Proyecto 1: Succión
Servicio Baños
Personal
Ítem Guardia Relevo Cantidad Régimen
Administrador 0 0 0 14x7
Supervisor Seguridad 0 0 0 14x7
Supervisor Operaciones 0 0 0 14x7
Administrador de Patio 0 0 0 14x7
Conductor 0 0 2 14x7
Auxiliar 0 0 1 14x7
Total personas 0 0 3
Gastos de Operación
Ítem Cant. Costo Unit.
Soles
Nombre del vehículo
Combustible 30 15
Neumáticos 0 1,500
Alquiler de vehiculo 1 18,000
Mantenimiento preventivo 0 2,500
Mantenimiento correctivo 0 1,500
Peajes camión remolque 0 200
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 1 2,000
Kit de emergencia 0
Seguro vehicular 0 547
SAT 0
SOAT 0
Mangueras y acoples 1 1,000.00
Permisos de circulación Dirección Técnica 0
0 304
Otros Gastos
Ítem Cant. Unitario
SCTR Personal 3 120
Seguro Vida Ley 3 36
Seguro de Responsabilidad Civil 0 5,000
Exámen médico Staff 0 30,000
Exámen médico personal 3 280
Capacitación Hazmat I, II, III 0 30,000
Capacitación Hazmat I, II 0 30,000
Equipos de comunicación (moden) 0 30,000
Celulares 0 30,000
Alquiler Laptop 0 30,000
Frecuencia radial 0 30,000
Alimentación 3 945
Alojamiento 3 300
Boleta fiel cumplimiento, 10% del valor anual del contrato 0 5,000
Retenciones 0 5,000
Gastos Generales 1 38,175
39,484
Reembolsables
Ítem Cant. Unitario
Alimentación 0 30,000
Hospedaje 0 30,000
Lavandería 0 5,000
Punto de acopio implementado 0 30,000
Combustible 0 30,000
Flujo de Ca
0
Inversión Real 0
Valor Residual
Ingresos 546,381
Costo personal 145,080
Costo operacional 268,200
Otros costos 83,430
TOTAL 0 0
Tasa (%) 15.00%
VAN 0
TIR Err:523
Proyecto 1: Succión y transporte de lodos en interior mina - Yumpag
Años Combutible
Meses 0 Cambio USD 3.70
Moneda Soles
Total Equipo e Inversiones
Ocupación / Costo Base Costo Base Costo Empresa Viáticos / KPI Total Haberes
Días Lab. Soles Dólares Soles Soles Soles
1.55
100% 0 0 0 81 81
100% 0 0 0 0
100.0% 3,800 1,026 5,890 5,890
100% 0 0 0 0
100.0% 3,000 810 4,650 4,650
100.0% 1,800 486 2,790 2,790
Total Personal
Costo Unit. Recorrido Rdmto % Ocup.
Dólares Km/viaje Km/gal
100 12 100%
0.2%
100.0%
10%
10%
100%
20%
100%
100%
100%
100%
20%
100%
100%
Gastos de Operación
% Ocup.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5%
Otros Gastos
Total de Costos
Utilidad 10.0%
Precio Contrato
Van
TIR
% Ocup.
100%
100%
100%
100%
100%
Flujo de Caja Operacional - 3/4
546,381 546,381 546,381 546,381 546,381
145,080 145,080 145,080 145,080 145,080
268,200 268,200 268,200 268,200 268,200
83,430 83,430 83,430 83,430 83,430
0 0 0 0 0
Valor Residual
Valor Residual 2 0.00
0 0 0
Total
0
0
0
0
9,300
2,790 suficiente con 2 operadores en relevo y 1 auxiliar para 1 turno
12,090
Total
3,750 EL PU del combustible en almacén interno es de 3.1 $/gln (11.47 soles al TC propuesto)
0
18,000 va a traer otra cisterna de la que está en la unidad?
0
0
0
400 son incidencias anuales
0
0
0
0
200 son incidencias anuales
0
0
22,350
Total
360
109
0
0
840
0
0
0
0
0
0
2,835 El menú nos cuesta 36.5 por 20 días de aliemntación por persona (2,190 soles x mes total)
900 El alojamiento lo estamos brindando nosotros, salvo se coordine lo contrario.
0
0
1,909
6,953
41,393
4,139
45,531.75 25% Utilidad sobre la venta
80,190.31
0
25.0%
S/ 5,691.47
Total
0
0
0
0
0
546,381 546,381 546,381
145,080 145,080 145,080
268,200 268,200 268,200
83,430 83,430 83,430
0 0 0
