CIA. UABC S.A. DE C.
V
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
N° DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MOVIMIENTOS
DEBE HABER
CAJA 70,800.00 38,275.00
BANCOS 123,750.00 70,650.00
ALMACEN 80,150.00 43,500.00
CLIENTES 28,000.00 18,000.00
DEUDORES DIVERSOS 6,400.00 -
IVA ACREDITABLE 10,425.00 450.00
IVA POR COBRAR 4,200.00 2,700.00
TERRENO 200,000.00 -
EDIFICIO 80,000.00 -
DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 5,000.00 -
DEP. [Link] Y EQ. DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO 8,000.00 -
DEPRECIACIÓN ACUM. EQ. DE COMPUTO
GASTOS DE INSTALACION 5,000.00 -
AMORTIZACION [Link] DE INSTALACION
PRIMA DE SEGUROS 15,000.00 -
PROVEEDORES 8,000.00 51,000.00
ACREDORES DIVERSOS 8,600.00 14,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,100.00 2,100.00
IVA TRASLADADO 150.00 15,450.00
IVA POR PAGAR - 2,250.00
I.S.R. POR PAGAR - 3,500.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS 5,000.00 60,000.00
CAPITAL SOCIAL - 299,000.00
VENTAS 1,000.00 103,000.00
COSTO DE VENTAS 40,500.00 350.00
GASTOS DE VENTAS 13,000.00 -
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,700.00 -
GASTOS FINANCIEROS 450.00 -
OTROS PRODUCTOS - 2,000.00
SUMAS 726,225.00 726,225.00
E DE 2023
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
32,525.00 2,525.00 30,000.00
53,100.00 100.00 53,000.00
36,650.00 36,650.00
10,000.00 10,000.00
6,400.00 2,525.00 8,925.00
9,975.00 13.79 9,988.79
1,500.00 1,500.00
200,000.00 200,000.00
80,000.00 80,000.00
4,333.33 4,333.33
5,000.00 5,000.00
541.67 541.67
8,000.00 8,000.00
2,600.00 2,600.00
5,000.00 5,000.00
541.67 541.67
15,000.00 15,000.00
- 43,000.00 43,000.00
- 5,400.00 5,400.00
- 0.00
15,300.00 15,300.00
2,250.00 2,250.00
3,500.00 3,500.00
55,000.00 55,000.00
299,000.00 299,000.00
102,000.00 102,000.00
40,150.00 40,150.00
13,000.00 17,980.00 30,980.00
10,700.00 5,136.67 15,836.67
450.00 86.21 536.21
- 2,000.00 2,000.00 2,000.00
527,450.00 527,450.00 535,566.67 535,466.67
100.00
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
EMPRESA “Restaurante Ensenada, S.A. de C.V.”
R.F.C.:
DEPRECIACION CONTABLE Y FISCAL A DICIEMBRE 2023
Dep. Hist. Saldo Meses % Dep INPC Factor Ded.
No. Cta. Descripción Fecha de M.O.I. Acum. por Ded. Util. de Cont. 1ra. Mitad Mes Act. Inv. ISR
Adq. a Dic/2023 a Dic/2023 Año Dep. 2023 Util. Adq. 2020
EJ. 4 ediiificio 11/3/2023 80,000.00 80,000.00 1 5% $ 333.33 4333.3333
EJ. 5 EQUIPO DE CÓMPUTO 11/3/2023 8,000.00 8,000.00 1 30% $ 200.00
EJ. 6 EQUIPO DE COCINA 11/3/2023 95,000.00 95,000.00 1 20% $ 1,583.33
EJ. 7 EQUIPO DE REPARTO 11/4/2023 5,000.00 5,000.00 1 20% $ 83.33
AMORTIZAR EJ. 8 GASTOS DE INSTALACIÓN 11/5/2023 5,000.00 5,000.00 1 10% $ 41.67 $ 541.67
TOTAL : 193,000.00 0.00 193,000.00 2,241.67 $ -
TOTAL DEPRECIACIÓN 2023 193,000.00 0.00 193,000.00 2,241.67 0.00
