CONTASOL – Caso práctico –1

2023C/00008/A000071/001 ACTIVIDADES DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UF0516 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE

CONTABILIDAD

Dicampus Formación

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1. Creación de la empresa “DISTRIBUCIONES ALEGRE S.L.”

Datos generales de la empresa:

• Código de empresa: DIS

• Denominación social: DISTRIBUCIONES ALEGRE S.L.
• Nombre comercial: DISALEGRE
• N.I.F.: B-76120577
• Domicilio: C/ COMPAÑÍA, 26
• Código Postal: 11005
• Municipio: CÁDIZ
• Teléfono / Fax: 956 36 84 89
• E-mail: disalegre@[Link]

Datos contables:

• El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural

• N.º de dígitos para cuentas Oficiales: 5
• N.º de dígitos para cuentas Auxiliares: 8
• Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos
contables”
• Tipo de impuesto: IVA
• Periodo liquidación de impuestos: Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración:

• En Debe para efectos a cobrar

• En Haber para efectos a pagar

Cuando una factura emitida o recibida no contenga información de su vencimiento, debes cancelar la
pantalla de nuevo efecto comercial que se te mostrará al finalizar el asiento contable.

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

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Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en tres solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado Configuración.

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de Localización / Contacto, en la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

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Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.

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Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa tienes que indicar el tipo de contabilidad con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo
seleccionamos Contabilidad general.

Botón Configuración

Al pulsar en el botón Configuración se muestra la siguiente pantalla:

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Desde este botón Configuración accedemos a las siguientes opciones:

Datos contables
Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el
botón Seleccionar plan contable.

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

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Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón
Aceptar.

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio 2020 indicando que el ejercicio
contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos
para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra a continuación.

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Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Impuestos y Preferencias,
para seleccionar el tipo de impuesto y dejar activados los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

Impuestos
Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

Preferencias
Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

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En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el
botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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2. Plan contable
1. Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta Descripción

10000000 CAPITAL SOCIAL
12900000 RESULTADOS DEL EJERCICIO
21600000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Cádiz
21800000 FURGONETA
30000001 EXISTENCIAS – Chucherías
30000002 EXISTENCIAS – Juguetes
30000003 EXISTENCIAS – Disfraces
30000004 EXISTENCIAS – Artículos de fiesta
30000005 EXISTENCIAS – Artículos de decoración
30000006 EXISTENCIAS – Accesorios disfraces
47200000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
47700000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
47510003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
52100001 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO
57000000 CAJA / EFECTIVO
57200000 BANCO CENTRAL
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se
encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta.

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No.

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así queda nuestro plan contable:

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2. Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Cuenta: 43000001

Descripción: JUAN QUENOBI TANO

Nombre Fiscal: JUAN QUENOBI TANO

DNI: 75289654-M

Domicilio: Avenida Orden, 66

41001 – Sevilla
Cuenta de banco: 57200000 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: Cuenta 70000001 – Venta de Mercaderías

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Cuenta: 43000002

Descripción: PARTY TOY PLANET S.A.

Nombre Fiscal: PARTY TOY PLANET S.A.

DNI: A72176556

Domicilio: Calle Cilla 54

11001 – Cádiz
Cuenta de banco: 57200000 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: Cuenta 70000002 – Venta de Mercaderías

Cuenta: 43000003

Descripción: CANDYLICIOUS S.L.

Nombre Fiscal: CANDYLICIOUS S.L.

DNI: B92736604

Domicilio: Calle de la Piruleta, 65

29006 – Málaga
Cuenta de banco: 57200000 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Reducido

Contrapartida: Cuenta 70000003 – Venta de Mercaderías

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Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Empresa >
grupo Ficheros > icono P.G.C. y en la pantalla Maestro de cuentas pulsa el icono Nuevo.

43000001 - JUAN QUENOBI TANO

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en
el botón Sí.

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En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:

Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

Al indicar la cuenta de Contrapartida 70000001 CONTASOL te informa que no existe.

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Pulsa el botón Sí y procede a su creación en el Maestro de cuentas.

En la Solapa Otros datos rellenamos el domicilio y en la solapa Analíticos no cumplimentamos nada. Para
finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría incluida en nuestro Plan
Contable:

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43000002 - PARTY TOY PLANET S.A.

Pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:

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Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

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43000003 - CANDYLICIOUS S.L.

Pulsamos en el botón Sí para abrir la ficha del cliente:

Rellenamos los datos identificativos, los de la solapa Contabilidad y la solapa Otros datos.

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Crea las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores y

acreedores:

Cuenta: 40000001

Descripción: DISFRACES EL SOMBRERERO LOCO S.A.

Nombre Fiscal: DISFRACES EL SOMBRERERO LOCO S.A.

DNI: A28046315

Domicilio: Plaza Reina de corazones, S/N 28001 – Madrid

Cuenta de banco: 5720000- Banco Central

Tipo de operación: Interior

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 60000001 – Compras de mercaderías

Cuenta: 40000002

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Descripción: SMILE S.L.

Nombre Fiscal: SMILE S.L.

DNI: B61332061

Domicilio: Calle Arabasta 08001 – Barcelona

Cuenta de banco: 5720000- Banco Central

Tipo de operación: Interior

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 60000002 – Compras de mercaderías

Cuenta: 41000001

Descripción: ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.

Nombre Fiscal: ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.

DNI: B11495632

Domicilio: Avda. Banco de hierro, 5 -11001 – Cádiz

Cuenta de banco: 5720000- Banco Central

Tipo de operación: Interior

Tipo de retenciones: Arrendamiento dinerario

Clave operación habitual: R – Operación de arrendamiento de local de negocio

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA con IRPF

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 62100000 – Arrendamientos y cánones

Datos del inmueble arrendado a ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.:

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• Situación: 1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español,
excepto País Vasco y Navarra.
• Referencia Catastral: 8242210XG7684S0007JE
• Tipo de vía y dirección: C/ COMPAÑÍA, 26
• Cód. Postal: 11005 – Cód. Municipio: CÁDIZ – 11012

Para crear los proveedores y acreedores procedemos de la misma forma que con los clientes, accediendo a
la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

40000001 – DISFRACES EL SOMBRERERO LOCO, S.A.

En el Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear la cuenta contable del nuevo proveedor.

Rellena los datos para la creación de la nueva cuenta y pulsa Aceptar.

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Abrimos la ficha del proveedor indicando Sí en la pantalla que muestra FACTUSOL:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

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Al indicar la cuenta de Contrapartida 60000001 CONTASOL te informa de que no existe.

Pulsa el botón Sí y procede a su creación en el Maestro de cuentas.

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Pulsa el botón Aceptar para guardar la cuenta de compras de mercaderías y nuevamente el botón Aceptar
de la ficha del proveedor para guardarla.

40000002 – SMILE S.L.

Así queda su ficha:

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41000001 – ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.

Abrimos la ficha del proveedor:

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Esta es su ficha:

Además de los datos del acreedor, disponemos de los datos del local arrendado y es necesario crear su ficha
para que el dato quede reflejado al contabilizar sus facturas de arrendamiento.

El archivo de locales arrendados se encuentra en la solapa Empresa > grupo Configuración > menú
desplegable del icono Empresa > opción Locales arrendados.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Al acceder a la opción, CONTASOL nos muestra el archivo de Locales arrendados de la empresa:

Pulsa el icono Nuevo e indica los datos del local arrendado tal y como se muestran en la siguiente pantalla:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para dejar la ficha del nuevo local arrendado guardada. Así queda el archivo de
Locales arrendados.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

3. Configuración de las carteras de efectos

1. Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

• Cartera de efectos:

− Código: REC − Descripción: RECIBOS

− Código: PAG − Descripción: PAGARÉS

• Estados de efectos:

Código: 08 Descripción: PAGADO

Cartera de efectos
Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo
Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

REC – RECIBO DOMICILIADO

PAG – PAGARÉS

El archivo de carteras de efectos queda así:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Estados de efectos
Para crear estados de efectos, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > menú
desplegable del icono Configuraciones > opción Estados de efectos.

Esta es la pantalla que se muestra al acceder a la Configuración de estados de efectos:

Añade el nuevo estado a continuación del último existente.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

4. Inmovilizado
1. Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta Descripción

28100001 Amortización acumulada Mobiliario
68100001 Dotación Mobiliario
28100002 Amortización acumulada Elementos de
transporte
68100002 Dotación Elementos de transporte

Para crear las cuentas contables de amortización acumulada y dotación accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

28100001 - AMORT. ACUM. MOBILIARIO

68100001 - DOTACIÓN MOBILIARIO

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28100002 - AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

68100002 - DOTACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE

2. Configura los grupos de amortización necesarios para la gestión del inmovilizado de la

empresa:

Nombre: MOBILIARIO Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Tipo de amortización: Por tiempo Tipo de amortización: Por porcentaje
Tiempo de amortización: 10 años Tiempo de amortización: 10 %
Amortización / Años: Anual Amortización / Años: Anual
Las cuentas de Amortización acumulada y dotación Las cuentas de Amortización acumulada y dotación
se indicarán en la creación de la ficha del bien. se indicarán en la creación de la ficha del bien.

Para configurar los grupo de amortización accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes >
opción Grupos de amortización del desplegable.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsamos Nuevo y en la pantalla que se muestra, configura como se amortiza el mobiliario.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar y el grupo 01 queda de la siguiente forma:

Pulsa Nuevo y crea el siguiente grupo de amortización.

Pulsa el botón Aceptar y el grupo 02 queda de la siguiente forma:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

3. Crea la ficha de los dos bienes que actualmente tiene la empresa:

Código: 1 Código: 2

Mobiliario de oficina: En local sur de Cádiz Furgoneta: Para reparto

Descripción: Mobiliario de oficina Descripción: Furgoneta

Grupo de amortización: 01 Grupo de amortización: 02
Naturaleza: Inmovilizaciones materiales Naturaleza: Inmovilizaciones materiales
Tipo de bien: Nuevo Tipo de bien: Nuevo
Fecha compra: 01/01/2022 Fecha de compra: 01/01/2022
Importe compra: 40.000,00 € Importe de compra: 25.500,00 €
Cuenta de inmovilizado: 21600000 Cuenta de inmovilizado: 21800000
Cta. Amortización acumulada: 281000001 Cta. Amortización acumulada: 28100002
Cta. Dotación de amortización: 68100001 Cta. Dotación de amortización: 68100002

Para crear las fichas de inmovilizado accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

La ficha de Creación de inmovilizado se distribuye en 4 iconos: General, Desglose amortización,

Documentación asociada y Fotografía.

En este supuesto solo necesitas indicar datos en el icono General y acceder al icono Desglose de
amortización para verificar que los cálculos de la amortización son correctos.

Mobiliario

Icono General

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Icono Desglose de amortización

Para crear el siguiente bien procedemos de la misma forma.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Elementos de transporte

Icono General

Icono Desglose de amortización

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 CONTASOL – Caso práctico –1

El archivo de Inmovilizado queda así configurado:

5. La empresa día a día

Asiento de apertura.
El asiento de apertura de Distribuciones Alegre S.L. a 1 de octubre es del siguiente:

Asiento de apertura
19.700,00 € Banco Central (57200000)
1.970,00 € Caja / Efectivo (57000000)
40.000,00 € Mobiliario Local Cádiz (21600000)
25.500,00 € Furgoneta (21800000)
698,00 € Chucherías (30000001)
192,00 € Juguetes (30000002)
115,00 € Disfraces (30000003)
385,00 € Artículos de fiesta (30000004)
965,00 € Artículos de decoración
(30000005)
241,00 € Accesorios disfraces (30000006)
2.974,52 € Candylicious S.L. (43000003)
a
Dudas a c/p E. Crédito 47.800,00 €
(52100001)
Capital Social (10000000) 44.940,52 €

92.740,52 € Total Debe Total Haber 92.740,52 €

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Para introducir el Asiento de apertura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática
el asiento:

Puedes desactivar el panel de consultas si prefieres una vista más amplia del asiento. Para ello pulsa el icono
Panel de consultas situado en el grupo Vista.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que:

• Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará la pantalla de

Registro de IVA Soportado o Repercutido y el Efecto comercial a Pagar o Cobrar.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

El asiento de apertura no registra movimientos de IVA, por lo que debes cerrar esta pantalla sin grabar el
registro. Del mismo modo, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas
sin grabar el registro.

• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que el asiento de apertura no registra bienes.

• Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá
la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón “Sí” y el programa mostrará la pantalla de Nueva cuenta. Crea las cuentas necesarias para
introducir el asiento.

Como concepto para el asiento nº 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”, registra cada apunte y el asiento
quedaría así:

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CONTASOL – Caso práctico –1

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Octubre
02/10 – Factura compra de mercaderías Disfraces el Sombrerero
Loco, S.A.
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
DISFRACES EL 02/10 0625 Un pagaré: DISFRACES EL 550,00 €
SOMBRERERO 01/11 SOMBRER S. FRA:
LOCO S.A. 0625
(40000001)
Base Imponible 454,55 €
Cuota de IVA 21% 95,45 €
TOTAL FACTURA 550,00 €
Ver documentos: FR1 - Factura nº 0625.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que los datos son
correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se muestra automáticamente.
Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré), fecha de vencimiento (01/11) y el
estado del efecto Pendiente.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

09/10 - Factura alquiler mes de octubre

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de octubre.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ARRENDAMIENTOS 09/10 AL0045 ARRENDAMIENTOS 3.000,00 €
DE BRAAVOS, S.L. DE BR S. FRA:
(41000001) AL0045
Base Imponible 3.000,00 €
Retención 19% 570,00 €
Cuota de IVA 21% 630,00 €
TOTAL FACTURA 3.060,00 €
Ver documentos: FA1 - Factura nº AL0045.

Realiza el pago de la factura por Banco Central en el mismo asiento.

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Pulsa el botón Aceptar.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA. Pulsa el botón Aceptar Pulsa el botón
Aceptar

CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día.

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa No y el asiento queda así:

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

12/10 – Venta de mercaderías Candylicious, S.L.

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente Fecha Número Vencimientos Concepto Importe Neto

Factura
CANDYLICIOUS 12/10 0007 Tres recibos: CANDYLICIOUS 2.750,28 €
S.L. (43000003) 11/11 S.L. N. FRA: 0007
11/12
10/01
Base Imponible 2.500,25 €
Cuota de IVA 10% 250,03 €
TOTAL FACTURA 2.750,28 €
Ver documentos: FE1 - Factura nº 0007.

Para introducir el asiento de venta accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido. Verifica los datos y pulsa el botón
Aceptar.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a cobrar. La ventana Nuevo
efecto a cobrar se muestra automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fechas de vencimientos (11/11,
11/12 y 10/01) y el estado de los efectos será Pendiente.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

En esta pantalla, pulsa sobre el botón Generar varios efectos e indica los datos como se muestra:

Pulsa el botón Aceptar.

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completa automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág.

15/10 – Factura suministro electricidad

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 CONTASOL – Caso práctico –1

Contabiliza la factura de suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ENERGIA SOL 15/10 E00258 ENERGÍA SOL 978,45 €
NACIENTE NACIENTE S.
(41000002) FRA: E00258
Base Imponible 808,64 €
Cuota de IVA 21% 169,81 €
TOTAL FACTURA 978,45 €
Ver documentos: FR2 - Factura nº E00258.

Es un nuevo acreedor y debes crear su cuenta contable y ficha de acreedor en CONTASOL. Realiza el pago
de la factura por Banco Central en el momento de contabilizarla.

Cuenta: 41000002

Descripción: ENERGÍA SOL NACIENTE S.L.

Nombre Fiscal: ENERGÍA SOL NACIENTE S.L.

DNI: B-50.236.555

Domicilio: Pg. Industrial Red Line, nave 178, 11004 -Cádiz

Cuenta de banco: 57200000 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: Cuenta 62800001 – Suministro electricidad (Si no existe en el plan contable,

procede a su creación y déjala configurada como contrapartida en la ficha
del acreedor)

61
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

62
 CONTASOL – Caso práctico –1

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha del acreedor queda así:

Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

63
 CONTASOL – Caso práctico –1

Al indicar la cuenta 62800001 – Suministro Electricidad CONTASOL nos indica que la cuenta no existe y nos
da la posibilidad de crearla.

Pulsa el botón Sí y en la pantalla que se muestra de Nueva cuenta indica la descripción.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva cuenta y el botón Aceptar en la ficha del Nuevo proveedor
para guardarlo. Así queda el Maestro de cuentas:

64
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que los datos son
correctos y pulsa el botón Aceptar.

65
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El
asiento queda así:

66
 CONTASOL – Caso práctico –1

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

17/10 – Saldo pendiente año anterior

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del saldo pendiente en el asiento de apertura del
cliente Candylicious S.L.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

67
 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe al Haber.

Introduce ahora la cuenta del Banco Central. El asiento queda así:

68
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

21/10 - Compra de mercaderías Smile S.L.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
SMILE S.L. 21/10 0187 Un pagaré: SMILE S.L. 5.275,45 €
(40000002) 21/11 – 75 % FRA: 0187

Base Imponible 4.359,88 €

Cuota de IVA 21% 915,57 €
TOTAL FACTURA 5.275,45 €
Ver documentos: FR3 - Factura nº 0187.

En el mismo asiento de compra, realiza el pago correspondiente el 25 % al contado.

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te
muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Pulsa el botón Aceptar.

69
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA: Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te
mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré), fecha de vencimiento 21/11, el 75
% del importe y el estado del efecto Pendiente.

70
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar, al guardar la ventana se mostrará otro nuevo
efecto por la diferencia, cierra esta ventana de Nuevo efecto a pagar sin guardar.

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago del 25% de la factura al contado.

71
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

25/10 – Venta de mercaderías Almacenes Yavin, S.A.

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ALMACENES 25/10 0008 Un recibo ALMACENES 2.458,41 €
YAVIN S.A. 24/11 YAVIN S.A N. FRA:
(43000004) 0008
Base Imponible 2.031,74 €
Cuota de IVA 21% 426,67 €
TOTAL FACTURA 2.458,41 €
Ver documentos: FE2 - Factura nº 0008.

Es un cliente nuevo y debes crear su cuenta contable y ficha de cliente en CONTASOL. El cobro de la factura
se realiza a los 30 días mediante recibo domiciliado en Banco Central.

Cuenta: 43000004

Descripción: ALMACENES YAVIN S.A.

Nombre Fiscal: ALMACENES YAVIN S.A.

DNI: A-50.236.478

72
 CONTASOL – Caso práctico –1

Domicilio: Avenida del Silencio,45

11002 – Cádiz
Cuenta de banco: 57200000 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: Cuenta 70000004 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable,

procede a su creación)

Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla, cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

73
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en
el botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha del cliente queda así:

Solapa Contabilidad:

Indica la cuenta 70000004 – Ventas de mercaderías como contrapartida. Pulsa el botón Aceptar

74
 CONTASOL – Caso práctico –1

Así queda el Maestro de cuentas:

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

75
 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido comprueba los datos y pulsa Aceptar.

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

76
 CONTASOL – Caso práctico –1

El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a cobrar. La ventana Nuevo
efecto a cobrar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fecha de vencimiento 24/11 y el
estado de los efectos será Pendiente. Pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL completará automáticamente el asiento.

77
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

27/10 – Compra de mercaderías Disfraces el Sombrerero Loco, S.A.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
DISFRACES EL 27/10 0701 Un pagaré: DISFRACES EL 6.589,41 €
SOMBRERERO 26/11 SOMBRER S.
LOCO S.A FRA: 0701
(40000001)
Base Imponible 5.445,79 €
Cuota de IVA 21% 1.143,62 €
TOTAL FACTURA 6.589,41 €
Ver documentos: FR4 - Factura nº 0701.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

78
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

79
 CONTASOL – Caso práctico –1

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagarés), fecha de vencimiento (26/11) y el
estado del efecto Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

80
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

30/10 – Devolución factura Disfraces el Sombrerero Loco, S.A.

Contabiliza la devolución total de la mercancía recibida del proveedor Disfraces el sombrerero loco en
su factura N.º: 0701. Recibimos factura de devolución del proveedor con los siguientes datos:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
DISFRACES EL 30/10 R1011 DISFRACES EL -6.589,41 €
SOMBRERERO SOMBRER S.
LOCO S.A FRA: R1011
(40000001)
Base Imponible -5.445,79 €
Cuota de IVA 21% -1.143,62 €
TOTAL FACTURA -6.589,41 €
Ver documentos: FD1 - Factura nº R1011.

Tras contabilizar esta factura accede a tesorería y cambia el estado del efecto comercial de la factura 0701,
la devolución compensa la compra del día 27/10. El estado que debes indicar al efecto pendiente es 07 –
Anulado.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

81
 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor y el concepto e importe en negativo. Antes de pasar a la
siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que
los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

82
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa sobre el botón Cuenta compras 1 para acceder al plan contable y crea la cuenta 60800000 –
Devoluciones de compras de mercaderías. Se muestra la pantalla Buscar cuenta de maestro, pulsa el
botón Nueva. La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la pantalla que se muestra introduce la cuenta y descripción.

83
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Seleccionar. Así queda configurada la pantalla.

84
 CONTASOL – Caso práctico –1

Cierra la pantalla de Nuevo efecto sin guardar.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL completará de forma automática el asiento.

Para cambiar el estado del efecto comercial de la factura 0701, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a pagar.

En la pantalla que se muestra, selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Modificar.

85
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla Modificación de efecto a pagar, cambia el estado a 07 – Anulado. Pulsa sobre el icono
Guardar y cerrar.

El archivo de efectos a pagar queda así configurado:

86
CONTASOL – Caso práctico –1

87
 CONTASOL – Caso práctico –1

Noviembre

01/11 – Pago factura 0625 Disfraces el Sombrerero Loco S.L.

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor Disfraces el
sombrerero loco S.A. con fecha de vencimiento 01/11.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa Tesorería
> Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

Se muestra la siguiente ventana:

88
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa Aceptar para generar el asiento:

El efecto ha cambiado su estado a 08 – Pagado.

89
 CONTASOL – Caso práctico –1

04/11 – Venta de mercaderías Candylicious, S.L.

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
CANDYLICIOUS 04/11 0009 Tres recibos CANDYLICIOUS 1.475,45 €
S.L. (43000003) 04/12 S.L. N. FRA: 0009
03/01/XX
02/02/XX
Base Imponible 1.341,32 €
Cuota de IVA 10% 134,13 €
TOTAL FACTURA 1.475,45 €
Ver documentos: FE3 - Factura nº 0701.

Para introducir el asiento de venta accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido. Verifica los datos y pulsa el botón
Aceptar.

90
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a cobrar. La ventana Nuevo
efecto a cobrar se muestra automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fechas de vencimientos (04/12/xx,
03/01/xx y 02/02/xx) y el estado de los efectos será Pendiente.

91
 CONTASOL – Caso práctico –1

En esta pantalla, pulsa sobre el botón Generar varios efectos e indica los datos como se muestra:

Pulsa el botón Aceptar.

92
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar para visualizar los
tres efectos a cobrar.

93
 CONTASOL – Caso práctico –1

Al acceder a la ventana Efectos a cobrar podemos visualizar los tres efectos que acabamos de crear.

05/11 – Factura alquiler mes de noviembre

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de noviembre.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ARRENDAMIENTOS 05/11 AL0126 Un pagaré: ARRENDAMIENTOS 3.000,00 €
DE BRAAVOS, S.L. 06/11 DE BR S. FRA:
(41000001) AL0126
Base Imponible 3.000,00 €
Retención 19% 570,00 €
Cuota de IVA 21% 630,00 €
TOTAL FACTURA 3.060,00 €
Ver documentos: FA2- Factura nº AL0126.

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

94
 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor (en este caso acreedor), el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente
cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA. Pulsa el botón Aceptar.

95
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL te muestra la pantalla Nuevo efecto a pagar. Completa la fecha de vencimiento del efecto,
banco, importe y como estado Pendiente. Pulsa el botón Aceptar

El asiento se completará automáticamente.

96
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

06/11 – Pago factura AL0126 Arrendamientos de Braavos, S.L.

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto a pagar generado de la factura de alquiler
N.º: AL0126 del acreedor ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa Tesorería
> Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

97
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago 06/11, cuenta de
cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa que ha generado el asiento:

98
 CONTASOL – Caso práctico –1

El efecto ha cambiado su estado a 08 – Pagado.

08/11 – Compra nuevo software de gestión

Contabiliza la siguiente factura de compra de un nuevo software de gestión.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
SOFTVALLEY 08/11 S/00368 SOFTVALLEY S.L. 1.489,65 €
(52300001) S. FRA: S/00368
Base Imponible 1.231,12 €
Cuota de IVA 21% 258,53 €
TOTAL FACTURA 1.489,65 €
Ver documentos: FR5 - Factura nº S/00368.

Es un proveedor de inmovilizado nuevo y debes crear su cuenta contable y ficha de proveedor en

CONTASOL, además de las cuentas contables necesarias para configurar el grupo de inmovilizado y crear
la ficha del nuevo inmovilizado.

Realiza el pago de la factura por Banco Central en el momento de contabilizarla.

Datos del proveedor:

99
 CONTASOL – Caso práctico –1

Cuenta: 52300001

Descripción: SOFTVALLEY S.L.

Nombre Fiscal: SOFTVALLEY S.L.

DNI: B-50.369.741

Domicilio: C/ Silicon, 78 S
50002 – Zaragoza
Cuenta de banco: 57200001 – Banco Central

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Datos del grupo de amortización:

Grupo 03 - Programa de gestión

Tipo de bien Nuevo
Tipo de amortización Por tiempo
Tiempo de amortización 8 años
Amortización/Año Anual

Datos del nuevo bien:

Descripción Software de gestión

Grupo de amortización 03
Naturaleza Inmovilizado intangible
Tipo de bien Nuevo
Fecha compra 08/11/2020
Importe compra 1.231,12
Cuenta inmovilizado 20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS –
SOFTWARE DE GESTIÓN
Cuenta amortización acumulada 28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM /
SOFT. DE DISEÑO
Cuenta dotación amortización 68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC.
INFORMÁTICAS

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
P.G.C.

100
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla. Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa
en el botón Sí.

101
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha del acreedor queda así:

Solapa Contabilidad:

Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha del nuevo proveedor. Así queda el Maestro de cuentas.

102
 CONTASOL – Caso práctico –1

En el Maestro de cuentas debemos crear las cuentas de inmovilizado necesarias para realizar la correcta
configuración del nuevo bien. Las cuentas que debemos crear son:

− 20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN

− 28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT. DE GESTIÓN
− 68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS

Para crear estas cuentas y desde el Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo y completa los datos de
número de cuenta y descripción para cada una de ellas.

103
 CONTASOL – Caso práctico –1

[Link] – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN

Pulsa el botón Aceptar y crea la siguiente cuenta.

28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. / SOFT. DE DISEÑO

Pulsa el botón Aceptar y crea la siguiente cuenta.

104
 CONTASOL – Caso práctico –1

68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS

Pulsa el botón Aceptar. El Maestro de cuentas queda así:

Para configurar el grupo de amortización accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable
del icono Bienes > opción Grupos de amortización.

105
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla que se muestra pulsa Nuevo.

Configura el grupo tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar para dejar la configuración del grupo de amortización guardada.

106
 CONTASOL – Caso práctico –1

Una vez configurado el grupo de amortización vamos a incluir la cuenta 523 en los procesos enlazados de
CONTASOL, para que se active el registro de IVA soportado en la introducción de asientos al utilizar una
cuenta de proveedor de inmovilizado.

Accedemos a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Configuraciones > opción
Cuentas de enlace.

Una vez accedemos a la ventana Cuentas de enlace seleccionamos el apartado Libro de IVA Soportado e
incluimos la cuenta 523.

107
 CONTASOL – Caso práctico –1

También vamos a incluir la cuenta 20 en el apartado Fichero de inmovilizado para que en la introducción de
asientos al introducir esta cuenta se abra el fichero para crear el bien. Una vez introducimos la cuenta
pulsamos el botón Aceptar.

Para introducir el asiento de compra del nuevo Software adquirido, accede a la solapa Diario > grupo Diario
> icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

108
 CONTASOL – Caso práctico –1

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.

Deja marcada la opción Bien de inversión y pulsa el botón Aceptar.

109
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras
1 la cuenta de inmovilizado 20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN.
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla de creación de inmovilizado.

Cumplimenta los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización.

Icono General

110
 CONTASOL – Caso práctico –1

Icono Desglose de amortización

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar y CONTASOL te muestra el asiento completo.

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

111
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

11/11 – Cobro factura 0007 Candylicious S.L.

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente Candylicious S.L. con
fecha de vencimiento 11/11.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa
Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

112
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, indica como fecha del asiento 11/11, cuenta
de cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa que ha generado el asiento:

113
 CONTASOL – Caso práctico –1

El efecto ha cambiado su estado a 03 – Cobrado.

114
 CONTASOL – Caso práctico –1

15/11 – Factura suministro electricidad

Contabiliza la factura de suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ENERGIA SOL 15/11 E00758 ENERGÍA SOL 897,33 €
NACIENTE NACIENTE S.
(41000002) FRA: E00758
Base Imponible 897,33 €
Cuota de IVA 21% 188,44 €
TOTAL FACTURA 1.085,77 €
Ver documentos: FR6 - Factura nº E00758.

Realiza el pago de la factura en el momento de contabilizarla por Banco Central.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que los datos son
correctos y pulsa el botón Aceptar.

115
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El
asiento queda así:

116
 CONTASOL – Caso práctico –1

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

117
 CONTASOL – Caso práctico –1

17/11 – Abono factura Candylicious, S.L.

Contabiliza abono total de la mercancía enviada en la factura N.º: 0009 al cliente Candylicious S.L., el
detalle es el siguiente:

Cliente Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
CANDYLICIOUS 17/11 0010 CANDYLICIOUS -1.475,45 €
S.L. (43000003) S.L. N. FRA: 0010
Base Imponible -1.341,32 €
Cuota de IVA 21% -134,13 €
TOTAL FACTURA -1.475,45 €
Ver documentos: FD2 - Factura nº 0010.

Tras contabilizar esta factura, accede a tesorería y cambia el estado de los efectos comerciales de la factura
0009, el abono compensa la venta del día 04/11. El estado que debes indicar al efecto pendiente es 07 –
Anulado.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto y el importe en negativo. Antes de pasar a la siguiente
cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido. Comprueba que los datos
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

118
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa sobre el botón Cuenta ventas 1 para acceder al plan contable y crea la cuenta 70800000 –
Devoluciones de ventas de mercaderías. Se muestra la pantalla Buscar cuenta en el maestro, pulsa el
botón Nueva. La pantalla que se muestra es la siguiente:

119
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla que se muestra introduce la cuenta y descripción.

Pulsa el botón Aceptar.

120
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aplicar Selección. Así queda configurada la pantalla. Pulsa el botón Aceptar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar y no olvides cambiar el estado de los efectos comerciales a
cobrar de la factura 0009, el abono compensa la venta del día 04/11. El estado que debes indicar a los efectos
pendientes es el 07 – Anulado:

CONTASOL te muestra de forma automática el asiento.

121
 CONTASOL – Caso práctico –1

Para cambiar el estado del efecto comercial de la factura 0009, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos
comerciales > icono Efectos a cobrar.

En la pantalla que se muestra, selecciona el primer efecto de la factura 0009 con fecha de vencimiento 04/12
y pulsa sobre el icono Modificar.

122
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla Modificación de efecto a cobrar, cambia el estado a 07 – Anulado.

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar y repite el proceso en los dos efectos restantes de la factura. El archivo
de efectos queda así configurado:

123
 CONTASOL – Caso práctico –1

21/11 – Pago factura 0187 Smile S.L.

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor Smile S.L. con
fecha de vencimiento 21/11.

Para realizar el pago del efecto, accede a el archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa
Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

124
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de asiento 21/11, cuenta de
cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

El programa nos informa que ha generado el asiento:

125
 CONTASOL – Caso práctico –1

El efecto ha cambiado su estado a 08 – Pagado.

24/11 – Cobro factura 0008 Almacenes Yavin, S.A.

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente Almacenes Yavin con
fecha de vencimiento 24/11.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa
Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar.

126
 CONTASOL – Caso práctico –1

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, indica como fecha del asiento 24/11, cuenta
de cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa que ha generado el asiento:

127
 CONTASOL – Caso práctico –1

El efecto ha cambiado su estado a 03 – Cobrado.

27/11 – Compra de mercaderías Smile, S.L.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
SMILE S.L. 27/11 0421 Un pagaré: SMILE S.L. S. 2.587,28 €
(40000002) 27/12 – 75 % FRA: 0421
Base Imponible 2.138,25 €
Cuota de IVA 21% 449,03 €
TOTAL FACTURA 2.587,28 €
Ver documentos: FR7 - Factura nº 0421.

128
 CONTASOL – Caso práctico –1

En el mismo asiento de compra, realiza el pago correspondiente al 25 % al contado.

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa
te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado, pulsa el botón Aceptar.

129
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA. Pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré), fecha de vencimiento 27/12, el 75%
del total y el estado del efecto Pendiente.

130
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar, y cierra la ventana Nuevo efecto a pagar por
el resto del importe y CONTASOL te muestra el asiento completo.

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago del 25% de la factura al contado.

131
CONTASOL – Caso práctico –1

132
 CONTASOL – Caso práctico –1

Diciembre

02/12 – Compra de mercaderías Disfraces el Sombrerero Loco S.A.

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
DISFRACES EL 02/12 1099 Un pagaré: DISFRACES EL 2.687,54 €
SOMBRERERO 01/01/XX SOMBRER S.
LOCO S.A. FRA: 1099
(40000001)
Base Imponible 2.221,11 €
Cuota de IVA 21% 466,43 €
TOTAL FACTURA 2.687,54 €
Ver documentos: FR8 - Factura nº 1099.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que los datos son
correctos y pulsa el botón Aceptar.

133
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas
son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo
efecto a pagar se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré), fecha de vencimiento (01/01/20) y
el estado del efecto Pendiente.

134
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

05/12 – Factura alquiler mes de diciembre

135
 CONTASOL – Caso práctico –1

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de diciembre.

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ARRENDAMIENTOS 05/12 AL0525 Un pagaré: ARRENDAMIENTOS 3.000,00 €
DE BRAAVOS, S.L. 06/12 DE BR S. FRA:
(41000001) AL0525
Base Imponible 3.000,00 €
Retención 19% 570,00 €
Cuota de IVA 21% 630,00 €
TOTAL FACTURA 3.060,00 €
Ver documentos: FA3 - Factura nº AL0525.

Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor (en este caso acreedor), el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente
cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Pulsa el botón Aceptar.

136
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA. Pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

137
 CONTASOL – Caso práctico –1

Completa la fecha de vencimiento del efecto, banco, importe y como estado Pendiente. Pulsa el botón
Aceptar y el asiento se completará automáticamente.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

138
 CONTASOL – Caso práctico –1

06/12 – Pago factura AL0525 Arrendamientos de Braavos, S.L.

Realiza el asiento de pago por el Banco Central de la factura de alquiler N.º: AL0525 del acreedor
ARRENDAMIENTOS DE BRAAVOS, S.L.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa Tesorería
> Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha del asiento 06/12, cuenta
de cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.

139
 CONTASOL – Caso práctico –1

El programa nos informa que ha generado el asiento:

El efecto ha cambiado su estado a 08 – Pagado.

140
 CONTASOL – Caso práctico –1

11/12 – Cobro factura 0007 Candylicious S.L.

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente Candylicious S.L. con
fecha de vencimiento 11/12.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa
Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

141
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, indica como fecha del asiento 11/12, cuenta
de cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar.

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa Aceptar:

142
 CONTASOL – Caso práctico –1

El efecto ha cambiado su estado a 03 – Cobrado.

143
 CONTASOL – Caso práctico –1

15/12 – Factura suministro electricidad

Contabiliza la factura de suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor Fecha Número Vencimiento Concepto Importe Neto

Factura
ENERGIA SOL 15/12 E01257 ENERGÍA SOL 680,60 €
NACIENTE NACIENTE S.
(41000002) FRA: E01257
Base Imponible 680,60 €
Cuota de IVA 21% 142,93 €
TOTAL FACTURA 823,53 €
Ver documentos: FR9 - Factura nº E01257.

Realiza el pago de la factura en el momento de contabilizarla por Banco Central.

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. Comprueba que los datos son
correctos y pulsa el botón Aceptar.

144
 CONTASOL – Caso práctico –1

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las
cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El
asiento queda así:

145
 CONTASOL – Caso práctico –1

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se coloca en
el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

146
 CONTASOL – Caso práctico –1

27/12 – Pago factura 0421 Smile, S.L.

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor SMILE S.L. con
fecha de vencimiento 27/12.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa Tesorería
> Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha del asiento 27/12, cuenta
de cargo [Link] - Banco Central, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar.

147
 CONTASOL – Caso práctico –1

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa Aceptar.

El efecto ha cambiado su estado a 08 – Pagado.

148
CONTASOL – Caso práctico –1

149
 CONTASOL – Caso práctico –1

Procesos fin de trimestre

1. Localización de asientos descuadrados
Para comprobar si existen asientos descuadrados en la contabilidad, accede a la solapa Diario > grupo Útiles
> menú desplegable del icono Herramientas > opción Localizar asientos descuadrados.

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Pulsa sobre el botón Ver para comprobar si existen asientos descuadrados.

150
 CONTASOL – Caso práctico –1

Puedes ver en pantalla que el programa nos informa que No existen registros a mostrar, lo que indica que
no hay asientos descuadrados en la contabilidad.

En el caso de que existiera algún asiento descuadrado en la contabilidad se mostraría en esta pantalla de la
siguiente forma:

Seleccionando el asiento y pulsando sobre el icono Modificar, CONTASOL lo cargará en la pantalla de

Introducción de asientos para que puedas corregirlo o eliminarlo.

151
 CONTASOL – Caso práctico –1

2. Regeneración de saldos
Para realizar la regeneración de saldos accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del
icono Herramientas > opción Regeneración de saldos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Aceptar para que el programa regenere los saldos a partir del diario de forma automática.

152
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL nos informa que el proceso ha finalizado. Pulsa el botón Aceptar para finalizar la regeneración
de saldos.

3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo
Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

153
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Vista previa:

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

154
 CONTASOL – Caso práctico –1

4. Balance de Situación
Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales
> menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

155
 CONTASOL – Caso práctico –1

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

5. Localización de descuadres de I.V.A.

Antes de realizar la liquidación de I.V.A. solicitada en el siguiente punto, vamos a comprobar que no existan
descuadres en los registros de I.V.A. Soportado y Repercutido.

Para realizar esta comprobación accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono
Herramientas > opción Localizar descuadres de IVA.

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

156
 CONTASOL – Caso práctico –1

En esta pantalla debemos indicar el rango de fechas a comprobar, I.V.A. a comprobar (Soportado o
Repercutido) y también puedes marcar si quieres que aparezcan descuadres concordantes con operaciones
Interiores, ISP o no deducibles.

En primer lugar, vamos a comprobar el I.V.A. Repercutido.

157
 CONTASOL – Caso práctico –1

Configura la pantalla tal y como se muestra y pulsa sobre el botón Proceder. No aparece ningún registro de
I.V.A. descuadrado. Repite el proceso y comprueba ahora el I.V.A. Soportado.

158
 CONTASOL – Caso práctico –1

Configura la pantalla tal y como se muestra y pulsa sobre el botón Proceder. No aparece ningún registro de
I.V.A. descuadrado.

En el caso de que apareciera algún descuadre de I.V.A., deberás comprobar el motivo y corregirlo antes de
proceder con la generación de la liquidación de I.V.A.

6. Liquidación de I.V.A. Mod. 303 y asiento a fecha 31/12

En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa Diario
> grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:

159
 CONTASOL – Caso práctico –1

Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de
manera manual. Pulsa el botón Sí:

Revisa y completa los datos que desees.

160
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar.

161
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Aceptar para guardar la liquidación de I.V.A.

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento
del grupo Acciones.

En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

162
 CONTASOL – Caso práctico –1

Puedes ver el asiento accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > menú
desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:

163
 CONTASOL – Caso práctico –1

En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono Importar datos:

Selecciona la liquidación del cuarto trimestre y pulsa el botón Aceptar:

164
 CONTASOL – Caso práctico –1

El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF y realizar su presentación
oficial pulsando sobre el icono Presentación telemática. Antes de cerrar el Mod. 303, pulsa sobre el icono
Grabar declaración.

165
 CONTASOL – Caso práctico –1

Procesos fin de ejercicio

1. Asientos de amortización
Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, accede a la solapa Diario > grupo
Diario > menú desplegable del icono Amortizaciones > opción Asientos de dotación.

Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te informa de que se van a generar los asientos de amortización de 3 bienes.

166
 CONTASOL – Caso práctico –1

Pulsa el botón Sí.

Los asientos se han generado, pulsa Aceptar.

Pulsa el botón Ver (zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos y se muestran los
asientos en el diario.

167
 CONTASOL – Caso práctico –1

2. Cierre de ejercicio
La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Empresa > grupo Útiles
> menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente, para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y
pulsamos el botón Aceptar.

168
 CONTASOL – Caso práctico –1

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono
Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el
botón Ver. El resultado es el siguiente:

169
 CONTASOL – Caso práctico –1

3. Chequeo de asientos de cierre y apertura

Una vez realizado el proceso de cierre y apertura del ejercicio, es importante verificar que el asiento de Cierre
y Apertura coinciden en número de apuntes y saldos.

Para realizar este chequeo automático, en el ejercicio actual accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú
desplegable del icono Cierres > opción Chequeo de asientos de cierre y apertura.

Al pulsar sobre esta opción CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Verifica la fecha, N.º de asiento y asegúrate de que el N.º de apuntes y saldos en Debe y Haber son idénticos
en ambos asientos.

Pulsa el botón Salir para cerrar la pantalla una vez finalizado el chequeo.

170
 CONTASOL – Caso práctico –1

4. Copia de seguridad
Para realizar una copia de seguridad pulsa en el menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.

Se muestra la siguiente ventana:

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

171
 CONTASOL – Caso práctico –1

En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta
donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\).

Para continuar pulsa el botón Aceptar. CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en
la que se va a hacer la copia:

Pulsa el botón Sí para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL muestra la siguiente pantalla,
pulsa Aceptar.

172
CONTASOL – Caso práctico –1

173
CONTASOL – Caso práctico – DISTRIBUCIONES ALEGRE, S.L