GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA

Fecha: 1/03/2024 16:30

Gestion: 2024
C-31 (1) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 3/3/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: X DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

Solicitud de certificacion
DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo presupestaria Numero: 10 Fecha: 3/3/2024
Denominacion

Tipo Nota Comunicación Interna Numero: 44 Fecha: 3/3/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE

TOTAL 0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Fuent
Prog Proy. Actividad/Obra O.F. E.T. OBJETO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
e
170 1 0 44 314 0 CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 1,000,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 1,000,000.00

SON: Un millon 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la solicitacion de certificacion presupuestaria para la construccion "Plaza Huaynoca" por Bs. 1.000.000,00 financiado con recurso de capital
según nota de comunicación interna 0044 y solicitud de certificacion presupuestaria 0010.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 3/3/2024 Fecha de Verificacion: 3/3/2024
 03/03/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 3/1/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PREVENTIVO DE GASTO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 1,000,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

GLOSA: Por el regsitro de momento de preventivo debido

a la solicitud de certificacion presupuestraia para la
construccion "Plaza Huaynoca" por Bs. 1.000.000 según
nota de comunicación interna 0044 y solicitud de
certificacion presuúestaria 0010. 1,000,000.00 -
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 5/03/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (2) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 3/5/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO X PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Documento de invitacion Numero: 14/24 Fecha: 3/5/2024

Denominacion

Tipo Contrato Numero: 145/24 Fecha: 3/5/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
14522287407 NIT NAL CONSULTORA DE LAS CASAS SRL 100054531 RECURSOS PROPIOS 44 314 50,000.00
TOTAL 50,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Fuent
Prog Proy. Actividad/Obra O.F. E.T. OBJETO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
e
170 1 0 44 314 0 CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 50,000.00

SON: Cincuenta mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la solicitacion de certificacion presupuestaria para la construccion "Plaza Huaynoca" por Bs. 1.000.000,00 financiado con recurso de
capital según nota de comunicación interna 0044 y solicitud de certificacion presupuestaria 0010.
 FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 3/5/2024 Fecha de Verificacion: 3/5/2024
 05/03/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 3/5/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: COMPROMISO DE GASTO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

GLOSA: Por el regsitro de momento de compromiso

según contrato a la Consultora de las Casas SRL con NIT
14522287407 para efectuar el estudio de la obra bajo
dosumento de invitacion directa 0014/2024 y firmado el
contrato 00145/2024 por Bs. 50.000 50,000.00 -
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 15/05/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (3) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 5/15/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA
MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO X DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO X PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS X SIN MOVIMINETO DE FONDOS

MEDIO DE PAGO

BANCO X ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Conclusion de Estudios Numero: 114/24 Fecha: 5/15/2024

Denominacion
Tipo factura Numero: 125 Fecha: 5/15/2024
Denominacion
Tipo Acta de Conformidad Numero: 147 Fecha: 5/15/2024
Denominacion
Tipo Cheque Numero: 145 Fecha: 5/15/2024
Denominacion
BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
14522287407 NIT NAL CONSULTORA DE LAS CASAS SRL 100054531 CAPITAL 44 314 50,000.00
TOTAL 50,000.00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Fuent
Prog Proy. Actividad/Obra O.F. E.T. OBJETO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
e
170 1 0 44 314 0 CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 50,000.00

SON: Cincuenta mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la remision del informe de conclusion de estudios 114/2024 de la Consultora de las Casas co NIT 14522287407 par su cancelacion
adjuntando la factra 125 y acta de conformidad 147 por Bs. 50.000 cancelnado según cheue 145.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 5/15/2024 Fecha de Verificacion: 5/15/2024
 15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 5/15/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: DEVENGADO DE GASTOS
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO
39120 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO 50,000.00
PLAZO CON CONTRATISTAS
CONSULTORA DE LAS CASAS
CONTABLE
12361 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CONSULTORA DE LAS CASAS

GLOSA: Por el regsitro de momento de devengado de

remision de informe de conclusion de estudios 114/2024
para la cancelacion a la Consultora de las Casas con NIT
14522287407 según acta de conformidad 147. 50,000.00 50,000.00

15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 5/15/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PAGADO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 39120 44 314 0 INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CON CONTRATISTAS
35110 DISMINUCION EN CAJA Y BANCOS 180.00

CONTABLE
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CONSULTORA LAS CASAS SRL
11124 CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA 50,000.00
BANCA PRIVADA M/N
GAM HUATAJATA
LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS
GLOSA: Por el regsitro de pago de la remision del informe
de conclusion de estudios 114/2024 de la Consultora de
Las Casas con NIT 14522287407 según factura 147 y
cheue 145. 50,000.00 50,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 19/06/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (4) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN:6/19/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA
MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO X PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Contrato Numero: 1347 Fecha: 6/19/2024

Denominacion

Tipo Resolucion de Adjidicacion Numero: 88 Fecha: 6/19/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 RECURSOS PROPIOS 44 314 1,000,000.00
TOTAL 1,000,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Actividad/
Prog Proy. Fuente O.F. E.T. OBJETO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
Obra
170 1 0 44 314 0 CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 1,000,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 1,000,000.00

SON: Un milllon 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN: Por la conclusion de liciticacion publica para la construccion de la Plaza Huaynoca por BS. 1.000.000 contratando al proeveedor
adjudicado del proceso de licitacion publica Sr. Jose Lopes Zambra representante legal de la empressa CONSTRUCTORA SRL con NIT
727360087609 emitiendose la resolucion de asjudicacion 0088 y el contrato 1347/2024.
 FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion 6/19/2024 Fecha de Verificacion: 6/19/2024
 05/03/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 6/19/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: COMPROMISO DE GASTO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 1,000,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

GLOSA: Por el regsitro de momento de compromiso

según contrato a la Constructora SRL con NIT
727360087609 por Bs. 1.000.000 según contrato
1347/2024 y resolucion de adjudicacion 0088. 1,000,000.00 -
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 25/06/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (5) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL:1286
ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN:6/25/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO DEVENGADO: X

COMPROMISO PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Documento de Anticipo Numero: 98 Fecha: 6/25/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 RECURSOS PROPIOS 44 314 200,000.00
TOTAL 200,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Actividad/ CUENTA DE
Prog Proy. Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
Obra GASTO
170 1 0 44 314 0 1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,000.00

TOTAL DOCUMENTO 200,000.00

SON: Doscientos mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la anticipacion de correcta inversion del 20% del monto de contrato a la Constructora SRL con NIT 727360087609 para ello presenta
garantia de buena ejecucion de anticipo aprobada mediante documento de anticipo 0098.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion 6/25/2024 Fecha de Verificacion: 6/25/2024
 25/06/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 6/25/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: DEVENGADO EXTRA PRESUPUESTARIO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
2111 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSULTORA DE LAS CASAS
GLOSA: Por el regsitro de anticipo del 20% de devengado
del monto de contrato según documento de anticipo
0098. 200,000.00 200,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 28/06/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (6) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN:6/28/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO PAGADO X

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Cheque Numero: 45 Fecha: 6/28/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 11245540 RECURSOS PROPIOS 44 314 200,000.00
TOTAL 200,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Actividad/ CUENTA DE
Prog Proy. Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
Obra GASTO
170 1 0 44 314 0 1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,000.00

TOTAL DOCUMENTO 200,000.00

SON: Doscientos mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por el pago de la anticipacion de correcta inversion del 20% del monto de contrato a la Constructora SRL con NIT 727360087609 para
ello presenta garantia de buena ejecucion de anticipo según cheque 0045

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion 6/28/2024 Fecha de Verificacion: 6/28/2024
 28/06/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 6/28/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PAGADO EXTRA PRESUPUESTARIO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 58220 44 314 0 INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A 200,000.00
CORTO PLAZO
35110 DISMINUCION EN CAJA Y BANCOS 200,000.00

CONTABLE
2111 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSULTORA LAS CASAS SRL
11124 CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA 200,000.00
BANCA PRIVADA M/N
GAM HUATAJATA
LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS
GLOSA: Por el regsitro de pago de la anticipacion del 20%
del monto de contrato a Constructora SRL según cheue
0045 y libreta de recursos CAF 1124540. 200,000.00 200,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 22/11/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (7) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN:11/22/2024

CAMBIO DE
TIPO DE DOCUMENTO: IMPUTACION TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI X NO

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO X DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO X PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Informe tecnico de ejecucion Numero: 4 Fecha: 11/22/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 11245540 RECURSOS PROPIOS 44 314 200,000.00
TOTAL 200,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Actividad/
Prog Proy. Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
Obra
170 1 0 44 314 0 42310 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 200,000.00

SON: Doscientos mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la amortizacion del anticipo al 100% de Bs. 200.000 según planilla de avance de obras con el informe tecnico de ejecucion del
proyecto 004. adjutado boleta de garantia del primer requerimiento de cumplimiento de contrato.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion 11/22/2024 Fecha de Verificacion: 11/22/2024
 15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/22/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: DEVENGADO DE GASTOS
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00
PUBLICO
58220 INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 200,000.00
A CORTO PLAZO
CONSULTORA DE LAS CASAS
CONTABLE
12361 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSULTORA DE LAS CASAS

GLOSA: Por el regsitro de momento de devengado del

anticipo del 20% a la Constructora SRL según informe y
documento tecnico de ejecucion de proyecto 45. 200,000.00 200,000.00

22/11/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/22/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PAGADO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 58220 44 314 0 INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 200,000.00
A CORTO PLAZO
35110 DISMINUCION EN CAJA Y BANCOS 200,000.00

CONTABLE
1137 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSULTORA LAS CASAS SRL
11124 CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA 200,000.00
BANCA PRIVADA M/N
GAM HUATAJATA
LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS
GLOSA: Por el regsitro de pago del anticipo del 20% del
monto según informe tecnico de ejecucion del proyecto
004, adjunto bolet de garanti de primer requerimiento de
cumplimiento de conrato. 200,000.00 200,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 22/11/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (7.1) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN:11/22/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA
MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO X DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Documento tecnico de ejecucion Numero: 4 Fecha: 11/22/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 RECURSOS PROPIOS 44 314 800,000.00
TOTAL 800,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Actividad/
Prog Proy. Fuente O.F. E.T. OBJETO DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE
Obra
170 1 0 44 314 0 42310 CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 800,000.00
PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 800,000.00

SON: Ochoscientos 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la presentacion del primer avance de planilla de obras con el informe tecnico de ejecucion del proyecto 4, adjuntando boleta de
garantia de primer requerimiento de cumplimiento de contrato realizando el respectivo descuento del anticipo del 20%.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion 11/22/2024 Fecha de Verificacion: 11/22/2024
 15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/22/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: DEVENGADO DE GASTOS
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 42310 44 314 0 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00
PUBLICO
39120 INCREMENTO DE CUENTAS A PAGAR A 200,000.00
CONTRATISTAS
CONSTRUCCIONES SRL
CONTABLE
12361 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00
PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 200,000.00
CONSTRUCTORA SRL
GLOSA: Por el regsitro de momento de devengado del
contrato con Constructoras SRL por planilla de avance
´resentado según informe de avance tecnico de ejecucion
del proyecto 4. 200,000.00 200,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 24/11/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (8) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/24/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO X PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS X SIN MOVIMINETO DE FONDOS

MEDIO DE PAGO

BANCO X ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Planilla de avance Numero: 67 Fecha: 11/24/2024

Denominacion

Tipo Cheque Numero: 45 Fecha: 11/24/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
7273600087609 NIT NAL CONSTRUCTORA SRL 100054531 11245540 RECURSOS PROPIOS 44 314 200,000.00
TOTAL 200,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Prog Proy. Actividad/Obra Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE

170 1 0 44 314 0 42310 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 200,000.00

PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 200,000.00

SON: Doscientos mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por el pago de la planilla de avance presentada por Contructora SRL con NIT 7273600087609 un monto de Bs. 800.000 Bs. Según planilla de
avance 0067 y pagado mediate cheque 0045.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 11/24/2024 Fecha de Verificacion: 11/24/2024
 24/11/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/24/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PAGADO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 39120 44 314 0 INCREMENTO DE CUENTAS A PAGAR A CONTRATISTAS 800,000.00
35110 DISMINUCION EN CAJA Y BANCOS 800,000.00

CONTABLE
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 800,000.00
CONSTRUCTORA SRL
11124 CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA 800,000.00
BANCA PRIVADA M/N
GAM HUATAJATA
LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS
GLOSA: Por el regsitro de pago segun planilla de avance
0067 de la Constructora SRL pagando con cheque 0045
un monto de Bs. 800000 800,000.00 800,000.00
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 30/11/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (9) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/30/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: X DEVENGADO DEVENGADO:

COMPROMISO X PAGADO PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS SIN MOVIMINETO DE FONDOS X

MEDIO DE PAGO

BANCO ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo Documento de invitacion Numero: 15 Fecha: 11/30/2024

Denominacion

Tipo Contrato Numero: 147 Fecha: 11/30/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
14522287407 NIT NAL CONSULTORA LAS CASAS SRL 100054531 11245540 RECURSOS PROPIOS 44 314 50,000.00
TOTAL 50,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Prog Proy. Actividad/Obra Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE

170 1 0 44 314 0 42320 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES 50,000.00

DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 50,000.00

SON: Cincuenta mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la contratacion de la Consultora de las Casas SRL con NIT 14522287407 para efectuar la supervision de la obra bajo documento de
invitacion directa 0015/2024 y firmado el contrato 00147/2024 por BS. 50000

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 11/30/2024 Fecha de Verificacion: 11/30/2024
 30/11/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/30/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PREVENTIVO DE GASTO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
170 1 0 42320 44 314 0 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES 50,000.00
DE DOMINIO PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

GLOSA: Por el regsitro de momento de preventivo la

contratacion de la Consultora de Las Casas mediante
supervision de la obra bajo docuemnto de invitacion
dircta 0015/2024 50,000.00 -

30/11/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 11/30/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: COMPROMISO DE GASTO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
170 1 0 42320 44 314 0 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES 50,000.00
DE DOMINIO PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

GLOSA: Por el regsitro de momento de compromiso

según contrato a la Consultora de las Casas SRL con NIT
14522287407 para la supervision de la obra bajo
docuemnto de invitacion directa 0015/2024 y firmado el
contrato 00147/2024. 50,000.00 -
GOBIERNO AUTONOMO MNICIPAL DE HUATAJATA
Fecha: 10/12/2024 16:30
Gestion: 2024
C-31 (10) Usuario: ACF262200
Reporte: REecrC21
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CODIGO INSTITUCIONAL: 1286

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2024

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL TIPO DE EJECUCION NORMAL DE GASTO REGULARIZACION: SI NO X

TIPO DE FORMULARIO: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA X

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

MOMENTOS DE REGISTRO
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PREVENTIVO: DEVENGADO x DEVENGADO:

COMPROMISO PAGADO x PAGADO

TIPO DE REGISTRO

CON MOVIMIENTO DE FONDOS x SIN MOVIMINETO DE FONDOS

MEDIO DE PAGO

BANCO x ESPECIE COMPENSACION

EFECTIVO VALORES

CLASE DE GASTO: ACTIVOS REALES

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo informe de supervision Numero: 115 Fecha: 12/10/2024

Denominacion

Tipo Cheque Numero: 147 Fecha: 12/10/2024

Denominacion

Tipo Factura Numero: 128 Fecha: 12/10/2024

Denominacion

BENEFICIARIO
DOCUMENTO TIPO EXP NOMBRE CUENTA LIBRETA DESCRIPCION FF OF IMPORTE
14522287407 NIT NAL CONSULTORA LAS CASAS SRL 100054531 11245540 RECURSOS PROPIOS 44 314 50,000.00
TOTAL 50,000.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Prog Proy. Actividad/Obra Fuente O.F. E.T. OBJET DE GASTO DESCRIPCION IMPORTE

170 1 0 44 314 0 42320 SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES 50,000.00

DE DOMINIO PUBLICO

TOTAL DOCUMENTO 50,000.00

SON: Cincuenta mil 00/100 Bolivianos
MULTAS
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

RESUMEN:
Por la remision del informe de supervision del proyecto 115/2024 de la Consultora de Las Casas SRL para su cancelacion por los servicios
prestados según factura 128 y cheuqe 147.
Por la remision del informe de supervision del proyecto 115/2024 de la Consultora de Las Casas SRL para su cancelacion por los servicios
prestados según factura 128 y cheuqe 147.

FIRMA FIRMA
Fecha de verificacion: 12/10/2024 Fecha de Verificacion: 12/10/2024
 15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 12/10/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: DEVENGADO DE GASTOS
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 42320 44 314 0 SUPERVISION Y MEJORAS DE BIENES DE DOMINIO 50,000.00
PUBLICO
39120 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO 50,000.00
PLAZO CON CONTRATISTAS
CONSULTORA DE LAS CASAS
CONTABLE
12362 SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE 50,000.00
BIENES PUBLICOS
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CONSULTORA DE LAS CASAS
GLOSA: Por el regsitro de momento de devengado de
remision de informe de supervision de la obra de la
consultora de Las Casas SRL mediante informe de
supervision de proyecto 115/2024. 50,000.00 50,000.00

15/05/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 5/15/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: PAGADO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
PRESUPUESTARIO
170 1 0 39120 44 314 0 INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CON CONTRATISTAS
35110 DISMINUCION EN CAJA Y BANCOS 180.00

CONTABLE
2112 CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 50,000.00
CONSULTORA LAS CASAS SRL
11124 CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA 50,000.00
BANCA PRIVADA M/N
GAM HUATAJATA
LIBRETA DE RECURSOS PROPIOS

GLOSA: Por el regsitro de pago de los servicios de

supervicion brindados por la Consultora de las Casas SRL
según factura 128 y cancelado con cheque 00147. 50,000.00 50,000.00
 30/12/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 12/30/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: AJUSTE DE PATRIMONIO
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
3152 RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCIONES DE 1,000,000.00
BIENES DE DOMINIO PUBLICO

32 PATRIMONIO PUBLICO 1,000,000.00

CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
GLOSA: Por ajuste a la fecha de la construccion de bienes
de dominio publico, plaza Huaynoca 1,000,000.00 1,000,000.00

30/12/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 12/30/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: AJUSTE DE PATRIMONIO (BAJA CONSTRUCCIONES EN PROCESO)
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
32 PATRIMONIO PUBLICO 1,000,000.00
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA-TABLERO ALTA

12361 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE 1,000,000.00

DOMINIO PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
GLOSA: Por ajuste a la fecha de la construccion de bienes
de dominio publico, plaza Huaynoca 1,000,000.00 1,000,000.00

30/12/2024
Gestión: 2024
Página 1 de 2
LIBRO DIARIO
FECHA CONTABLE: 12/30/2024
ENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA
CODIGO INSTITUCIONAL: 1286
TIPO DE ASIENTO: AJUSTE DE CUENTAS DE ORDEN (OBRA ENTREGADA A LA COMUNIDAD)
DOCUMENTO DE RECURSOS: C-31
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROGRA PROYEC ACTIVID

MA TO AD
RUBRO FF OF ET CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
CONTABLE
8193 BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,000,000.00
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA

8293 RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES DE DOMINIO 1,000,000.00

PUBLICO
CONSTRUCCION PLAZA HUAYNOCA
GLOSA: Por ajuste a la fecha de la construccion de bienes
de dominio publico, plaza Huaynoca 1,000,000.00 1,000,000.00
 MAYOR AUXILIAR DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA
ESTIMADO 1,000,000.00
ENTIDAD: 1286 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUATAJATA 6/15/2023 MODIFICACIÓN -
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVDIRECCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO PRESUPUESTO VIGENTE 1,000,000.00
PROGRAMA: 170 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL PROYECTO: 01 ACTIVIDAD: 0
FF: 44 TRANSFERENCIA DE DONACION EXTERN OF: 314 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF ET: 0
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES DE
OBJETO DE GASTOCODIGO 42310 DENOMINACIÓN: DOMINIO PUBLICO

Nº DE PREVENTIVO COMPROMISO DEVENGADO

FECHA CPBTE DETALLE PAGADO SALDO A PAGAR
EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN SALDO
Por la solicitacion de certificacion presupuestaria para la
construccion "Plaza Huaynoca" por Bs. 1.000.000,00
3/3/2024 1 financiado con recurso de capital según nota de 1,000,000 - 1,000,000 - ###
comunicación interna 0044 y solicitud de certificacion
presupuestaria 0010.
Por la conclusion de liciticacion publica para la
construccion de la Plaza Huaynoca por BS. 1.000.000
contratando al proeveedor adjudicado del proceso de
6/19/2024 4 licitacion publica Sr. Jose Lopes Zambra representante 1,000,000 - - ###
legal de la empressa CONSTRUCTORA SRL con NIT
727360087609 emitiendose la resolucion de
asjudicacion 0088 y el contrato 1347/2024.
Por la amortizacion del anticipo al 100% de Bs. 200.000
según planilla de avance de obras con el informe tecnico
11/22/2024 7 de ejecucion del proyecto 004. adjutado boleta de 200,000 800,000 200,000 -
garantia del primer requerimiento de cumplimiento de
contrato.
Por la presentacion del primer avance de planilla de
obras con el informe tecnico de ejecucion del proyecto
11/22/2024 7.1 4, adjuntando boleta de garantia de primer 800,000 - 800,000
requerimiento de cumplimiento de contrato realizando el
respectivo descuento del anticipo del 20%.

Por el pago de la planilla de avance presentada por

Contructora SRL con NIT 7273600087609 un monto de
11/24/2024 8 800,000 -
Bs. 800.000 Bs. Según planilla de avance 0067 y pagado
mediate cheque 0045.
TOTALES 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000