ACCIONES $ 10,000,000
6% TRIMESTRAL
$ 600,000 3 MESES
$ 200,000 MES
$ 6,667 DIA
$ 166,667 25 DIAS
CODIGO CUENTA DEBE
4204 INGRESOS FINANCIEROS
420401 INTERESES
1102 BANCOS $ 166,667
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 166,667
4/15/2023
INTERESES
$ 65,000,000
20% ANUAL
$ 13,000,000 AÑO
$ 1,083,333 MES
$ 36,111 DIA
$ 541,667 15DIAS
CODIGO CUENTA DEBE
5301 GASTOS FINANCIEROS $ 541,667
530101 INTERESES
2101 BANCOS NACIONALES $ 541,667
210102 PAGARE
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 1,083,333
CODIGO CUENTA DEBE
1301 CLIENTES
130101 CLIENTES NACIONALES
1102 BANCOS $ 500,000
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 500,000
4/15/2023
$ 2,130,000 3 AÑOS
$ 710,000 1 AÑO
$ 59,167 1 MES
$ 1,972 1 DIA
$ 29,583 15 DIAS
CODIGO CUENTA DEBE
1607 LICENCIAS
160798 AMORTIZACION ACUMULADA
5113 AMORTIZACION $ 29,583
511302 INTANGIBLES
SUMAS IGUALES $ 29,583
150601 EDIFICIOS $ 65,000,000
150801 MUEBLES Y ENSERES $ 14,900,000
150901 EQUIPOS DE COMPUTO $ 25,287,500
151201 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 41,650,000
CODIGO CUENTA DEBE
1506 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
150690 DETERIORO
1508 EQUIPO DE OFICINA
150890 MUEBLES Y ENSERES
1509 EQUIPO DE COMPUTACION
150990 DETERIORO
1512 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
151290 DETERIORO
5112 DEPRECIACION
511201 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 100,309
511203 EQUIPO DE OFICINA $ 103,472
511204 EQUIPO DE COMPUTACION $ 210,729
511207 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 115,694
SUMAS IGUALES $ 530,204
INTERESE
$ 5,000,000 2 AÑOS
4.5% BIMESTRAL
$ 225,000 2 MESES
$ 112,500 MES
$ 3,750 DIAS
$ 37,500 10 DIAS
CODIGO CUENTA DEBE
4204 INGRESOS FINANCIEROS
420401 INTERESES
1308 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
130801 VIVIENDA
1102 BANCOS $ 106,944
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 106,944
$ 6,500,000
CODIGO CUENTA DEBE
1301 CLIENTES
130101 CLIENTES NACIONALES
1102 BANCOS $ 6,500,000
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 6,500,000
CODIGO CUENTA DEBE
2209 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 851,720
220910 SERVICIOS PUBLICOS
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 851,720
IVA POR PAGAR $ 1,885,213 DIAN
CODIGO CUENTA DEBE
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES
2404 IVA $ 1,885,213
240499 IVA POR PAGAR
4207 AJUSTE A LPESO
420701 AJUSTE A LPESO
SUMAS IGUALES $ 1,885,213
CODIGO CUENTA DEBE
2209 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 15,000
220910 RESPONSABILIDADES
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES $ 15,000
CESANTIAS $ 320,430 $ 332,500
CODIGO CUENTA DEBE
5220 OTROS GASTOS $ 1,270
522001 PROVISIONES
2502 CESANTIASCONSOLIDADAS $ 320,430
250201 CONSOLIDADAS
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 321,700
PROVISION $ 622,850 PAGAR
CODIGO CUENTA DEBE
4210 OTROS INGRESOS
421001 PROVISIONES
2504 PRIMA $ 622,850
250401 PRIMA
1102 BANCOS
110201 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 622,850
4204 FINANCIEROS 1102 BANCOS
DEBE HABER DEBE
$ 166,667 $ 166,667
$ 37,500 $ 500,000
$ 106,944
$ 204,167 $ 6,500,000
$ 7,273,611
HABER $ 2,511,058
$ 166,667 5301 GASTOS FINANCIEROS
DEBE HABER 2101 BANCOS NACIONALES
$ 541,667 DEBE
$ 541,667
$ 166,667
CUOTA 1607 LICENCIAS 1301 CLIENTES
$ 65,000,000 5 AÑOS DEBE HABER DEBE
$ 13,000,000 1 AÑO $ 29,583
$ 1,083,333 1 MES
$ 36,111 1 DIA
$ 541,667 15 DIAS
HABER 5113 AMORTIZACION 1506 CONSTRUCCIONES Y ED
DEBE HABER DEBE
$ 29,583
$ 1,083,333
$ 1,083,333
1508 EQUIPO DE OFICINA 1509 EQUIPO DE COMPUTO
DEBE HABER DEBE
$ 103,472
HABER
$ 500,000
$ 500,000 1512 FLOTA Y EQUIPO DE OFICINA 5112 DEPRECIACION
DEBE HABER DEBE
$ 115,694 $ 100,309
$ 103,472
$ 210,729
$ 115,694
$ 530,204
1308 CUENTAS POR COBRAR 2209 COSTOS Y GASTOS POR
HABER DEBE HABER DEBE
$ 29,583 $ 15,000 $ 69,444 $ 851,720
$ 29,583
VIDA UTIL AÑO MES DIA VALOR TOTAL
45 5-Apr 25 $ 1,444,444 $ 120,370 $ 4,012 $ 100,309
10 5-Apr 25 $ 1,490,000 $ 124,167 $ 4,139 $ 103,472
5 15-Apr 15 $ 5,057,500 $ 421,458 $ 14,049 $ 210,729
10 20-Apr 10 $ 4,165,000 $ 347,083 $ 11,569 $ 115,694
HABER
$ 100,309
$ 103,472 2404 IVA 4207 AJUSTE AL PESO
DEBE HABER DEBE
$ 210,729 $ 1,885,213
$ 115,694
1101 CAJA 5220 OTROS GASTOS
DEBE HABER DEBE
$ 15,000 $ 1,270
$ 530,204
CUOTA
$ 5,000,000 2 AÑOS
$ 2,500,000 1 AÑO 2502 CESANTIAS 4210 OTROS INGRESOS
$ 208,333 1 MES DEBE HABER DEBE
$ 6,944 1 DIA $ 320,430
$ 69,444 10 DIAS
HABER
$ 37,500
2504 PRIMA
$ 69,444 DEBE HABER
$ 622,850
$ 106,944
HABER
$ 6,500,000
$ 6,500,000
HABER
$ 851,720
$ 851,720
$ 1,885,000
HABER
$ 1,885,000
$ 213
$ 1,885,213
HABER
$ 15,000
$ 15,000
$ 12,070
HABER
$ 321,700
$ 321,700
$ 620,800 $ 2,050
HABER
$ 2,050
$ 620,800
$ 622,850
HABER
$ 1,083,333
$ 851,720
$ 1,885,000
$ 321,700
$ 620,800
$ 4,762,553
1 BANCOS NACIONALES
HABER
HABER
$ 500,000
$ 6,500,000
$ 7,000,000
6 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
HABER
$ 100,309
9 EQUIPO DE COMPUTO
HABER
$ 210,729
2 DEPRECIACION
HABER
9 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HABER
7 AJUSTE AL PESO
HABER
$ 213
0 OTROS GASTOS
HABER
0 OTROS INGRESOS
HABER
$ 2,050
