-P
Intercepto 9489295.26 827872.0581 11.46227266 0.0000
Pendiente 1110949.939 39019.038 28.47199716 0.0000
Análisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Modelo 4.794904948E15 1 4.794904948E15 810.65 0.0000
Residuo 2.011050868E14 34 5.914855495E12
Total (Corr.) 4.996010035E15 35
Coeficiente de Correlación = 0.9796667091
R-cuadrada = 95.97468609 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 95.85629451 porciento
Error estándar del est. = 2432047.593
Error absoluto medio = 2023361.956
Estadístico Durbin-Watson = 0.215069148 (P=0.0000)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.8545916245
El StatAdvisor
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación entre PIB y Año. La ecuación
del modelo ajustado es
PIB = 9489295.26 + 1110949.939*Año
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre
PIB y Año con un nivel de confianza del 95.0%.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 95.97468609% de la variabilidad en PIB. El
coeficiente de correlación es igual a 0.9796667091, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.
El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 2432047.593. Este valor puede
usarse para construir límites de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del
menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 2023361.956 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-
Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el
que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible
correlación serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique los residuos versus el número de fila para ver si
hay algún patrón que pueda detectarse.
Gráfico del Modelo Ajustado
PIB = 9489295.26 + 1110949.939*Año
(X 10000000)
8.4
7.4
6.4
5.4
PIB
4.4
3.4
2.4
1.4
0 10 20 30 40 50 60
Año
Valores Predichos
95.00% 95.00%
Predicciones Límite Predicción Límite Confianza
X Y Inferior Superior Inferior Superior
37.0 50594443.02 45373411.73 55815474.3 48912001.17 52276884.87
38.0 51705392.96 46461529.06 56949256.85 49953379.42 53457406.49
39.0 52816342.9 47548551.59 58084134.2 50993963.11 54638722.69
40.0 53927292.84 48634494.17 59220091.5 52033840.8 55820744.87
41.0 55038242.77 49719372.02 60357113.53 53073089.1 57003396.45
42.0 56149192.71 50803200.74 61495184.69 54111774.46 58186610.97
43.0 57260142.65 51885996.19 62634289.12 55149954.71 59370330.59
44.0 58371092.59 52967774.53 63774410.66 56187680.36 60554504.83
45.0 59482042.53 54048552.15 64915532.92 57224995.64 61739089.42
46.0 60592992.47 55128345.61 66057639.33 58261939.45 62924045.49
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los valores predichos para PIB usando el modelo ajustado. Además de las mejores predicciones,
la tabla muestra:
(1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones
(2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones
Los intervalos de predicción y de confianza corresponden a las cotas internas y externas en la gráfica del modelo
ajustado.
Gráfico de Residuos
PIB = 9489295.26 + 1110949.939*Año
2
Rediduo Estudentizado
-1
-2
0 10 20 30 40
Año
Comparación de Modelos Alternos
Modelo Correlación R-Cuadrada
Exponencial 0.9949 98.98%
Raíz Cuadrada de Y 0.9901 98.03%
Cuadrado de X 0.9877 97.55%
Cuadrado Doble 0.9875 97.52%
Inversa de Y -0.9840 96.82%
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0.9797 95.98%
Lineal 0.9797 95.97%
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X 0.9778 95.61%
Log-Y Cuadrado-X 0.9650 93.12%
Raíz Cuadrada Doble 0.9595 92.07%
Cuadrado de Y 0.9478 89.83%
Raíz Cuadrada deX 0.9370 87.80%
Inversa-Y Cuadrado-X -0.9150 83.71%
Multiplicativa 0.9097 82.76%
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0.8860 78.51%
Raíz Cuadrada-Y Log-X 0.8774 76.98%
Logaritmo de X 0.8430 71.07%
Cuadrado-Y Log-X 0.7749 60.05%
Doble Inverso 0.7060 49.85%
Curva S -0.6168 38.04%
Inversa de X -0.5297 28.06%
Cuadrado-Y Inversa de X -0.4560 20.80%
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>
Inversa-Y Log-X <sin ajuste>
Raíz Cuadrada-Y Inversa de X <sin ajuste>
Logístico <sin ajuste>
Log probit <sin ajuste>
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el
modelo exponencial es el que arroja el valor más alto de R-Cuadrada con 98.98443463%. Este es 3.009748542%
mayor que el modelo lineal seleccionado. Para cambiar los modelos, seleccione el cuadro de diálogo de las
Opciones de Análisis.
b) Regresión Simple - PIB vs. Año
Variable dependiente: PIB (En miles de bolivianos)
Variable independiente: Año
Exponencial: Y = exp(a + b*X)
Coeficientes
Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico
Parámetro Estimado Error T Valor-P
Intercepto 16.43341396 0.01407179786 1167.826181 0.0000
Pendiente 0.03817964553 0.0006632281041 57.56638673 0.0000
NOTA: intercepto = ln(a)
Análisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Modelo 5.663107519 1 5.663107519 3313.89 0.0000
Residuo 0.05810262883 34 0.001708900848
Total (Corr.) 5.721210148 35
Coeficiente de Correlación = 0.9949092151
R-cuadrada = 98.98443463 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 98.95456506 porciento
Error estándar del est. = 0.04133885397
Error absoluto medio = 0.03218131986
Estadístico Durbin-Watson = 0.3923976673 (P=0.0000)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.771066221
El StatAdvisor
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo exponencial para describir la relación entre PIB y Año. La
ecuación del modelo ajustado es
PIB = exp(16.43341396 + 0.03817964553*Año)
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre
PIB y Año con un nivel de confianza del 95.0%.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 98.98443463% de la variabilidad en PIB después
de transformar a una escala recíproca para linealizar el modelo. El coeficiente de correlación es igual a
0.9949092151, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables. El error estándar del estimado indica
que la desviación estándar de los residuos es 0.04133885397. Este valor puede usarse para construir límites de
predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 0.03218131986 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-
Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el
que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible
correlación serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique los residuos versus el número de fila para ver si
hay algún patrón que pueda detectarse.
Gráfico del Modelo Ajustado
PIB = exp(16.43341396 + 0.03817964553*Año)
(X 10000000)
8.4
7.4
6.4
5.4
PIB
4.4
3.4
2.4
1.4
0 10 20 30 40 50 60
Año
Valores Predichos
95.00% 95.00%
Predicciones Límite Predicción Límite Confianza
X Y Inferior Superior Inferior Superior
37.0 56291879.45 51511523.5 61515860.46 54704878.71 57924919.44
38.0 58482638.54 53495475.87 63934733.84 56766706.07 60250439.88
39.0 60758657.28 55554805.79 66449956.61 58905448.14 62670169.75
40.0 63123253.77 57692351.41 69065397.23 61124035.95 65187861.13
41.0 65579875.29 59911057.7 71785079.55 63425505.1 67807422.84
42.0 68132103.24 62213980.53 74613189.07 65813000.44 70532926.04
43.0 70783658.42 64604290.82 77554079.39 68289780.78 73368610.1
44.0 73538406.44 67085278.93 80612279.01 70859223.75 76318888.86
45.0 76400363.34 69660359.09 83792498.27 73524830.67 79388357.18
46.0 79373701.45 72333074.14 87099636.75 76290231.6 82581797.83
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los valores predichos para PIB usando el modelo ajustado. Además de las mejores predicciones,
la tabla muestra:
(1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones
(2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones
Los intervalos de predicción y de confianza corresponden a las cotas internas y externas en la gráfica del modelo
ajustado.
Gráfico de Residuos
PIB = exp(16.43341396 + 0.03817964553*Año)
2
Rediduo Estudentizado
-1
-2
0 10 20 30 40
Año
Comparación de Modelos Alternos
Modelo Correlación R-Cuadrada
Exponencial 0.9949 98.98%
Raíz Cuadrada de Y 0.9901 98.03%
Cuadrado de X 0.9877 97.55%
Cuadrado Doble 0.9875 97.52%
Inversa de Y -0.9840 96.82%
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0.9797 95.98%
Lineal 0.9797 95.97%
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X 0.9778 95.61%
Log-Y Cuadrado-X 0.9650 93.12%
Raíz Cuadrada Doble 0.9595 92.07%
Cuadrado de Y 0.9478 89.83%
Raíz Cuadrada deX 0.9370 87.80%
Inversa-Y Cuadrado-X -0.9150 83.71%
Multiplicativa 0.9097 82.76%
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0.8860 78.51%
Raíz Cuadrada-Y Log-X 0.8774 76.98%
Logaritmo de X 0.8430 71.07%
Cuadrado-Y Log-X 0.7749 60.05%
Doble Inverso 0.7060 49.85%
Curva S -0.6168 38.04%
Inversa de X -0.5297 28.06%
Cuadrado-Y Inversa de X -0.4560 20.80%
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>
Inversa-Y Log-X <sin ajuste>
Raíz Cuadrada-Y Inversa de X <sin ajuste>
Logístico <sin ajuste>
Log probit <sin ajuste>
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el
modelo exponenacial es el que arroja el valore más alto de R-Cuadrada con 98.98443463%. Este es el modelo
actualmente seleccionado.
c) Regresión Simple - PIB vs. Año
Variable dependiente: PIB (En miles de bolivianos)
Variable independiente: Año
Log-X: Y = a + b*ln(X)
Coeficientes
Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico
Parámetro Estimado Error T Valor-P
Intercepto -906310.1734 3556358.53 -0.2548421836 0.8004
Pendiente 11639552.97 1273572.121 9.139296301 0.0000
Análisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Modelo 3.550684948E15 1 3.550684948E15 83.53 0.0000
Residuo 1.445325087E15 34 4.250956138E13
Total (Corr.) 4.996010035E15 35
Coeficiente de Correlación = 0.843032696
R-cuadrada = 71.07041265 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 70.21954244 porciento
Error estándar del est. = 6519935.688
Error absoluto medio = 5610564.228
Estadístico Durbin-Watson = 0.09923622731 (P=0.0000)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.8356662125
El StatAdvisor
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo log-X para describir la relación entre PIB y Año. La ecuación
del modelo ajustado es
PIB = -906310.1734 + 11639552.97*ln(Año)
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre
PIB y Año con un nivel de confianza del 95.0%.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 71.07041265% de la variabilidad en PIB después
de transformar a una escala Y/(1-Y) para linealizar el modelo. El coeficiente de correlación es igual a 0.843032696,
indicando una relación moderadamente fuerte entre las variables. El error estándar del estimado indica que la
desviación estándar de los residuos es 6519935.688. Este valor puede usarse para construir límites de predicción
para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 5610564.228 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-
Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el
que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible
correlación serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique los residuos versus el número de fila para ver si
hay algún patrón que pueda detectarse.
Gráfico del Modelo Ajustado
PIB = -906310.1734 + 11639552.97*ln(Año)
(X 10000000)
8.4
7.4
6.4
5.4
PIB
4.4
3.4
2.4
1.4
0 10 20 30 40 50 60
Año
Valores Predichos
95.00% 95.00%
Predicciones Límite Predicción Límite Confianza
X Y Inferior Superior Inferior Superior
37.0 41123160.15 27466130.24 54780190.07 37814306.55 44432013.76
38.0 41433566.63 27763914.57 55103218.68 38072996.25 44794137.01
39.0 41735909.68 28053639.81 55418179.55 38324377.08 45147442.28
40.0 42030597.65 28335723.01 55725472.28 38568858.59 45492336.7
41.0 42318008.62 28610549.89 56025467.35 38806816.4 45829200.83
42.0 42598493.35 28878477.89 56318508.81 39038595.85 46158390.85
43.0 42872377.82 29139838.84 56604916.8 39264515.17 46480240.46
44.0 43139965.53 29394941.36 56884989.71 39484868.33 46795062.73
45.0 43401539.53 29644072.96 57159006.1 39699927.4 47103151.65
46.0 43657364.18 29887501.92 57427226.43 39909944.74 47404783.62
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los valores predichos para PIB usando el modelo ajustado. Además de las mejores predicciones,
la tabla muestra:
(1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones
(2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones
Los intervalos de predicción y de confianza corresponden a las cotas internas y externas en la gráfica del modelo
ajustado.
Gráfico de Residuos
PIB = -906310.1734 + 11639552.97*ln(Año)
4
Rediduo Estudentizado
-2
-4
0 10 20 30 40
Año
Comparación de Modelos Alternos
Modelo Correlación R-Cuadrada
Exponencial 0.9949 98.98%
Raíz Cuadrada de Y 0.9901 98.03%
Cuadrado de X 0.9877 97.55%
Cuadrado Doble 0.9875 97.52%
Inversa de Y -0.9840 96.82%
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0.9797 95.98%
Lineal 0.9797 95.97%
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X 0.9778 95.61%
Log-Y Cuadrado-X 0.9650 93.12%
Raíz Cuadrada Doble 0.9595 92.07%
Cuadrado de Y 0.9478 89.83%
Raíz Cuadrada deX 0.9370 87.80%
Inversa-Y Cuadrado-X -0.9150 83.71%
Multiplicativa 0.9097 82.76%
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0.8860 78.51%
Raíz Cuadrada-Y Log-X 0.8774 76.98%
Logaritmo de X 0.8430 71.07%
Cuadrado-Y Log-X 0.7749 60.05%
Doble Inverso 0.7060 49.85%
Curva S -0.6168 38.04%
Inversa de X -0.5297 28.06%
Cuadrado-Y Inversa de X -0.4560 20.80%
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>
Inversa-Y Log-X <sin ajuste>
Raíz Cuadrada-Y Inversa de X <sin ajuste>
Logístico <sin ajuste>
Log probit <sin ajuste>
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el
modelo exponenacial es el que arroja el valore más alto de R-Cuadrada con 98.98443463%. Este es 27.91402198%
mayor que el modelo log-X seleccionado. Para cambiar los modelos, seleccione el cuadro de diálogo de las
Opciones de Análisis.
d) Regresión Simple - PIB vs. Año
Variable dependiente: PIB (En miles de bolivianos)
Variable independiente: Año
Multiplicativo: Y = a*X^b
Coeficientes
Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico
Parámetro Estimado Error T Valor-P
Intercepto 16.00958204 0.09289914455 172.3329329 0.0000
Pendiente 0.4250493394 0.03326823197 12.77643308 0.0000
NOTA: intercepto = ln(a)
Análisis de Varianza
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P
Modelo 4.734980859 1 4.734980859 163.24 0.0000
Residuo 0.9862292885 34 0.02900674378
Total (Corr.) 5.721210148 35
Coeficiente de Correlación = 0.9097355451
R-cuadrada = 82.76187619 porciento
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 82.25487255 porciento
Error estándar del est. = 0.1703136629
Error absoluto medio = 0.1447921958
Estadístico Durbin-Watson = 0.125659626 (P=0.0000)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0.8065213545
El StatAdvisor
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo multiplicativo para describir la relación entre PIB y Año. La
ecuación del modelo ajustado es
PIB = exp(16.00958204 + 0.4250493394*ln(Año))
ó
ln(PIB) = 16.00958204 + 0.4250493394*ln(Año)
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre
PIB y Año con un nivel de confianza del 95.0%.
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 82.76187619% de la variabilidad en PIB. El
coeficiente de correlación es igual a 0.9097355451, indicando una relación relativamente fuerte entre las variables.
El error estándar del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 0.1703136629. Este valor puede
usarse para construir límites de predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del
menú de texto.
El error absoluto medio (MAE) de 0.1447921958 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-
Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el
que se presentan en el archivo de datos. Puesto que el valor-P es menor que 0.05, hay indicación de una posible
correlación serial con un nivel de confianza del 95.0%. Grafique los residuos versus el número de fila para ver si
hay algún patrón que pueda detectarse.
Gráfico del Modelo Ajustado
PIB = exp(16.00958204 + 0.4250493394*ln(Año))
(X 10000000)
8.4
7.4
6.4
5.4
PIB
4.4
3.4
2.4
1.4
0 10 20 30 40 50 60
Año
Valores Predichos
95.00% 95.00%
Predicciones Límite Predicción Límite Confianza
X Y Inferior Superior Inferior Superior
37.0 41632860.0 29140851.67 59479903.04 38185502.77 45391441.95
38.0 42107466.66 29463335.7 60177800.84 38568670.85 45970958.01
39.0 42574945.38 29780621.42 60865955.37 38944982.3 46543248.12
40.0 43035581.97 30092920.65 61544751.22 39314749.95 47108561.49
41.0 43489643.96 30400431.64 62214548.59 39678263.91 47667134.23
42.0 43937382.19 30703340.16 62875685.29 40035793.79 48219190.15
43.0 44379032.22 31001820.6 63528478.73 40387590.68 48764941.6
44.0 44814815.6 31296036.91 64173227.52 40733888.83 49304590.22
45.0 45244940.99 31586143.45 64810213.02 41074907.25 49838327.64
46.0 45669605.19 31872285.71 65439700.73 41410850.98 50366336.09
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los valores predichos para PIB usando el modelo ajustado. Además de las mejores predicciones,
la tabla muestra:
(1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones
(2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones
Los intervalos de predicción y de confianza corresponden a las cotas internas y externas en la gráfica del modelo
ajustado.
Gráfico de Residuos
PIB = exp(16.00958204 + 0.4250493394*ln(Año))
4
Rediduo Estudentizado
-2
-4
0 10 20 30 40
Año
Comparación de Modelos Alternos
Modelo Correlación R-Cuadrada
Exponencial 0.9949 98.98%
Raíz Cuadrada de Y 0.9901 98.03%
Cuadrado de X 0.9877 97.55%
Cuadrado Doble 0.9875 97.52%
Inversa de Y -0.9840 96.82%
Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0.9797 95.98%
Lineal 0.9797 95.97%
Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X 0.9778 95.61%
Log-Y Cuadrado-X 0.9650 93.12%
Raíz Cuadrada Doble 0.9595 92.07%
Cuadrado de Y 0.9478 89.83%
Raíz Cuadrada deX 0.9370 87.80%
Inversa-Y Cuadrado-X -0.9150 83.71%
Multiplicativa 0.9097 82.76%
Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0.8860 78.51%
Raíz Cuadrada-Y Log-X 0.8774 76.98%
Logaritmo de X 0.8430 71.07%
Cuadrado-Y Log-X 0.7749 60.05%
Doble Inverso 0.7060 49.85%
Curva S -0.6168 38.04%
Inversa de X -0.5297 28.06%
Cuadrado-Y Inversa de X -0.4560 20.80%
Inversa-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>
Inversa-Y Log-X <sin ajuste>
Raíz Cuadrada-Y Inversa de X <sin ajuste>
Logístico <sin ajuste>
Log probit <sin ajuste>
El StatAdvisor
Esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el
modelo exponencial es el que arroja el valor más alto de R-Cuadrada con 98.98443463%. Este es 16.22255844%
mayor que el modelo multiplicativo seleccionado. Para cambiar los modelos, seleccione el cuadro de diálogo de las
Opciones de Análisis.
