MANUAL PARA EL REGISTRO DE COMPRA DE EUROS CON USD
REGISTRO DE LA SALIDA DE LA CUENTA EN USD PARA COMPRA DE EUROS
1.- Ingresar a SAP a gestión de bancos>pagos efectuados>pagos efectuados
2.- Dentro de este submódulo se debe realizar lo siguiente
• Seleccionar la opción cuenta
• Llenar las referencias de “en favor de” y “pagara a”
• Colocar la fecha de contabilización y de vencimiento de acuerdo con el comprobante de la operación o Estado de cuenta
• Moneda del documento USD
• Asignar la cuenta puente [Link].002-00 CTA PTE INTERCAM EUROS (QRO), la cual nos ayuda a pasar usd a euros
• Escribir el comentario de la transacción en donde se debe poner cuantos euros compraron y el tc euro-usd
• Colocar el importe en USD
3.- Después de lo anterior, se debe dar clic en “medios de pago” y en la venta que aparezca poner lo siguiente:
• Cuenta en USD de donde se están comprando los euros
• Fecha de contabilización
• Importe pagado
• Clic en OK
REGISTRO DE LA ENTRADA EN CUENTA EN EUROS, CUANDO SE COMPRAN CON USD
1.- Ingresar a SAP a gestión de bancos>pagos recibidos>pagos recibidos
CV
2.- Dentro de este submódulo se debe realizar lo siguiente
• Seleccionar la opción cuenta
• Colocar la fecha de contabilización y de vencimiento de acuerdo con el comprobante de la operación o Estado de cuenta
• Moneda del documento EUR y se debe colocar e T.C que resulte de dividir los pesos del registro de salida de efectivo, proceso anterior, entre los euros
adquiridos. En este ejemplo es $505,840.61/20,000 euros = 25.2920.
• Asignar la cuenta puente [Link].002-00 CTA PTE INTERCAM EUROS (QRO), la cual nos ayuda a pasar usd a euros
• Escribir el comentario del documento, en donde se debe poner cuantos euros compraron y el tc euro-usd
• Colocar el importe en EUR. En este ejemplo se aprecia que el importe vencido (moneda local) es de $505,840.00, que comparado con el registro del proceso
anterior ($505,840.61) existe una diferencia en $0.61 que se debe ajustar al final del mes para que la cuenta puente quede en ceros.
C
V
CV CV
CV
CV
CV
3.- Después de lo anterior, se debe dar clic en “medios de pago” y en la venta que aparezca poner lo siguiente:
• Cuenta en EUROS en donde se depositan los euros
• Fecha de transferencia
• Referencia
• Importe pagado en EUROS
• Clic en OK
• Clic en Crear
CV
CV
AJUSTE MENSUAL SALDO DE CUENTA PUENTE DE EUROS-USD
1.- Abrir SAP finanzas>Plan de cuentas
En la ventana que abre buscar y seleccionar la cuenta puente [Link].002-00 - CTA PTE INTERCAM EUROS (QRO) y validar que saldo tiene, si el saldo es cero, no será
necesario realizar ningún ajuste.
.
CV
CV
CV
En este caso, si existe un saldo en la cuenta por $0.66, por lo que se debe realizar un ajuste, cargando a la cuenta de perdida cambiaria y abonando a la cuenta puente.
Si el saldo es negativo, se debe cargar a la cuenta puente y abonar la cuenta de utilidad cambiaria.
CASO 1 SALDO POSITIVO:
1.- Ir a SAP>Finanzas>Asiento
CV
2.- En la venta hacer lo siguiente:
• Ingresar la fecha de contabilización, de vencimiento y del documento: debe ser el último día del mes a ajustar
• Comentarios: ajuste de cuenta puente de euros
• Cuenta de mayor: cargo colocar la cuenta de perdida cambiaria: [Link].001-00, abono colocar la cuenta puente [Link].002-00
• Debito (cargo): el saldo de la cuenta puente
• Credito (abono): el saldo de la cuenta puente
• Dar clic en crear
CV
CV
Al hacer lo anterior se debe revisar el saldo de la cuenta puente de euros y este ya debe ser cero.
CASO 2 SALDO NEGATIVO:
1.- Ir a SAP>Finanzas>Asiento
2.- En la venta hacer lo siguiente: CV
• Ingresar la fecha de contabilización, de vencimiento y del documento: debe ser el último día del mes a ajustar
• Comentarios: ajuste de cuenta puente de euros
• Cuenta de mayor: abono colocar la cuenta de perdida cambiaria: [Link].001-00, cargo colocar la cuenta puente [Link].002-00
• Debito (cargo): el saldo de la cuenta puente
• Credito (abono): el saldo de la cuenta puente
• Dar clic en crear
CV
CV
Al hacer lo anterior se debe revisar el saldo de la cuenta puente de euros y este ya debe ser cero.
