CÓDIGO: FOR-013
EDICIÓN: 03
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
DOCUMENTO DE ACCIONES
8000007081, ANULAR EXTRACTO 13558 QUE ESTÁ CONTABILIZADO
NOMBRE DEL CLIENTE: CARDÓN IV
NÚMERO DE TICKET: 8000007081
FECHA: 08/01/2025
CARACAS – VENEZUELA
INFORMACIÓN DE ROLES
Cliente Solicitante
Joe Liscano - Cardón IV
Service Manager
Luisa Lara
Consultor SAP / Especialista de Soporte
Máyela Rodriguez
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El usuario Olga Yanez solicitó anular extracto que creó por la transacción FF67 y lo contabilizó.
CONSULTOR SAP DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
CONSULTOR FI Investiga solución y anula el extracto
2. ACCIONES REALIZADAS
1.- Se valida la contabilización del extracto
2.- Se busca el documento contable
3.- Se solicita anulación del asiento (FB08)
4.- Se investiga nota 3405259 - Error RFEBKA96 FV190 en el sistema de producción.
5.- Se aplica solución
3405259 - Error RFEBKA96 FV190 en el sistema de producción. Componente: FI-BL-PT-BA
(Contabilidad financiera > Contabilidad bancaria > Operaciones de pago > Extracto bancario),
Versión: 8, Liberado el: 13.11.2024
Transacción SE38: Programa RFEBKA96 para borrar extractos de cuenta en entornos
productivos. Se emite el error FV 190
Causa
En la nota SAP 3169942 se ha introducido que en los sistemas productivos, el borrado de
extractos bancarios mediante el informe RFEBKA96 ya no es posible.
La nota 3169942 se ha creado según los requisitos legales.
Resolución
1. El report RFEBKA96 solo se puede ejecutar en el sistema productivo para extractos bancarios
no contabilizados: Esto significa que no se han contabilizado documentos FI ni se han realizado
actualizaciones en Gestión de caja.
En caso de que se hayan creado sesiones de fondo, tampoco está permitido.
La intención es rechazar el borrado de extractos bancarios en producción donde se han
ejecutado contabilizaciones (para las que los extractos han contabilizado documentos FI) para
evitar inconsistencias.
No existe ningún otro informe, según el estándar, que sustituya a RFEBKA96 para borrar los
extractos contabilizados en los sistemas productivos. Básicamente, el borrado es posible para
posiciones de extracto de cuenta no procesadas. Esto significa que no hay documentos FI ni
actualizaciones en la gestión de caja.
2. El borrado no está permitido en los siguientes casos:
a) El rol del sistema es "productivo" (verifique el tipo de sistema en la tabla T000) y
b) los documentos ya se han contabilizado o
c) no se ha realizado la actualización en la gestión de caja.
La verificación de contabilización de documento se realiza en los campos de la tabla FEBEP:
BELNR – NBBLN - AK1BL- AKBLN- B1DOC- B2DOC
Estos campos deben estar vacíos. Belnr y nbbln también pueden tener '-' en lugar de espacio.
El indicador de actualización para la gestión de caja es FEBKO-cashupdok también debe estar
vacío.
3. Verifique los campos FEBEP y FEBKO mencionados. Utilice la transacción SE16 y seleccione
los datos con la(s) clave(s)
breve(s) (KUKEY): si uno de los campos mencionados está rellenado, el borrado no está
permitido.
4. Se recomienda archivar sentencias en lugar de borrarlas para evitar inconsistencias en el
sistema productivo. Generalmente, el objeto de archivo FI_ELBANK debería utilizarse para
eliminar datos de extracto de cuenta del sistema
productivo.
5. En caso de un extracto incorrecto recibido de un banco o situaciones similares, asegúrese de
que se cumplen los requisitos para que RFEBKA96 pueda borrar el extracto bancario. Para ello,
siga estos pasos:
5.1. Identificar todos los documentos que se han contabilizado mediante el extracto bancario
5.2. Anular todos los documentos contabilizados por el extracto bancario: la anulación de
documentos se puede llevar a cabo en la transacción FEB_BSPROC, seleccionando el extracto
bancario y pulsando el botón "Anular" detrás de los números de documento.
Desde la nota 3439282, incluso si la posición de extracto de cuenta utiliza una regla de
contabilización con dos
áreas de contabilización, es posible anular el documento en el área de contabilización 1.
5.3. Elimine las entradas anteriores de la tabla de base de datos de extractos bancarios FEBEP,
ya sea utilizando la depuración se16 o con un informe propio.
6. La verificación del borrado se realiza en RFEBKA96
PERFORM check_dele tabla USING febko-kukey. Basado en campos febep. Tenga en cuenta
que en caso de modificar el informe estándar o crear un informe de cliente propio (informe Z*),
no se admitiría.
Solución:
SE16N TABLA FEBEP
Se activa modo debbuging
PULSAMOR TECLA F8
Al ubicar la Clave breve, cópiela e ingrese a la transacción SE38 donde llamando al
programa RFEBKA96
Anulado
INVESTIGACIÓN ANTES DE LA NOTA
El extracto está contabilizado
Primero busqué la cuenta contable en la transacción FI12
FF67
Este extracto dice que está contabilizado
Por la FEBAN vemos el documento contable
Transacción FF67
Se habló con Olga Yanez y nos informó que ella borra el registro en Finanzas, se procede a
borrar extracto
Tabla se16m FEBKO para saber clave del extracto
Procedo anular
13558
Al ubicar la Clave breve, cópiela e ingrese a la transacción SE38 donde llamando al
programa RFEBKA96 estará próximo a su objetivo:
3. OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES ADICIONALES
