07.I.

12

Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 3,052,120.57 3,052,120.57
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente SUELDOS POR PAGAR CP 3,036,446.00 3,036,446.00
2111-5-1541 a CP prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
Otras Otras prestaciones por pagar a CP 15,674.57 15,674.57

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 79,005,592.67 79,005,592.67

2112-1-001018 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES KARZO, S. DE RL. PROVEEDORES POR PAGAR 24,154.12 24,154.12
2112-1-001029 DE C.V.ROMERO MONREAL
JESUS PROVEEDORES POR PAGAR 202,138.00 202,138.00
2112-1-001032 PRESTACIONES UNIVERSALES PROVEEDORES POR PAGAR 130,132.19 130,132.19
2112-1-001034 ALFONSO FEDERICO DE LEON GUERRA PROVEEDORES POR PAGAR 207,235.68 207,235.68
2112-1-001037 MATERIALES INDUSTRIALES RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 169,641.83 169,641.83
2112-1-001039 ROSIO QUEZADA MARTINEZ PROVEEDORES POR PAGAR 5,036.62 5,036.62
2112-1-001040 FELIPE BARRERA BRAVO PROVEEDORES POR PAGAR 32,523.00 32,523.00
2112-1-001052 JUAN DIEGO DE LA GARZA GUTIERREZ PROVEEDORES POR PAGAR 286,939.72 286,939.72
2112-1-001060 OPERADORA RESIDENCIAL DE MATAMOROS, SA DE CV. PROVEEDORES POR PAGAR 19,180.80 19,180.80
2112-1-001071 OPERADORA TURISTICA DE MATAMOROS PROVEEDORES POR PAGAR 93,460.61 93,460.61
2112-1-001085 BERTHA RAMONA PADILLA MALDONADO PROVEEDORES POR PAGAR 459.36 459.36
2112-1-001087 ROGELIO SALAZAR PORRAS PROVEEDORES POR PAGAR 3,888.00 3,888.00
2112-1-001089 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 193,076.36 193,076.36
2112-1-001095 AUTO SERVICIO DIAGONAL, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 319,147.94 319,147.94
2112-1-001101 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MATAMOROS, SA. DE PROVEEDORES POR PAGAR 5,642.20 5,642.20
2112-1-001120 CV.
LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE EXPRESS SC PROVEEDORES POR PAGAR 10,110.28 10,110.28
2112-1-001134 COMUNICACIONES REGIONALES, S.A DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 1,037,828.80 1,037,828.80
2112-1-001144 PROVEEDORA AUTOMOTRIZ DEL POTOSI S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 370.68 370.68
2112-1-001149 TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 464,000.00 464,000.00
2112-1-001158 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROVEEDORES POR PAGAR 6,205,029.25 6,205,029.25
2112-1-001160 DE TAMAULIPAS
WALTER RICARDO GARCIA BARTHEL PROVEEDORES POR PAGAR 21,978.00 21,978.00
2112-1-001162 COMBUSTIBLES CAMINO REAL PROVEEDORES POR PAGAR 164,843.69 164,843.69
2112-1-001211 CLAUDIA HERNANDEZ LONGORIA PROVEEDORES POR PAGAR 116,263.76 116,263.76
2112-1-001213 PUBLICIDAD Y MAS PROVEEDORES POR PAGAR 133,200.00 133,200.00
2112-1-001217 MEGA MEDIA PRODUCCIONES S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 85,454.55 85,454.55
2112-1-001222 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PROVEEDORES POR PAGAR 200,000.00 200,000.00
2112-1-001227 JESUS HERNANDEZ VELA PROVEEDORES POR PAGAR 46,400.00 46,400.00
2112-1-001246 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,029,806.85 1,029,806.85
2112-1-001256 GUSTAVO GUAJARDO RODRIGUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 134,136.00 134,136.00
2112-1-001264 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 787,752.00 787,752.00
2112-1-001283 JACOBO ALEJANDRO CASTRO GUZMAN PROVEEDORES POR PAGAR 53,888.89 53,888.89
2112-1-001309 10 TV RIO PROVEEDORES POR PAGAR 55,500.00 55,500.00
2112-1-001321 CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROVEEDORES POR PAGAR 3,318,973.90 3,318,973.90
2112-1-001335 EDITORA DEL NORESTE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 272,320.00 272,320.00
2112-1-001348 CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV. PROVEEDORES POR PAGAR 20,044.80 20,044.80
2112-1-001349 LIBERTAS COMUNICACION S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 46,400.00 46,400.00
2112-1-001350 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL BRAVO, SA. DE CV. PROVEEDORES POR PAGAR 453,600.00 453,600.00
2112-1-001351 PUBLICIDAD RADIO GAME, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 406,000.00 406,000.00
2112-1-001352 RADIODUAL, S. A. DE CV. PROVEEDORES POR PAGAR 348,000.00 348,000.00
2112-1-001355 RADIODIFUSORAS EL GALLO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 232,000.00 232,000.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 1 de 7
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Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2112-1-001360 JOSE DE JESUS RAMIREZ LOPEZ PROVEEDORES POR PAGAR 74,350.00 74,350.00
2112-1-001370 MEDIOS MASIVOS DE MATAMOROS S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 84,000.00 84,000.00
2112-1-001375 OSCAR RIGOBERTO MERIDA BARRIOS PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-001401 EL DIARIO DE MATAMOROS S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 32,400.00 32,400.00
2112-1-001406 JULIO ALBERTO RUBIO PEREZ PROVEEDORES POR PAGAR 232,000.00 232,000.00
2112-1-001412 NORBERTO CALVARIO RAZO PROVEEDORES POR PAGAR 16,200.00 16,200.00
2112-1-001444 COREFAMEX S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 135,928.34 135,928.34
2112-1-001464 MARCELA GONZALEZ ZAMBRANO PROVEEDORES POR PAGAR 75,400.00 75,400.00
2112-1-001490 DANIELA CASTRO CANO PROVEEDORES POR PAGAR 10,200.00 10,200.00
2112-1-001505 ALEJANDRO MARES BERRONES PROVEEDORES POR PAGAR 75,600.00 75,600.00
2112-1-001509 ROGELIO GARCIA LERMA PROVEEDORES POR PAGAR 19,440.00 19,440.00
2112-1-001518 ROSA MARIA PEREDA RANGEL PROVEEDORES POR PAGAR 17,200.00 17,200.00
2112-1-001527 ZAVIA AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 250,732.40 250,732.40
2112-1-001533 RICARDO MEDRANO REYES PROVEEDORES POR PAGAR 1,399.99 1,399.99
2112-1-001534 OSCAR FARIAS RODRIGUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 4,000.00 4,000.00
2112-1-001545 LISTER LABORATORIO DE REFERENCIA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 245.99 245.99
2112-1-001546 AGUA PURIFICADA BAGDAD S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 14,716.00 14,716.00
2112-1-001556 MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ PROVEEDORES POR PAGAR 179,245.78 179,245.78
2112-1-001557 CLIMA REFACCIONES S DE R.L. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 688.96 688.96
2112-1-001561 SERGIO GUMARO ACUÑA GUZMAN PROVEEDORES POR PAGAR 46,991.60 46,991.60
2112-1-001570 CLINICA DE LEON Y GARZA, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 2,958.00 2,958.00
2112-1-001578 MIGUEL PICAZO GARZA PROVEEDORES POR PAGAR 10,800.00 10,800.00
2112-1-001586 EDITORA LUGU S DE RL MI PROVEEDORES POR PAGAR 14,580.00 14,580.00
2112-1-001587 ROGELIO ALEJANDRO MARTINEZ SARABIA PROVEEDORES POR PAGAR 81,000.00 81,000.00
2112-1-001608 VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR PROVEEDORES POR PAGAR 100,000.00 100,000.00
2112-1-001626 COMERCIALIZADORA DANLER PROVEEDORES POR PAGAR 49,300.00 49,300.00
2112-1-001631 FRANCISCO XAVIER CASTELLANOS HERNANDEZ PROVEEDORES POR PAGAR 17,400.00 17,400.00
2112-1-001646 HILDA ALICIA GONZALEZ GRACIA PROVEEDORES POR PAGAR 59,432.40 59,432.40
2112-1-001666 OPERADORA ARIAL S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 1,108.90 1,108.90
2112-1-001673 PROFESIONALES EN DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE PROVEEDORES POR PAGAR 4,437.03 4,437.03
2112-1-001676 MATAMOROS SA.CV
DELIVERYCENTER S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 30,240.00 30,240.00
2112-1-001683 KARINA CHAPA ESCOBEDO PROVEEDORES POR PAGAR - 15,450.00 - 15,450.00
2112-1-001689 YADIRA ELIZABETH HERRERA MATA PROVEEDORES POR PAGAR 17,400.00 17,400.00
2112-1-001690 NORBERTO LEANDRO LACARRIERE LEZAMA PROVEEDORES POR PAGAR 5,800.00 5,800.00
2112-1-001713 J. GUADALUPE MARTINEZ CAMPA PROVEEDORES POR PAGAR 23,199.84 23,199.84
2112-1-001724 VERONICA PADILLA URESTI PROVEEDORES POR PAGAR 39,571.50 39,571.50
2112-1-001773 JESUS ALEJANDRO DE LOS REYES MALDONADO PROVEEDORES POR PAGAR 111,000.00 111,000.00
2112-1-001781 DISTRIBUIDORA MEDICA Y HOSP. QUIROZ PROVEEDORES POR PAGAR 11,991,611.75 11,991,611.75
2112-1-001794 MAQUISOFT, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 46,400.00 46,400.00
2112-1-001802 ELEUTERIO GONZALEZ RODRIGUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 17,400.00 17,400.00
2112-1-001809 NORA HILDA SANDOVAL PEREZ PROVEEDORES POR PAGAR 15,080.00 15,080.00
2112-1-001830 ADRIANA CANTU NAVARRO PROVEEDORES POR PAGAR 23,310.00 23,310.00
2112-1-001833 GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 400,640.00 400,640.00
2112-1-001839 JAVIER FRANCISCO ANAYA LIMAS PROVEEDORES POR PAGAR 308,304.18 308,304.18
2112-1-001884 TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 2,441,476.80 2,441,476.80

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 2 de 7
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Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2112-1-001889 MANUEL FRANCISCO BARRIENTOS SUAREZ PROVEEDORES POR PAGAR 266,522.22 266,522.22
2112-1-001903 SONIA PATRICIA ECHEVERRIA CARRANZA PROVEEDORES POR PAGAR 8,500.00 8,500.00
2112-1-001928 ELSA SARIFE JORGE MUÑOZ PROVEEDORES POR PAGAR 368,280.00 368,280.00
2112-1-001951 MANUEL VELAZQUEZ RODRIGUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 1,160.00 1,160.00
2112-1-001954 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES OSCAR PROVEEDORES POR PAGAR 107,331.45 107,331.45
2112-1-001962 AZAEL CERDA SANCHEZ PROVEEDORES POR PAGAR 150,627.00 150,627.00
2112-1-002007 INDIGO DEL NORTE PROVEEDORES POR PAGAR 81,200.00 81,200.00
2112-1-002010 IMPACTO VISION T.V. S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 234,000.00 234,000.00
2112-1-002011 UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL NORESTE PROVEEDORES POR PAGAR 46,620.00 46,620.00
2112-1-002655 VIDRIOS CRINAMEX DE MATAMOROS, S.A. PROVEEDORES POR PAGAR 1,508.00 1,508.00
2112-1-002742 TLAPALERIA Y FERRETERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 22,917.00 22,917.00
2112-1-002750 CRUCES Y PUENTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 243,600.00 243,600.00
2112-1-002756 ANA PEÑA PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-002795 LABORATORIO K-3 S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 5,209.56 5,209.56
2112-1-002800 PROVEEDORA DE RECURSOS HUMANOS, PROVEEDORES POR PAGAR 1,404.00 1,404.00
2112-1-002808 OUTSOURCING,
TRES CAPACITACION
SOLUCIONES P/INDUST.MAQ. S de RL
S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 181,029.60 181,029.60
2112-1-002879 MARISOL ESTUDILLO MENDOZA PROVEEDORES POR PAGAR 215,660.14 215,660.14
2112-1-002899 NESTOR ARTURO PEREZ ORTIZ PROVEEDORES POR PAGAR 5,800.00 5,800.00
2112-1-002921 ANGEL ARMANDO SIERRA FRAGOSO PROVEEDORES POR PAGAR 2,800.00 2,800.00
2112-1-002923 PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICO DEL VALLE S. DE PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-002932 R.L. DE C.V.ALEJANDRA RODRIGUEZ GUERRA
GABRIELA PROVEEDORES POR PAGAR 19,568.08 19,568.08
2112-1-003024 CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 1,572,770.00 1,572,770.00
2112-1-003036 GRUPO INDUSTRIAL VIMAV SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,130,733.84 1,130,733.84
2112-1-003048 PROVEDORA Y SERVICIOS GARGO DE MEXICO S DE RL PROVEEDORES POR PAGAR 1,774,823.83 1,774,823.83
2112-1-003050 DE CV
ITC COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 144,866.88 144,866.88
2112-1-003052 SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 76,854.48 76,854.48
2112-1-003070 MIGUEL ANGEL TREJO ARRONA PROVEEDORES POR PAGAR 23,200.00 23,200.00
2112-1-003076 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MEX PROVEEDORES POR PAGAR 21,600.00 21,600.00
2112-1-003079 MA. LUISA RAMIREZ VEGA PROVEEDORES POR PAGAR 19,000.00 19,000.00
2112-1-003081 NOGALES COMUNICACIONES S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 12,400.00 12,400.00
2112-1-003085 GRICELDA GUERRA ROMERO PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-003098 JAIME MARQUEZ QUINTANILLA PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-003099 MIGUEL CARRILLO LOZANO PROVEEDORES POR PAGAR 14,580.00 14,580.00
2112-1-003112 ASESORIA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE MEDIOS PROVEEDORES POR PAGAR 54,000.00 54,000.00
2112-1-003134 DE COMUNICACION
TALLER VISUAL S.A. SC.
DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 39,600.00 39,600.00
2112-1-003138 LUIS ZARAGOZA CARPIO PROVEEDORES POR PAGAR 20,880.00 20,880.00
2112-1-003162 PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 9,949.72 9,949.72
2112-1-003165 MEDIOS DIGITALES FRONTERA, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 52,200.00 52,200.00
2112-1-003177 ARTURO FRANCISCO HINOJOSA RODRIGUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 108,440.00 108,440.00
2112-1-003183 LIDICE ANTONIO DIAZ VARGAS PROVEEDORES POR PAGAR 15,080.00 15,080.00
2112-1-003186 ARCA IMAGEN DEL NORTE S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 290,672.00 290,672.00
2112-1-006202 AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 3,225.96 3,225.96
2112-1-006206 LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 77,372.00 77,372.00
2112-1-006225 JUAN MANUEL SANCHEZ ESQUIVEL PROVEEDORES POR PAGAR 1,627.00 1,627.00
2112-1-006227 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE PROVEEDORES POR PAGAR 540.00 540.00
MATAMOROS
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 3 de 7
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Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2112-1-006246 CONCEPTOS Y MEDIOS DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 54,000.00 54,000.00
2112-1-006254 NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 857,288.15 857,288.15
2112-1-006258 CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 532,440.00 532,440.00
2112-1-006262 FERNANDO ANDRADE MELENDEZ PROVEEDORES POR PAGAR 75,632.00 75,632.00
2112-1-006268 PERLA MARIBEL VILLARREAL TOVIAS PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-006270 CESAR PERALTA GONZALEZ PROVEEDORES POR PAGAR 109,040.00 109,040.00
2112-1-006272 ESTRATEGIAS DURAMA SC PROVEEDORES POR PAGAR 8,000.00 8,000.00
2112-1-006326 JOSE MARTIN CANALES GUTIERREZ PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-006327 MARCOS ANTULIO MERIDA BARRIOS PROVEEDORES POR PAGAR 17,400.00 17,400.00
2112-1-006328 ANGEL VIRGEN ALVARADO PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-006379 JONATHAN SOSA MATEOS PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-006411 ANGY-LU PROVEEDOR S.DE R.L. MI PROVEEDORES POR PAGAR 145,081.78 145,081.78
2112-1-006431 EVKA MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE PROVEEDORES POR PAGAR 22,736.00 22,736.00
2112-1-006447 C.V.
SARAI VAZQUEZ SILGUERO PROVEEDORES POR PAGAR 47,423.42 47,423.42
2112-1-006467 GRUPO GARZA ESCOBEDO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 3,551,969.31 3,551,969.31
2112-1-006468 UNIDAD ESPECIALIZADA EN GASTROCIRUGIA Y PROVEEDORES POR PAGAR 1,280.00 1,280.00
2112-1-006471 ENDOSCOPIAHERNANDEZ
BETHSABET S.C. ESCOBEDO PROVEEDORES POR PAGAR 121,800.00 121,800.00
2112-1-006474 BLANCA ZULEMA TORRES CRUZ PROVEEDORES POR PAGAR 32.00 32.00
2112-1-006478 SERVICIOS INTEGRALES DE ARRENDAMIENTO S DE RL PROVEEDORES POR PAGAR 184,340.97 184,340.97
2112-1-006496 DE CV ANGEL GONZALEZ SOLIS
MIGUEL PROVEEDORES POR PAGAR 4,817,750.00 4,817,750.00
2112-1-006531 MARTIN JAIME SOSA SANTOS PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-006533 ERIKA NEREYDA CONDE PADRON PROVEEDORES POR PAGAR 197,200.00 197,200.00
2112-1-006545 EDITORIAL MILLENNIAL SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 81,000.00 81,000.00
2112-1-006546 VIRGINIA JOKEBED OLVERA MARTINEZ PROVEEDORES POR PAGAR 2,880.00 2,880.00
2112-1-006559 LUGARDO ARREOLA GALVAN PROVEEDORES POR PAGAR 10,783.60 10,783.60
2112-1-006572 MX SOLUTION, S. DE R.L. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 7,178.24 7,178.24
2112-1-006573 RENE ARREOLA GALVAN PROVEEDORES POR PAGAR 27,540.00 27,540.00
2112-1-006582 CENTRO MEDICO REGIONAL MATAMOROS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 1,629.42 1,629.42
2112-1-006583 MARIA ISABEL SANTOS CARDENAS PROVEEDORES POR PAGAR 44,370.00 44,370.00
2112-1-006584 VALORES ENERGETICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 892,638.01 892,638.01
2112-1-006606 SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 19,726.47 19,726.47
2112-1-006607 SERVICIO GONZA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 3,110,036.36 3,110,036.36
2112-1-006610 GUADALUPE CASTRO ROSIQUE PROVEEDORES POR PAGAR 135,562.00 135,562.00
2112-1-006611 EDUARDO TAPIA ARRAZOLA PROVEEDORES POR PAGAR 184,769.73 184,769.73
2112-1-006613 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA PROVEEDORES POR PAGAR 52,320.00 52,320.00
2112-1-006616 INTERNACIONAL
G3 ITTERACT SA DEL PUERTO SA DE CV
DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 345,600.00 345,600.00
2112-1-006617 JESUS ALONSO HERNANDEZ BARRERA PROVEEDORES POR PAGAR 37,800.00 37,800.00
2112-1-006623 LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL PROVEEDORES POR PAGAR 688,112.90 688,112.90
2112-1-006626 EFELE GROUP SERVICES DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,143.00 1,143.00
2112-1-006630 VICTOR HUGO RODRIGUEZ AGUILAR PROVEEDORES POR PAGAR 1,477.75 1,477.75
2112-1-006632 ENERGETICOS ROJO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 693,522.99 693,522.99
2112-1-006633 COMBUSTIBLES RODRIGUEZ GUERRA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,326.50 1,326.50
2112-1-006635 FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,638,780.35 1,638,780.35
2112-1-006636 ANTONIO ALONZO TOVAR PROVEEDORES POR PAGAR 821.39 821.39
2112-1-006641 CONSTRUCTORA MAGASA S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 9,920.00 9,920.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 4 de 7
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REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2112-1-006645 CONSTRUCTORA GOLFO DEL NORTE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 46,640.00 46,640.00
2112-1-006650 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE TRAFICO, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 420,488.40 420,488.40
2112-1-006660 MA DE LA LUZ TORRES DE LA GARZA PROVEEDORES POR PAGAR 5,400.00 5,400.00
2112-1-006663 JOSE LUIS BERMUDEZ NUÑEZ PROVEEDORES POR PAGAR 17,400.00 17,400.00
2112-1-006664 ALFREDO ZAVALA PADILLA PROVEEDORES POR PAGAR 7,560.00 7,560.00
2112-1-006669 JUAN MARTINEZ MORENO PROVEEDORES POR PAGAR 105,840.00 105,840.00
2112-1-006675 MARIA DEL REFUGIO PINEDA BRISEÑO PROVEEDORES POR PAGAR 8,120.00 8,120.00
2112-1-006677 MEDIOS MASIVOS DE TAMAULIPAS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 324,000.00 324,000.00
2112-1-006680 HECTOR RENE CHAPA VILLARREAL PROVEEDORES POR PAGAR 27,540.00 27,540.00
2112-1-006681 NOEMI MAR MORENO PROVEEDORES POR PAGAR 40,600.00 40,600.00
2112-1-006684 NORMA ALICIA RODRIGUEZ MORALES PROVEEDORES POR PAGAR 97,200.00 97,200.00
2112-1-006686 CONSTRUCTORA LAZO S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 0.80 0.80
2112-1-006687 ELLIOT QUINTANILLA DE LA VEGA PROVEEDORES POR PAGAR 9,720.00 9,720.00
2112-1-006688 VICENTE GUZMAN HERNANDEZ PROVEEDORES POR PAGAR 43,200.00 43,200.00
2112-1-006693 MARIO ALBERTO TREJO CABRERA PROVEEDORES POR PAGAR 390,240.00 390,240.00
2112-1-006697 JUAN CARLOS BANDA YAÑEZ PROVEEDORES POR PAGAR 2,400.00 2,400.00
2112-1-006698 JOSE ELIO MURAIRA ISASSI PROVEEDORES POR PAGAR 105,560.00 105,560.00
2112-1-006701 RAMON CARREON SANCHEZ PROVEEDORES POR PAGAR 5,400.00 5,400.00
2112-1-006702 CESAR HUMBERTO RABAGO GUAJARDO PROVEEDORES POR PAGAR 2,640,327.04 2,640,327.04
2112-1-006705 JOSE LUIS GARCIA ANDRADE PROVEEDORES POR PAGAR 5,800.00 5,800.00
2112-1-006710 RUTH ADRIANA PEREZ VARGAS PROVEEDORES POR PAGAR 7,560.00 7,560.00
2112-1-006714 ELISEO PEREZ HUERTA PROVEEDORES POR PAGAR 290,000.00 290,000.00
2112-1-006717 FILEMON MARTINEZ ENRIQUEZ PROVEEDORES POR PAGAR 15,254.00 15,254.00
2112-1-006720 ESTEBAN DIAZ SERRATO PROVEEDORES POR PAGAR 868.96 868.96
2112-1-006724 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDIOS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 81,000.00 81,000.00
2112-1-006728 GASES RODRIGUEZ DEL NORESTE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,337,000.00 1,337,000.00
2112-1-006729 INMOBILIARIA RODRIGUEZ DEL NORESTE, SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 23,920.00 23,920.00
2112-1-006734 JUAN IGNACIO MARQUEZ VALDEZ PROVEEDORES POR PAGAR 28,858.68 28,858.68
2112-1-006744 MARITZA RUIZ ACOSTA PROVEEDORES POR PAGAR 67,628.00 67,628.00
2112-1-006753 SANTA FE CONSTRUYE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,555,200.00 1,555,200.00
2112-1-006754 LAURA NOELIA BENAVIDES ARAIZA PROVEEDORES POR PAGAR 6,616.14 6,616.14
2112-1-006773 OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON PROVEEDORES POR PAGAR 52,200.00 52,200.00
2112-1-006776 GRACIELA VERONICA TREVIÑO GARCIA PROVEEDORES POR PAGAR 216,000.00 216,000.00
2112-1-006780 CONSTRUCCIONES DEL VICTORIA S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 354,960.00 354,960.00
2112-1-006793 SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA PROVEEDORES POR PAGAR 602,861.62 602,861.62
2112-1-006798 CONSTRUCTORA EL CAMPAMENTO DEL NORESTE SA DE PROVEEDORES POR PAGAR 2,299,440.00 2,299,440.00
2112-1-006808 CV
SOLUCIONES Y MULTISERVICIOS TECNICOS ANDRADE PROVEEDORES POR PAGAR 60,900.00 60,900.00
2112-1-006811 SAS DE CV DANIEL GARCIA URIBE
ALEJANDRO PROVEEDORES POR PAGAR 1,498,520.48 1,498,520.48
2112-1-006812 LIDIA VILLEGAS PEREZ PROVEEDORES POR PAGAR 411,890.09 411,890.09
2112-1-006813 PROVEEDORA HME SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 1,160,062.50 1,160,062.50
2112-1-006827 RICARDO ISRAEL PEREZ GONZALEZ PROVEEDORES POR PAGAR 30,857.14 30,857.14
2112-1-006828 GRUPO ARDIOS S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 12,598.76 12,598.76
2112-1-006848 BELAGUE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 347,165.74 347,165.74
2112-1-006862 LUZ MARIA LONGORIA CORTINAS PROVEEDORES POR PAGAR 10,440.00 10,440.00
2112-1-006875 HUGO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ PROVEEDORES POR PAGAR 410,555.56 410,555.56

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 5 de 7
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Municipio de Matamoros Tamaulipas

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2112-1-006884 GRUPO CAPSA SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 5,220.00 5,220.00
2112-1-006885 OFELIA GARZA VILLARREAL PROVEEDORES POR PAGAR 41,650.00 41,650.00
2112-1-006890 CLAUDIA JACQUELINE RAMIREZ DE LA FUENTE PROVEEDORES POR PAGAR 11,600.00 11,600.00
2112-1-006901 LUIS ALBERTO MACHUCA CRUZ PROVEEDORES POR PAGAR 40,101.20 40,101.20
2112-1-006902 AGRONEGOCIOS EGZAG SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 324,000.00 324,000.00
2112-1-006903 PAUL FERNANDO MONCADA CUEVAS PROVEEDORES POR PAGAR 92,283.80 92,283.80
2112-1-006915 CARLOS MORA SELVERA PROVEEDORES POR PAGAR 107,880.00 107,880.00
2112-1-006916 TINTAS MATAMOROS S DE RL DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 15,544.00 15,544.00
2112-1-006917 RICARDO ESPINOSA VALERIO Y ASOCIADOS, S.C. PROVEEDORES POR PAGAR 25,752.00 25,752.00
2112-1-006918 MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ OLGUIN PROVEEDORES POR PAGAR 162,400.00 162,400.00
2112-1-006921 ENRIQUE ALEJANDRO VAZQUEZ DELGADILLO PROVEEDORES POR PAGAR 29,000.00 29,000.00
2112-1-006930 DANTE ALEJANDRO SILVA TREVIÑO PROVEEDORES POR PAGAR 129,920.00 129,920.00
2112-2-001246 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 28,060.93 28,060.93
2112-2-001444 COREFAMEX S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 160,505.16 160,505.16
2112-2-001556 MARIA DE LOS ANGELES PERALES RAMIREZ PROVEEDORES POR PAGAR 31,560.00 31,560.00
2112-2-001884 TRES SOLUCIONES.S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 215,077.34 215,077.34
2112-2-003052 SUMINISTROS TORO DEL NORTE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 138,348.00 138,348.00
2112-2-003162 PROVEEDORA DE INSUMOS DEL BRAVO S.A. DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 9,640.00 9,640.00
2112-2-006206 LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 754,000.00 754,000.00
2112-2-006254 NACIONAL ELECTRICA FERRETERA S.A.DE C.V. PROVEEDORES POR PAGAR 12,361.60 12,361.60
2112-2-006606 SERVICIOS INDUSTRIALES TERMICOS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 452,881.35 452,881.35
2112-2-006623 LUIS ALBERTO MELENDEZ MACIEL PROVEEDORES POR PAGAR 39,898.42 39,898.42
2112-2-006635 FERRE MATERIALES RODRIGUEZ SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 49,527.61 49,527.61
2112-2-006773 OSCAR MIGUEL RUIZ DE LEON PROVEEDORES POR PAGAR 0.01 0.01
2112-2-006793 SAIDA DE LA GARZA DE LA GARZA PROVEEDORES POR PAGAR 7,516.80 7,516.80
2112-2-006848 BELAGUE SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR 15,540.10 15,540.10
2112-2-006901 LUIS ALBERTO MACHUCA CRUZ PROVEEDORES POR PAGAR 256,128.00 256,128.00

2113 CONTRSTISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,995,111.33 2,995,111.33

2113-001348 CONSTRUCTORA LAZO S. DE RL. DE CV. CONTRSTISTAS POR PAGAR 366,659.98 366,659.98
2113-002761 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS, S.A. DE C.V. CONTRSTISTAS POR PAGAR 29,993.25 29,993.25
2113-006257 SANTA FE CONSTRUYE, S.A. DE C.V. CONTRSTISTAS POR PAGAR 1,095,735.34 1,095,735.34
2113-006261 LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE CONTRSTISTAS POR PAGAR 1,216,627.80 1,216,627.80
2113-006290 C.V.
CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V. CONTRSTISTAS POR PAGAR 75,830.27 75,830.27
2113-006371 GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V. CONTRSTISTAS POR PAGAR 74,607.80 74,607.80
2113-006430 HINORAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CONTRSTISTAS POR PAGAR 28,511.44 28,511.44
2113-006463 CONSTRUCCIONES LOBAR DE MATAMOROS S.A DE C.V.. CONTRSTISTAS POR PAGAR 57,020.51 57,020.51
2113-006708 JOSE LUIS GARCIA GARZA . CONTRSTISTAS POR PAGAR 50,124.94 50,124.94

2115 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,488,558.57 1,488,558.57

2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo TRANSFERENCIAS 1,372,632.00 1,372,632.00
2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo TRANSFERENCIAS 107,263.27 107,263.27
2115-4811 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo TRANSFERENCIAS 8,663.30 8,663.30

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR - 5,826,443.88 - 5,826,443.88

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 6 de 7
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REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 de Junio del 2020

Subcuenta Póliza de Registro No. Fact./ Plazo en

Nombre o Razón Social Concepto Valor del Documento Saldo
Específica Fecha Póliza Documento Días
2117-71-01-0019 I.S.R. HONORARIOS RETENCIONES 125,951.70 125,951.70
2117-71-01-0020 ISR ARRENDAMIENTOS RETENCIONES - 185,969.07 - 185,969.07
2117-71-01-0022 I.S.R. 2016-2018 (NOMINAS) RETENCIONES - 5,766,426.51 - 5,766,426.51

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,617,818.32 5,617,818.32

2119-01-0001-0001 IMPUESTO FEDERAL GOBIERNO DEL EDO. VARIOS - 22,849.92 - 22,849.92
2119-01-0001-0002 SINDICATO VARIOS 102,215.00 102,215.00
2119-01-0001-0003 EDICIONES TRATADOS Y EQUIPOS (ETESA) VARIOS 288,621.00 288,621.00
2119-01-0001-0005 FOMEPADE VARIOS 2,070.00 2,070.00
2119-01-0001-0008 IMPULSORA PROMOBIEN (FAMSA) VARIOS 1,789,293.00 1,789,293.00
2119-01-0001-0010 METLIFE VARIOS 1,198.00 1,198.00
2119-01-0001-0011 UNIDOS POR TAMAULIPAS VARIOS 2,807.92 2,807.92
2119-01-0001-0012 ADOPTA UN ABUELITO VARIOS 3,083.00 3,083.00
2119-01-0001-0015 FINIQUITO DE LABORES VARIOS 47,876.00 47,876.00
2119-01-0001-0017 APORTACION VOLUNTARIA (PAN) VARIOS 65,479.00 65,479.00
2119-01-0001-0022 MARIA DEL CARMEN PARRA PESINA VARIOS 19,160.00 19,160.00
2119-01-0001-0023 DESCUENTO FONDO MUNICIPAL VARIOS 194,113.00 194,113.00
2119-01-0001-0024 CUOTA SINDICAL RASTRO VARIOS 2,744.00 2,744.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 7 de 7