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Taller 9 Libro Diario

El documento detalla las transacciones realizadas por una empresa de tecnología entre el 8 y el 30 de octubre de 2024, incluyendo compras de equipos, pagos por servicios y ventas. Se registran las operaciones en el libro diario, aplicando los tributos correspondientes como IVA y retenciones. Las transacciones incluyen la compra de laptops e impresoras, el pago de servicios de mantenimiento, y la venta de mercaderías, entre otros.

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Taller 9 Libro Diario

El documento detalla las transacciones realizadas por una empresa de tecnología entre el 8 y el 30 de octubre de 2024, incluyendo compras de equipos, pagos por servicios y ventas. Se registran las operaciones en el libro diario, aplicando los tributos correspondientes como IVA y retenciones. Las transacciones incluyen la compra de laptops e impresoras, el pago de servicios de mantenimiento, y la venta de mercaderías, entre otros.

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, REGISTRE EN EL LIBRO DIARIO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES aplicando los tributos de ley:

Octubre 8/2024.- Se compra para uso de la oficina 2 laptop marca DELL por un valor de $ 795.00 cada una y 4
impresoras EPSON por un precio de $ 532.00 cada una, a los almacenes Crecos según factura N° 489, se cancela
el 45% en efectivo y por el saldo se firma una Letra de cambio.
Octubre 10/2024.- Se cancela en efectivo la cantidad de $ 295.40 al Sr. William Vallejo, por concepto de arreglo
de las chapas de los escritorios de la Gerencia
Octubre 14/2024.- Se vende mercaderías según factura # 470 a los almacenes Viviana por un valor de $
23,870.00, se recibe el 45% en efectivo y por el saldo nos firman una letra de cambio al 20% de interés a 2 meses
plazo.
Octubre 15/2024.- Nos cancelan una letra de cambio valorada en $ 672.00.
Octubre 27/2024.- El Sr. Miguel Rodríguez, nos cancela una cuenta vencida por el valor de $ 755.00 con cheque
No. 46 del Banco de Guayaquil.
Octubre 30/2024.- Se compra productos para la venta según factura N° 146 por $ 83,900.00, se firma un Pagaré.
s de ley:
$ 795.00 cada una y 4
actura N° 489, se cancela

or concepto de arreglo

or un valor de $
20% de interés a 2 meses

de $ 755.00 con cheque

0.00, se firma un Pagaré.


EMPRESA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 3-5
DEL 7 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE
1
10/7/2024 Caja $ 3,890.00
Banco $ 7,589.00
Mercadería $ 2,439.00
Cuentas por cobrar $ 4,520.00
Arriendo pagado por anticipado $ 3,400.00
Equipo de oficina $ 7,250.00
Muebles de oficina $ 6,875.00
Equipo de computación $ 9,530.00
Vehículo $ 20,400.00
Terreno $ 28,800.00
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Préstamos bancarios
Intereses cobrados por anticipado
Capital
/asiento de apertura
2
10/8/2024 equipo de computacion $ 3,718.00
Iva pagado $ 557.70
Caja
documento por pagar
Retencion en la fuente1%
Retencion Iva 30%
por compra de 2 lapto y 4 impresora
3
10/10/2024 Mantenimiento y Reparaciones $ 295.40
Iva pagado $ 44.31
caja
Retenciones 2,75%
Retencion de 70% IVA
por concepto de reparacion de chapas de escritorio
4
10/14/2024 caja $ 12,352.73
documento por cobrar $ 13,784.92
interes por cobrar $ 459.50
retencion a la fuente 1% $ 238.70
retencion del iva30% $ 1,074.15
mercaderia
Intereses
iva cobrado
/por servicio de adecuaciones de la empresa
5
10/15/2024 caja $ 672.00
Documento por Cobrar
por cancelacion de lectra de cambio
6
10/27/2024 Caja $ 755.00
Cuenta por Cobrar
por cobro de cuenta vensida
7
10/30/2024 Mercaderia $ 83,900.00
Iva pagado $ 12,585.00
Documentos Por Pagar
Retencion 1%
Retencion 30%
por compra de producto para venta

total $ 225,130.41
HABER

$ 6,250.00
$ 7,250.00
$ 15,750.00
$ 3,900.00
$ 61,543.00

$ 1,924.07
$ 2,147.14
$ 37.18
$ 167.31

$ 292.45
$ 8.12
$ 39.14

$ 23,870.00
$ 459.50
$ 3,580.50
$ 672.00

$ 755.00

$ 91,870.50
$ 839.00
$ 3,775.50

$ 225,130.41

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