Scribd
Cargar
14 vistas8 páginas

Global Cash Flow

El documento presenta un análisis financiero mensual que incluye ingresos y egresos por servicios y clientes, mostrando un saldo positivo en varios meses. A lo largo del año, se observan fluctuaciones en los ingresos y gastos, con un total de ingresos de $3,450,782 y egresos de $697,739 en el último mes. Además, se detalla la proyección de flujo de caja, destacando un balance inicial de $1,000,000 y un balance final de $395,000.

Cargado por

Sandra Jorquera Becerra
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
14 vistas8 páginas

Global Cash Flow

El documento presenta un análisis financiero mensual que incluye ingresos y egresos por servicios y clientes, mostrando un saldo positivo en varios meses. A lo largo del año, se observan fluctuaciones en los ingresos y gastos, con un total de ingresos de $3,450,782 y egresos de $697,739 en el último mes. Además, se detalla la proyección de flujo de caja, destacando un balance inicial de $1,000,000 y un balance final de $395,000.

Cargado por

Sandra Jorquera Becerra
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Ingresos Ene Feb Mar Abr May

Servicio 1 $ - $ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 80,000


Servicio 1.1 $ - $ - $ 56,000 $ - $ 28,000
Servicio 2 $ - $ - $ 28,000 $ 56,000 $ 84,000
Servicio 3 $ - $ 28,676 $ - $ - $ -
Cliente 1 $ - $ 114,655 $ 28,300 $ 28,300 $ 28,300
Cliente 2 $ 28,664 $ 28,681 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
Cliente 3 $ 40,124 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
Cliente 4 $ 28,663 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
Cliente 5 $ 57,333 $ 57,363 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
Cliente 6 $ - $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
Cliente 7 $ - $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000
Cliente 8 $ 86,002 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200
Cliente 9 $ - $ 85,800 $ 28,600 $ 28,600 $ 28,600
Cliente 10 $ 10,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
Capital Enterado $ 500,000 $ - $ - $ - $ -
Capital por Enterar $ - $ - $ - $ - $ -
$ 750,786 $ 878,375 $ 868,100 $ 920,100 $ 816,100

Egresos Ene Feb Mar Abr May


Arriendo $ - $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
Garantía $ - $ 325,000 $ - $ - $ -
Gastos Comúnes $ - $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
F 29 $ 65,686
Patente Comercial $ - $ - $ 50,000 $ - $ -
Publicidad $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
Agua $ - $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Luz $ - $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Internet $ - $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Hosting $ - $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539
Telefono $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980
Gsuite $ - $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304
Prezi $ - $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640
Flow $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276
Zoom $ 44,522 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 214,464 $ 972,739 $ 747,739 $ 697,739 $ 697,739

$ 536,322 -$ 94,364 $ 120,361 $ 222,361 $ 118,361


$ 441,958 $ 562,319 $ 784,680 $ 903,041
Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
$ 160,000 $ 240,000 $ 80,000 $ 160,000 $ 240,000 $ 80,000 $ 160,000
$ 56,000 $ 84,000 $ 28,000 $ 56,000 $ 84,000 $ 28,000 $ 56,000
$ 112,000 $ 140,000 $ 168,000 $ 196,000 $ 224,000 $ 252,000 $ 280,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 28,300 $ 28,300 $ 28,300 $ 28,300 $ 28,300 $ 28,300 $ 28,300
$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
$ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 28,000
$ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
$ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000 $ 56,000
$ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000 $ 98,000
$ 113,200 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200 $ 113,200
$ 28,600 $ 28,600 $ 28,600 $ 28,600 $ 28,600 $ 28,600 $ 28,600
$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500,000
$ 952,100 $ 1,088,100 $ 900,100 $ 1,036,100 $ 1,172,100 $ 984,100 $ 1,620,100

Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic


$ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 300,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 23,539 $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539 $ 23,539
$ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980 $ 14,980
$ 26,304 $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304 $ 26,304
$ 8,640 $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640 $ 8,640
$ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276 $ 9,276
$ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
$ 697,739 $ 697,739 $ 697,739 $ 697,739 $ 697,739 $ 697,739 $ 697,739

$ 254,361 $ 390,361 $ 202,361 $ 338,361 $ 474,361 $ 286,361 $ 922,361


$ 1,157,402 $ 1,547,763 $ 1,750,124 $ 2,088,485 $ 2,562,846 $ 2,849,207 $ 3,771,568
Cartola bancaria
Cta Bco Bce
Caja
Ingresos Egresos Saldo % Real % Esp
Precio 1 $ 28,000 Ene $ 430,000 $ 214,464 $ 215,536 50.12 50
Precio 2 $ 56,000 Feb $ 878,375 $ 972,739 -$ 94,364 -10.74 50
Precio 3 $ 84,000 Mar $ 868,100 $ 747,739 $ 120,361 13.86 50
Abr $ 920,100 $ 697,739 $ 222,361 24.17 50
May $ 816,100 $ 697,739 $ 118,361 14.50 50
Jun $ 952,100 $ 697,739 $ 254,361 26.72 50
Jul $ 1,088,100 $ 697,739 $ 390,361 35.88 50
Ago $ 900,100 $ 697,739 $ 202,361 22.48 50
Sept $ 1,036,100 $ 697,739 $ 338,361 32.66 50
Oct $ 1,172,100 $ 697,739 $ 474,361 40.47 50
Nov $ 984,100 $ 697,739 $ 286,361 29.10 50
Dic $ 1,620,100 $ 697,739 $ 922,361 56.93 50
$ 3,450,782

$ 385,000 Ventas Totales


$ 323,529 Neto
$ 61,471 IVA DF

$ 24,256 Compras Totales


$ 20,383 Neto
$ 3,873 IVA CF

$ 8,088 PPM 0.25%


$ 57,598 IVA a pagar
$ 65,686

25% Impto Renta


$ 942,892
$ 97,059 Acumulado PPM
$ 845,833
% Dif
0.12
-60.74
-36.14
-25.83
-35.50
-23.28
-14.12
-27.52
-17.34
-9.53
-20.90
6.93
Pagada CASH FLOW ESTIM
Pendiente
Provisionada Week1
TOTAL
01 to 05
Pesos Pesos
Initial balance

$ 1,000,000 $ 1,000,000
Cliente Folio Fecha Emisión Fecha Pago
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Total Income $ - $ -

Egresos Folio Fecha Emisión Fecha Pago

Servicios interne 123 1/2/2020 1/5/2020 $ 35,000 $ 35,000


Rendición
Home Center 2020 1/5/2020 1/5/2020 $ 500,000 $ 500,000
N01
Rendición
Taxi 1/5/2020 1/5/2020 $ 20,000 $ 20,000
N01
FxR 01 $ 50,000 $ 50,000
$ -
$ -
Total expenses $ 605,000 $ 605,000

Final Balance $ 395,000 $ 395,000


CASH FLOW ESTIMATE
Week2 Week3 Week4 Week5
06 to 12 13 to 19 20 to 26 27 to 31
Pesos Pesos Pesos Pesos

$ 395,000 $ 395,000 $ 395,000 $ 395,000

$ - $ - $ - $ -

Banco Bce 395,000

Cartola bancaria395,000

$ - $ - $ - $ -

$ 395,000 $ 395,000 $ 395,000 $ 395,000


Pagada CASH FLOW ESTIM
Pendiente
Provisionada Week1
TOTAL
01 to 05
Pesos Pesos
Initial balance

$ 395,000 $ 395,000
Cliente Folio Fecha Emisión Fecha Pago
Flavio olivares 1 1/5/2020 1/15/2020 $ 1,250,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

Total Income $ 1,250,000 $ -

Egresos Folio Fecha Emisión Fecha Pago

Contador $ 30,000
Celular $ 20,000
Notebook $ 400,000
Honorarios $ 500,000
$ -
$ -
Total expenses $ 950,000 $ -

Final Balance $ 695,000 $ 395,000


CASH FLOW ESTIMATE
Week2 Week3 Week4 Week5
06 to 12 13 to 19 20 to 26 27 to 31
Pesos Pesos Pesos Pesos

$ 395,000 $ -155,000 $ 95,000 $ 695,000

$ 250,000 $ 1,000,000

$ - $ 250,000 $ 1,000,000 $ -

$ 30,000
$ 20,000
$ 400,000
$ 500,000

$ 550,000 $ - $ 400,000 $ -

$ -155,000 $ 95,000 $ 695,000 $ 695,000

También podría gustarte