EVALUACION DE MOVIMIENTOS DE SALDOS CONTABLES

AL 31/12/2023 VERSUS 30/09/2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA

CATEGORIA CODIGO - DENOMINACION

N°
1 1101.0202 Fondos De Caja Chica
2 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
3 1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
4 1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
EFECTIVO Y 5 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
EQUIVALENTE
DE EFECTIVO 6 1101.1207 FONCOMUN - RD - CUT
7 1101.1208 Otros Impuestos Municipales - RD - CUT
8 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Partici
9 1101.1210 Endeudamiento - CUT
10 1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT
SUB TOTAL:
OTRAS CUENTAS 11 1202.04 Depósitos Entregados En Garantía
POR COBRAR (NETO)
12 1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
SUB TOTAL:
13 1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina
INVENTARIOS
(NETO) 14 1301.0601 De Vehículos
15 1301.9999 Otros Bienes
SUB TOTAL:
SERVICIOS Y OTROS 16 1205.0501 Viáticos
PAGADOS POR
ANTICIPADO 17 1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
SUB TOTAL:
OTRAS CUENTAS 18 1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACI
DEL ACTIVO 19 1206.01 Tesoro Público
SUB TOTAL:
INVERSIONES FINANCI 20 1402.04 Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financier
SUB TOTAL:
21 1501.020101 Edificios Administrativos – Costo
22 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación
23 1501.020401 Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
24 1501.020497 Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación
25 1501.029901 Otros Edificios No Residenciales - Costo
26 1501.029997 Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación
27 1501.030201 Infraestructura Vial - Costo
28 1501.030401 Infraestructura Agrícola - Costo
29 1501.0602 Por Administración Directa - Personal
30 1501.0603 Por Administración Directa - Bienes
31 1501.0604 Por Administración Directa - Servicios
32 1501.0605 Por Administración Directa - Otros
33 1501.070102 Por Administración Directa - Personal
34 1501.070103 Por Administración Directa - Bienes
35 1501.070104 Por Administración Directa - Servicios
36 1501.070201 Por Contrata
37 1501.070202 Por Administración Directa - Personal
38 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes
39 1501.070204 Por Administración Directa - Servicios
 40 1501.070302 Por Administración Directa - Personal
41 1501.070303 Por Administración Directa - Bienes
42 1501.070304 Por Administración Directa - Servicios
43 1501.070305 Por Administración Directa - Otros
44 1501.070401 Por Contrata
45 1501.070402 Por Administración Directa - Personal
46 1501.070403 Por Administración Directa - Bienes
47 1501.070404 Por Administración Directa - Servicios
48 1501.070601 Por Contrata
49 1501.070604 Por Administración Directa - Servicios
50 1501.080102 Por Administración Directa - Personal
51 1501.080103 Por Administración Directa - Bienes
52 1501.080104 Por Administración Directa - Servicios
53 1501.080201 Por Contrata
54 1501.080202 Por Administración Directa - Personal
55 1501.080203 Por Administración Directa - Bienes
56 1501.080204 Por Administración Directa - Servicios
57 1501.080205 Por Administración Directa - Otros
58 1501.080301 Por Contrata
59 1501.080302 Por Administración Directa - Personal
60 1501.080303 Por Administración Directa - Bienes
PROPIEDAD, 61 1501.080304 Por Administración Directa - Servicios
PLANTA Y
62 1501.080305 Por Administración Directa - Otros
EQUIPO
(NETO) 63 1501.080401 Por Contrata
64 1501.080402 Por Administración Directa - Personal
65 1501.080403 Por Administración Directa – Bienes
66 1501.080404 Por Administración Directa – Servicios
67 1501.080405 Por Administración Directa - Otros
68 1501.080501 Por Contrata
69 1501.080502 Por Administración Directa - Personal
70 1501.080503 Por Administración Directa – Bienes
71 1501.080504 Por Administración Directa - Servicios
72 1501.080505 Por Administración Directa - Otros
73 1501.080601 Por Contrata
74 1501.080602 Por Administración Directa – Personal
75 1501.080603 Por Administración Directa - Bienes
76 1501.080604 Por Administración Directa - Servicios
77 1501.080605 Por Administración Directa - Otros
78 1501.089901 Por Contrata
79 1501.089902 Por Administración Directa - Personal
80 1501.089903 Por Administración Directa - Bienes
81 1501.089904 Por Administración Directa – Servicios
82 1501.089905 Por Administración Directa - Otros
83 1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar
84 1501.1203 Expedientes Técnicos – Estructuras
85 1501.1303 Supervisión de Obras- Estructuras
86 1502.010101 Terrenos Urbanos – Costo
87 1502.010201 Terrenos Rurales – Costo
88 1503.0101 Para Transporte Terrestre
89 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina
90 1503.020102 Mobiliario De Oficina
 91 1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos
92 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos
93 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
94 1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
95 1503.020904 Electricidad Y Electrónica
96 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
97 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
98 1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales
99 1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
100 1508.0103 Estructuras
101 1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar
102 1508.0201 Vehículos
103 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
SUB TOTAL:
104 1504.0401 Gastos Por La Contratacion De Personal
105 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes
106 1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos
107 1505.010201 Por Contrata
108 1505.010202 Por Administración Directa - Personal
109 1505.010204 Por Administración Directa - Servicios
110 1505.0201 Elaboración de Expediente Técnico Concluido
OTRAS 111 1505.020201 Por Contrata
CUENTAS DEL 112 1505.020202 Por Administración Directa - Personal
ACTIVO (NETO) 113 1505.020204 Por Administración Directa - Servicios
114 1505.0301 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
115 1505.0302 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
116 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
117 1505.0399 OTROS GASTOS
118 1507.0102 Animales Reproductores
119 1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas
120 1507.9999 Otros
SUB TOTAL:
121 2103.010101 BIENES
CUENTAS POR 122 2103.010102 SERVICIOS
PAGAR A
PROVEEDORES 123 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar
124 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía
SUB TOTAL:
125 2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes
126 2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes
127 2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes
IMPUESTOS, 128 2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
CONTRIBUCIO 129 2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes
NES Y OTROS 130 2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
131 2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
132 2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas
133 2101.099901 Otros - Vigentes
SUB TOTAL:
REMUNERACIO 134 2102.01 Remuneraciones Por Pagar
NES Y 135 2102.02 Pensiones Por Pagar
BENEFICIOS 136 2103.010103 Servicios CAS
SOCIALES 137 2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS
 SUB TOTAL:
OBLIGACIONES 138 2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530
SUB TOTAL:
OTRAS CUENTAS139 2103.990901 OTROS
SUB TOTAL:
BENEFICIOS SOC 140 2102.030101 Principal
SUB TOTAL:
HACIENDA 141 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional
NACIONAL 142 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados
SUB TOTAL:
RESULTADOS 143 3001.010201 Edificios Administrativos
NO 144 3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales
REALIZADOS 145 3001.010299 Otros Edificios No Residenciales
SUB TOTAL:
RESULTADOS 146 3401.0101 Superávit Acumulado
ACUMULADOS 147 3401.010301 CAJA Y BANCOS
SUB TOTAL:
148 9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados
149 9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
150 9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
151 9103.08 Cheques Girados
CUENTAS DE
ORDEN 152 9103.09 CARTAS ORDENES
153 9103.1003 Otros Intereses por Devengar
154 9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos
155 9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable
156 9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable
SUB TOTAL:
E SALDOS CONTABLES
30/09/2024
CIAL DE AIJA

SALDOS AL SALDOS AL
DIFERENCIA S/ VARIACION EN %
31/12/2023 30/09/2024
10,750.00 26,500.00 -15,750.00 146.51
4,723.40 0.00 4,723.40 -100
33,659.45 0.00 33,659.45 -100
79,741.87 91,690.98 -11,949.11 14.98
141,062.33 812,431.62 -671,369.29 475.94
255,768.74 86,972.42 168,796.32 -66
18,700.64 94,055.58 -75,354.94 402.95
2,414,505.27 1,685,172.84 729,332.43 -30.21
13,035,561.65 13,035,561.65 0.00 0
359,528.22 667,149.22 -307,621.00 85.56
16,354,001.57 16,499,534.31 -145,532.74
979,753.66 0.00 979,753.66 -100
12,782.11 12,782.11 0.00 0
992,535.77 12,782.11 979,753.66
0.00 2,500.90 -2,500.90 0
0.00 1,609.82 -1,609.82 0
0.00 76,589.51 -76,589.51 0
0.00 80,700.23 -80,700.23
19,955.00 29,986.00 -10,031.00 50.27
66,189.80 91,953.00 -25,763.20 38.92
132,847,784.44 121,939.00 132,725,845.44
96,890.51 3,390.00 93,500.51 -96.5
827,737.63 189,178.07 638,559.56 -77.15
924,628.14 192,568.07 732,060.07
304,526.00 304,526.00 0.00 0
304,526.00 304,526.00 0.00
490,167.42 490,167.42 0.00 0
155,807.56 155,807.56 0.00 0
64,712.72 64,712.72 0.00 0
20,569.97 20,569.97 0.00 0
4,752,403.61 4,752,403.61 0.00 0
6,711.42 6,711.42 0.00 0
534,236.51 534,236.51 0.00 0
183,164.98 183,164.98 0.00 0
23,745.00 23,745.00 0.00 0
23,032.50 23,032.50 0.00 0
17,377.22 17,377.22 0.00 0
180.00 180.00 0.00 0
104,093.70 104,093.70 0.00 0
183,405.31 183,705.31 -300.00 0.16
95,062.29 102,927.29 -7,865.00 8.27
5,615,976.09 6,039,233.09 -423,257.00 7.54
41,071.59 41,071.59 0.00 0
55,515.90 55,515.90 0.00 0
61,960.97 61,960.97 0.00 0
 34,918.60 34,918.60 0.00 0
7,383.15 7,383.15 0.00 0
32,540.00 32,540.00 0.00 0
600.00 600.00 0.00 0
73,500.21 73,500.21 0.00 0
307,273.83 307,273.83 0.00 0
597,858.54 597,858.54 0.00 0
419,034.59 419,034.59 0.00 0
476,056.04 476,056.04 0.00 0
15,000.00 15,000.00 0.00 0
1,190.00 1,190.00 0.00 0
1,123.50 1,123.50 0.00 0
122.00 122.00 0.00 0
5,537,562.56 6,590,689.14 -1,053,126.58 19.02
1,522,388.17 1,522,388.17 0.00 0
2,708,642.92 2,716,454.92 -7,812.00 0.29
2,209,749.31 2,212,551.31 -2,802.00 0.13
97,414.80 97,414.80 0.00 0
85,683.51 85,683.51 0.00 0
214,326.66 214,326.66 0.00 0
120,719.80 120,719.80 0.00 0
130,443.59 130,443.59 0.00 0
7,000.00 7,000.00 0.00 0
10,537,585.95 10,537,585.95 0.00 0
315,108.87 315,108.87 0.00 0
726,258.83 726,258.83 0.00 0
390,324.13 390,324.13 0.00 0
3,133.50 3,133.50 0.00 0
2,322,287.87 2,322,287.87 0.00 0
451,895.77 491,495.77 -39,600.00 8.76
1,159,020.56 1,186,552.56 -27,532.00 2.38
886,589.91 982,926.51 -96,336.60 10.87
59,016.49 59,016.49 0.00 0
200.00 200.00 0.00 0
203,443.70 203,443.70 0.00 0
149,093.80 149,093.80 0.00 0
95,654.00 95,654.00 0.00 0
26,243.00 26,243.00 0.00 0
2,010,925.41 2,079,117.41 -68,192.00 3.39
26,973.56 56,633.56 -29,660.00 109.96
38,917.84 72,556.34 -33,638.50 86.43
73,990.08 131,780.78 -57,790.70 78.11
13,788.40 13,788.40 0.00 0
4,752,500.86 4,752,500.86 0.00 0
0.00 1,355,492.20 -1,355,492.20 0
0.00 1,957,719.10 -1,957,719.10 0
211,389.58 211,389.58 0.00 0
26,991.76 46,991.76 -20,000.00 74.1
1,105,851.00 1,105,851.00 0.00 0
25,999.00 25,999.00 0.00 0
44,745.00 44,745.00 0.00 0
 4,056.00 4,056.00 0.00 0
62,712.00 70,292.00 -7,580.00 12.09
82,410.00 82,410.00 0.00 0
780.00 780.00 0.00 0
15,840.00 15,840.00 0.00 0
3,530.00 3,530.00 0.00 0
1,394,440.00 1,394,440.00 0.00 0
966,593.89 966,593.89 0.00 0
61,005.17 61,005.17 0.00 0
80,109.24 80,109.24 0.00 0
342,770.36 342,770.36 0.00 0
755,995.83 755,995.83 0.00 0
1,357,611.10 1,357,611.10 0.00 0
57,815,509.00 63,004,212.68 -5,188,703.68
2,730.00 2,730.00 0.00 0
2,801.00 2,801.00 0.00 0
647,275.96 647,275.96 0.00 0
457,400.00 457,400.00 0.00 0
28,500.00 28,500.00 0.00 0
26,000.00 26,000.00 0.00 0
389,842.20 0.00 389,842.20 -100
617,850.00 0.00 617,850.00 -100
38,000.00 0.00 38,000.00 -100
20,000.00 0.00 20,000.00 -100
12,237.00 12,237.00 0.00 0
93,018.00 93,018.00 0.00 0
1,880,277.62 0.00 1,880,277.62 -100
252,373.00 252,373.00 0.00 0
13,495.00 13,495.00 0.00 0
12,563.67 12,563.67 0.00 0
339,389.20 339,389.20 0.00 0
4,833,752.65 1,887,782.83 2,945,969.82
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