FECHA TRANSACION DEBE HABER
1/1/2021 CAJA $7,000,000
CAPITAL $7,000,000
INICIO DE ACTIBIDADES EMPRESA VAMPIRO LTD
1/2/2021 BANCO $9,000,000
INTERESES DIF $2,232,925
CD BANCARIO POR PAGAR A C/P $1,797,268
CD BANCARIO POR PAGAR A L/P $9,435,657
CD bancario a 24 cuotas a tasa 1.5% mensual
10/15/2021 MERCADERIA $8,000,000
IV DF $1,520,000
PROVEEDORES $9,520,000
COMPRA DE MERCADERIA
10/15/2021 CLIENTE $5,950,000
MERCADERI $3,250,000
IVA DF $950,000
UTILIDADES $1,750,000
VENTA DE NERCADERIA COSTO DE VENTA 35%
TOTAL $33,702,950 $33,702,950
INTERES DIFERIDO LETRAS POR PAGAR
$2,232,925 $135,000 449,317 $1,797,268
$130,285 449,317
$125,500 449,317
$120,000 449,317
$511,420
$1,721,497 $1,797,268 $1,797,268
DEUDOR SALDADA
CREDITO POR PAGAR INTERES PAGADO
$135,000
$9,345,657 $130,000
$125,000
$120,000
DEUDOR $511,426
DEUDOR
ACTIVOS PASIVO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE
EFECTIVOS Y EQUIBALENTE A BANCO $14,202,732 PROVEEDORES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS IVA CREDITO FISCAL
CLIENTES $5,950,000 CREDITO BANCARIO POR PAGAR
MERCADERIA $6,500,000
INTERES DIFERIO $1,721,417
IVA CREDITO $1,520,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $29,894,229 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
CREDITO BANCARIO POR PAGAR
ACTIVOS NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS $29,894,229 TOTAL PASIVO
ESTADO RESUTADO
VENTAS $5,000,000
COSTO DE VENTAS $1,750,000
MARGEN BRUTO $3,250,000
GASTO ADMINISTRATIVO
MARGEN OPERACIONAL $3,250,000
INGRESO NO OPERACIONAL
GASTO FINACIERO(INTERES PAGADO) $511,482
OTROS GASTO FUERA DE LA OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DELMINPUESTO $2,738,572
INPUESTO 19% $520,329
UTILIDAD NETO DESPUES DEL INPUESTO $2,218,243
$9,520,000
$950,000
$10,470,000
$9,435,657
$9,435,657
$7,000,000
$7,000,000
$26,905,657
