SAP R/3 4.
7
Diciembre 2004
Español
Cuentas por Pagar –
Factura y Pagos
automáticos
Venezuela
(J03)
Business Process Procedure
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Iconos
Icono Significado
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Tipo de Estilo Descripción
Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres
de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú,
las trayectorias y las opciones.
Referencias cruzadas a otra documentación.
Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se
desean resaltar.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del
informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de
tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación,
cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y
INCLUDE.
Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y
parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de
datos.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como
F2) o la Tecla de INSERTAR.
Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted
incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la
documentación.
<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que
usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas
apropiadas.
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
Contenido
Cuentas por Pagar - Factura con Compensación...........................................................................6
Introducción................................................................................................................................. 6
Contabilizar una Factura.............................................................................................................. 7
Programa de Pagos Automáticos................................................................................................ 8
Cuentas por Pagar - Factura con Compensación
Introducción
Este escenario describe el proceso de ingresar Facturas de diferentes Acreedores para
luego pagar las mismas por el proceso de Pago Automático con la Vía de Pago Cheque.
Contabilizar una Factura
Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor.
Objetivo
Ingresar en el sistema SAP una Factura de un Acreedor para que luego la misma sea pagada por
el proceso de Pago Automático (F110)
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Contabilización FB60 -
Factura
Código de transacción FB60
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: P0000
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha factura R Descripción de Fecha factura.
Ejemplo: Fecha del Día
Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..
Ejemplo: Fecha del Día
Referencia R Descripción de Referencia.
Ejemplo: 1237
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 30000000
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: VEB
3. Haga clic en . y coloque el indicador V5
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.
Ejemplo: 51359500
Importe R Descripción de Importe.
Ejemplo: 30000000
Indicador de R Descripción de Indicador de Impuestos.
Impuestos Ejemplo: V5
Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.
Ejemplo: 1101
5. Haga clic en .
Para este ejercicio, repetir este paso utilizando otra cuenta de Acreedor .
Programa de Pagos Automáticos
Efectuar el Pago de las Facturas a través del programa de Pagos Automáticos de SAP.
Objetivo
Pagar las Facturas ingresadas en el paso anterior a través del programa de Pagos Automáticos
de SAP .
Documento de Instrucción
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera
Acreedores Operaciones periódicas
F110 - Pagos
Código de transacción F110
Pagos automáticos: Status
2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Día de ejecución R Descripción de Identificador.
Ejemplo: A2
Identificador R Descripción de Día de ejecución.
Ejemplo: Fecha del Día
3. Haga clic en .
Pagos automáticos: Parámetros
4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
[Link]ón R Descripción de [Link]ón.
Ejemplo: Fecha del Día
[Link] hasta R Descripción de [Link] hasta.
Ejemplo: Fecha del Día + 1
Sociedad R Descripción de Sociedad.
Ejemplo: BP01
Via de Pago R Descripción de Vía de Pago.
Ejemplo: C
Fecha [Link] R Descripción de Fecha [Link].
Ejemplo: Fecha del Día + 2
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: P0000
Acreedor R Descripción de Acreedor.
Ejemplo: P0010
5. Haga clic en .
Pagos automáticos: Log adicional
6. Haga clic en .
7. Haga clic en .
8. Haga clic en .
9. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedores (dsd/hst) R Descripción de Acreedores (dsd/hst).
Ejemplo: 100000
10. Haga clic en .
Pagos automáticos: Impresión e ISD
11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
RFFOUS_C R Descripción de RFFOUS_C.
Ejemplo: SCHECK
12. Haga clic en .
Actualización variantes: Report RFFOUS_C, Variante SCHECK
13. Cuando sea necesario, modifique /complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad pagadora O Descripción de la sociedad pagadora
Ejemplo: BP01
Vía de pago O Descripción de la vía de pago
Ejemplo: C
Banco propio R Descripción de Banco propio.
Ejemplo: BPROV
ID de cuenta R Descripción de ID de cuenta.
Ejemplo: B0001
No remesa cheques R Descripción de No remesa cheques.
Ejemplo: 1
Impresora R Descripción de Impresora.
Ejemplo: CXP - Cheques
Asegúrese que los campos “Fecha [Link]”y “Característica identificación” estén en
blanco.
14. Haga clic en .
15. Haga clic en . Si es la primera vez que actualiza la variante le aparece el siguiente
mensaje. Si no, aparecerá la pantalla original
[Link] CHEQUES
16. Haga clic en .
17. Haga clic en .
Pagos automáticos: Impresión e ISD
18. Haga clic en . y vuelva la la pestaña Status
Pagos automáticos: Status
19. Haga clic en .
Planificar propuesta
20. Haga clic en .
21. Haga clic en .
Pagos automáticos: Status
22. Haga clic en .
23. Haga clic en .
Responsable
24. Haga clic en .
Tratar propuestas de pago: Pagos
25. Haga clic en .
Pagos automáticos: Status
26. Haga clic en .
Planificar pago
27. Haga clic en .
28. Haga clic en .
Pagos automáticos: Status
29. Haga clic en .
30. Haga clic en .
Planificar impresión
31. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Job R Descripción de Job.
Ejemplo: F110-20041015-A2-test1
32. Haga clic en .
33. Haga clic en Para generar el job de impresión. Este job lo puede visualizar en la
transacción SP01
Para este ejercicio se ha utilizado un programa y una variante de impresión estándar.
Este programa y variante deben ser actualizados según sus necesidades específicas de
impresión.
34. Ha concluido esta transacción.
Resultado
Las dos Facturas han sido pagadas y los pagos correspondientes han sido contabilizados
en las cuentas transitorias de banco.
