LA EMPRESA MUEBLES BELLA CASA LTDA, COMPRA MERCANCIAS PARA LA VENTA (MUEBLES) $ 9.889.
500 Incluido IVA, A MU
BOGOTA-SUC-SAN DIEGO)
FECHA: 4/12/2021
CODIGO DETALLE
1435 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 MUEBLES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 I.V.A. DESCONTABLE
2205 NACIONALES
220501 MUEBLES ARTES LTDA
SUMAS IGUALES
ABONO
2205 NACIONALES
220502 MUEBLES ARTES LTDA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO CAJA SOCIAL
1110050101 BOGOTA
1110050010101 SUCURSAL SAN DIEGO
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION DE MUEBLES ARTES LTDA (VENTA)
FECHA: 4/12/2021
CODIGO DETALLE
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 MUEBLES HERMOSOS S.A
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
4101 ACTIVIDADES PRINCIPALES
410101 MUEBLES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 I.V.A GENERADO
2465 IMPUESTO A RENTA RETENIDO
246575 AUTORRETENCIONES
6135 ACTIVIDADES PRINCIPALES
613501 MUEBLES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 MUEBLES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 MUEBLES BELLA CASA LTDA
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
$ 9.889.500 Incluido IVA, A MUEBLES ARTE LTDA (AUT). CANCELA EL 28% DE CONTADO SALDO A CREDITO. (BANCO CAJA SOCIAL-
BOGOTA-SUC-SAN DIEGO)
PARCIAL DEBE HABER
9,889,500
9,889,500
1,578,996 8,310,504
1,578,996
11,468,496
11,468,496
11,468,496 11,468,496
2,769,060
2,769,060
2,769,060
2,769,060
2,769,060 2,769,060
PARCIAL DEBE HABER
9,889,500
9,889,500
207,763
207,763
8,310,504
8,310,504
1,578,996
1,578,996
207,763
207,762
$ 5,036,600
$ 5,036,600.00
$ 5,036,600
$ 5,036,600
2,769,060
2,769,060
2,769,060
2,769,060
17,902,923 17,902,923
O. (BANCO CAJA SOCIAL-
2.LA EMPRESA NUEVA COLOMBIA LTDA, CANCELA CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES A PUNTO
FECHA:
CODIGO
5135
513515
51351501
2408
240801
2335
233530
23353001
2335
233530
23353001
1110
111005
11100501
1110050101
FECHA:
CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135505
4101
410101
2408
240802
2465
246575
24657501
6135
613501
1435
143501
1105
110505
1305
130505
13050501
2.LA EMPRESA NUEVA COLOMBIA LTDA, CANCELA CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES A PUNTO DE SERVICIOS S.A. (AU
4/12/2021
DETALLE
SERVICIOS
ASISTENCIA TECNICA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO A COMPUTO
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIO TECNICO
PUNTO DE SERVICIO S.A
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS TECNICOS
PUNTO DE SERVICIOS S.A
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO BOGOTA
BOGOTA
CONTABILIZACION DE MU (VENTA) DE PUNTO DE SERVICIOS S.A
4/12/2021
DETALLE
CLIENTES
NACIONALES
NUEVA COLOMBIA LTDA
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ACTIVIDADES PRINCIPALES
MANTENIMIENTO A COMPUTADORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
I.V.A GENERADO
IMPUESTO A RENTA RETENIDO
AUTORRETENCIONES
PUNTO DE SERVICIOS S.A
ACTIVIDADES PRINCIPALES
MANTENIMIENTO A COMPUTADORES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
MANTENIMIENTO A COMPUTADORES
SUMAS IGUALES
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
NUEVA COLOMBIA LTDA
MPUTADORES A PUNTO DE SERVICIOS S.A. (AUT), POR $ 3.856.000. CANCELA 47% DE CONTADO SALDO A CREDITO.(BANCO CAJA SOCIAL-B
PARCIAL DEBE HABER
3,856,000
3,856,000
732,640
4,588,640
4,588,640
4,588,640 4,588,640
2,156,661
2,156,661
2,156,661
2,156,661
11,333,941 11,333,941
PARCIAL DEBE HABER
4,588,640
4,588,640
154,240
154,240
3,856,000
3,856,000
732,640
732,640
154,240
154,240
$ 2,410,000
$ 2,410,000
$ 2,410,000
$ 2,410,000
7,152,880 $ 7,152,880
2,156,661
2,156,661
2,156,661
2,156,661
A CREDITO.(BANCO CAJA SOCIAL-BOGOTA-SUCURSAL-SAN DIEGO)
3.LA EMPRESA CASABLANCA S.A. (AUTORRETENEDORES) S.A. COMPRA 3 COMPUTADORES PARA US
FECHA: 4/12/2021
CODIGO DETALLE
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152401 COMPUTADORES
2408 IMPUESTO
240801 I.V.A DESCONTABLE
2305 CUENTAS POR PAGAR
230501 COMPUMODERNOS S.A
2465 IMPUESTO A RENTA RETENIDO
246540 COMPRAS
SUMAS IGUALES
ABONO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
2305 CUENTAS POR PAGAR
230501 COMPUSMODERNOS S.A
OMPRA 3 COMPUTADORES PARA USO DE LA EMPRESA, A COMPUMODERNOS S.A. POR 1.856,800 + IVA (c/u), CANCELA 20% DE CONTAD
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,570.400
$ 5,570.400
$ 1,058.376
$ 1,058.376 1,856.800
$ 6,489.516
$ 6,489.516
$ 139.260
$ 139.260
$ 6,628.776 $ 6,628.776
$ 1,297.903
$ 1,297.903
$ 1,297.903
$ 1,297.903
IVA (c/u), CANCELA 20% DE CONTADO, SALDO A CREDITO.
$ 5,570.400
$ 4,681.008
$ 889.392
352.792
4. LA EMPRESA HONDA S.A. CANCELA COMISIONES A JAIME GALAN, (PNC), P
FECHA: 4/12/2021
CODIGO DETALLE
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 I.V.A DESCONTABLE
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233520 COMISIONES
23352001 JAIME GALAN
2465 IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO
246520 COMISIONES
24652001 JAIME GALAN
SUMAS IGUALES
IONES A JAIME GALAN, (PNC), POR VALOR DE $ 3.980.000 + IVA
PARCIAL DEBE HABER
$ 3,344,538
$ 3,344,538
$ 635,462 3,980,000
$ 635,462 $ 3,344,538
$ 3,896,387
$ 3,896,386.555
$ 83,613
$ 83,613
$ 3,980,000 $ 3,980,000
