Caso práctico- Contasol 2

Manual de estudio

Dicampus Formación

ECORECICLA MÁLAGA S.A.

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Creación de la empresa - ECORECICLA MÁLAGA, S. A.

ECORECICLA MÁLAGA S.A. es una empresa dedicada a la distribución de productos ecológicos de plástico
reciclado, favoreciendo el ciclo biológico y mejorando la balanza medioambiental de sus clientes.

Toda la materia prima para la elaboración de sus productos proviene de industrias dedicadas a la fabricación
de plástico a partir de los envases que desechan los hogares y el reciclaje de otros productos plásticos.

Datos generales de la empresa:

• Código de empresa: ECO

• Denominación social: ECORECICLA MÁLAGA S.A.
• N.I.F.: A-87.215.443
• Domicilio: C/ LEOPOLDO ALAS CLARÍN, 7
• Código Postal: 29067
• Municipio: 29067 – MÁLAGA
• Teléfono / Fax: 951 63 48 98
• E-mail: ecorecicla@[Link]

Datos contables:

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural

• Nº de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• Nº de dígitos para cuentas Auxiliares: 8

Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables”

• Tipo de impuesto: IVA

• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES.

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

• En Debe para efectos a cobrar

• En Haber para efectos a pagar

Se activa el uso de departamentos contables.

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*Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el
botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, debes introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:

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Solapa datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la
empresa una clave de acceso.

Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el e-mail de la empresa.

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Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa indicamos el tipo de contabilidad con la que necesitamos trabajar.

Botón Configuración

Desde este botón Configuración accedemos a las siguientes opciones:

Datos contables

Selecciona como Plan contable, copia de un plan contable original y selecciona el Plan General de
Contabilidad 2008 PYMES.

En la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas
auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

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Impuestos

Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

Preferencias

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

En el resto de opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón
Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

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Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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Plan Contable

Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Cuenta Descripción

[Link] CAPITAL SOCIAL

[Link] RESULTADO DEL EJERCICIO

[Link] HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

[Link] HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

[Link] HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

[Link] HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.

[Link] CAJA, EUROS

[Link] NOVO BANCO

[Link] VENTA DE MERCADERÍAS

[Link] COMPRA DE MERCADERÍAS

[Link] SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se
encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:

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Proveedores

En el comienzo de su actividad ECORECICLA cuenta con los siguientes proveedores:

Cuenta: [Link]

Descripción: ISABEL SOLERA CRUZ

DNI: B07654311

Domicilio: C/ Milagros, 9, Málaga (29061)

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Tipo de retenciones: Arrendamiento dinerario (19%)

Clave operación habitual: Operaciones de arrendamiento de local de negocio

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

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Cuenta: [Link]

Descripción: ANCOR PLASTICOS S.L.

DNI: B23586589

Domicilio: Calle La Rioja, 2

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Cuenta: [Link]

Descripción: LUMINIA S.L.

DNI: B32409877

Domicilio: Calle Moreno Ordoñez,1

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

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 Cuenta: [Link]

Descripción: PACK SYSTEMS S.L.

DNI: B53673799

Domicilio: Polígono Industrial Boulevard, Calle Salido, 15

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Comenzamos creando la cuenta de proveedor como lo hicimos anteriormente. Accede a la solapa Empresa
> grupo Ficheros > icono P.G.C.

Pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta y en la ventana que se muestra cumplimenta los datos de
Código y Descripción.

Pulsa el botón Aceptar, CONTASOL nos muestra el siguiente mensaje:

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Pulsa el botón Sí.

En la ventana Nuevo proveedor cumplimenta los datos del proveedor.

Repite el proceso con el resto de proveedores.

El maestro de cuentas queda así:

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En el caso de la cuenta [Link] – PACK SYSTEMS, al tratarse de una cuenta de proveedor de inmovilizado,
debemos añadirla a las cuentas de enlace con registro de IVA, con el fin de poder hacer uso de los
automatismos de CONTASOL.

Para ellos accede a la solapa Diario > grupo Útiles > icono Configuraciones > opción Cuentas de enlace.

En el apartado Libro de IVA Soportado añade la cuenta 523.

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Repite el proceso en el apartado Efectos a pagar:

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.

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Clientes

La cartera de clientes de ECORECICLA es la siguiente:

Cuenta: [Link]

Descripción: CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A.

DNI: A23446509

Domicilio: Calle Eduardo Arroyo, 10

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Cuenta: [Link]

Descripción: ECOVIAL S.L.

DNI: B31911777

Domicilio: Calle Martínez Montalvo,23

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

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Cuenta: [Link]

Descripción: RESTAURANTE ANGULA

DNI: B33900561

Domicilio: Centro comercial El Rocío, parcela nº10, 2º planta

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Cuenta: [Link]

Descripción: MIGUEL PEREZ JIMENEZ

DNI: 77381214-Z

Domicilio: C/ Clara Campoamor, Nº 4

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Cuenta: [Link]

Descripción: HOTEL CARLOS III

DNI: B23548965

Domicilio: C/ Paseo del Guadalquivir

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

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Repite el proceso que realizamos anteriormente para los proveedores.

Abre la ficha del cliente y cumplimenta los datos:

Repite el proceso con el resto de clientes.

El maestro de cuentas queda así:

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21
Carteras de efectos

Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

• Cartera de Efectos
− Código: REC – Descripción: RECIBO
− Código: PAG – Descripción: PAGARÉ

• Estados de efectos:
− Código: 08 – Descripción: PAGADO

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

REC – RECIBO DOMICILIADO

PAG – PAGARES

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El archivo de carteras de efectos queda así:

Para crear estados de efectos, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > menú desplegable
del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.

En la pantalla Configuración de estados de efectos, añade el nuevo estado a continuación del último
existente.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.

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Departamentos contables
Crea los siguientes departamentos contables:

− Código 1 – HOGAR
− Código 2 – SEGURIDAD VIAL
− Código 3 – CONSTRUCCIÓN

**En la configuración de la solapa Analítica activa la casilla “Permitir la distribución automáticamente,

desde la introducción de asientos, en varios departamentos”.

Para crear los departamentos contables accede a la solapa Analítica > Grupo Contabilidad departamental >
icono Estructura.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

CÓDIGO 001 – HOGAR

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Pulsa Aceptar para guardar el departamento.

Crea el resto de departamento de la misma forma, el archivo de departamentos contables quedará así:

A continuación accede al icono Configuración.

Marca la casilla “Permitir distribución automática de importes…”.

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Para activar el uso de departamentos, accede a la solapa Diario > grupo Configuración > menú desplegable
del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

En la pantalla que se muestra, grupo Introducción de asientos, deja activada la opción Utilizar los
departamentos contables y pulsa sobre el botón Aceptar para guardar la configuración.

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Amortizaciones

Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta Descripción

[Link] AMORTIZACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA

[Link] DOTACIÓN MAQUINARIA

[Link] AMORTIZACIÓN ACUMULADA ELEMENTOS DE TRANSPORTE

[Link] DOTACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Configura los grupos de amortización necesarios para la gestión del inmovilizado de la empresa:

Nombre: MAQUINARIA

Tipo de amortización Por tiempo

Tiempo de amortización 5 años

Amortización / Años: Anual

Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Tipo de amortización Por tiempo

Tiempo de amortización 10 años

Amortización / Años: Anual

**Las cuentas de Amortización acumulada y dotación se indicarán en la creación de la ficha del bien.**

Crea las cuentas de amortización.

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Configura los grupos de amortización necesarios para la gestión del inmovilizado de la empresa:

Nombre: MAQUINARIA
Tipo de amortización: Por tiempo
Tiempo de amortización: 5 años
Amortización / Años: Anual

Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Tipo de amortización: Por tiempo
Tiempo de amortización: 10 años
Amortización / Años: Anual

Para configurar los grupo de amortización accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes >
opción Grupos de amortización del desplegable.

Se muestra la siguiente pantalla. Pulsa el botón Nuevo para crear un nuevo grupo de amortización.

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En la pantalla que se muestra, configura el grupo de amortización.

Pulsa el botón Aceptar.

Crea el grupo de amortización de Elementos de transporte.

Pulsa el botón Aceptar y el archivo de grupo de amortización quedará de la siguiente forma:

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Banco
Crea la ficha de NOVO BANCO.

Nombre: NOVO BANCO

CCC: 0131 4444 13 1598799879

IBAN: ES82 0131 4444 1315 98799879

Domicilio: Avenida de Andalucía N.º 11, Málaga (29002)

Teléfono: 952 35 50 18

Accede a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.

En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

En la pantalla Nuevo banco, cumplimenta los datos de identificación y de la solapa Ficha. En la solapa Técnica
no es necesario introducir ningún dato. La ficha de banco queda así configurada:

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Para finalizar la Creación de la ficha del banco, pulsa el botón Aceptar.

A continuación configura NOVO BANCO como método de pago por banco. Accede a la solapa Diario > grupo
Útiles > icono Configuración > opción Introducción de asientos.

Accede al apartado Cobros/pagos e indica como cuenta de banco la [Link] – NOVO BANCO.

Pulsa Aceptar para completar la configuración.

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Constitución de la empresa

Registro Mercantil

Antes de la constitución los hermanos solicitan al Registro Mercantil Central (RMC) una certificación de que
no existe otra sociedad con la denominación ECORECICLA MÁLAGA S.A.

Con fecha 2 de octubre recibieron del RMC la oportuna certificación negativa de denominación societaria y
la factura correspondiente a dicha certificación, la cual fue pagada al contado por caja.

Proveedor:

Cuenta: [Link]

Descripción: REGISTRO MERCANTIL CENTRAL C.B.

DNI: E87599742

Domicilio: C/ Príncipe de Vergara, 74, 28006 Madrid

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Tipo de retenciones: Actividad profesional dineraria (15%)

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Factura registro:

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
REGISTRO
MERCANTIL 02/10 15767 Registro mercantil 15,90 €
CENTRAL C.B.
Base Imponible 15,00 €
Cuota de IVA 21% 3,15 €
Retención 15% 2,25 €
TOTAL FACTURA 15,90 €

Ver documento: Doc01 - Factura recibida RMC nº 15767

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En primer lugar crea el proveedor.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

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Continuamos el asiento Introduciendo el concepto e importe.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, en el campo Cuenta compras 1 indica la
cuenta [Link] – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente. Como esta factura se paga en el mismo asiento, cerramos la ventana
sin guardar.

El asiento queda así:

Para registrar el pago puedes aprovechar el automatismo de CONTASOL. Seleccionamos la opción Asiento

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cobro/pago a caja disponible en el menú disponible Más opciones de la barra flotante.

El programa completará automáticamente el asiento:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt + Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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Aportación de capital

Los dos socios abrieron en el Banco “NOVO BANCO” una cuenta a nombre de ECORECICLA MÁLAGA S.A. donde
depositaron las cantidades comprometidas por cada uno de ellos como aportación al capital social de la nueva
empresa.

ECORECICLA MÁLAGA S.A. tendrá un capital de 63.000 € aportados en metálico de la siguiente manera: Laura
aportará 35.000 € y Miguel aportará 28.000 €. El día 3 de octubre NOVO BANCO expide el correspondiente
certificado de depósito realizado.

Ver documento: Doc02 - Justificante Depósito NOVO BANCO - nº 58367102

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Realiza el asiento de forma manual, queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

Escritura pública de constitución

El 5 de octubre los socios fueron al notario, quién elevó a escritura pública el acuerdo de constitución y los
estatutos de la nueva compañía. Ese mismo día recibimos la factura correspondiente con un vencimiento a
30 días.

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Proveedor:

Cuenta: [Link]

Descripción: FRANCISCA TORRES LEON

DNI: 75924098-V

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Tipo de retenciones: Actividad profesional dineraria (15%)

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Factura notario:

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
FRANCISCA 05/10
FRANCISCA TORRES
TORRES 05/10 932 04/11 265,00 €
LEON
LEON
Base Imponible 250,00 €
Cuota de IVA 21% 52,50 €
Retención 15% 37,50 €
TOTAL FACTURA 265,00 €

Ver documento: Doc03 - Factura nº 932

En primer lugar crea la cuenta y ficha del proveedor en nuestro maestro de cuentas:

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Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas y el importe total de la
factura.

39
Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, en Cuenta compras 1 indica la cuenta
[Link] – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES, si no existe crea la cuenta y pulsa el botón
Aceptar.

40
El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto
a pagar se mostrará automáticamente. Indica como tipo de cartera RECIBO DOMICILIADO.

Para indicar los vencimientos de la factura, seleccionamos el botón Generar varios efectos.

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Configura los vencimientos como se muestra en la siguiente ventana:

Pulsa el botón Aceptar y en la ventana Nuevo efecto, cambia el estado a PENDIENTE:

42
Pulsa el botón Aceptar. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

A continuación pagamos la parte de la factura que vence en el día de hoy. Accede a la solapa Tesorería >
icono Efectos a pagar.

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Selecciona el efecto que vence el 5 de octubre y a continuación, pulsa el icono Automatizar pagos.

CONTASOL nos muestra la siguiente ventana.

Cambiamos el estado a Pagado y pulsamos el botón Aceptar.

El asiento se habrá creado automáticamente.

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Operaciones de octubre

5 de octubre

ECORECICLA MÁLAGA firma con Isabel Solera el contrato de arrendamiento del local donde va a desarrollar
su actividad comercial recibiendo la factura por el importe de la mensualidad de octubre. Ese mismo día
realizamos el pago mediante la emisión de un cheque.

Ficha del local:

Nombre: LOCAL M8

Ubicación: C/ Madre soledad Jiménez, nº 2

Localidad: MÁLAGA

C.P: 29001

Cod. Municipio MÁLAGA – 29067

Proveedor ISABEL SOLERA CRUZ

B07654311

Factura:

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
ISABEL
ISABEL SOLERA
SOLERA 05/10 1/000005 714,00 €
CRUZ S. FRA:
CRUZ
Base Imponible 700,00 €
Cuota de IVA 21% 147,00 €
Retención 19% 133,00 €
TOTAL FACTURA 714,00 €

Ver documentos: Doc04 - ALQUILER LOCAL - Factura nº1-000005 y Doc04 - ALQUILER LOCAL - Factura nº1-
000005

Para introducir este asiento necesitaremos crear la siguientes cuentas

− [Link] – ARRENDAMIENTO LOCAL M8

Accede al maestro de cuentas de la empresa (solapa Diario > grupo PGC > icono PGC) y pulsa el icono Nuevo.

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Antes de contabilizar la factura, debes crear el local arrendado en CONTASOL. Para ello accede a la solapa
Empresa > grupo Configuración > menú desplegable del icono Empresa > opción Locales arrendados.

En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono Nuevo.

La ficha del local arrendado queda así configurada:

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Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha del local arrendado.

Ahora Introducimos el asiento de la factura recibida comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor (en
este asiento, acreedor).

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

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Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC. Indica como cuenta de compra la cuenta [Link] -ARRENDAMIENTO LOCAL M8.

CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales si los hubiera. En este
caso, cerramos esa pantalla sin guardar los cambios.

El asiento se habrá completado de manera automática.

48
A continuación, la empresa entrega un cheque como pago de la factura, en la barra de opciones flotante
seleccionamos en el menú desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por banco.

El asiento quedará registrado.

49
Para finalizar, guarda el asiento.

20 de octubre

Adquirimos a PACK SISTEMS una máquina compactadora de cartón y plástico adecuada para nuestra
actividad comercial.

Ficha de inmovilizado:

Cuenta: [Link]

Descripción: MAQUINARIA – COMPACTADORA DE CARTÓN

Proveedor: PACK SYSTEMS, S.L

Grupo de amortización: Maquinaria

Amortización: 5 años

Cta. amortización. Acum: [Link]

Cta. Dot. amortización: [Link]

Factura: Doc06

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 Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

PACK 19/11 PACK SYSTEMS S.L.

20/10 1/000001 2.964,50 €
SYSTEMS S.L. 19/12 S. FRA:
18/01
Base Imponible 2.450,00 €
Cuota de IVA 21% 514,50 €
TOTAL FACTURA 2.964,50 €

Ver documentos: Doc06 - PACK SYSTEMS - Factura nº1-000001, Doc07 - Pagaré Novo Banco, Doc08 - Pagaré
Novo Banco y Doc09 - Pagaré Novo Banco.

En primer lugar crea la siguiente cuenta de inmovilizado.

[Link] – MAQUINARIA - COMPACTADORA DE CARTÓN Y PLÁSTICO

Pulsa Aceptar.

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

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Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado. No olvides indicar que se trata de un bien
de inversión.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC. Introduce la cuenta de inmovilizado [Link] como cuenta de compras y pulsa Aceptar.

La siguiente pantalla que se muestra es la del registro del bien en el fichero de bienes, cumplimenta en primer
lugar los datos del icono General:

52
Accediendo a continuación al icono Desglose amortización, verás que CONTASOL habrá calculado la
amortización del bien.

Pulsa Guardar y cerrar.

A continuación, el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales
correspondientes.

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Debemos indicar, a parte de los datos recogidos de forma automática: El tipo de cartera, los vencimiento y
como estado seleccionaremos Pendiente.

Pulsa sobre el botón Generar varios efectos para poder indicar correctamente las fecha de vencimiento de
cada uno de los tres pagarés entregados el proveedor.

En esta pantalla indica 3 vencimientos y configura las fechas e importes de cada uno de los pagarés. Pulsa el
botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el asiento completo.

54
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

22 de octubre

Realizamos un pedido a ANCOR PLÁSTICOS. El pedido fue aceptado por el proveedor, quien emitió la factura
con un vencimiento a 21/11 por el importe total de la factura.

Esta compra irá destinada a la elaboración de contenedores de escombros y otros productos de tráfico por
tanto, es un gasto que debemos imputar de manera proporcional a los departamentos de Construcción y
Seguridad Vial.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
ANCOR
ANCOR PLASTICOS
PLASTICOS 22/10 2/008012 21/11 11.352,60 €
S.L S. FRA:
S.L.
Base Imponible 9.382,31 €
Cuota de IVA 21% 1.970,29 €
TOTAL FACTURA 11.352,60 €

Ver documento: Doc10 - ANCOR PLASTICOS - Factura nº 2 008012

Introduce el asiento de la factura recibida comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

55
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

56
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Selecciona los departamentos Seguridad vial y Construcción.

Pulsa el botón Aceptar y el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Rellena los campos.

57
Pulsa el botón Aceptar para guardar el efecto. El asiento se habrá completado de manera automática.

Para finalizar, guarda el asiento.

26 de octubre

El 24 de octubre recibimos un pedido de CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. solicitando diez contenedores de

plástico para la acumulación de escombros.

Aceptamos dicho pedido y procedemos a expedir la mercancía, la cual será recibida el día 26 del mismo mes
junto con la factura, recibiendo como instrumento de pago dos pagarés a 30 y 60 días.

58
 Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES 25/11
26/10 010001 MARTINEZ S.A. 3.509,00 €
MARTINEZ S.A. 25/12
S. FRA:

Base Imponible 2.900,00 €

Cuota de IVA 21% 609,00 €
TOTAL FACTURA 3.509,00 €

Ver documentos: Doc11 - Fac. nº 019001, Doc12 - Pagaré CaixaBank. nº 956261 y Doc13 - Pagaré CaixaBank.
nº 956262.

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA. Repercutido.

59
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento Construcción y pulsa el botón Continuar

A continuación, el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales
correspondientes. Rellena los campos.

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Ahora pulsa sobre el botón Generar varios efectos para poder indicar correctamente las fecha de
vencimiento de cada uno de los dos pagarés entregados al cliente.

Configura la pantalla de varios efectos tal y como se muestra. Pulsa el botón Aceptar e indica el estado
Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el asiento completo.

61
Operaciones de noviembre

1 de noviembre

El banco carga en cuenta la factura de agua domiciliada por LUMINIA S.L. correspondientes al mes de octubre.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
LUMINIA S.L.
LUMINIA S.L. 01/11 000542 199,00 €
S. FRA:
Base Imponible 164,00 €
Cuota de IVA 21% 35,00 €
TOTAL FACTURA 199,00 €

Ver documento: Doc14 - Factura nº 000542

Introducimos el asiento de la factura recibida comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor (en este
asiento, acreedor).

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

62
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

En el apartado Cuenta compras 1 selecciona la cuenta [Link] – SUMINISTROS, caso de no existir

procede a crearla en este momento.

63
Pulsa el botón Sí.

Pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar para guardar esta pantalla y CONTASOL nos solicitará si deseamos realizar distribución
departamental y posteriormente la pantalla de creación de un Nuevo efecto comercial. Cierra ambas pantalla
sin guardar ninguna información. CONTASOL nos muestra el asiento completo:

64
A continuación, registra el pago por Novo Banco. En la barra de opciones flotante seleccionamos en el menú
desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por banco.

El pago quedará registrado.

Para finalizar, guarda el asiento.

65
Emisión de nóminas - Octubre

Este mismo día devengamos la nómina de octubre de GUILLERMO FAMILIAR PERALTA. La nómina fue pagada
mediante una transferencia bancaria.

Crea la ficha del trabajador, cuenta contable [Link]

NIF: 54765109-Q Nº S.S: 29/9538288893 Nombre y apellidos: Guillermo Familiar Peralta

Fecha de alta: 01/10/2019 Domicilio: C/ Pedro Parquer, 58 8ºD

Tlf.: 952 25 62 43 / 639 32 12 23 Fecha de nacimiento: 23/12/1995

Forma de cobro: Transferencia a la cuenta ES7301258723742828283902

Contrato indefinido, ordinario, tiempo completo Nivel formativo: 32 – Enseñanzas de

(100.00) bachillerato
Cód. de ocupación (contrato): 9811 – Peones del % Retención Manual: 05%
transporte de mercancías y descargadores
Departamento: Logística y almacén Categoría: Jefe de producción

Sueldo bruto: 1.320,97€ Cuotas: 66,05€

Ver documento: Doc15 - Ficha de personal 0001

Nómina:

640.0.0001 1.320,97 €
476.0.0000 101,36 €
475.1.0001 66,05 €
465.0.0001 1.153,56 €

Ver documentos: Doc16 - Nómina de octubre y Doc17 - Recibo de liquidación de cotizaciones TC1 octubre

Genera la retención en el archivo de retenciones e introduce el asiento de liquidación de los seguros sociales
del mes de octubre por importe de 620,16 €.

Procede a crear la ficha del trabajador de la empresa. Para ello accede a la solapa Empresa > grupo
Configuración > menú desplegable del icono Empresa > opción Personal de la empresa.

66
Pulsa el icono Nuevo.

Solapa Ficha: Solapa Técnica

Antes de guardar la ficha del trabajador, en la solapa Técnica pulsa sobre el botón Cuenta contable y crea la
[Link] – GUILLERMO FAMILIAR PERALTA.

67
Pulsa el botón Nueva e indica el número de cuenta y nombre del trabajador.

Pulsa el botón Aceptar.

68
Pulsa el botón Seleccionar para dejarla configurada en la ficha del trabajador.

Pulsa el botón Aceptar. El archivo de Personal queda así configurado.

69
Creada la ficha del trabajador, registra el asiento de pago de su nómina del mes de octubre. Para la
introducción de los siguiente asientos será necesaria la creación de estas cuentas:
− [Link] – RETENCIONES NÓMINAS

− [Link] - ORGANISMOS DE LA [Link], ACREEDORES

− [Link] - GUILLERMO FAMILIAR PERALTA

Una vez creadas, asienta la nómina de forma manual. El registro de la nómina queda así:

En el mismo asiento procedemos a contabilizar su pago por Novo Banco.

70
Para la futura generación del modelo 111 – Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, registra la retención
de la nómina de GUILLERMO FAMILIAR PERALTA. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Retenciones >
icono Retenciones.

Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos sobre las retenciones de la nómina tal y como se te muestra y
pulsa el botón Aceptar para guardar.

El archivo de retenciones queda así configurado.

Ahora y para finalizar con las operaciones del día 1 de noviembre, registra el pago de seguros sociales del
mes de octubre.

71
Para la introducción de este asiento necesitas crear la siguiente cuenta:

[Link] – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

El asiento de pago de seguros sociales queda registrado así:

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

3 de noviembre

Emitimos a ECOVIAL la factura correspondiente a la compra de 50 conos de tráfico amarillos, acordando

como forma de pago cheque con vencimiento a 30 días. La operación corresponde al departamento de
Seguridad Vial.

Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

ECOVIAL S.L.
ECOVIAL S.L. 03/11 020021 03/12 605,00 €
S. FRA:

Base Imponible 500,00 €

Cuota de IVA 21% 105,00 €
TOTAL FACTURA 605,00 €

Ver documentos: Doc18 - Fac. nº 019021 y Doc19 - Cheque Banco Santander. nº 601235

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

72
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Repercutido.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático
de IVA/IGIC.

73
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento Seguridad vial y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Debemos indicar, a parte de los datos recogidos de forma automática: El tipo de cartera, la
fecha de vencimiento y como estado seleccionaremos Pendiente.

Indica la fecha de vencimiento y como estado Pendiente. Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el
asiento completo.

74
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

4 de noviembre

Realiza el pago por banco correspondiente al efecto comercial de la factura del 5 de octubre de FRANCISCA
TORRES LEÓN por la constitución de la empresa.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos
a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

75
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 04/11, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

76
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

5 de noviembre

El día 5 de noviembre adquirimos a AUTOCARES LÓPEZ una furgoneta para el reparto de nuestros productos,
emitiendo la empresa vendedora la factura Nº 1.

Pagamos el importe total en el mismo día.

Proveedor:

Cuenta: [Link]

Descripción: AUTOCARES LOPEZ S.L.

DNI: B33140777

Domicilio: Avenida de Zaragoza, 128

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Crea la cuenta de inmovilizado [Link] – Furgoneta para reparto y la ficha del inmovilizado.

Factura:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
AUTOCARES 05/11 000001 AUTOCARES LOPEZ 20.570,00 €
LOPEZ S.L. S.L. S. FRA:
Base Imponible 17.000,00 €

77
 Cuota de IVA 21% 3.570,00 €
TOTAL FACTURA 20.570,00 €

Ver documento: Doc20 - AUTOCARES LÓPEZ - Factura nº 1 y Doc21 - Pagaré Novo Banco.

En primer lugar crea la siguiente cuenta de inmovilizado. Accede al maestro de cuentas de la empresa solapa
Diario > grupo PGC > icono PGC y pulsa el icono Nuevo.

[Link] – FURGONETA DE REPARTO

Pulsa Aceptar, repite el proceso y crea la cuenta y ficha del proveedor.

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

78
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA. No olvides indicar que se trata de un bien de
inversión.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático
de IVA/IGIC. Introduce la cuenta de inmovilizado [Link] como cuenta de compras y pulsa Aceptar.

79
La siguiente pantalla que se muestra es la del registro del bien en el fichero de bienes. Cumplimenta en primer
lugar los datos del icono General:

Accediendo a continuación al icono Desglose amortización, verás que CONTASOL habrá calculado la
amortización del bien.

80
Pulsa Guardar y cerrar.

A continuación, el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales
correspondientes. Cierra la pantalla sin guardar ninguna información.
Para registrar el pago puedes aprovechar el automatismo de CONTASOL. Seleccionamos la opción Asiento
de pago/cobro a banco disponible en el menú Más opciones de la barra flotante.

81
El programa completará automáticamente el asiento:

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

5 de noviembre

Ese mismo día el banco carga en cuenta la factura de alquiler correspondiente al mes de noviembre.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
ISABEL
ISABEL SOLERA
SOLERA 05/11 1/000063 714,00 €
CRUZ S. FRA:
CRUZ
Base Imponible 700,00 €
Cuota de IVA 21% 147,00 €
Retención 15% 133,00 €
TOTAL FACTURA 714,00 €

Ver documento: Doc22 - ALQUILER LOCAL - Factura nº 1-000063

Comenzamos el asiento por la cuenta del proveedor (en este asiento, acreedor).

82
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC. En el apartado Cuenta compras 1 selecciona la cuenta [Link] – ARRENDAMIENTO LOCAL M8
y pulsa el botón Aceptar.

83
CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales y de asignación de
departamento. En este caso, cerramos ambas pantallas sin guardar los cambios.

El asiento se habrá completado de manera automática.

A continuación, registramos el pago de la factura por banco. En la barra de opciones flotante seleccionamos
en el menú desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por banco.

84
El asiento quedará registrado.

Para finalizar, guarda el asiento.

1 0 de noviembre

CONSTRUCCIONES MARTINEZ S.A. vuelve a realizar un pedido de contenedores. En este caso nos solicita ocho

85
contenedores de 50L y cuatro de 10L.

El 10 de noviembre enviamos el material y la factura Nº 20030, recibiendo dos pagarés a 30 y 60 días como
forma de pago.

Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES 10/12
10/11 020030 MARTINEZ S.L. 3.630,00 €
MARTINEZ S.A. 09/01
S. FRA:

Base Imponible 3.000,00 €

Cuota de IVA 21% 630,00 €
TOTAL FACTURA 3.630,00 €

Ver documento: Doc23 - Fac. nº 019030, Doc24 - Pagaré Banco Santander nº 556660 y Doc25 - Pagaré Banco
Santander nº 556661.

Introducimos el asiento de la factura emitida comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Repercutido.

86
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

87
 c

Seleccionar el departamento Construcción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales
correspondientes a los dos pagarés entregados por el cliente. Indica el tipo de cartera, la fecha de
vencimiento y el estado.

Para indicar los vencimientos pulsa sobre el botón Generar varios efectos para poder indicar correctamente
las fecha de vencimientos de cada uno de los dos pagarés entregados el cliente.

Configura la pantalla de varios efectos tal y como se muestra.

88
Pulsa el botón Aceptar e indica el estado Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el asiento completo. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa
la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

89
1 1 de noviembre

Tras la fabricación de los contenedores del pedido anterior nos quedamos sin materia prima, lo que nos
obliga a realizar un pedido a ANCOR PLÁSTICOS. En este caso un 70% de esta materia prima será utilizada
para la fabricación de contenedores, mientras que el 30% restante irá destinada a la elaboración de
maceteros ecológicos de interior para decoración de hogares.

Recibimos la factura correspondiente al pedido realizado con un vencimiento a 11 de diciembre por el

importe total de la factura.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

ANCOR ANCOR PLASTICOS

11/11 2/008060 11/12 4.854,80 €
PLASTICOS S.L. S.L. S. FRA:

Base Imponible 4.012,23 €

Cuota de IVA 21% 842,57 €
TOTAL FACTURA 4.854,80 €

Ver documento: Doc26 - ANCOR PLÁSTICOS - Factura nº 2 008060

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

90
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

91
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.
Indica en primer lugar que el 30% se asignará al departamento HOGAR.

Pulsa el botón Continuar y asigna el 70% al departamento CONSTRUCCIÓN.

92
Pulsa el botón Aceptar y el programa te mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos
comerciales correspondientes. Debemos indicar, a parte de los datos recogidos de forma automática: El tipo
de cartera, la fecha de vencimiento y como estado seleccionaremos Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar, CONTASOL te mostrará el asiento completo.

93
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

94
1 9 de noviembre

Pagamos a PACK SISTEMS el primer vencimiento de la compra de la maquina compactadora.

Ver documento: Doc27 - Pagaré Novo Banco

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos
a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 19/11, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

95
El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

20 de noviembre

A mediados de noviembre decidimos ampliar nuestra línea de negocio e introducimos la venta de recipientes
de cartón reutilizables para uso doméstico.

SOU-GIL es una empresa dedicada a la fabricación y venta al por mayor de productos elaborados a partir de
papel de periódico y revistas. Solicitamos un pedido de 420 recipientes.

96
Proveedor:

Cuenta: [Link]

Descripción: SOU-GIL S.A.

DNI: A81591107

Domicilio: Calle Picasso, 45

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

El 20 de noviembre recibimos la mercancía y factura, para la cual utilizamos un pagaré a 30 días como
instrumento de pago.

Factura:

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

SOU-GIL S.A.
SOU-GIL S.A. 20/11 000001 20/12 1.361,25 €
S. FRA:

Base Imponible 1.125,00 €

Cuota de IVA 21% 236,25 €
TOTAL FACTURA 1.361,25 €

Ver documentos: Doc28 - SOU GIL - Factura nº 000001 y Doc29 - Pagaré Novo Banco

En primer lugar crea la cuenta del proveedor. Recordamos el proceso de creación de un proveedor.

Accede al maestro de cuentas de la empresa solapa Diario > grupo PGC > icono PGC y pulsa el icono Nuevo.

97
Pulsa el icono Nuevo.

En la ficha de proveedor, si pulsas Enter en el campo Nombre fiscal, CONTASOL cumplimentará

automáticamente los campos de conceptos predefinidos. Estos conceptos se incluirán automáticamente en
los asientos del proveedor, lo que supondrá un gran ahorro de trabajo.
La ficha del proveedor quedaría así:

98
Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático
de IVA/IGIC.

99
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento HOGAR y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Completa la información.

100
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el asiento completo.

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

101
21 de noviembre

Pagamos la factura de compra de materia prima del 22 de octubre a ANCOR PLÁSTICOS por el importe de
11.352,60 Euros.

Accede al archivo de efectos a pagar como lo hemos hecho anteriormente.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 21/11, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

102
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

28 de noviembre

Recibimos un pedido de RESTAURANTE ANGULA por la compra de 130 maceteros de 10 centímetros de

diámetro para la presentación de sus tapas y 100 recipientes reutilizables, Fac. Nº 020050. La factura se cobra
el mismo día.

Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
RESTAURANTE RESTAURANTE
28/11 020050 202,07 €
ANGULA ANGULA S. FRA:
Base Imponible 167,00 €
Cuota de IVA 21% 35,07 €
TOTAL FACTURA 202,07 €

Ver documento: Doc30 - Fac.nº 019050

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

103
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático
de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

104
Seleccionar el departamento Hogar y pulsa el botón Continuar.

A continuación, el programa mostrará la pantalla que te facilitará la creación de los efectos comerciales
correspondientes. En esta caso y puesto que la factura se cobra el mismo día de su emisión, cierra la pantalla
sin guardar.

Para registrar el cobro puedes aprovechar el automatismo de CONTASOL. Seleccionamos la opción Asiento
cobro/pago a caja disponible en el menú Más opciones de la barra flotante.

105
El programa completará automáticamente el asiento:

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

30 de noviembre

Tras ver el éxito de los maceteros decidimos aumentar nuestro stock, para ello necesitamos comprar más
Ecoplástico. El 30 de noviembre recibimos la factura correspondiente a esta entrada Fac. Nº 2-008084 y
entregamos un pagaré a 30 días como forma de pago.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura

ANCOR ANCOR PLASTICOS

30/11 2-008084 30/12 6.360,00 €
PLASTICOS S.L. S.L. S. FRA:

Base Imponible 5.256,20 €

Cuota de IVA 21% 1.103,80 €
TOTAL FACTURA 6.360,00 €

Ver documento: Doc31 - ANCOR PLÁSTICOS - Factura nº 2 008084 y Doc32 - Cheque Novo Banco.

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

106
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

107
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento HOGAR y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Rellena la información.

Indica la fecha de vencimiento y como estado Pendiente. Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el
asiento completo.

108
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

109
Operaciones de diciembre

1 de diciembre

El banco carga en cuenta la factura de electricidad domiciliada correspondientes al mes de noviembre.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
LUMINIA S.L.
LUMINIA S.L. 01/12 000907 199,00 €
S. FRA:
Base Imponible 164,46€
Cuota de IVA 21% 34,54 €
TOTAL FACTURA 199,00 €

Ver documento: Doc33 - LUZ - Factura nº 000907

Para introducir el asiento de la factura de electricidad, comenzamos con el apunte a la cuenta de proveedor
(en este asiento, acreedor).

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado:

110
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

En el apartado Cuenta compras 1 selecciona la cuenta [Link] – SUMINISTROS.

Pulsa el botón Aceptar para guardar esta pantalla y CONTASOL nos solicitará si deseamos realizar distribución
departamental y posteriormente la pantalla de creación de un Nuevo efecto comercial. Cierra ambas pantalla
sin guardar ninguna información.

CONTASOL nos muestra el asiento completo:

111
A continuación, registra el pago por Novo Banco. En la barra de opciones flotante seleccionamos en el menú
desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por banco.

El pago quedará registrado.

112
Para finalizar, guarda el asiento.

Emisión de nóminas – Noviembre

Devengamos la nómina de noviembre de GUILLERMO FAMILIAR PERALTA. La nómina fue pagada mediante
una transferencia bancaria.

Introduce el asiento de la nómina de Guillermo y su pago

640.0.0001 1.313,83 €
476.0.0000 100,91 €
475.1.0001 65,69 €
465.0.0001 1.147,23 €

Ver documento: Doc34 - Nómina de noviembre y Doc35 - Recibo de liquidación de cotizaciones TC1
noviembre.

Genera la retención en el archivo de retenciones e introduce el asiento de liquidación de los seguros

sociales de noviembre por importe de 617,37 €.

A continuación registra la nómina de GUILLERMO, el asiento quedaría así:

113
A continuación introduce el pago de la nómina.

Ahora y para la futura generación del modelo 111 – Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, registra la
retención de la nómina de GUILLERMO FAMILIAR PERALTA. Para ello accede a la solapa Diario > grupo
Retenciones > icono Retenciones.

114
Pulsa el icono Nuevo e introduce los datos sobre las retenciones de la nómina tal y como se muestra, pulsa
el botón Aceptar para guardar.

El archivo de retenciones queda así configurado.

Registra el pago de seguros sociales del mes de noviembre.

El asiento de pago de seguros sociales queda así:

115
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

5 de diciembre

El banco carga en cuenta la factura de alquiler correspondiente al mes de noviembre.

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
ISABEL
ISABEL SOLERA
SOLERA 05/12 1/000103 714,00 €
CRUZ S. FRA:
CRUZ
Base Imponible 700,00 €
Cuota de IVA 21% 147,00 €
Retención 15% 133,00 €
TOTAL FACTURA 714,00 €

Ver documento: Doc36 - ALQUILER LOCAL - Factura nº 1-000103

Para introducir el asiento de la factura de alquiler, comenzamos con el apunte a la cuenta de proveedor (en
este asiento, acreedor).

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

116
Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

En el apartado Cuenta compras 1 selecciona la cuenta [Link] – ARRENDAMIENTO LOCAL M8.

Pulsa el botón Aceptar para guardar esta pantalla y CONTASOL nos solicitará si deseamos realizar distribución
departamental y posteriormente la pantalla de creación de un Nuevo efecto comercial. Cierra ambas pantalla
sin guardar ninguna información.

CONTASOL nos muestra el asiento completo:

117
A continuación, registra el pago por Novo Banco. En la barra de opciones flotante seleccionamos en el menú
desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por banco, como lo hemos hecho
anteriormente. El pago quedará registrado.

Para finalizar, guarda el asiento.

6 de diciembre

El día 6 de diciembre recibimos un pedido de la empresa ECOVIAL por la compra de 10 barreras de

señalización para el tráfico emitiendo factura y recibiendo como instrumento de pago un pagaré a 30 días.

118
 Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
ECOVIAL S.L.
ECOVIAL S.L. 06/12 20058 05/01/21 968,00 €
S. FRA:
Base Imponible 800,00 €
Cuota de IVA 21% 168,00 €
TOTAL FACTURA 968,00 €

Ver documento: Doc37 - Fac. Nº 19058 y Doc38 - Pagaré Banco Santander nº 817220.

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA. Repercutido.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

119
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento SEGURIDAD VIAL y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Debemos indicar, a parte de los datos recogidos de forma automática: El tipo de cartera, la
fecha de vencimiento y como estado seleccionaremos Pendiente.

120
Indica la fecha de vencimiento y como estado Pendiente. Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará el
asiento completo.

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

1 0 de diciembre

Decidimos pagar por adelantado la factura de compra de recipientes sostenibles a SOU-GIL. Factura Nº 1 del

121
día 20 de noviembre.
Accede al archivo de efectos a pagar y selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del
grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 10/12, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

122
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

1 1 de diciembre

Pagamos la factura de compra de materia prima del 11 de noviembre a ANCOR PLÁSTICOS por el importe de
4.854,80 Euros.

Accede al archivo de efectos a pagar y selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del
grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 11/12, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

123
1 2 de diciembre

Recibimos un pedido de Miguel Perez Jiménez por la compra de 5 recipientes sostenibles, emitiendo factura
Nº 010063 y realizando su cobro en efectivo en el momento de su emisión.

Factura:

Número
Cliente Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
MIGUEL PÉREZ MIGUEL PÉREZ
12/12 010063 3,03 €
JIMENEZ JIMENEZ S. FRA:
Base Imponible 2,50 €
Cuota de IVA 21% 0,53 €
TOTAL FACTURA 3,03 €

Ver documento: Doc39 - Fac. nº 010063

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

124
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Repercutido:

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrar la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

125
Seleccionar el departamento HOGAR y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Cierras esta pantalla sin guardar, la factura se cobra en efectivo en el momento de su
emisión.

CONTASOL te mostrará el asiento completo.

A continuación, registra el cobro por Caja. En la barra de opciones flotante seleccionamos en el menú
desplegable Más opciones la opción Asiento de pago/cobro por caja.

126
El pago quedará registrado.

Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

1 9 de diciembre

Pagamos a PACK SISTEMS el segundo vencimiento de la compra de la maquina compactadora.

Accede al archivo de efectos a pagar. Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo
Acciones.

127
En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 19/12, cambia el
estado del efecto a Pagado y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento.

20 de diciembre

Recibimos un pedido del HOTEL CARLOS III por la compra de 600 recipientes sostenibles Y 1000 maceteros
para la decoración de sus habitaciones. Emitimos la factura y cobramos el 50% de la factura al contado, por
el resto recibimos pagaré con vencimiento a 30 días.

128
 Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
HOTEL HOTEL CARLOS III
20/12 020070 19/01/21 1.452,00 €
CARLOS III S. FRA:
Base Imponible 1.200,00 €
Cuota de IVA 21% 252,00 €
TOTAL FACTURA 1.452,00 €

Ver documento: Doc40 - Fac. nº 019070 y Doc41 - Pagaré 253678

Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de cliente.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

129
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te muestra la pantalla de Distribución de importe en departamentos.

Seleccionar el departamento HOGAR y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial
correspondiente. Debemos indicar, a parte de los datos recogidos de forma automática: El tipo de cartera, la
fecha de vencimiento y como estado seleccionaremos Pendiente. Recuerda que el efecto comercial tendrá
como importe el 50% del total de la factura.

130
CONTASOL volverá a mostrar la pantalla nuevo efecto a pagar para completar el importe total de la factura.
Cierra la ventana sin guardar cambios.

El asiento queda así:

Realiza el cobro del 50% de la factura al contado.

131
Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción Guardar y nuevo o la combinación de teclas Alt + Inicio.

24 de diciembre

Contactamos con una empresa francesa líder en empaques de papel. Solicitamos 2000 planchas de cartón
ondulado para cajas.

Proveedor:

Cuenta: [Link]

Descripción: PAPER PARIS SL

DNI: N0011126J

Domicilio: C/ MARIAN VALCARCEL, 84

Cuenta de banco: [Link] – NOVO BANCO

Tipo de operación: Intracomunitaria

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

132
Factura:

Número
Proveedor Fecha Vencimiento Concepto Importe Neto
Factura
PAPER PARIS SL S.
PAPER PARIS SL 24/12 011071 2.012,00 €
FRA:
Base Imponible 2.012,00 €
Cuota de IVA 21% 422,52 €
TOTAL FACTURA 2.434,52 €

Ver documento: Doc42 - PAPER PARIS - Factura nº 011071

En primer lugar crea la cuenta del proveedor. Accede al maestro de cuentas de la empresa solapa Diario >
grupo PGC > icono PGC y pulsa el icono Nuevo.

Pulsa el icono Nuevo.

En la ficha de cliente, si pulsas Enter en el campo Nombre fiscal, CONTASOL cumplimentará

automáticamente los campos de conceptos predefinidos. Estos conceptos se incluirán automáticamente en
los asientos del proveedor, lo que supondrá un gran ahorro de trabajo.

La ficha del cliente quedaría así:

133
Introducimos el asiento comenzando con el apunte a la cuenta de proveedor.

Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA.

134
Para autorepercutir la cuota de IVA, CONTASOL nos muestra el botón “+” mediante el cual podremos ejecutar
dicho proceso.

Comprueba los datos y pulsa Aceptar. CONTASOL mostrará a continuación la pantalla Asiento automático de
IVA/IGIC.

135
Asigna el departamento correspondiente.

Seleccionar el departamento HOGAR y pulsa el botón Continuar.

A continuación, CONTASOL mostrará la pantalla que te facilitará la creación del efecto comercial. En este
caso cerramos la ventana sin guardar.

CONTASOL te mostrará el asiento completo.

136
Accede a la menús desplegable Más opciones y realiza el cobro de la factura.

El asiento quedará así:

137
30 de diciembre

Pagamos la factura de compra de materia prima del 30 de noviembre a ANCOR PLÁSTICOS.

Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos
a Pagar.

138
Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, cambia el estado del efecto a Pagado y pulsa
el botón Aceptar.

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

139
Podemos ver el asiento creado accediendo al diario de consultas.

Procesos fin de trimestre

Antes de cerrar el trimestre es necesario llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Comprueba la existencia de asientos descuadrados

- Haz una regeneración de saldos
- Emite la cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Emite el balance de situación
- Emite el balance de situación por departamentos
- Comprueba la existencia de descuadres de I.V.A.
- Crea la liquidación del 4º trimestre y genera el asiento correspondiente

Comprueba la existencia de asientos descuadrados

Para comprobar si existen asientos descuadrados en la contabilidad, accede a la solapa Diario > grupo Útiles
> menú desplegable del icono Herramientas > opción Localizar asientos descuadrado.

140
Se muestra el archivo Asientos descuadrados.

Pulsa el botón Ver y CONTASOL te informará de que No existen registros y en caso de haber asientos
descuadrados te los mostrará en pantalla.

Haz una regeneración de saldos

Para realizar una regeneración de saldo, accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del
icono Herramientas > opción Regeneración de Saldos.

141
Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar para realizar la Regeneración de saldos y CONTASOL te informa cuando el proceso se
ha realizado.

142
Emite la cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para emitir la cuenta de pérdidas y ganancias, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono
Pérdidas y ganancias > opción Modelo simple.

En la pantalla que se muestra selecciona el intervalo de meses de octubre a diciembre y pulsa Generar el en
PDF.

CONTASOL nos mostrará el siguiente informe:

143
Emite el balance de situación

Para emitir el Balance de situación, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono Balance
de Situación > opción Modelo simple.

El resultado es el siguiente:

144
Emite el balance de situación por departamentos

Para emitir el Balance de situación departamental, accede a la solapa Impresión > grupo Informes > menú
desplegable del icono Analítica > opción Balance de situación > Modelo simple.

145
En la pantalla que se muestra selecciona el intervalo de meses de octubre a diciembre y el departamento,
debiendo emitir un informe de situación por cada uno de ello.

Seleccionado el primer departamento y el rango de meses, pulsa Vista previa.

El resultado es el siguiente:

146
Tras finalizar la emisión de informes deparmamentales, debes realizar una Regeneración de saldos.

Comprueba la existencia de descuadres de I.V.A.

Para comprobar si existen en la contabilidad descuadres de I.V.A. accede a la solapa Diario > grupo Útiles >
menú desplegable del icono Herramientas > opción Localizar descuadres de I.V.A.

CONTASOL te muestra la pantalla Consulta de descuadres de IVA – Extracto.

147
En esta pantalla indica el rango de fechas y selecciona el tipo de IVA a consultar, Soportado o Repercutido y
pulsa el botón Proceder. En este caso no hay descuadres de IVA en Soportado ni Repercutido. En caso de
existir se mostrarán en la pantalla para que puedas seleccionarlo y comprobarlo pulsando el botón Ver
desglose del día.

Crea la liquidación de I.V.A. del 4º trimestre y genera el asiento

correspondiente

Accede al archivo de liquidaciones que se encuentra en la solapa Diario > grupo IVA/IGIC > menú desplegable
del icono Acumulados > opción Liquidaciones.

CONTASOL nos muestra la pantalla de Liquidaciones de IVA / IGIC.

Pulsa el icono Nuevo para generar una nueva liquidación. Selecciona en el apartado Periodo el cuarto
trimestre y pulsa el botón Calcular.

148
El programa te informará de que debes introducir la información manual.

Pulsa el botón Sí, y revisa los diferentes apartados. En nuestro caso, introduciremos las cuotas a compensar
de periodos anteriores.

149
Pulsa el botón Aceptar en la pantalla Completar datos de la declaración y acepta también en la pantalla
Nueva liquidación de IVA / IGIC. El archivo de liquidaciones quedaría así:

Desde el icono Generar Asiento, puedes generar el asiento de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida.
Introduce la fecha del asiento y revisa que las cuentas que propone CONTASOL son correctas.

150
Pulsa Aceptar y el programa te informará del número de asiento que se ha creado.

Puedes consultar el asiento en la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Procesos fin de ejercicio

Asientos de amortización

Contabiliza la amortización de los diferentes elementos de inmovilizado de acuerdo con los criterios de
amortización configurados previamente.

− Máquina compactadora
− Furgoneta de reparto

La opción para generar los asientos de amortización se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Bienes.

En el libro de bienes de inversión selecciona el icono Generar dotación.

151
Al pulsar la opción, se muestra la pantalla siguiente pantalla.

Indica el rango de bienes a amortizar y pulsa Aceptar. El programa avisa de que se va a proceder con la
generación de asientos de amortización de 2 bienes. Pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Sí y CONTASOL generará los asientos y mostrará el siguiente aviso.

152
Puedes acceder al diario de movimientos para comprobar el registro de estos asientos.

Cierre del ejercicio

Realiza el asiento de cierre y apertura del siguiente ejercicio. Recuerda que, una vez realizado el proceso de
cierre y apertura del ejercicio, es importante verificar que ambos asientos coinciden en número de apuntes
y saldos.

Accedemos a la opción Proceso automático de cierre solapa Empresa > grupo Útiles > menú desplegable del
icono Cierres.

CONTASOL nos muestra la siguiente ventana. Deja todas las casillas marcadas y pulsa Aceptar.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

153
Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono
Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación pulsa
el botón Ver.

El resultado es el siguiente:

154
A continuación, accede al ejercicio siguiente para ver el asiento de apertura creado. Para ello, selecciónalo
en la parte superior izquierda de la pantalla:

Una vez en el ejercicio, para ver los asientos creados en ese ejercicio, accede a la solapa Diario > grupo
Consultas > icono Diario. Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los
asientos y a continuación el botón Ver. El resultado es el siguiente:

Ahora y para comprobar que los asientos generados en el cierre y apertura son correcto e idénticos, accede
a la solapa Empresa > grupo Útiles > menús desplegable del icono Cierres > opcion Chequeo de asientos de
cierre y apertura.

En la pantalla que te muestra CONTASOL puedes verificar rápidamente que las fechas, números de asiento,
Nº de apuntes e importes del Debe y Haber, son correctos.

155
Declaraciones

Genera en PDF el fichero para el modelo 390, liquidación anual de I.V.A.

Para generar el modelo 390 – Declaración – Resumen anual, accede a la solapa Impresión > grupo
Declaraciones > menú desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 390.

CONTASOL te muestra la pantalla del Modelo 390.

Para calcular el modelo, pulsa sobre el icono Importar datos situado en el grupo Datos.

156
El modelo se rellena de forma automática:

157
Genera en PDF los ficheros para el modelo 111 Y 190, retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F

Para generar el modelo 111 – Declaración – Resumen anual, accede a la solapa Impresión > grupo
Declaraciones > menú desplegable del icono I.R.P.F. > opción Modelo 111.

CONTASOL te muestra la pantalla del Modelo 111.

Para calcular el modelo, pulsa sobre el icono Importar datos situado en el grupo Datos.

158
Pulsa el botón Aceptar y el modelo quedará calculado.

Para generar el modelo 190– Declaración – Resumen anual, accede a la solapa Impresión > grupo
Declaraciones > menú desplegable del icono I.R.P.F. > opción Modelo 190.

159
CONTASOL te muestra la pantalla del Modelo 190.

Para calcular el modelo, pulsa sobre el icono Importar datos situado en el grupo Datos. Selecciona el origen
de cálculo, si se realizará utilizando los datos del fichero de personal o retenciones. En nuestro caso vamos a
realizar el cálculo desde el fichero de Retenciones.

Pulsa el botón Aceptar y el modelo quedará calculado. Accede a la solapa Perceptores para comprobar los
datos.

160
161
Notas:

162
Notas:

163
Notas:

164
Notas:

165