PRESUPUESTO DE FLUJO D

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para todo el año

Haz seguimiento a tus Registra y compara tu

moviemientos diarios ejecución vs presupuesto
E FLUJO DE CAJA
ento a tu presupuesto

proyección Visualiza el resumen de

o el año tus resultados

compara tu Observa este ejemplo:

presupuesto proyección y ejecución
 Inicio Registro información

Registra tus entradas y sali

¿Cuál es el valor
Ⓐ Conceptos mensuales mensual? Ⓑ
¿CUÁLES SON TUS FUENTES DE INGRESO?

1 Salario #1 $ 170,000 7
2 Salario #2 $ 170,000 8
3 Salario #3 $ 170,000 9
4 Salario #4 $ 170,000 10
5 $ - 11
6 $ - 12
TOTAL INGRESO MENSUAL $ 680,000

¿CUÁLES SON TUS METAS DE AHORRO?

1 Fondo de emergencia $ 50,000 6
2 $ - 7
3 $ - 8
4 $ - 9
5 $ - 10
TOTAL AHORRO MENSUAL $ 50,000

¿CUÁNTO DEBES?

1 $ - 7
2 $ - 8
3 $ - 9
4 $ - 10
5 $ - 11
6 $ - 12
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -

¿QUÉ IMPUESTOS TE CORRESPONDE PAGAR?

1 $ - 5
2 $ - 6
3 $ - 7
4 $ - 8
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ -

¿CUÁLES SON TUS GASTOS OBLIGATORIOS?

 ¿CUÁLES SON TUS GASTOS OBLIGATORIOS?

1 Arriendo $ 50,000
### 16
2 Alimentacion $ 50,000
### 17
3 $ ###
- 18
4 $ ###
- 19
5 $ ###
- 20
6 $ ###
- 21
7 $ ###
- 22
8 $ ###
- 23
9 $ ###
- 24
10 $ ###
- 25
11 $ ###
- 26
12 $ ###
- 27
13 $ ###
- 28
14 $ ###
- 29
15 $ ###
- 30
TOTAL GASTOS OBLIGATORIOS $ 100,000

¿CUÁLES SON TUS GASTOS NECESARIOS?

1 $ - 16
2 $ - 17
3 $ - 18
4 $ - 19
5 $ - 20
6 $ - 21
7 $ - 22
8 $ - 23
9 $ - 24
10 $ - 25
11 $ - 26
12 $ - 27
13 $ - 28
14 $ - 29
15 $ - 30
TOTAL GASTOS NECESARIOS $ -

¿CUÁLES SON TUS GASTOS PRESCINDIBLES?

1 Suscripción Netflix (ejemplo) $ - 16

2 Diversión (ejemplo) $ - 17
3 Domicilios (ejemplo) $ - 18
4 $ - 19
5 $ - 20
6 $ - 21
7 $ - 22
8 $ - 23
9 $ - 24
10 $ - 25
11 $ - 26
12 $ - 27
13 $ - 28
14 $ - 29
15 $ - 30
TOTAL GASTOS PRESCINDIBLES $ -

Ir al comienzo
gistro información Proyección Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

egistra tus entradas y salidas de dinero

¿Cuál es el
Ⓑ Conceptos otras periodicidades valor? Selección de meses

TUS FUENTES DE INGRESO? Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ -
$ -
$ - X
$ -
$ -
$ -
TOTAL OTROS INGRESO $ -

N TUS METAS DE AHORRO? Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ - X
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL OTROS AHORRO $ -

UÁNTO DEBES?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ - X X X
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -

OS TE CORRESPONDE PAGAR?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ - X
$ - X
$ - X
$ -
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ -

US GASTOS OBLIGATORIOS?
US GASTOS OBLIGATORIOS? Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ - X
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL OTROS GASTOS OBLIGATORIOS $ -

TUS GASTOS NECESARIOS?

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
$ - X
$ - X
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL OTROS GASTOS NECESARIOS $ -

US GASTOS PRESCINDIBLES?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Vacaciones (ejemplo) $ - X
Regalos de navidad (ejemplo) $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL OTROS GASTOS PRESCINDIBLES $ -
Ejemplo

Dic

Dic

Dic
X

Dic
Dic

Dic
X

Dic

X
 1
Inicio
1 Registro información Proyección

1 Proyección flujo de caja

Filtra desmarcando las celdas "Vacías"
1 Esta proyección se realizará automáticamente una ve
1
Resumen Concepto % del ingreso Enero
1
Resumen 1
Resumen SALDO INICIAL $0
Resumen 1
1
1 Salario #1 25.0% $ 170,000
2 Salario #2 25.0% $ 170,000
3 Salario #3 25.0% $ 170,000
4 Salario #4 25.0% $ 170,000
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
11 0.0% $ -
12 0.0% $ -
Resumen TOTAL INGRESO $ 8,160,000 $ 680,000
Resumen 1
1
1 Fondo de emergencia 7.4% $ 50,000
2 0.0% $ -
3 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
Resumen TOTAL AHORRO 7.4% $ 50,000
1
1
1 0.0% $ -
2 0.0% $ -
3 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
 8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
11 0.0% $ -
12 0.0% $ -
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0% $ -
1
1
1 0.0% $ -
2 0.0% $ -
3 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
8 0.0% $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0% $ -
1
1
1 Arriendo 7.4% $ 50,000
2 Alimentacion 7.4% $ 50,000
3 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
11 0.0% $ -
12 0.0% $ -
13 0.0% $ -
14 0.0% $ -
15 0.0% $ -
16 0.0% $ -
17 0.0% $ -
18 0.0% $ -
19 0.0% $ -
20 0.0% $ -
21 0.0% $ -
22 0.0% $ -
23 0.0% $ -
24 0.0% $ -
25 0.0% $ -
26 0.0% $ -
27 0.0% $ -
 28 0.0% $ -
29 0.0% $ -
30 0.0% $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS
0 14.7% $ 100,000
1
1 0.0% $ -
2 0.0% $ -
3 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
11 0.0% $ -
12 0.0% $ -
13 0.0% $ -
14 0.0% $ -
15 0.0% $ -
16 0.0% $ -
17 0.0% $ -
18 0.0% $ -
19 0.0% $ -
20 0.0% $ -
21 0.0% $ -
22 0.0% $ -
23 0.0% $ -
24 0.0% $ -
25 0.0% $ -
26 0.0% $ -
27 0.0% $ -
28 0.0% $ -
29 0.0% $ -
30 0.0% $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 0.0% $ -

1
1 Suscripción Netflix (ejemplo) 0.0% $ -
2 Diversión (ejemplo) 0.0% $ -
3 Domicilios (ejemplo) 0.0% $ -
4 0.0% $ -
5 0.0% $ -
6 0.0% $ -
7 0.0% $ -
 8 0.0% $ -
9 0.0% $ -
10 0.0% $ -
11 0.0% $ -
12 0.0% $ -
13 0.0% $ -
14 0.0% $ -
15 0.0% $ -
16 Vacaciones (ejemplo) 0.0% $ -
17 Regalos de navidad (ejemplo) 0.0% $ -
18 0.0% $ -
19 0.0% $ -
20 0.0% $ -
21 0.0% $ -
22 0.0% $ -
23 0.0% $ -
24 0.0% $ -
25 0.0% $ -
26 0.0% $ -
27 0.0% $ -
28 0.0% $ -
29 0.0% $ -
30 0.0% $ -
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 0.0% $ -
Resumen 1
Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 150,000
Resumen 1
Resumen 1
Resumen SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 530,000
Resumen 1

Resumen 1

Resumen 1 Saldo año anterior

Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ - $ 50,000
Fondo de Emergencia $ - $ 50,000
Provisiones $ - $ -
Resumen 1
Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 0.0%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 185,500
Resumen
Resumen 1
Resumen 1
Ir al comienzo
 Ir al comienzo
Resumen 1
oyección Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

ección flujo de caja presupuestado

ión se realizará automáticamente una vez realices el registro de la información.

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

$ 530,000 $ 1,060,000 $ 1,590,000 $ 2,120,000 $ 2,650,000

$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000

$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

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$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 1,060,000 $ 1,590,000 $ 2,120,000 $ 2,650,000 $ 3,180,000

$ 100,000 $ 150,000 $ 200,000 $ 250,000 $ 300,000

$ 100,000 $ 150,000 $ 200,000 $ 250,000 $ 300,000
$ - $ - $ - $ - $ -

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$ 371,000 $ 556,500 $ 742,000 $ 927,500 $ 1,113,000
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$ 3,180,000 $ 3,710,000 $ 4,240,000 $ 4,770,000 $ 5,300,000

$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000

$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000 $ 170,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
$ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000 $ 680,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

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$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ -
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$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

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$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ 3,710,000 $ 4,240,000 $ 4,770,000 $ 5,300,000 $ 5,830,000

$ 350,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 500,000 $ 550,000

$ 350,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 500,000 $ 550,000
$ - $ - $ - $ - $ -

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

$ 1,298,500 $ 1,484,000 $ 1,669,500 $ 1,855,000 $ 2,040,500
 Diciembre

$ 5,830,000

$ 170,000
$ 170,000
$ 170,000
$ 170,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 680,000

$ 50,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 50,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 50,000
$ 50,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 100,000

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 150,000

$ 6,360,000

Saldo a final de año

esperado

$ 600,000
$ 600,000
$ -

0.0%
$ 2,226,000
 Inicio Registro información Proyección Resumen

Paso a paso para registrar movimiento

① Revisa las categorías incluidas en el listado, agrega o modifícalas (máximo 25 conceptos). Personaliza las

② Registra cada día todos los movimientos que realices, indicando la categoría y una pequeña descripción qu
que corresponde. Ver ejemplo.

③ Para diligenciar la pestaña de "Ejecución", apóyate en el resumen que agrupa los valores por categoría. Ve

④ Ahora que ya tienes claro como usarlo. Comienza con el registro de tus moviemientos diarios AQUÍ
 Movimientos
Resumen Ejecución Ejemplo
diarios

ovimientos diarios
nceptos). Personaliza las categorías.

na pequeña descripción que te permita recordar a

s valores por categoría. Ver ejemplo del resumen.

entos diarios AQUÍ

Inicio Registro información
Inicio Registro información
Registro información Proyección Resumen Movimientos diarios Ejecución

Resumen

Valor Categorías
$ - Ahorro
$ - Alimentación
$ - Casa
$ - Dependientes
$ - Diversión
$ - Donaciones
$ - Educación
$ - Ingresos
$ - Legales
$ - Mascotas
$ - Deudas
$ - Personal
$ - Provisiones
$ - Salud
$ - Seguros
$ - Transporte
$ - Vestuario
 $ - Otros
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Registro información Proyección Resumen Movimientos diarios Ejecución

Detalle del periodo

Día Valor Concepto Detalle
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ahorro
Ejecución Ejemplo

Ver paso a paso

Ir al detalle
cución Ejemplo

Ver paso a paso

Ir al resumen
$ - Salud
$ - Seguros
$ - Transporte
$ - Otros
$ -
$ - Salud
$ - Seguros
$ - Transporte
$ - Otros
$ -
Registro
Movimientos
Proyección
Ejecución
Resumen
Ejemplo
Inicio
información
diarios

Personaliza las ca
Volver al paso a paso
Registro
Movimientos
Proyección
Ejecución
Resumen
Ejemplo
Inicio
información
diarios

Ejemplo movimie
Ver paso a paso
Registro
Movimientos
Proyección
Ejecución
Resumen
Ejemplo
Inicio
información
diarios

Ejemplo resumen
Ver paso a paso
onaliza las categorías
plo movimientos
plo resumen
- Recuerda registrar todos tus movimientos, incluso aquellos de montos muy bajos.

- Tú decides que categoría asignar a cada registro, guíate por el concepto bajo el cual presupuestaste este tipo de ingreso/gast
ejemplo, en este caso categorizamos las salidas a comer en restaurantes, domicilios o snacks; como "Diversión", pues estos ga
corresponden a deseos, más que a una necesidad de alimentarnos (podriamos cocinar en nuestra casa o comer scnacks que te
en casa). De esta forma la categoría "Alimentación" únicamente la usamos para el mercado o la compra de almuerzo en la ofic

Enero
Día Valor Categoría Detalle
1 $ 14,500 Diversión Domicilio Almuerzo
1 $ 3,500 Diversión Snacks
1 $ 180,000 Transporte SOAT carro
1 $ 8,000 Diversión Entrada a cine
2 $ 180,000 Alimentación Mercado
2 $ 27,000 Diversión Restaurante méxicano
2 $ 8,000 Transporte Taxi
2 $ 12,000 Salud Cita medica
3 $ 111,113 Casa Factura Luz
3 $ 13,650 Alimentación Almuerzo
3 $ 80,000 Diversión Clases de baile
3 $ 2,500 Diversión Pastel de pollo
 4 $ 85,000 Personal Bloqueador facial
4 $ 8,085 Transporte Taxi
4 $ 9,200 Transporte Taxi
4 $ 5,000 Diversión Helado
4 $ 180,000 Vestuario Tenis deportivos
4 $ 50,000 Diversión Restaurante italiano
4 $ 65,000 Otros Arreglo bicicleta
5 $ 2,000 Diversión Yogurt
5 $ 6,000 Transporte Taxi

El resumen totaliza los valores registrados en cada una de las categorías. Teniendo en cuenta que se registran entradas y salid
dinero, este resumen no se debe sumar.

Valor Categoría

$ - Ahorro
$ 193,650 Alimentación
$ 111,113 Casa
$ - Dependientes
$ 192,500 Diversión
$ - Donaciones
$ - Educación
$ - Ingresos
$ - Legales
$ - Mascotas
$ - Deudas
$ 85,000 Personal
$ - Provisiones
$ 12,000 Salud
$ - Seguros
$ 211,285 Transporte
$ 180,000 Vestuario
$ 65,000 Otros
 ste este tipo de ingreso/gasto; por
o "Diversión", pues estos gastos
casa o comer scnacks que tengamos
ompra de almuerzo en la oficina.
se registran entradas y salidas de
- Modifica las categorías del siguiente listado para que se ajusten a tu cotidianidad. Recuerda que puedes incluir máximo 25. (
un mínimo de categorías).

- Es ideal que organices las categorías en orden alfabético.

1 Ahorro
2 Alimentación
3 Casa
4 Dependientes
5 Diversión
6 Donaciones
7 Educación
8 Ingresos
9 Legales
10 Mascotas
11 Deudas
12 Personal
13 Provisiones
14 Salud
15 Seguros
16 Transporte
17 Vestuario
18 Otros
19
20
21
22
23
24
25
puedes incluir máximo 25. (No existe
 1

Inicio 1 Registro información Proyección Resumen

1 Resumen del flujo de

Acá podrás visualizar el resumen de la proyección y ejecución del flujo de caja, pa

1 Año Semestre
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

en del flujo de caja

ión y ejecución del flujo de caja, para cada uno de los siguientes periodos:

Semestre Trimestre
 1
Inicio
1 Registro información Proyección Resumen

11 Presupuesto y ejecución a
La columna de presupuesto y real se calculan automáticamente
Filtra desmarcando las celdas vacías opciones correspondientes.
1
% del Ingreso
Resumen Concepto Ejecución Real Año Presupuesto Año Real
1
Resumen 1
ResumenSALDO INICIAL $0 $0
Resumen 1
1
1 Salario #1 0.0% $ 2,040,000 $ -
2 Salario #2 0% $ 2,040,000 $ -
3 Salario #3 0% $ 2,040,000 $ -
4 Salario #4 0% $ 2,040,000 $ -
5 0% $ - $ -
6 0% $ - $ -
7 0% $ - $ -
8 0% $ - $ -
9 0% $ - $ -
10 0% $ - $ -
11 0% $ - $ -
12 0% $ - $ -
Resumen TOTAL INGRESO $ 8,160,000 $ -
Resumen 1
1
1 Fondo de emergencia 0.0% $ 600,000 $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL AHORRO 0.0% $ 600,000 $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ 600,000 $ -
2 0.0% $ 600,000 $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 Suscripción Netflix (ejemplo) 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
 27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS
0 0.0% $ 1,200,000 $ -
1
1 0 0.0% $ - $ -
2 0 0.0% $ - $ -
3 0 0.0% $ - $ -
4 0 0.0% $ - $ -
5 0 0.0% $ - $ -
6 0 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 0.0% $ - $ -

1
1 0 0.0% $ - $ -
2 Diversión (ejemplo) 0.0% $ - $ -
3 Domicilios (ejemplo) 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 Vacaciones (ejemplo) 0.0% $ - $ -
17 Regalos de navidad (ejemplo) 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 0.0% $ - $ -
Resumen 1
Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 1,800,000 $ -
Resumen 1
Resumen 1
Resum SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 6,360,000 $ -
Resumen 1

Resumen 1
Resumen 1Saldo año anterior
Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ - $ 600,000 $ -
Fondo de Emergencia $ - $ 600,000 $ -
Provisiones $ - $ - $ -
Resumen 1
Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 0.0% 0.0%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 2,226,000 $ -
Resumen Variación real vs presupuestado - - -
Resumen 1
Resumen 1
Ir al comienzo

Resumen 1
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

o y ejecución acumulado año

real se calculan automáticamente una vez diligencies el "Registro de la información" y "Ejecución" en las

Diferencia Año

$0

-$ 2,040,000
-$ 2,040,000
-$ 2,040,000
-$ 2,040,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 8,160,000

$ 600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 600,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 600,000
$ 600,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
 $0
$0
$0
$0
$ 1,200,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 1,800,000

-$ 6,360,000

$ 600,000
$ 600,000
$0

-
-
-200%
 1

1
Inicio Registro información Proyección Resumen

11 Presupuesto y ejecución s
Las columnas de presupuesto y real se calculan automáticamen
Filtra desmarcando las celdas vacías opciones correspondientes.
1
Resumen Concepto % del Ingreso Semestre I Semestre I
Ejecución Real Presupuesto Real
1
Resumen 1
ResumenSALDO INICIAL $0 $0
Resumen 1
1
1 Salario #1 0.0% $ 1,020,000 $ -
2 Salario #2 0% $ 1,020,000 $ -
3 Salario #3 0% $ 1,020,000 $ -
4 Salario #4 0% $ 1,020,000 $ -
5 0% $ - $ -
6 0% $ - $ -
7 0% $ - $ -
8 0% $ - $ -
9 0% $ - $ -
10 0% $ - $ -
11 0% $ - $ -
12 0% $ - $ -
Resumen TOTAL INGRESO $ 4,080,000 $ -
Resumen 1
1
1 Fondo de emergencia 0.0% $ 300,000 $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL AHORRO 0.0% $ 300,000 $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ 300,000 $ -
2 0.0% $ 300,000 $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 Suscripción Netflix (ejemplo) 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
 27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS
0 0.0% $ 600,000 $ -
1
1 0 0.0% $ - $ -
2 0 0.0% $ - $ -
3 0 0.0% $ - $ -
4 0 0.0% $ - $ -
5 0 0.0% $ - $ -
6 0 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 0.0% $ - $ -

1
1 0 0.0% $ - $ -
2 Diversión (ejemplo) 0.0% $ - $ -
3 Domicilios (ejemplo) 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 Vacaciones (ejemplo) 0.0% $ - $ -
17 Regalos de navidad (ejemplo) 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 0.0% $ - $ -
Resumen 1
Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 900,000 $ -
Resumen 1
Resumen 1
Resumen SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 3,180,000 $ -
Resumen 1

Resumen 1
Resumen 1Saldo año anterior
Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ - $ 300,000 $ -
Resumen Fondo de Emergencia $ - $ 300,000 $ -
Resumen 1
Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 0.0% 0.0%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 1,113,000 $ -
Resumen Variación real vs presupuestado - - -
Resumen 1
Resumen 1
Ir al comienzo
 Ir al comienzo

Resumen 1
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

o y ejecución semestral
y real se calculan automáticamente una vez diligencies el "Registro de la información" y "Ejecución" en las

Diferencia Semestre II Semestre II Diferencia

Semestre I Presupuesto Real Semestre II

$0 $ 3,180,000 $ - -$ 3,180,000

-$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ - -$ 1,020,000

-$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ - -$ 1,020,000
-$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ - -$ 1,020,000
-$ 1,020,000 $ 1,020,000 $ - -$ 1,020,000
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$ 4,080,000 $ 4,080,000 $ - $ 4,080,000

$ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
 $0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0

$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0

$ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
 $0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$ 600,000 $ 600,000 $ - $ 600,000

$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
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$0 $ - $ - $0
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$0 $ - $ - $0
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$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0

$0 $ - $ - $0
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$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
 $0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0
$0 $ - $ - $0

$ 900,000 $ 900,000 $ - $ 900,000

-$ 3,180,000 $ 6,360,000 $ - -$ 6,360,000

$ 300,000 $ 600,000 $ - $ 600,000

$ 300,000 $ 600,000 $ - $ 600,000

- 0.0% 0.0% -
- $ 2,226,000 $ - -
-200% - - -200%
 1

1
Inicio Registro información Proyección Resumen

11 Presupuesto y ejecución t
Las columnas de presupuesto y real se calculan automáticame
Filtra desmarcando las celdas vacías opciones correspondientes.
1
Resumen Concepto % del Ingreso Trimestre I Trimestre I
Ejecución Real Presupuesto Real
1
1
Resumen SALDO INICIAL $0 $0
Resumen 1
1
1 Salario #1 0.0% $ 510,000 $ -
2 Salario #2 0% $ 510,000 $ -
3 Salario #3 0% $ 510,000 $ -
4 Salario #4 0% $ 510,000 $ -
5 0% $ - $ -
6 0% $ - $ -
7 0% $ - $ -
8 0% $ - $ -
9 0% $ - $ -
10 0% $ - $ -
11 0% $ - $ -
12 0% $ - $ -
Resumen TOTAL INGRESO 0% $ 2,040,000 $ -
Resumen 1
1
1 Fondo de emergencia 0.0% $ 150,000 $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL AHORRO 0.0% $ 150,000 $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ 150,000 $ -
2 0.0% $ 150,000 $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 Suscripción Netflix (ejemplo) 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
 27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS
0 0.0% $ 300,000 $ -
1
1 0 0.0% $ - $ -
2 0 0.0% $ - $ -
3 0 0.0% $ - $ -
4 0 0.0% $ - $ -
5 0 0.0% $ - $ -
6 0 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 0.0% $ - $ -

1
1 0 0.0% $ - $ -
2 Diversión (ejemplo) 0.0% $ - $ -
3 Domicilios (ejemplo) 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
 7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 Vacaciones (ejemplo) 0.0% $ - $ -
17 Regalos de navidad (ejemplo) 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 0.0% $ - $ -
Resumen 1
Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 450,000 $ -
Resumen 1
Resumen 1
Resumen SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 1,590,000 $ -
Resumen 1

Resumen 1
Resumen 1Saldo año anterior
Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ - $ 150,000 $ -
Fondo de Emergencia $ - $ 150,000 $ -
Provisiones $ - $ - $ -
Resumen 1
Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 0.0% 0.0%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 556,500 $ -
Resumen Variación real vs presupuestado - - -
Resumen 1
 1
Ir al comienzo
1
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

o y ejecución trimestral
y real se calculan automáticamente una vez diligencies el "Registro de la información" y "Ejecución" en las

Diferencia Trimestre II Trimestre II Diferencia Trimestre III

Trimestre I Presupuesto Real Trimestre II Presupuesto

$0 $ 1,590,000 $ - -$ 1,590,000 $ 3,180,000

-$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000 $ 510,000

-$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000 $ 510,000
-$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000 $ 510,000
-$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000 $ 510,000
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$ 2,040,000 $ 2,040,000 $ - $ 2,040,000 $ 2,040,000

$ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000 $ 150,000

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000 $ 150,000

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
 $0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000 $ 150,000

$ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000 $ 150,000
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
 $0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000 $ 300,000

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
 $0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$ 450,000 $ 450,000 $ - $ 450,000 $ 450,000

-$ 1,590,000 $ 3,180,000 $ - -$ 3,180,000 $ 4,770,000

$ 150,000 $ 300,000 $ - $ 300,000 $ 450,000

$ 150,000 $ 300,000 $ - $ 300,000 $ 450,000
$0 $ - $ - $0 $ -

- 0.0% 0.0% - 0.0%

- $ 1,113,000 $ - - $ 1,669,500
-200% - - -200% -
 Trimestre III Diferencia Trimestre IV Trimestre IV Diferencia
Real Trimestre III Presupuesto Real Trimestre IV

$ - -$ 3,180,000 $ 4,770,000 $ - -$ 4,770,000

$ - -$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000

$ - -$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000
$ - -$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000
$ - -$ 510,000 $ 510,000 $ - -$ 510,000
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $ 2,040,000 $ 2,040,000 $ - $ 2,040,000

$ - $ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0

$ - $ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000

$ - $ 150,000 $ 150,000 $ - $ 150,000
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $ 300,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0

$ - $ 450,000 $ 450,000 $ - $ 450,000

$ - -$ 4,770,000 $ 6,360,000 $ - -$ 6,360,000

$ - $ 450,000 $ 600,000 $ - $ 600,000

$ - $ 450,000 $ 600,000 $ - $ 600,000
$ - $0 $ - $ - $0

0.0% - 0.0% 0.0% -

$ - - $ 2,226,000 $ - -
- -200% - - -200%
 Inicio Registro información Proyección Resumen

Presupuesto vs ejecució
Ingresa los valores reales ejecutados cada mes, para comp
Puedes apoyarte del resumen de "Movimientos diarios".
Filtra desmarcando las celdas vacías

Resumen Concepto % del Ingreso Enero Enero

Ejecución Real Presupuesto Real
1
Resumen 1
Resumen SALDO INICIAL $0 $0
Resumen 1
1
1 Salario #1 0.0% $ 170,000 $ -
2 Salario #2 0% $ 170,000 $ -
3 Salario #3 0% $ 170,000 $ -
4 Salario #4 0% $ 170,000 $ -
5 0% $ - $ -
6 0% $ - $ -
7 0% $ - $ -
8 0% $ - $ -
9 0% $ - $ -
10 0% $ - $ -
11 0% $ - $ -
12 0% $ - $ -
Resumen TOTAL INGRESO $ 680,000 $ -
Resumen 1
Resumen 1
1 Fondo de emergencia 0.0% $ 50,000 $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL AHORRO 0.0% $ 50,000 $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
 6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0.0% $ - $ -
1
1
1 0.0% $ - $ -
2 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
 26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS
0 0.0% $ - $ -
1
1 Arriendo 0.0% $ - $ -
2 Alimentacion 0.0% $ - $ -
3 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 0.0% $ - $ -
17 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 0.0% $ - $ -

1
1 0 0.0% $ - $ -
2 Diversión (ejemplo) 0.0% $ - $ -
3 Domicilios (ejemplo) 0.0% $ - $ -
4 0.0% $ - $ -
5 0.0% $ - $ -
 6 0.0% $ - $ -
7 0.0% $ - $ -
8 0.0% $ - $ -
9 0.0% $ - $ -
10 0.0% $ - $ -
11 0.0% $ - $ -
12 0.0% $ - $ -
13 0.0% $ - $ -
14 0.0% $ - $ -
15 0.0% $ - $ -
16 Vacaciones (ejemplo) 0.0% $ - $ -
17 Regalos de navidad (ejemplo) 0.0% $ - $ -
18 0.0% $ - $ -
19 0.0% $ - $ -
20 0.0% $ - $ -
21 0.0% $ - $ -
22 0.0% $ - $ -
23 0.0% $ - $ -
24 0.0% $ - $ -
25 0.0% $ - $ -
26 0.0% $ - $ -
27 0.0% $ - $ -
28 0.0% $ - $ -
29 0.0% $ - $ -
30 0.0% $ - $ -
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 0.0% $ - $ -
Resumen 1
Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 50,000 $ -
Resumen 1
Resumen 1
Resumen SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 630,000 $ -
Resumen 1

Resumen 1
Saldo año anterior
Resumen 1
Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ - $ 50,000 $ -
Fondo de Emergencia $ - $ 50,000 $ -
Resumen 1
Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 0.0% 0.0%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 220,500 $ -
Resumen Variación real vs presupuestado - - -
Resumen 1
Resumen 1
Ir al comienzo

Resumen 1
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

sto vs ejecución real mes a mes

s ejecutados cada mes, para compararlos con tu presupuesto e identificar en que partes debes realizar ajustes.
umen de "Movimientos diarios".

Diferencia Febrero Febrero Diferencia Marzo Marzo

Enero Presupuesto Real Febrero Presupuesto Real

$0 $ 630,000 $ - -$ 630,000 $ 1,260,000 $ -

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$ 680,000 $ 680,000 $ - $ 680,000 $ 680,000 $ -

$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -

$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
 $0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -
$0 $ - $ - $0 $ - $ -

$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

-$ 630,000 $ 1,260,000 $ - -$ 1,260,000 $ 1,890,000 $ -

$ 50,000 $ 100,000 $ - $ 100,000 $ 150,000 $ -

$ 50,000 $ 100,000 $ - $ 100,000 $ 150,000 $ -

- 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%

- $ 441,000 $ - - $ 661,500 $ -
-200% - - -200% - -
Diferencia Abril Abril Diferencia Mayo
Marzo Presupuesto Real Abril Presupuesto

-$ 1,260,000 $ 1,890,000 $ - -$ 1,890,000 $ 2,520,000

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$ 680,000 $ 680,000 $ - $ 680,000 $ 680,000

$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
 $0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -
$0 $ - $ - $0 $ -

$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

-$ 1,890,000 $ 2,520,000 $ - -$ 2,520,000 $ 3,150,000

$ 150,000 $ 200,000 $ - $ 200,000 $ 250,000

$ 150,000 $ 200,000 $ - $ 200,000 $ 250,000

- 0.0% 0.0% - 0.0%

- $ 882,000 $ - - $ 1,102,500
-200% - - -200% -
 Mayo Diferencia Junio Junio Diferencia
Real Mayo Presupuesto Real Junio

$ - -$ 2,520,000 $ 3,150,000 $ - -$ 3,150,000

$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000

$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - $0 $ - $ - $0
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$ - $ 680,000 $ 680,000 $ - $ 680,000

$ - $ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000

$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
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$ - $ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000

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$ - $ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000

$ - -$ 3,150,000 $ 3,780,000 $ - -$ 3,780,000

$ - $ 250,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

$ - $ 250,000 $ 300,000 $ - $ 300,000

0.0% - 0.0% 0.0% -

$ - - $ 1,323,000 $ - -
- -200% - - -200%
 Julio Julio Diferencia Agosto Agosto
Presupuesto Real Julio Presupuesto Real

$ 3,780,000 $ - -$ 3,780,000 $ 4,410,000 $ -

$ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -

$ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
$ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
$ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000 $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ 680,000 $ - $ 680,000 $ 680,000 $ -

$ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
$ - $ - $0 $ - $ -
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$ - $ - $0 $ - $ -
$ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

$ - $ - $0 $ - $ -
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$ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ -

$ 4,410,000 $ - -$ 4,410,000 $ 5,040,000 $ -

$ 350,000 $ - $ 350,000 $ 400,000 $ -

$ 350,000 $ - $ 350,000 $ 400,000 $ -

0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%

$ 1,543,500 $ - - $ 1,764,000 $ -
- - -200% - -
Diferencia Septiembre Septiembre Diferencia Octubre
Agosto Presupuesto Real Septiembre Presupuesto

-$ 4,410,000 $ 5,040,000 $ - -$ 5,040,000 $ 5,670,000

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000

-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
-$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000 $ 170,000
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$ 680,000 $ 680,000 $ - $ 680,000 $ 680,000

$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

$0 $ - $ - $0 $ -
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$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

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$ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000 $ 50,000

-$ 5,040,000 $ 5,670,000 $ - -$ 5,670,000 $ 6,300,000

$ 400,000 $ 450,000 $ - $ 450,000 $ 500,000

$ 400,000 $ 450,000 $ - $ 450,000 $ 500,000

- 0.0% 0.0% - 0.0%

- $ 1,984,500 $ - - $ 2,205,000
-200% - - -200% -
 Octubre Diferencia Noviembre Noviembre Diferencia
Real Octubre Presupuesto Real Noviembre

$ - -$ 5,670,000 $ 6,300,000 $ - -$ 6,300,000

$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000

$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - -$ 170,000 $ 170,000 $ - -$ 170,000
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$ - $ 680,000 $ 680,000 $ - $ 680,000

$ - $ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000

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$ - $0 $ - $ - $0
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$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
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$ - $0 $ - $ - $0
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$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0
$ - $0 $ - $ - $0

$ - $ 50,000 $ 50,000 $ - $ 50,000

$ - -$ 6,300,000 $ 6,930,000 $ - -$ 6,930,000

$ - $ 500,000 $ 550,000 $ - $ 550,000

$ - $ 500,000 $ 550,000 $ - $ 550,000

0.0% - 0.0% 0.0% -

$ - - $ 2,425,500 $ - -
- -200% - - -200%
 Diciembre Diciembre Diferencia
Presupuesto Real Diciembre

$ 6,930,000 $ - -$ 6,930,000

$ 170,000 $ - -$ 170,000
$ 170,000 $ - -$ 170,000
$ 170,000 $ - -$ 170,000
$ 170,000 $ - -$ 170,000
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ 680,000 $ - $ 680,000

$ 50,000 $ - $ 50,000
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ 50,000 $ - $ 50,000

$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
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$ - $ - $0
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$ - $ - $0
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$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
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$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0

$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
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$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0

$ 50,000 $ - $ 50,000

$ 7,560,000 $ - -$ 7,560,000

Saldo a final de año

Saldo a final de año real
esperado

$ 600,000 $ - $ 600,000
$ 600,000 $ - $ 600,000

0.0% 0.0% -
$ 2,646,000 $ - -
- - -200%
 Inicio Registro información Proyección Resumen

Ejemplo proyección

Resumen Concepto % del ingreso Enero Enero

Presupuesto Real
1
Resumen

Resumen SALDO INICIAL $0 $ 20,000

Resumen
1

1 Salario 94.9% $ 1,650,000 $ 1,650,000

1 Asesorías 2.5% $ - $ -
1 Intereses 2.7% $ 50,000 $ 50,000
Resumen TOTAL INGRESO $ 24,350,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
Resumen

1 Casa propia (Cuenta AFC - $20.000.000) 3.7% $ 70,000 $ 70,000

1 Postgrado (Fondo de Inversión - $8.000.000) 2.1% $ 40,000 $ 40,000
Resumen TOTAL AHORRO 5.9% $ 110,000 $ 110,000
1

1 Cuota de manejo - tarjeta débito 0.5% $ 9,900 $ 9,900

1 Cuota tarjeta de crédito 1.9% $ 45,000 $ 43,500
1 Cuota crédito vehículo 5.6% $ 104,200 $ 108,400
Resumen TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.0% $ 159,100 $ 161,800
1

1 Impuesto de renta 0.8% $ - $ -

1 Impuesto vehicular 0.6% $ - $ -
Resumen TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.4% $ - $ -
1

1 Arriendo 35.6% $ 650,000 $ 650,000

1 Administración 2.7% $ 50,000 $ 50,000
1 Matrícula universidad 3.7% $ - $ -
Resumen GASTOS OBLIGATORIOS 42.0% $ 700,000 $ 700,000
1

1 Fondo de Emergencia 3.2% $ 60,000 $ 60,000

1 Alimentación 12.3% $ 230,000 $ 270,000
1 Agua y energía 4.5% $ 85,000 $ 95,000
1 Internet, TV y telefonía 4.7% $ 88,000 $ 88,000
1 Transporte 2.3% $ 44,000 $ 35,000
 1 Provisión seguro vehículo 0.9% $ 16,667 $ 16,667
1 Plan celular 0.9% $ 16,000 $ 16,000
1 Mantenimiento vehículo 0.6% $ - $ -
Resumen GASTOS NECESARIOS 29.4% $ 539,667 $ 580,667
1

1 Suscripción Netflix 0.9% $ 16,900 $ 16,900

1 Diversión 5.3% $ 100,000 $ 250,000
1 Curso de cocina 1.1% $ 45,500 $ -
1 Otros 5.3% $ 23,000 $ 15,000
Resumen GASTOS PRESCINDIBLES/DISFRUTE 12.7% $ 185,400 $ 281,900
Resumen

Resumen TOTAL SALIDAS (AHORRO + GASTOS) $ 1,694,167 $ 1,834,367

Resumen
Resumen

Resumen SALDO FINAL / FLUJO DE CAJA $ 5,833 -$ 114,367

Resumen

Resumen

Resumen
Resumen Saldo año anterior
Resumen RESERVAS
Resumen Ahorro $ 1,200,000 $ 1,310,000 $ 1,310,000
Fondo de Emergencia $ 14,000,000 $ 14,060,000 $ 14,060,000
Provisiones $ - $ 16,667 $ 16,667
Resumen

Resumen INDICADORES
Resumen Nivel de endeudamiento - 9.4% 9.5%
Resumen Capacidad de endeudamiento - $ 2,042 $ -
Resumen Variación real vs presupuestado - - -
Resumen

Ir al comienzo

Resumen
 Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

o proyección y ejecución

Diferencia Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Enero

$ 20,000 $ 5,833 -$ 6,333 -$ 66,500 -$ 74,667 -$ 80,833

$0 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 2,475,000

$0 $ - $ 150,000 $ - $ - $ 150,000
$0 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$0 $ 1,700,000 $ 1,850,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 2,675,000

$0 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000

$0 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$0 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000

$0 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900

$ 1,500 $ 43,000 $ 41,000 $ 39,000 $ 37,000 $ 35,000
-$ 4,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200
-$ 2,700 $ 157,100 $ 155,100 $ 153,100 $ 151,100 $ 149,100

$0 $ - $ - $ - $ - $ -
$0 $ - $ - $ - $ - $ -
$0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000

$0 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$0 $ - $ - $ - $ - $ 450,000
$0 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 1,170,000

$0 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

-$ 40,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
-$ 10,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000
$0 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 9,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000
 $0 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667
$0 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000
$0 $ - $ - $ - $ - $ -
-$ 41,000 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667

$0 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900

-$ 150,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ -
$ 8,000 $ 23,000 $ 223,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 223,000
-$ 96,500 $ 185,400 $ 385,400 $ 185,400 $ 185,400 $ 339,900

-$ 140,200 $ 1,712,167 $ 1,910,167 $ 1,708,167 $ 1,706,167 $ 2,308,667

-$ 120,200 -$ 6,333 -$ 66,500 -$ 74,667 -$ 80,833 $ 285,500

$0 $ 1,420,000 $ 1,530,000 $ 1,640,000 $ 1,750,000 $ 1,860,000

$0 $ 14,120,000 $ 14,180,000 $ 14,240,000 $ 14,300,000 $ 14,360,000
$0 $ 33,333 $ 50,000 $ 66,667 $ 83,333 $ 100,000

- 9.2% 8.4% 9.0% 8.9% 5.6%

- $ - $ - $ - $ - $ 99,925
-2161% - - - - -
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 285,500 $ 34,833 -$ 119,833 -$ 122,500 -$ 73,167 -$ 21,833

$ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 1,650,000 $ 2,475,000

$ - $ - $ 150,000 $ - $ - $ 150,000
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,850,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 2,675,000

$ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000

$ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000

$ 9,900 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900 $ 9,900

$ 33,000 $ 31,000 $ 29,000 $ 27,000 $ 25,000 $ 23,000
$ 104,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200 $ 104,200
$ 147,100 $ 145,100 $ 143,100 $ 141,100 $ 139,100 $ 137,100

$ - $ 200,000 $ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ 200,000 $ - $ - $ - $ -

$ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000 $ 670,000

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ 450,000
$ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 720,000 $ 1,170,000

$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000
$ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000 $ 88,000
$ 44,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000 $ 44,000
$ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667
$ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000 $ 16,000
$ 144,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 683,667 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667 $ 539,667

$ 16,900 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900 $ 16,900

$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 23,000 $ 23,000 $ 223,000 $ 23,000 $ 23,000 $ 423,000
$ 139,900 $ 139,900 $ 339,900 $ 139,900 $ 139,900 $ 539,900

$ 1,950,667 $ 1,854,667 $ 1,852,667 $ 1,650,667 $ 1,648,667 $ 2,496,667

$ 34,833 -$ 119,833 -$ 122,500 -$ 73,167 -$ 21,833 $ 156,500

Saldo a final de año

$ 1,970,000 $ 2,080,000 $ 2,190,000 $ 2,300,000 $ 2,410,000 $ 2,520,000

$ 14,420,000 $ 14,480,000 $ 14,540,000 $ 14,600,000 $ 14,660,000 $ 14,720,000
$ 116,667 $ 133,333 $ 150,000 $ 166,667 $ 183,333 $ 200,000

8.7% 8.5% 7.7% 8.3% 8.2% 5.1%

$ 12,192 $ - $ - $ - $ - $ 54,775
- - - - - -
 Inicio Registro información Proyección Resumen Movimientos diarios Ejecución Ejemplo

¡Que no se te escapen de la lista!

Transporte oficina (bus,taxi,bici y patineta) Mercado (alimentos, aseo hogar)

Crédito de vehículo Servicios públicos (energía, acueducto, gas, otros servicios)
Gasolina Servicios hogar (telefonía, internet, televisión)
Lavada del vehículo Arriendo /crédito hipotecario
Alquiler parqueadero (casa y/o oficina) Administración (cuota ordinaria y extra)
Parqueadero público recurrente Empleada doméstica (incluyendo prestaciones sociales)
Mantenimiento del vehículo Jardinero
Revisión técnico mecánica Mantenimiento (pintura, lavada de alfombras/muebles, fumigación)
SOAT

Colegio, guardería o Universidad Comida mascota

Mesada hij@s, padres, otros Seguro mascota
Transporte hijos Guardería mascota
Niñera Peluquería mascota
Clases extracurriculares Diversión mascota (paseador o juguetes)
EPS Medicamentos mascota
Prepagada Guardería

Deporte (suscripción gimnasio, entrenador, partidos de fúbol) Cursos/postgrados

Domicilios/restaurantes Clases partículares
Fruta/snacks/Café
Suscripciones (revistas, Spotify /Netflix/Amazon Prime)
Regalos (navidad, cumpleaños, aniversiario, matrimonios o showeres)
Hobbies (materiales para manualidades, libros, abono fútbol)
Videojuegos Plan/recarga de celular
Apuestas (lotería/chance/Baloto) Maquillaje
Vacaciones Aseo personal
Vestuario (ropa, zapatos, accesorios) Peluquería/barbería (uñas, corte, cepillado, tintura o depilación)
Conciertos y festivales Tratamientos de belleza (depilación láser, keratina o Botox)
Cuidado personal (tratamientos capilares, bloqueador solar)

Impuesto de renta Atención médica domiciliaria

Impuesto predial Medicamentos (vitaminas, proteínas, planificación)
Impuesto vehicular Seguro médico/póliza/prepagada
Aportes a pensión 4% Lentes de contacto/gafas
Aportes de salud 4% Consultas médicas
Aporte fondo de solidaridad
Retención en la fuente

Seguro funerario
Seguro de vida
Seguro de contenidos (hogar)
Seguro del vehículo

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