SCANSERVICE SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO
Cajas y bancos 12,708.00
Cuentas por cobrar (1) 5,300.00
Materiales (2) 1,400.00
Inmuebles maq. Y eq. (3) 174,000.00
Depreciación acumulada (14,147.00)
Total de Activo 179,261.00
datos
1. Saldo de clientes que se estima cobrar en enero de 2019
2. Corresponde a 50 paquetes de hojas de papel. Cada paquete contiene un millar de hojas.
Detalle de Inmuebles Maquinaria y Equipo:
Costo S/ Años Tasa% [Link] Dep. Men.
Mobiliario 10,000.00 10 10% 1,000.00 83.33
Equipo de computo 9,000.00 3 33.30% 2,997.00 249.75
Maquina de fotocopiado 35,000.00 4 25% 8,750.00 729.17
Inmuebles 90,000.00 25 4% 3,600.00 300.00
Terrenos 30,000.00
Total 174,000.00
1. presupuestpo de ventas
0.08
precio de copias
0.10
Enero Febrero Marzo Abril
Unidades 240,000.00 240,000.00 300,000.00 300,000.00
Ventas 19,200.00 19,200.00 30,000.00 30,000.00 98,400.00
[Link] de consumo de papel
Costo adquisión 28.00
Enero Febrero Marzo Abril
Paquetes 240.00 240.00 300.00 300.00 1,080.00
Consumo 6,720.00 6,720.00 8,400.00 8,400.00 30,240.00
[Link] de cobros a clientes.
credito 20% 30 días
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
5,300.00
80% contado 15,360.00 15,360.00 24,000.00 24,000.00 78,720.00
20% credito 3,840.00 3,840.00 6,000.00 6,000.00
total 20,660.00 19,200.00 27,840.00 30,000.00 84,720.00
4) Presupuesto de compras requeridas de papel en paquetes y en soles.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Consumo 240.00 240.00 300.00 300.00 350.00
Inv. Final 48.00 60.00 60.00 70.00
Inv. Inicial 50.00 48.00 60.00 60.00
Necesida compra 238.00 252.00 300.00 310.00
Precio 6,664.00 7,056.00 8,400.00 8,680.00 30,800.00
[Link] de pagos a proveedores.
credito 30 días
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
9,200.00 6,664.00 7,056.00 8,400.00 8,680.00
[Link] del costo de servicio.
Enero Febrero Marzo Abril
Papel 6,720.00 6,720.00 8,400.00 8,400.00
Sueldo 4,860.00 4,860.00 5,700.00 5,700.00
Luz 600.00 600.00 600.00 600.00
Mantenimiento 800.00 1000.00
Toner 1,200.00 1,200.00 1,500.00 1,500.00
Inmueble (70%) 210.00 210.00 210.00 210.00
Repuesto 500.00 600.00
Total 14,390.00 14,090.00 18,010.00 16,410.00
[Link] de Gastos Operativos
Enero Febrero Marzo Abril
Gasto Adm. 550.00 550.00 550.00 550.00
Depreciación 1,152.25 1,152.25 1,152.25 1,152.25
Sueldos 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00
Servicios 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00
Luz 200.00 200.00 200.00 200.00
Total 7,402.25 7,402.25 7,402.25 7,402.25
[Link] de Resultados Presupuestado (costeo variable).
Ventas 98,400.00
Costo de ventas 62,900.00
Utilidad bruta 35,500.00
Gasto operativo 29,609.00
Utilidad operativa 5,891.00
[Link] de Tesorería.
Ingresos Enero Febrero Marzo Abril
Saldo Inicial 12,708.00 12,458.00 13,284.00 21,518.00
Cobros 20,660.00 19,200.00 27,840.00 30,000.00
Aportes 8000.00
Total 33,368.00 31,658.00 41,124.00 59,518.00
Pago a proveedor 9,200.00 6,664.00 7,056.00 8,400.00
Sueldos 9,060.00 9,060.00 9,900.00 9,900.00
Servicios publicos 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00
Gasto administrativo 550.00 550.00 550.00 550.00
Total 20,910.00 18,374.00 19,606.00 20,950.00
Caja 12,458.00 13,284.00 21,518.00 38,568.00
CANSERVICE SAC
TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
L 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PASIVO
Cuentas por pagar (4) 9,200.00
Préstamos bancarios 20,530.00
Total Pasivo 29,730.00
PATRIMONIO
Capital social 151,400.00
Resultados acumulados (1,869.00)
Total Patrimonio 149,531.00
Total Pas. + Patr. 179,261.00
