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Trading
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Los Primeros pasos

en TU carrera
como Trader
 estilos de trading
El 1er paso es escoger que tipo de trading vas a realizar

Aunque existen multiples tipos de trading, aquí tenéis los más importantes:

Swing Trading: Los swing traders mantienen posiciones durante varios días o
semanas, buscando aprovechar tendencias a corto plazo en los mercados
financieros. Suelen realizar menos operaciones que los day traders y se
centran en movimientos de precios más grandes.

Scalping: Esta estrategia implica la realización de numerosas operaciones en

un corto período de tiempo, buscando obtener pequeñas ganancias en cada
operación. Los scalpers se centran en movimientos de precios muy pequeños
y suelen mantener las posiciones abiertas solo por unos pocos segundos o
minutos.

Position Trading: Los position traders mantienen posiciones abiertas durante

períodos de tiempo mucho más largos, que pueden variar desde semanas
hasta años. Buscan aprovechar tendencias a largo plazo en los mercados
financieros y están menos preocupados por las fluctuaciones a corto plazo.

Algorítmico: Este tipo de trading implica el uso de algoritmos informáticos

para realizar operaciones automáticamente en los mercados financieros. Los
algoritmos pueden estar diseñados para ejecutar estrategias de trading
específicas.

Day Trading: Los day traders compramos y vendemos activos financieros

dentro del mismo día, cerrando todas nuestras posiciones antes del cierre
del mercado, para poder dormir tranquilos. Buscamos aprovechar las
fluctuaciones de precios a corto plazo para obtener ganancias.
 day trading
¿Por qué el Day Trading es la mejor opción?

En los últimos tiempos, el day trading ha aumentado exponencialmente su

popularidad entre los inversionistas y entusiastas del mercado financiero. Este
fenómeno no solo refleja una evolución en las preferencias de inversión, sino
que también está relacionado con una serie de factores que han contribuido a la
creciente atracción hacia esta forma de operar en los mercados financieros.

La popularidad actual del day trading no solo se basa en la búsqueda de

ganancias rápidas, sino que también refleja una evolución en la mentalidad
financiera y las oportunidades facilitadas por la tecnología, como puede ser el
trabajar desde cualquier parte del mundo, el hecho de ser tu propio jefe, entre
otras muchas.

La amplia disponibilidad de tecnologías avanzadas y plataformas de trading en

línea ha democratizado el acceso a los mercados financieros. Cualquier persona
con una conexión a internet puede participar en el day trading, lo que ha
eliminado las barreras de entrada que solían existir.

Bajo mi punto de vista, el day trading es la

mejor opción, para invertir mi tiempo y
capital. Esta actividad es un oficio más, que
requiere de tiempo y esfuerzo, en mi caso
particular estoy 9 horas al día operando
acciones americanas, además del tiempo que
le dedico a analizar mis trades y el mercado.
 day trading
Por desgracia, igual que en cualquier industria que sea tendencia, existen
muchos estafadores que quieren aprovecharse de la situación, lo que provoca
que la gente ya no se fie de nadie y nos metan a todos en el mismo saco. Por ello,
estructuramos nuestra formación así, enseñando cada día durante 9 horas todo
lo que hago, creo que es la forma más transparente posible para que los
alumnos puedan ver con sus propios ojos que nuestra forma de operar funciona
a largo plazo.

En definitiva, el day trading puede convertirse en un oficio apasionante, siempre

que conozcas bien los riesgos y seas capaz de ir preservando tu mental capital a
medida que vas progresando.

En resumen, el day trading,

con su combinación de riesgos
y recompensas, es una
estrategia que debe abordarse
con cuidado.
Antes de sumergirse, los
inversores deben educarse
diligentemente, desarrollar
una estrategia sólida y
estudiar la gestión de riesgo
más adecuada para ellos.

Por otro lado, es imprescindible llevarlo a la práctica, ya que por mucho que leas
y te informes previamente, cuando realmente aprenderás es cuando te pelees
día a día contra el mercado. Como en cualquier otro oficio, para conseguir lo
más parecido a la perfección posible, necesitas de mucho tiempo, constancia y
esfuerzo. No obstante, pegarte al lado de alguien que ya ha pasado por esto te
puede ahorrar mucho tiempo y dinero.
 Tipos de activos
3 de los activos más habituales en el daytrading
Criptomonedas
Una de las grandes ventajas del day trading es la gran variedad de activos
disponibles para los traders, cada uno con sus propias características y
dinámicas únicas.
En este apartado veremos tres áreas clave del day trading, enfocándonos en
activos que atraen a inversores por sus oportunidades de rentabilidad a corto
plazo y su dinamismo.

El day trading en criptomonedas, o day trading

crypto, implica comprar y vender activos digitales
como Bitcoin, Ethereum y otras altcoins en un período
de tiempo corto, generalmente dentro del mismo día.
La volatilidad extrema en el mercado de las
criptomonedas puede ofrecer oportunidades

significativas de ganancias, pero también conlleva un riesgo considerable. Otro

factor importante es la poca regulación existente en el mercado de
criptomonedas, lo que provoca que sea relativamente común encontrar muchas
estafas vinculadas con este tipo de activos.

Forex

El mercado de divisas, conocido como forex, es un mercado global

descentralizado donde se negocian las diferentes monedas del mundo. El day
trading en Forex implica aprovechar las fluctuaciones de los tipos de cambio
entre pares de divisas como EUR/USD, GBP/JPY, entre otros.
 Tipos de activos
La alta liquidez y las numerosas oportunidades de negociación hacen que el
Forex sea uno de los mercados más utilizados para el day trading. No obstante,
igual que en el trading de criptomonedas, existen muchas estafas relacionadas
con este mercado.

Smallcaps

El day trading en acciones de baja capitalización, más conocidas como Smallcaps,

implica operar con acciones de empresas con una capitalización de mercado
menor. Estas acciones suelen ser más volátiles, por lo que encontramos grandes
oportunidades diariamente para obtener beneficios a corto plazo.

Sin embargo, la volatilidad también aumenta el riesgo, por lo que es fundamental

realizar un análisis exhaustivo antes de operar con estas acciones.

Como la gran mayoría de vosotros ya sabréis, son los activos por los que me
decanté desde hace años, ahora os explicaré con más detalle por qué desde
Streaming Trading consideramos que es la mejor opción para hacer day trading.
 smallcaps
¿Por qué las SmallCaps son la mejor opción?
Rango potencial de subida muy alto

Las acciones de baja capitalización tienen un potencial de crecimiento

significativamente mayor en comparación con las grandes empresas
establecidas.

Como hemos visto en la página anterior, la capitalización de una empresa la

determina el precio y el float (número de acciones disponibles, por lo que a
menor precio y menor float más Smallcap será (menos capitalización).

Teniendo en cuenta esto, podemos deducir que cuanto más smallcap sea la
acción menos capital va a necesitar que se negocie para que el precio de la
misma se mueva.

Gran diversidad de opciones donde escoger

Existen muchas opciones para elegir dentro del universo de acciones de pequeña
capitalización. Esto nos permite a los traders encontrar oportunidades que se
alineen con sus estrategias y objetivos específicos. Aunque igualmente has de
aprender a aburrirte (No sobre operar), es cierto que existen más de 2.000
opciones donde buscar patrones que puedan encajar en tu operativa.

Oportunidades diarias

Dado que las pequeñas empresas son más volátiles que las grandes, surgen
muchas más oportunidades de trading intradía con mayor frecuencia. Todos los
días encontramos alguna smallcap que sube más de un 100% en tan solo unos
minutos, por lo que la gran oportunidad te puede aparecer en cualquier
momento, solo debes estar preparado para aprovecharla lo mejor posible.
 Ejemplo trade en smallcaps

Trade en DBGI

Aquí tenéis un ejemplo de un buen trade de Xavi,

fue en el stock DBGI, donde consiguió un total de
23.000$ en un solo trade.

Como podéis ver, Xavi ya

comentaba por la sala de
trading los motivos por los
que empezaba a comprar
DBGI los días previos a la
gran subida, gracias a ello

😜
muchos alumnos también
la aprovecharon

Aquí podéis ver el gráfico, aunque

normalmente no hacemos over nights
(dejarnos las acciones de un día para
el otro), en esta ocasión salió genial.
Lo más importante es que
comprobéis el rango potencial de
subida que tienen este tipo de
acciones, como por ejemplo este caso
de DBGI que subió + de un 300% en
tan solo unos minutos.

VER TRADE COMPLETO

 Broker y plataforma
El siguiente paso es escoger que broker y plataforma vas a utilizar

Otra de las decisiones importantes al empezar tu camino como day trader es

escoger que broker y que plataforma vas a utilizar, se trata de una decisión
importante ya que será tu herramienta de trabajo durante muchas horas al
día. Primeramente, pasamos a explicaros las definiciones:

Broker

Un broker es una entidad que facilita la compra

y venta de activos financieros en nombre de sus
clientes, actúan como intermediarios entre los
compradores y vendedores, ejecutando las
transacciones en los mercados financieros.

Plataforma

Herramientas que permiten a los traders realizar

operaciones a través de la red y en tiempo real, cada
plataforma tiene sus propias prestaciones. La
mayoría de ellas ofrece información sobre el
mercado, permite programar las operaciones y
ofrece diferentes versiones de pago.
Son necesarias para operar, no es posible acceder al
mercado sin la figura del broker, cada broker está
asociado a una o varias de estas plataformas.
 PDT rule
La Regla PDT, conocida en inglés como Pattern Day Trading Rule, es una
normativa establecida por la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en
los Estados Unidos que regula las actividades de trading diario de ciertos
inversionistas. Esta regla fue implementada con el propósito de proteger a los
inversionistas minoristas y mantener la estabilidad en los mercados financieros,
aunque ha generado debate y controversia desde su introducción.

¿Qué es la PDT rule?

La Regla PDT establece que cualquier trader que

realice cuatro o más operaciones de compra y
venta de valores dentro de un período de cinco
días hábiles, utilizando una cuenta de margen,
está sujeto a ciertas restricciones. Estas
restricciones incluyen la necesidad de mantener
un saldo mínimo de $25,000 en la cuenta de
trading diario y limitan la cantidad de
operaciones que un inversionista puede realizar
dentro de un cierto período de tiempo si no
cumple con este requisito.

Conclusiones
Las restricciones impuestas por esta regla limitan la libertad de los traders para
operar en los mercados financieros y pueden obstaculizar el desarrollo de
estrategias de inversión efectivas. Además, el requisito de mantener un saldo
mínimo de $25,000 en la cuenta de trading puede excluir a traders con menos
recursos y dificultar su acceso al mercado. No obstante, como traders debemos
adaptarnos y buscar alternativas si no disponemos de dicho capital, como
disponer de una cuenta cash o una cuenta en un broker que no sea de EEUU
como Interactive Broker.
 cuenta cash
Otra decisión que debes tomar es el tipo de cuenta del broker
Cuenta Cash
La cuenta cash es la opción más simple y directa para los traders. En este enfoque,
los traders solo pueden comprar acciones con los fondos disponibles en su
cuenta. Esto significa que no puedes utilizar más de lo que tienes, lo que puede
ser una estrategia conservadora para aquellos que buscáis empezar poco a poco o
que no disponéis del capital suficiente para haceros una cuenta margin en un
broker americano.

Ventajas Desventajas
Sin Deuda: La principal ventaja de la Potencial Limitado: La capacidad para
cuenta Cash es que los traders no aprovechar oportunidades puede estar
asumen deuda para financiar sus trades. limitada por los fondos disponibles.
No hay intereses acumulados ni riesgo Podría ser menos atractivo para
de margin call. aquellos que buscáis operativas más
agresivas.
Control de Riesgos: Al limitar las No puedes hacer Shorts: Aunque tengo
inversiones a los fondos disponibles, mis dudas de si es una ventaja o
los traders tienen un control más desventaja (depende de lo JAIMITO
estricto sobre su riesgo. que seas ), en las cuentas cash no
está permitido ponerte Short.
Requisito de capital inferior en los Buying power limitado hasta el
brokers / No aplica PDT rule: En una settlement: Una vez vendes las
cuenta Cash, no se aplica la PDT rule, lo acciones que has comprado, no puedes
que te permite abrir una cuenta en disponer del capital hasta que no se
algún bróker americano sin la haga el “Settlement”.
necesidad de aportar 25.000$ de
capital, normalmente el mínimo para la
cuenta cash suele estar entre 500$ y
1000$.
 Settlement
¿Qué es el Settlement?
El «settlement» en el contexto de brokers y cuentas cash se refiere al proceso de
liquidación de las transacciones que involucran la compra o venta de
instrumentos financieros, como acciones, en una cash. Aquí hay una descripción
más detallada de cómo funciona el «settlement» en este contexto:

Trade Es el día en que se ejecuta la operación de compra

Date o venta de un activo financiero.

Es el día en el cual la transacción se liquida. En los

Estados Unidos, la liquidación típicamente sigue el
sistema T+2, lo que significa que la transacción se
Settlement liquida dos días hábiles después de la fecha de
Date trading. En otras palabras, si realizas una
operación el lunes, la liquidación o «settlement»
se completaría el miércoles.

En una cuenta cash, los fondos necesarios para

realizar la compra de acciones deben estar
Fondos disponibles en la cuenta antes de la fecha de
Disponibles liquidación. Si vendes acciones, los fondos
utilizados estarán disponibles después de la
liquidación.
 cuenta margin
Cuenta Margin

Por otro lado, la cuenta margin permite a los traders pedir prestado dinero para
invertir, utilizando sus inversiones existentes como garantía. Esto amplía
significativamente las posibilidades de inversión, ya que los traders pueden
comprar más acciones de las que su capital permitiría en una cuenta cash.

Ventajas Desventajas
Apalancamiento: Los inversores pueden Riesgo de Pérdida Mayor:
aumentar su poder adquisitivo y Aunque el apalancamiento puede
participar en operaciones más grandes aumentar las ganancias, también
gracias al apalancamiento amplifica las pérdidas potenciales.
proporcionado por el margen. Esto Existe un riesgo sustancial de perder
puede conducir a mayores ganancias más dinero del que se invirtió
silos trades son buenos. inicialmente.
No obstante, en nuestra operativa no
Flexibilidad: La cuenta margin ofrece utilizamos apalancamiento ya que no es
flexibilidad para aprovechar necesario mucho capital para ganarle
oportunidades rápidamente, incluso si buenos recorridos a las smallcaps, lo
los fondos disponibles son limitados. Al que se necesita es gestionar bien los
contrario que en las cuentas cash, trades. Es más, el bróker que utilizamos
puedes disponer del capital nosotros, Etrade, no permite
inmediatamente después de vender las apalancamiento para las smallcaps.
acciones. Para brokers americanos necesitas
Shorts: Como hemos dicho antes, 25K$ de capital inicial: Teniendo en
teniendo en cuenta el peligro que cuenta que en los brokers americanos
tienen los shorts, no sabemos si aplica la PDT rule, necesitamos
ponerlo como ventaja o desventaja, disponer siempre de un valor por
pero que sepáis que con la cuenta encima de los 25K para que no te
Margin SI puedes hacerlos. apliquen restricciones de trades a la
semana.
 gestión del riesgo
Lo primero que tengo que calcular mis primeros días de trader
Como la gran mayoría ya sabéis, la gestión del riesgo es importantísima para el
resultado a largo plazo de tu trading. Si dispones de una estrategia
matemáticamente favorable y consigues ser disciplinado con tu gestión del
riesgo, no debes preocuparte demasiado si atraviesas una mala racha, ya que en
algún momento se dará la vuelta y el dinero vendrá solo. Por eso es tan
importante centrarse mientras estás aprendiendo en los ratios y no tanto el
dinero.

Sin duda, el primer paso que recomendamos siempre a lo alumnos de Streaming

Trading es calcular su umbral de dolor por operación, teniendo en cuenta lo
difícil que es, sobre todo al empezar, controlar las emociones, es imprescindible
que las operaciones que hagas sean con una pérdida que puedas asumir
fácilmente.

Estoy dispuesto a Si quiero que el El máximos de

arriesgar 1$ por Stop esté a 5 acciones que podré
trade céntimos desde mi asumir será de 20
entrada acciones

20 0.05
acciones céntimos
1$
¿Cómo escoger formador?
Contratar una buena mentoría es otro factor fundamental para conseguir el
éxito en tu carrera como trader. Estar al lado de alguien con mucha experiencia
que ha pasado por todos los escenarios; el sentirte apoyado por él y por el resto
de compañeros; entre otras muchas cosas, te ayudará a evitar errores caros,
acelerar tu aprendizaje y aumentar tus posibilidades de éxito en los mercados
financieros.

Track Record
Aunque no es el motivo que nos parece más importante, tras recibir muchas
criticas de nuestros amigos LOS JAIMITOS, desde Streaming Trading hemos
dado un paso al frente para que ya no puedan tener ningún motivo para
contradecir que nuestra comunidad de trading es la MEJOR OPCIÓN de habla
hispana con mucha diferencia respecto al resto.

Ver Track Record

¿Cómo escoger formador?
Operar en directo
Sin duda, el factor diferencial para decidirte por una formación es si el formador
opera o no en directo, en real y durante toda la sesión.

No hay mejor manera de demostrar a tus alumnos que tu estrategia es ganadora

que demostrándolo día a día viendo como su formador lo hace en directo. Por
eso en Streaming Trading mostramos el Streaming de la pantalla de Xavi durante
todas las horas que está operando.

Además no es solo la mejor forma de demostrarlo, también lo es para aprender,

ya que podrás analizar durante toda la sesión la operativa e ir entendiendo poco
a poco los motivos por los que construimos o deshacemos una posición.

Ver Sala de Transparencia