EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1110-000-0000 FONDO FIJO DE CAJA 101 0.00 0.00

1110-001-0000 CAJA CHICA 101.01 0.00 0.00

1120-000-0000 BANCOS 102 0.00 0.00

1120-001-0000 BBVA No. CTA 315043407 102.01 0.00 0.00

1140-000-0000 INVERSIONES EN VALORES 103 0.00 0.00

1140-001-0000 INVERSIONES CUENTA # 103.01 0.00 0.00

1150-000-0000 CLIENTES 105 0.00 0.00

1150-001-0000 CONTADO 105.01 0.00 0.00
1150-002-0000 CREDITO 105.01 0.00 0.00

1155-000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 108 0.00 0.00

1155-001-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 108.01 0.00 0.00

1160-000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 106 0.00 0.00

1160-001-0000 DOCUMENTO # 106.01 0.00 0.00

1170-000-0000 DEUDORES DIVERSOS 107 0.00 0.00

1170-001-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 107.01 0.00 0.00
1170-002-0000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 107.02 0.00 0.00
1170-002-0001 ELENA FERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00
1170-002-0002 VÍCTOR HUGO LEAL SOLÌS 0.00 0.00
1170-002-0003 ITZEL VEGA RAMÍREZ 0.00 0.00
1170-002-0004 BLANCA GARCÍA ROMERO 0.00 0.00
1170-002-0005 JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR 0.00 0.00
1170-002-0006 OSCAR CONTRERAS ALBARRAN 0.00 0.00
1170-002-0007 AVIER ALCANTARA ROSAS 0.00 0.00
1170-003-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 107.05 0.00 0.00

1180-000-0000 IMPUESTOS A FAVOR 113 0.00 0.00

1180-001-0000 IVA A FAVOR 113.01 0.00 0.00
1180-002-0000 ISR A FAVOR 113.02 0.00 0.00
1180-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 113.06 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1190-000-0000 INVENTARIOS 115 0.00 0.00

1190-001-0000 ALMACEN 115.01 0.00 0.00

1200-000-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES 118 0.00 0.00

1200-001-0000 IVA ACREDITABLE PAGADO 118.01 0.00 0.00
1200-002-0000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 118.03 0.00 0.00

1201-000-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 119 0.00 0.00

1201-001-0000 IVA POR ACREDITAR 119.01 0.00 0.00
1201-002-0000 IEPS POR ACREDITAR 119.03 0.00 0.00

1210-000-0000 PAGOS ANTICIPADOS 109 0.00 0.00

1210-001-0000 SEGUROS Y FIANZAS 109.01 0.00 0.00
1210-002-0000 RENTAS 109.05 0.00 0.00
1210-003-0000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 109.23 0.00 0.00

1215-000-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 120 0.00 0.00

1215-001-0000 ANTICIPO PROVEEDOR # 120.01 0.00 0.00

1220-000-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 114 0.00 0.00

1220-001-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 114.01 0.00 0.00
1220-002-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 114.01 0.00 0.00
1220-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 110.01 0.00 0.00

1310-000-0000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154 0.00 0.00

1310-001-0000 TERRENOS 151.01 0.00 0.00
1310-001-0010 TERRENOS 0.00 0.00
1310-001-0020 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO 0.00 0.00
1310-002-0000 EDIFICIOS 152.01 0.00 0.00
1310-003-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE 154.01 0.00 0.00
1310-004-0000 EQUIPO DE COMPUTO 156.01 0.00 0.00
1310-005-0000 EQUIPO DE OFICINA 155.01 0.00 0.00

1360-000-0000 DEPRECIACION 171 0.00 0.00

1360-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 171.01 0.00 0.00
1360-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 171.03 0.00 0.00
1360-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 171.05 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

1360-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 171.04 0.00 0.00

1410-000-0000 PATENTES Y MARCAS 179 0.00 0.00

1410-001-0000 PATENTE # 179.01 0.00 0.00

1420-000-0000 GASTOS DE INSTALACION 181 0.00 0.00

1420-001-0000 GASTO # 181.01 0.00 0.00

1460-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 183 0.00 0.00

1460-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 183.07 0.00 0.00
1460-002-0000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 183.09 0.00 0.00

1470-000-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 184 0.00 0.00

1470-001-0000 DEPOSITOS DE RENTAS 184.02 0.00 0.00

2110-000-0000 PROVEEDORES 201 0.00 0.00

2110-001-0000 PROVEEDOR # 201.01 0.00 0.00

2120-000-0000 ACREEDORES DIVERSOS 205 0.00 0.00

2120-001-0000 MIRIAM RIVERA PATIÑO 205.02 0.00 0.00

2130-000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 202 0.00 0.00

2130-001-0000 DOCUMENTO # 202.03 0.00 0.00

2140-000-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 213 0.00 0.00

2140-001-0000 IVA POR PAGAR 213.01 0.00 0.00
2140-002-0000 IEPS POR PAGAR 213.02 0.00 0.00
2140-003-0000 ISR POR PAGAR 213.03 0.00 0.00
2140-004-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 213.04 0.00 0.00
2140-005-0000 DERECHOS POR PAGAR 213.06 0.00 0.00

2150-000-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 216 0.00 0.00

2150-001-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 216.01 0.00 0.00
2150-002-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 216.02 0.00 0.00
2150-003-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 216.04 0.00 0.00
2150-004-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 216.03 0.00 0.00
2150-005-0000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 216.10 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 3

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

2150-006-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 216.10 0.00 0.00

2150-007-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 216.11 0.00 0.00

2160-000-0000 PROVISION DE NOMINA 210 0.00 0.00

2160-001-0000 PROVISION DE SUELDOS 210.01 0.00 0.00
2160-002-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 210.02 0.00 0.00
2160-003-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 210.03 0.00 0.00
2160-004-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 210.05 0.00 0.00
2160-005-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 210.07 0.00 0.00

2170-000-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 211 0.00 0.00

2170-001-0000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 211.01 0.00 0.00
2170-002-0000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 211.02 0.00 0.00
2170-003-0000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 211.03 0.00 0.00

2180-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 208 0.00 0.00

2180-001-0000 IVA COBRADO 208.01 0.00 0.00
2180-002-0000 IEPS COBRADO 208.02 0.00 0.00

2181-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 209 0.00 0.00

2181-001-0000 IVA NO COBRADO 209.01 0.00 0.00
2181-002-0000 IEPS NO COBRADO 209.02 0.00 0.00

2190-000-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES 206 0.00 0.00

2190-001-0000 ANTICIPO CLIENTE # 206.01 0.00 0.00

2200-000-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS 252 0.00 0.00

2200-001-0000 CREDITO # 252.07 0.00 0.00

3100-000-0000 CAPITAL SOCIAL 301 0.00 0.00

3100-001-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 301.01 0.00 0.00
3100-001-0001 ELENA FERNÁNDEZ ORTEGA 0.00 0.00
3100-001-0002 VÍCTOR HUGO LEAL SOLÌS 0.00 0.00
3100-001-0003 ITZEL VEGA RAMÍREZ 0.00 0.00
3100-001-0004 BLANCA GARCÍA ROMERO 0.00 0.00
3100-001-0005 JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR 0.00 0.00
3100-001-0006 OSCAR CONTRERAS ALBARRAN 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

3100-001-0007 JAVIER ALCANTARA ROSAS 0.00 0.00

3100-002-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 301.02 0.00 0.00

3200-000-0000 RESERVA LEGAL 303 0.00 0.00

3200-001-0000 RESERVA LEGAL 303.01 0.00 0.00

3210-000-0000 RESERVA PARA REINVERSION 306 0.00 0.00

3210-001-0000 RESERVA PARA REINVERSION 306.01 0.00 0.00

3300-000-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 304 0.00 0.00

3300-001-0000 RESULTADO EJERCICIO # 304.03 0.00 0.00

3400-000-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 0.00 0.00

3400-001-0000 RESULTADO # 305.03 0.00 0.00

4100-000-0000 VENTAS 401 0.00 0.00

4100-001-0000 VENTAS AL 16% 401.01 0.00 0.00
4100-002-0000 VENTAS AL 0% 401.04 0.00 0.00
4100-003-0000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 401.07 0.00 0.00
4100-004-0000 INGRESOS POR SERVICIOS 401.01 0.00 0.00

4200-000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 402 0.00 0.00

4200-001-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 402.01 0.00 0.00
4200-002-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 402.02 0.00 0.00
4200-003-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 402.03 0.00 0.00

5000-000-0000 COSTO DE VENTAS 501 0.00 0.00

5000-001-0000 COSTO DE VENTAS 501.01 0.00 0.00

6100-000-0000 GASTOS DE VENTA 602 0.00 0.00

6100-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 602.01 0.00 0.00
6100-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 602.31 0.00 0.00
6100-003-0000 HORAS EXTRAS 602.03 0.00 0.00
6100-004-0000 COMISIONES 602.74 0.00 0.00
6100-005-0000 BONOS 602.25 0.00 0.00
6100-006-0000 AGUINALDO 602.12 0.00 0.00
6100-007-0000 VACACIONES 602.06 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 5

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6100-008-0000 PRIMA VACACIONAL 602.07 0.00 0.00

6100-009-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 602.11 0.00 0.00
6100-010-0000 PREVISION SOCIAL 602.23 0.00 0.00
6100-011-0000 OTRAS PRESTACIONES 602.25 0.00 0.00
6100-012-0000 PTU 602.21 0.00 0.00
6100-013-0000 CURSOS Y BECAS 602.62 0.00 0.00
6100-014-0000 VALES DE DESPENSA 602.15 0.00 0.00
6100-015-0000 AYUDA DE COMEDOR 602.25 0.00 0.00
6100-016-0000 FONDO DE AHORRO 602.19 0.00 0.00
6100-017-0000 CUOTA I.M.S.S. 602.26 0.00 0.00
6100-018-0000 APORTACIONES AL SAR 602.28 0.00 0.00
6100-019-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 602.27 0.00 0.00
6100-020-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 602.29 0.00 0.00
6100-021-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 602.84 0.00 0.00
6100-022-0000 LIMPIEZA 602.54 0.00 0.00
6100-023-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 602.56 0.00 0.00
6100-024-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 602.56 0.00 0.00
6100-025-0000 MANTTO. DE OFICINAS 602.56 0.00 0.00
6100-026-0000 SEGUROS Y FIANZAS 602.57 0.00 0.00
6100-027-0000 RENTA DE LOCALES 602.84 0.00 0.00
6100-028-0000 RENTA DE EQUIPO 602.84 0.00 0.00
6100-029-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 602.55 0.00 0.00
6100-030-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 602.38 0.00 0.00
6100-031-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 602.34 0.00 0.00
6100-032-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 602.60 0.00 0.00
6100-033-0000 DONATIVOS 602.63 0.00 0.00
6100-034-0000 IMPUESTO PREDIAL 602.78 0.00 0.00
6100-035-0000 RECARGOS FISCALES 602.59 0.00 0.00
6100-036-0000 AGUA 602.51 0.00 0.00
6100-037-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 602.58 0.00 0.00
6100-038-0000 MENSAJERIA 602.84 0.00 0.00
6100-039-0000 TELEFONOS 602.50 0.00 0.00
6100-040-0000 INTERNET 602.50 0.00 0.00
6100-041-0000 ENERGIA ELECTRICA 602.52 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 6

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6100-042-0000 VIGILANCIA 602.53 0.00 0.00

6100-043-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 602.48 0.00 0.00
6100-044-0000 BOLETOS DE AVION 602.49 0.00 0.00
6100-045-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 602.16 0.00 0.00
6100-046-0000 HOSPEDAJE 602.49 0.00 0.00
6100-047-0000 ALIMENTACION 602.49 0.00 0.00
6100-048-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 602.49 0.00 0.00
6100-049-0000 FLETES Y ACARREOS 602.72 0.00 0.00
6100-050-0000 PUBLICIDAD 602.61 0.00 0.00
6100-051-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 602.61 0.00 0.00
6100-052-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 602.84 0.00 0.00
6100-053-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 602.84 0.00 0.00
6100-054-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 602.84 0.00 0.00
6100-055-0000 NO DEDUCIBLES 602.83 0.00 0.00
6100-056-0000 OTROS GASTOS DE VENTA 602.84 0.00 0.00

6200-000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 603 0.00 0.00

6200-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS 603.01 0.00 0.00
6200-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS 603.31 0.00 0.00
6200-003-0000 HORAS EXTRAS 603.03 0.00 0.00
6200-004-0000 BONOS 603.25 0.00 0.00
6200-005-0000 AGUINALDO 603.12 0.00 0.00
6200-006-0000 VACACIONES 603.06 0.00 0.00
6200-007-0000 PRIMA VACACIONAL 603.07 0.00 0.00
6200-008-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 603.11 0.00 0.00
6200-009-0000 PREVISION SOCIAL 603.23 0.00 0.00
6200-010-0000 OTRAS PRESTACIONES 603.25 0.00 0.00
6200-011-0000 PTU 603.21 0.00 0.00
6200-012-0000 CURSOS Y BECAS 603.62 0.00 0.00
6200-013-0000 VALES DE DESPENSA 603.15 0.00 0.00
6200-014-0000 AYUDA DE COMEDOR 603.25 0.00 0.00
6200-015-0000 FONDO DE AHORRO 603.19 0.00 0.00
6200-016-0000 CUOTA I.M.S.S. 603.26 0.00 0.00
6200-017-0000 APORTACIONES AL SAR 603.28 0.00 0.00
6200-018-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT 603.27 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 7

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6200-019-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.29 0.00 0.00

6200-020-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 603.82 0.00 0.00
6200-021-0000 LIMPIEZA 603.54 0.00 0.00
6200-022-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 603.56 0.00 0.00
6200-023-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 603.56 0.00 0.00
6200-024-0000 MANTTO. DE OFICINAS 603.56 0.00 0.00
6200-025-0000 SEGUROS Y FIANZAS 603.57 0.00 0.00
6200-026-0000 RENTA DE LOCALES 603.82 0.00 0.00
6200-027-0000 RENTA DE EQUIPO 603.82 0.00 0.00
6200-028-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 603.55 0.00 0.00
6200-029-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 603.38 0.00 0.00
6200-030-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 603.34 0.00 0.00
6200-031-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 603.60 0.00 0.00
6200-032-0000 DONATIVOS 603.63 0.00 0.00
6200-033-0000 IMPUESTO PREDIAL 603.76 0.00 0.00
6200-034-0000 RECARGOS FISCALES 603.59 0.00 0.00
6200-035-0000 AGUA 603.51 0.00 0.00
6200-036-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 603.58 0.00 0.00
6200-037-0000 MENSAJERIA 603.82 0.00 0.00
6200-038-0000 TELEFONOS 603.50 0.00 0.00
6200-039-0000 INTERNET 603.50 0.00 0.00
6200-040-0000 ENERGIA ELECTRICA 603.52 0.00 0.00
6200-041-0000 VIGILANCIA 603.53 0.00 0.00
6200-042-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 603.48 0.00 0.00
6200-043-0000 BOLETOS DE AVION 603.49 0.00 0.00
6200-044-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 603.16 0.00 0.00
6200-045-0000 HOSPEDAJE 603.49 0.00 0.00
6200-046-0000 ALIMENTACION 603.49 0.00 0.00
6200-047-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE 603.49 0.00 0.00
6200-048-0000 FLETES Y ACARREOS 603.72 0.00 0.00
6200-049-0000 PUBLICIDAD 603.61 0.00 0.00
6200-050-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES 603.61 0.00 0.00
6200-051-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL 603.82 0.00 0.00
6200-052-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS 603.82 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 8

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

6200-053-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO 603.82 0.00 0.00

6200-054-0000 NO DEDUCIBLES 603.81 0.00 0.00
6200-055-0000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 603.82 0.00 0.00

6300-000-0000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 613 0.00 0.00

6300-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 613.01 0.00 0.00
6300-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 613.03 0.00 0.00
6300-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 613.05 0.00 0.00
6300-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 613.04 0.00 0.00

6400-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 614 0.00 0.00

6400-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 614.07 0.00 0.00
6400-002-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 614.09 0.00 0.00

7100-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 0.00 0.00

7100-001-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 702.04 0.00 0.00
7100-002-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 702.10 0.00 0.00
7100-003-0000 UTILIDAD CAMBIARIA 702.01 0.00 0.00
7100-004-0000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 702.10 0.00 0.00

7200-000-0000 GASTOS FINANCIEROS 701 0.00 0.00

7200-001-0000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 701.04 0.00 0.00
7200-002-0000 PERDIDA CAMBIARIA 701.01 0.00 0.00
7200-003-0000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 701.10 0.00 0.00
7200-004-0000 COMISIONES BANCARIAS 701.10 0.00 0.00

7300-000-0000 OTROS PRODUCTOS 704 0.00 0.00

7300-001-0000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 704.04 0.00 0.00
7300-002-0000 OTROS PRODUCTOS 704.23 0.00 0.00

7400-000-0000 OTROS GASTOS 703 0.00 0.00

7400-001-0000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 703.04 0.00 0.00
7400-002-0000 OTROS GASTOS 703.21 0.00 0.00

8100-000-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 611 0.00 0.00

8100-001-0000 ISR 611.01 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 9

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas

Cuenta: Todas

Cuenta Descripción Código agrupador Saldo Inicial MN Saldo final MN

8200-000-0000 PTU 607 0.00 0.00

8200-100-0000 PTU 607.01 0.00 0.00

9100-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS 800 0.00 0.00

9100-001-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 801.01 0.00 0.00
9100-002-0000 CUFIN DEL EJERCICIO 802.01 0.00 0.00
9100-003-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES 803.01 0.00 0.00
9100-004-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO 804.01 0.00 0.00
9100-005-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES 805.01 0.00 0.00
9100-006-0000 CUCA DEL EJERCICIO 806.01 0.00 0.00
9100-007-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES 807.01 0.00 0.00
9100-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 808.01 0.00 0.00
9100-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 809.01 0.00 0.00
9100-010-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 810.01 0.00 0.00
9100-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. 811.01 0.00 0.00
9100-012-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR 813.01 0.00 0.00
9100-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 899.01 0.00 0.00

9200-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS 800 0.00 0.00

9200-001-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO 801.02 0.00 0.00
9200-002-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO 802.02 0.00 0.00
9200-003-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES 803.02 0.00 0.00
9200-004-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. 804.02 0.00 0.00
9200-005-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES 805.02 0.00 0.00
9200-006-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO 806.02 0.00 0.00
9200-007-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE 807.02 0.00 0.00
9200-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 808.02 0.00 0.00
9200-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 809.02 0.00 0.00
9200-010-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA 810.02 0.00 0.00
9200-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO 811.02 0.00 0.00
9200-012-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. 813.02 0.00 0.00
9200-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 899.02 0.00 0.00

Total de registros impresos: 306

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 05/10/2024 9:47 Pág. 10