Plantillas ABACO BPO (abaco200.
es)
CONCILIACION BANCARIA
Empresa: Fecha
Banco: Saldo Extracto Banco
Cta #
Cont.
Cta Saldo Cta. Contable
Corriente:
a) Pagos Banco no Contabilidad
Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliació
n
Total 0.00
b) Cobros Banco no Contabilidad
Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliació
n
Total 0.00
01/24/2025 1/4 842847117.xlsx Conciliación Bancaria
Plantillas ABACO BPO (abaco200.es)
c) Pagos Contabilidad no Banco
Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliació
n
Total 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco
Clave
Fecha Concepto Importe Observaciones Conciliació
n
Total 0.00
a) Pagos Banco no Contabilidad 0.00 a-b-c+d 0.00
b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00
c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 0.00
d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00
01/24/2025 2/4 842847117.xlsx Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria se realiza con el fin de comparar la información entre una cuenta bancaria y una cuenta
verificar la contabilidad de una empresa. Para hacer esta conciliación es necesario tener cierta información a la m
de corte, extracto bancario actual y los registros actualizaos de la cuenta. De esta manera los resultados obtenido
confiables.
Instrucciones:
Los datos que debes llenar en la planilla son:
- En el encabezado se deben colocar datos como la fecha de emisión de la orden, el número de orden y el nomb
posible agregar el logo de la empresa que realiza la reparación.
- En el cuadro siguiente que dice "Pagos Banco no Contabilidad" se deben Introducir todos los pagos bancarios n
cuenta contable.Todos en signo positivo.
- En el cuadro siguiente que dice "Cobros Banco no Contabilidad" se deben Introducir todos los cobros bancarios
cuenta contable. Todos en signo positivo.
- En el cuadro siguiente que dice "Pagos Contabilidad no Banco" se deben Introducir todos los pagos en contabi
conciliados con el extracto bancario. Todos en signo positivo
- En el cuadro siguiente que dice "Cobros Contabilidad no Banco" se deben introducir los cobros en contabilidad
el extracto bancario. Todos en signo positivo.
- Los datos siguientes a Los cuadros se rllenarán automáticamente luego de llenar todos los datos antes mencion
saldos finales deben coincidir y la diferencia debe ser cero. Si esto no es así, deberá revisar todos los datos regis
cuentas.
aria
a cuenta bancaria y una cuenta auxiliar, para
o tener cierta información a la mano como fecha
a manera los resultados obtenidos serán más
, el número de orden y el nombre del cliente. Si es
ucir todos los pagos bancarios no conciliados con
ducir todos los cobros bancarios no conciliados con
ducir todos los pagos en contabilidad no
ducir los cobros en contabilidad no conciliados con
ar todos los datos antes mencionados. Al final los
erá revisar todos los datos registrados de las
