1 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 Caja $ 14,000,000

110505 Caja General $ 14,000,000
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 15,000,000
143505 Inventario de productos textiles $ 15,000,000
1516 $ 14,000,000
151610 Muebles y enceres $ 14,000,000
1540 Flota y equipos de transporte $ 15,000,000
154005 Autos, camiones y camperos $ 15,000,000
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas Socio A
311505 Cuotas Socio B
311505 Cuotas Socio C
311505 Cuotas Socio D
SUMAS IGUALES $ 58,000,000

2 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5140 Gastos Legales $ 1,800,000
514005 Notariales $ 1,800,000
2408 Impuesto $ 342,000
240805 IVA $ 342,000
2335 Costos y Gastos por pagar $ 2,142,000
233510 Gastos Legales
SUMAS IGUALES $ 2,142,000

CODIGO DETALLE DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 2,142,000
233510 Gastos Legales $ 2,142,000
1105 Caja $ 2,142,000
110505 Caja General
SUMAS IGUALES $ 2,142,000

3 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 Bancos $ 11,858,000
111005 Moneda Nacional $ 11,858,000
1105 Caja $ 11,858,000
110505 Caja General
SUMAS IGUALES $ 11,858,000

4 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5195 Diversos $ 1,200,000
519530 Utiles, papeleria, fotocopias $ 1,200,000
2408 Impuesto $ 228,000
 240805 IVA $ 228,000
2365 Retención Fuente $ 30,000
236540 Compra
2335 Costos y Gastos por pagar $ 1,398,000
233595 Utiles, papeleria, fotocopias
SUMAS IGUALES $ 1,428,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 1,398,000
233595 Utiles, papeleria, fotocopias $ 1,398,000
1110 Bancos $ 1,398,000
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 1,398,000

5 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 Bancos $ 27,464,500
111005 Moneda Nacional $ 27,464,500
5305 Financieros $ 450,000
530505 Gastos Bancarios $ 450,000
2408 Impuesto $ 85,500
240805 IVA $ 85,500
2105 Bancos Nacionales $ 28,000,000
210510 Pagaré
SUMAS IGUALES $ 28,000,000

6 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1524 Equipo Oficinas $ 5,900,000
152405 Muebles y enceres $ 5,900,000
2408 Impuesto $ 1,121,000
240805 IVA $ 1,121,000
2365 Retención Fuente $ 147,500
236540 Compras
2195 Otras obligaciones $ 6,873,500
219505 Particulares
SUMAS IGUALES $ 7,021,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2195 Otras obligaciones $ 3,436,750
219505 Particulares $ 3,436,750
1110 Bancos $ 3,436,750
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 3,436,750
7 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
1528 Equipo de Computo $ 6,800,000
152805 Equipo de procesamientos de datos $ 6,800,000
2408 Impuesto $ 1,292,000
240805 IVA $ 1,292,000
2365 Retención Fuente $ 170,000
236540 Compras
2195 Otras obligaciones $ 7,922,000
219505 Particulares
SUMAS IGUALES $ 8,092,000

8 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2195 Otras obligaciones $ 4,753,200
219505 Particulares $ 4,753,200
1110 Bancos $ 4,753,200
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 4,753,200

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5120 Arrendamientos $ 3,700,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 3,700,000
2408 Impuesto $ 703,000
240805 IVA $ 703,000
2365 Retención Fuente $ 129,500
236530 Arrendamientos
2335 Costos y Gastos por pagar $ 4,273,500
233540 Arrendamientos
SUMAS IGUALES $ 4,403,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 4,273,500
233540 Arrendamientos $ 4,273,500
1110 Bancos $ 4,273,500
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 4,273,500

9 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5135 Servicios $ 360,000
513530 Energia Electrica $ 360,000
2335 Costos y Gastos por pagar $ 360,000
233550 Servicios Públicos
SUMAS IGUALES $ 360,000
 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
2335 Costos y Gastos por pagar $ 360,000
233550 Servicios Públicos $ 360,000
1110 Bancos $ 360,000
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 360,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5135 Servicios $ 260,000
513525 Acueducto y Alcantarillado $ 260,000
2335 Costos y Gastos por pagar $ 260,000
233550 Servicios Públicos
SUMAS IGUALES $ 260,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 260,000
233550 Servicios Públicos $ 260,000
1110 Bancos $ 260,000
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 260,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5135 Servicios $ 380,000
513535 Telefonia $ 380,000
2408 Impuesto $ 72,200
240805 IVA $ 72,200
2335 Costos y Gastos por pagar $ 452,200
233550 Servicios Públicos
SUMAS IGUALES $ 452,200

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 452,200
233550 Servicios Públicos $ 452,200
1110 Bancos $ 452,200
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 452,200

10 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5110 Honorarios $ 3,200,000
511030 Asesoria Financiera $ 3,200,000
2365 Retención Fuente $ 320,000
236515 Honorarios
2368 Impuesto $ 30,912
 236805 ICA
2335 Costos y Gastos por pagar $ 2,849,088
233525 Honorarios
SUMAS IGUALES $ 3,200,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 2,849,088
233525 Honorarios $ 2,849,088
1110 Bancos $ 2,849,088
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 2,849,088

11 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 15,000,000
143505 Textiles $ 15,000,000
2408 Impuesto $ 2,850,000
240805 IVA $ 2,850,000
2365 Retención Fuente $ 375,000
236540 Retención
2368 Impuesto $ 165,600
236805 ICA
2205 Proveedores $ 17,309,400
220505 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 17,850,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2205 Proveedores $ 10,385,640
220505 Nacionales $ 10,385,640
1110 Bancos $ 10,385,640
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 10,385,640

12 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 Clientes $ 34,618,800
130505 Nacionales $ 34,618,800
1355 Anticipo Impuesto $ 750,000
135515 Retención Fuente $ 750,000
1355 Anticipo Impuesto $ 331,200
135518 Impuesto Industria y comercio $ 331,200
4135 Comercio al por mayor $ 30,000,000
413524 Venta Textiles
2408 Impuesto sobre ventas $ 5,700,000
240810 IVA generado
 SUMAS IGUALES $ 35,700,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 Caja $ 34,618,800
110505 Caja General $ 34,618,800
1305 Clientes $ 34,618,800
130505 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 34,618,800

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

6135 Comercio al por mayor $ 15,000,000
613524 Venta textiles $ 15,000,000
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 15,000,000
143505 Textiles
SUMAS IGUALES $ 15,000,000

13 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5145 Mantenimiento y reparaciones $ 800,000
514510 Construcciones y edificaciones $ 800,000
2365 Retención Fuente $ 48,000
236505 Retención
2368 Impuesto $ 7,728
236805 ICA
2335 Costos y gastos por pagar $ 744,272
233535 Mantenimiento
SUMAS IGUALES $ 800,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y gastos por pagar $ 744,272
233535 Mantenimiento $ 744,272
1110 Banco $ 744,272
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 744,272

14 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1705 Gastos pagados $ 1,800,000
170520 Seguros y fianzas $ 1,800,000
2408 Impuesto $ 342,000
240805 IVA $ 342,000
2335 Costos y gastos por pagar $ 2,142,000
233555 Seguros
SUMAS IGUALES $ 2,142,000
 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
2335 Costos y gastos por pagar $ 2,142,000
233555 Seguros $ 2,142,000
1110 Bancos $ 2,142,000
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 2,142,000

15 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5135 Servicios Acarreos $ 900,000
513550 Transportes, fletes, acarreos $ 900,000
2365 Retención Fuente $ 9,000
236525 Servicios
2368 Impuesto $ 8,694
236805 ICA
2335 Costos y Gastos por pagar $ 882,306
233545 Servicio acarreo
SUMAS IGUALES $ 900,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y Gastos por pagar $ 882,306
233545 Servicio acarreo $ 882,306
1110 Bancos $ 882,306
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 882,306

16 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

5110 Honorarios $ 4,800,000
511030 Asesoria Juridica $ 4,800,000
2365 Retención $ 480,000
236515 Honorarios
2368 Impuesto $ 46,368
236805 ICA
2335 Costos y gastos por pagar $ 4,273,632
233525 Honorarios
SUMAS IGUALES $ 4,800,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2335 Costos y gastos por pagar $ 4,273,632
233525 Honorarios $ 4,273,632
1110 Bancos $ 4,273,632
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 4,273,632
17 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
1110 Bancos $ 34,618,800
111005 Moneda Nacional $ 34,618,800
1105 Caja $ 34,618,800
110505 Caja General
SUMAS IGUALES $ 34,618,800

18 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 17,000,000
143505 Textiles $ 17,000,000
2408 Impuesto $ 3,230,000
240805 IVA $ 3,230,000
2205 Proveedores $ 20,230,000
220505 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 20,230,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

2205 Proveedores $ 12,138,000
220505 Nacionales $ 12,138,000
1110 Bancos $ 12,138,000
111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES $ 12,138,000

19 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1305 Clientes $ 39,234,640
130505 Nacionales $ 39,234,640
1355 Anticipo Impuesto $ 850,000
135515 Retención Fuente $ 850,000
1355 Anticipo Impuesto $ 375,360
135518 ICA $ 375,360
4135 Comercio al por mayor y al por menor $ 34,000,000
413524 Venta Textiles
2408 Impuesto venta $ 6,460,000
240810 IVA
SUMAS IGUALES $ 40,460,000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1105 Caja $ 39,234,640
110505 Caja General $ 39,234,640
1305 Clientes $ 39,234,640
130505 Nacionales
SUMAS IGUALES $ 39,234,640
 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
6135 Comercio al por mayor y al por menor $ 17,000,000
613524 Venta Textiles $ 17,000,000
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 17,000,000
143505 Textiles
SUMAS IGUALES $ 17,000,000

20 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 Bancos $ 39,234,640
111005 Moneda Nacional $ 39,234,640
1105 Caja $ 39,234,640
110505 Caja General
SUMAS IGUALES $ 39,234,640

21 CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1110 Bancos $ 4,500,000
111005 Moneda Nacional $ 4,500,000
4210 Financieros $ 4,500,000
421005 Intereses
SUMAS IGUALES $ 4,500,000
 CREDITO

$ 14,000,000 1
$ 15,000,000 2
$ 14,000,000 3
$ 15,000,000 4
$ 58,000,000

CREDITO

$ 2,142,000 5
$ 2,142,000

CREDITO

$ 2,142,000 6
$ 2,142,000

CREDITO

$ 11,858,000 7
$ 11,858,000

CREDITO

8
 8

$ 30,000 8

$ 1,398,000 8
$ 1,428,000

CREDITO

$ 1,398,000 9
$ 1,398,000

CREDITO

10

10

10

$ 28,000,000 10
$ 28,000,000

CREDITO

11

11

$ 147,500 11

$ 6,873,500 11
$ 7,021,000

CREDITO

12

$ 3,436,750 12
$ 3,436,750
 CREDITO

13

13

$ 170,000 13

$ 7,922,000 13
$ 8,092,000

CREDITO

14

$ 4,753,200 14
$ 4,753,200

CREDITO

15

15

$ 129,500 15

$ 4,273,500 15
$ 4,403,000

CREDITO

16

$ 4,273,500 16
$ 4,273,500

CREDITO

17

$ 360,000 17
$ 360,000
 CREDITO

18

$ 360,000 18
$ 360,000

CREDITO

19

$ 260,000 19
$ 260,000

CREDITO

20

$ 260,000 20
$ 260,000

CREDITO

21

21

$ 452,200 21
$ 452,200

CREDITO

22

$ 452,200 22
$ 452,200

CREDITO

23

$ 320,000 23
$ 30,912 23

$ 2,849,088 23
$ 3,200,000

CREDITO

24

$ 2,849,088 24
$ 2,849,088

CREDITO

25

25

$ 375,000 25

$ 165,600 25

$ 17,309,400 25
$ 17,850,000

CREDITO

26

$ 10,385,640 26
$ 10,385,640

CREDITO

27

27

27

$ 30,000,000 27

$ 5,700,000 27
$ 35,700,000

CREDITO

28

$ 34,618,800 28
$ 34,618,800

CREDITO

29

$ 15,000,000 29
$ 15,000,000

CREDITO

30

$ 48,000 30

$ 7,728 30

$ 744,272 30
$ 800,000

CREDITO

31

$ 744,272 31
$ 744,272

CREDITO

32

32

$ 2,142,000 32
$ 2,142,000
 CREDITO

33

$ 2,142,000 33
$ 2,142,000

CREDITO

34

$ 9,000 34

$ 8,694 34

$ 882,306 34
$ 900,000

CREDITO

35

$ 882,306 35
$ 882,306

CREDITO

36

$ 480,000 36

$ 46,368 36

$ 4,273,632 36
$ 4,800,000

CREDITO

37

$ 4,273,632 37
$ 4,273,632
 CREDITO

38

$ 34,618,800 38
$ 34,618,800

CREDITO

39

39

$ 20,230,000 39
$ 20,230,000

CREDITO

40

$ 12,138,000 40
$ 12,138,000

CREDITO

41

41

41

$ 34,000,000 41

$ 6,460,000 41
$ 40,460,000

CREDITO

42

$ 39,234,640 42
$ 39,234,640
 CREDITO

43

$ 17,000,000 43
$ 17,000,000

CREDITO

44

$ 39,234,640 44
$ 39,234,640

CREDITO

45

$ 4,500,000 45
$ 4,500,000
 110505 - Caja General
1 $ 14,000,000 $ 2,142,000 6 2
28 $ 34,618,800 $ 11,858,000 7 25
42 $ 39,234,640 $ 34,618,800 38 39
$ 39,234,640 44
$ 87,853,440 $ 87,853,440
0.00

514005 - Notariales
5 $ 1,800,000 5
8
10
11
$ 1,800,000 13
$ 1,800,000 14
21
25
32
39

111005 - Moneda Nacional

7 $ 11,858,000 $ 1,398,000 9
10 $ 27,464,500 $ 3,436,750 12
38 $ 34,618,800 $ 4,753,200 13
44 $ 39,234,640 $ 4,273,500 16
45 $ 4,500,000 $ 360,000 18
$ 260,000 20
$ 452,200 22
$ 2,849,088 24
$ 10,385,640 26
$ 744,272 31
$ 2,142,000 33
$ 882,306 35
$ 4,273,632 37
$ 12,138,000 40
$ 117,675,940 $ 48,348,588
$ 69,327,352
 519530 - Utiles, papeleria, fotocopias
8 $ 1,200,000

$ 1,200,000
$ 1,200,000

530505 - Gastos Bancarios

10 $ 450,000

$ 450,000
$ 450,000

152405 - Muebles y enceres

11 $ 5,900,000 12
14

$ 5,900,000
$ 5,900,000

152805 - Equipo de procesamiento de datos

13 $ 6,800,000

$ 6,800,000
$ 6,800,000

512010 - Construcciones y edificaciones

15 $ 3,700,000

$ 3,700,000
$ 3,700,000

513530 - Energia Electrica

17 $ 360,000 19
 $ 360,000
$ 360,000

511030- Asesoria Financiera

23 $ 3,200,000
36 $ 4,800,000

$ 8,000,000
$ 8,000,000

220505 - Proveedores Nacionales

26 $ 10,385,640 $ 17,309,400 25
40 $ 12,138,000 $ 20,230,000 39

$ 22,523,640 $ 37,539,400
$ 15,015,760

130505 - Clientes Nacionales

27 $ 34,618,800 $ 34,618,800 28 27
41 $ 39,234,640 $ 39,234,640 42 41

$ 73,853,440 $ 73,853,440
$ 0.00

514510 - Construcciones y Edificaciones

30 $ 800,000 31

$ 800,000
$ 800,000

170520 - Seguros y fianzas

32 $ 1,800,000 33
 $ 1,800,000
$ 1,800,000

513550 - Transportes, fletes, acarreos

34 $ 900,000

$ 900,000
$ 900,000

511025 - Asesoria Juridica

36 $ 4,800,000

$ 4,800,000
$ 4,800,000

421005 - No operacionales / Intereses

$ 4,500,000 45

$ 4,500,000
$ 4,500,000
 143505 - Inventario productos textiles 151610 - Oficinas
$ 15,000,000 $ 15,000,000 29 3 $ 14,000,000
$ 15,000,000 $ 17,000,000 43
$ 17,000,000

$ 47,000,000 $ 32,000,000 $ 14,000,000

$ 15,000,000 $ 14,000,000

240805 - IVA Descontable 233510 - Gastos Legales

$ 342,000 6 $ 2,142,000 $ 2,142,000
$ 228,000
$ 85,500
$ 1,121,000
$ 1,292,000 $ 2,142,000 $ 2,142,000
$ 703,000 0.00
$ 72,200
$ 2,850,000
$ 342,000
$ 3,230,000
$ 10,265,700
$ 10,265,700
 236540 - RTE FUENTE COMPRA 233595 - Otros / Papeleria
$ 30,000 8 9 $ 1,398,000 $ 1,398,000
$ 147,500 11
$ 170,000 13
$ 375,000 25
$ 722,500 $ 1,398,000 $ 1,398,000
$ 722,500 0.00

210510 - Pagaré
$ 28,000,000 10

$ 28,000,000
$ 28,000,000

219505 - Particulares
$ 3,436,750 $ 6,873,500 11
$ 4,753,200 $ 7,922,000 13

$ 8,189,950 $ 14,795,500
$ 6,605,550

236530 - RTE FUENTE Arrendamientos 233540 - Cost y Gast Arrendamientos

$ 129,500 15 16 $ 4,273,500 $ 4,273,500

$ 129,500 $ 4,273,500 $ 4,273,500

$ 129,500 0.00

513525 - Acueducto y alcantarillado 513535 - Telefonia

$ 260,000 21 $ 380,000
$ 260,000 $ 380,000
$ 260,000 $ 380,000

236515 - RTE FUENTE Honorarios 236805 - RTE ICA

$ 320,000 23 $ 30,912
$ 480,000 36 $ 165,600
$ 7,728
$ 8,694
$ 46,368
$ 800,000 $ 259,302
$ 800,000 $ 259,302

135515 - RTE FUENTE /ICA 135518 - Impuesto Industria y Co

$ 750,000 27 $ 331,200
$ 850,000 41 $ 375,360

$ 1,600,000 $ 706,560
$ 1,600,000 $ 706,560

233535 - Cost y Gast / Mantenimiento

$ 744,272 $ 744,272 30

$ 744,272 $ 744,272
0.00

233555 - Cost y Gast / Seguros

$ 2,142,000 $ 2,142,000 32
$ 2,142,000 $ 2,142,000
0.00

236525 - RTE FUENTE / Servicios 233545 - Cost y Gast / Servico Acarreo

$ 48,000 30 35 $ 882,306 $ 882,306
$ 9,000 34

$ 57,000 $ 882,306 $ 882,306

$ 57,000 0.00
 154005 - Autos, camiones y camperos 311505 - Aportes sociales
4 $ 15,000,000 $ 14,000,000
$ 15,000,000
$ 14,000,000
$ 15,000,000
$ 15,000,000 $ 58,000,000
$ 15,000,000 $ 58,000,000

5
 8

15

233550 - Servicios Públicos

18 $ 360,000 $ 360,000 17
 20 $ 260,000 $ 260,000 19
22 $ 452,200 $ 452,200 21

$ 1,072,200 $ 1,072,200
0.00

233525 - Cost y Gast / Honorarios

23 24 $ 2,849,088 $ 2,849,088 23
25 37 $ 4,273,632 $ 4,273,632 36
30
34
36
$ 7,122,720 $ 7,122,720
0.00

413524 - Venta Textiles 240810 - IVA Generado

$ 30,000,000 27 $ 5,700,000
$ 34,000,000 41 $ 6,460,000

$ 64,000,000 $ 12,160,000
$ 64,000,000 $ 12,160,000
34
1
2
3
4
 613505 - Venta Textiles
27 29 $ 15,000,000
41 43 $ 17,000,000

$ 32,000,000
$ 32,000,000
CODIGO DETALLE DEBITO
110505 Caja General $0
111005 Moneda Nacional $ 69,327,352
130505 Clientes $0
135515 Anticipo de Renta $ 1,600,000
135517 Anticipo de Rete Iva
135518 Anticipo de Rete Ica $ 706,560
154005 Autos Camiones y Camperos $ 15,000,000
143505 Inventarios Productos Textiles $ 15,000,000
152805 Equipo de Procesamientos de Datos $ 6,800,000
151610 Oficinas $ 14,000,000
152405 Muebles y Enseres $ 5,900,000
170520 Gastos Pagados X Anticipado Seguros y Finanzas $ 1,800,000
170520 Amortizacion de Seguros y Finanzas
170525 Gastos Pagodos por Anticipado de Arrendamientos
170525 Amortizacion de Arriendos Pagados por Anticipados
170505 Gastos pagados X Anticipado Intereses
170505 Amortizacion de Intereses
171016 Compra -Sotware Contable
170595 Amortizacion del Sotware
170595 Gastos pagados X Anticipado Paleria
170595 Amortizacion de Intereses
219505 Obligaciones Con Particulares
219510 Obligaciones Financieras Largo Plazo
220505 Proveedores Nacionales
236505 Retencion en la fuente por salarios
236525 Retencion en la fuente x Sericios
236530 Retencion en la fuente por Arriendos
236540 Retencion en la fuente por Compras 2.5%
236515 Retencion en la fuente X Honorarios
236805 Retencion de Ica
237005 Aportes EPS por pagar
237005 Aportes Riesgos ARL por Pagar
238030 Aportes Pension por Pagar
238030 Fondo de Solidaridad
237010 Aportes a Caja de Compensación
237010 Aportes al Sena
237010 Aportes a I.C.B.F.
240805 Iva Descontable $ 10,265,700
240810 Iva Generado por Pagar
261005 Cesantías y pensiones por Pagar
261010 Intereses Cesantias por Pagar
261015 Vacaciones Por Pagar
 261020 Prima de Servicios por Pagar
311505 Aportes Sociales
413524 Ingresos Operacionales
421005 Rendimientos financieros Ingresos no operacionales
510506 Sueldos de Admnistracion
510527 Aux Transporte
510518 Horas Extras
510530 Cesantias
510533 Intereses Cesantias
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510569 Aportes a Salud
510568 Aportes ARL
510570 Aportes A Pension
510575 Aportes a Caja de Compensación
510570 Aportes a I.C.B.F.
510570 Aportes al Sena
513035 Poliza de Sustraccion y Huerto
511030 Asesoria finan-Honorarios por Revisoria Fiscal $ 8,000,000
514510 Mantenimiento Construcciones y edificaciones $ 800,000
513530 Servicio de Energia $ 360,000
513525 Servicio de Acueducto $ 260,000
513535 Servicios de Telefono $ 380,000
513550 Servicio de Fletes y Acarreos $ 900,000
514005 Gatos Legales o Notariales $ 1,800,000
512010 Construcciones y Edificaciones $ 3,700,000
513520 Servicio de Computacion
519530 Utiles y Papeleria $ 1,200,000
530505 Gastos Bancarios $ 450,000
530520 Intereses
613505 Costo de Ventas $ 32,000,000
SUMAS SUMAS IGUALES $ 190,249,612

$0
 CREDITO

$ 6,605,550
$ 28,000,000
$ 15,015,760

$ 57,000
$ 129,500
$ 722,500
$ 800,000
$ 259,302

$ 12,160,000
$ 58,000,000
$ 64,000,000
$ 4,500,000

$ 190,249,612
$0
$0
 ESTADO DE RESULTADOS
MODA LIBERAL LTDA NIT 900.625.426-7

1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023..

4 Ingresos Operacionales
Ventas de Productos textiles $ 64,000,000
Devolucion en venta desc/rebajas
Total ingresos operacionales
6 Costo de Ventas
Utilidad Bruta

51 Gastos Administrativos
Sueldos $0
Servicios Publicos $ 1,000,000
Mantenimientos y Reparaciones $ 800,000
Honorarios $ 8,000,000
Gastos Legales $ 1,800,000
Fletes y acarreos $ 900,000
Arrendaminetos Oficina $ 3,700,000
Papeleria $ 1,200,000
Amortizacion Sotware Contable
Amortizaciones Poliza de seguros
Utilidad Operacional

(+) Ingresos No Operacionales

Rendimientos Financieros Intereses $ 4,500,000
(-) Egresos No Opoeracionales
Gastos Bancarios $ 450,000
Intereses Prestamo
Utilidad Antes de Impuestos
Provision de Renta (35%)
Utilidad Después de Impuestos
Reserva Legal 10 %
Utilidad del Ejercicio o a distribuir
26-7

$ 64,000,000

$0
$ 64,000,000
$ 32,000,000
$ 32,000,000

$ 17,400,000

$ 14,600,000

$ 4,500,000

$ 450,000

$ 18,650,000
$ 6,527,500
$ 12,122,500
$ 1,212,250
$ 10,910,250
 BALANCE GENERAL
MODA LIBERAL LTDA NIT 900.625.426-7

1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023

1 Activos
Activo Corriente
Caja General $0
Bancos $ 69,327,352
Inversiones Acciones
Deudores Clientes $0
Anticipo de Renta $ 1,600,000
Anticipo de Iva
Anticipo de Ica $ 706,560
Inventarios de Mercancias $ 15,000,000
Gastos Pagados por anticipados $ 1,800,000
Total Activo Corriente $ 88,433,912

Activos No Corrientes
Terrenos
Edificios
Oficinas $ 14,000,000
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres $ 5,900,000
Vehiculos $ 15,000,000
Equipo Computo $ 6,800,000
Maquinaria y Equipo
(-) Depreciacion Acumulada
Total Activo No Corriente $ 41,700,000

Diferidos
Arrendamientos
Papeleria
Poliza de Seguro
Intereses
Total Diferidos $0

Otros Activos
Obras de Artes
Marcas
Patentes
Total Diferidos $0
 Valorizaciones
Terrenos
Propiedad Planta Equipos
Total Diferidos $0

TOTAL ACTIVOS $ 130,133,912

2 Pasivos
Pasivos Corrientes
Proveedores Nacionales $ 15,015,760
Obligaciones con Particulares $ 6,605,550
Impuestos Retencion En la Fuente Por Pagar $ 1,709,000
Impuestos Iva Por Pagar $ 1,894,300
Impuestos Retencion Ica Por Pagar $ 259,302
Impuestos Renta por Pagar $ 6,527,500
Prestaciones Sociales por Pagar
Retencion Aporte Nomina por Pagar
Total Pasivos Corrientes $ 32,011,412

Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras Largo Plazo $ 28,000,000
Total Pasivos No Corrientes $ 28,000,000

TOTAL PASIVOS $ 60,011,412

3 Patrimonio
Aportes Sociales $ 58,000,000
Reserva Legal $ 1,212,250
Utilidad del Ejercicio $ 10,910,250
TOTAL PATRIMONIO $ 70,122,500

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO $ 130,133,912

ACTIVO $ 130,133,912
PASIVO MAS PATRIMONIO $ 130,133,912

$0
$ 130,133,912

$ 32,011,412

$ 28,000,000

$ 60,011,412

$ 70,122,500

$ 130,133,912