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Documentos periódicos
1. Qué es un documento periódico
Los asientos o documentos periódicos se utilizan para registrar operaciones que se repiten con
regularidad, como podrían ser alquileres o seguros.
Hay ciertos datos que no cambiarán nunca en esta tipología de documentos como:
• Claves de contabilización
• Cuentas
• Importes
Un documento periódico no es un documento contable. Un documento periódico generará
documentos contables periódica o regularmente.
2. Configuración documentos periódicos
Para configurar un documento periódico debemos seguir dos pasos:
• Crear un documento periódico a utilizar como referencia por el sistema (FBD1)
• Crear el documento contable a partir del documento periódico (F.14)
El primer paso es acceder a la transacción FBD1 y navegaremos a la siguiente pantalla:
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En esta pantalla nos encontramos los datos de cabecera típicos de cualquier documento
contable pero otros propios de los documentos o asientos periódicos, son los siguientes:
• Sociedad
• 1º ejecución el: Fecha a partir de la cual han de ejecutarse las contabilizaciones
periódicas.
• Última ejecución el: Fecha hasta la cual se han de ejecutar las contabilizaciones
periódicas.
• Intervalo en meses: Intervalo temporal entre dos ejecuciones de la contabilización
periódica. La entrada del intervalo deberá efectuarse en meses. Básicamente el ritmo
de ejecución en meses de la contabilización periódica.
• Día de ejecución: Fecha natural en la que ha de ejecutarse la contabilización periódica.
Si indica un día se utilizará la fecha natural que ha indicado en el campo "Primera
ejecución el".
• Plan de ejecución: Este plan contiene las fechas de ejecución deseadas para los
documentos periódicos originales.
• Check tomar importes en moneda local: Cuando se crean documentos contables a
partir de documentos tipo de contabilización periódica, sólo suelen transferirse los
campos de moneda, la moneda se determina nuevamente según el tipo de cambio
vigente. Pero en caso de que se requiera crear los documentos contables con el 'tipo de
cambio histórico', debemos fijar este indicador.
• Check copiar textos: Al marcar este parámetro los textos explicativos (de la cabecera y
líneas del documento) del documento periódico se copiarán en los documentos reales.
• Check tomar importe del impuesto en moneda local: Parecido al check de moneda
local, pero en este caso para el importe del impuesto en moneda local.
• Clase documento
• Moneda y tipo de cambio
• Referencia: Campo de texto libre.
• Fecha conversión: Fecha para la determinación del tipo de cambio a emplear en la
conversión.
• Texto cabecera documento: Campo de texto libre.
• Datos referentes a la primera posición del documento
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Rellenamos lo siguiente:
Pulsamos ‘Enter’ e Informamos datos de la posición 1, la clave de contabilización y cuenta de
mayor para la posición 2:
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Pulsamos ‘Enter’ e informamos los datos de la posición 2:
Guardamos y ya tenemos el documento periódico creado:
Esto no es una contabilización que afecte a cuenta, esto es una configuración de documento
periódico. Ahora debemos realizar el segundo paso.
Accedemos a la transacción F-14 y navegaremos a la siguiente pantalla:
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Rellenamos los siguientes datos:
Y ejecutamos :
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Se ha creado el juego de datos.
Para procesar juegos de datos debemos acceder a la transacción SM35:
En dicha transacción deberemos localizar nuestro juego de datos (SAPF120) y ejecutarlo .
Nos aparecerá este pop up en el que marcaremos las opciones anteriores y ejecutaremos. Y una
vez completada la ejecución nos aparecerá el siguiente mensaje:
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Pulsaremos en resumen juego de datos, navegaremos a la pantalla inicial de la transacción
SM35. Pulsaremos en ‘log’:
Seleccionamos nuestro juego de datos, pulsamos en ‘Visualizar’:
Y nos aparecerá un log, es decir, un registro de todas las acciones ejecutadas y entre esas
acciones encontraremos la contabilización del documento:
. Vamos a visualizarlo en la transacción FB03:
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