ALMACENES YUKITO
NIT:34367740015
BALANCE DE APERTURA
Al 02 de diciembre de 2019
(Expresado en bolivianos)
ACTIVO PASIVO
Activo corriente Pasivo corriente
Caja 15740 Cuentas por pagar 5240
Cuentas por cobrar 4,140
credito fiscal-iva 1346.8
Total activo corriente 21226.8 Total pasivo corriente 5240
Activo no corriente Pasivo no corriente
Muebles y enseres 9013.2 Patrimonio
Capital
Capital social 25000
Total activo no corriente 9013.2 Total pasivo no corriente 25000
Total activo 30240 Total pasivo 30240
Contador Gerente
C.I:12800006 C.I:13854924
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
02/12/19 Caja 15740
Cuentas por cobrar 4,140
credito fiscal-iva 1346.8
Muebles y enseres 9013.2
Cuentas por pagar 5240
Capital Social 25000
30240 30240
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
04/12/19 Inventario de mercaderia 30363
Credito fiscal-IVA 4537
Caja 6980
Letras por pagar 27920
34900 34900
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
06/12/19 Gastos de organización 2450
caja 2450
2450 2450
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
08/12/19 caja 29550
comision bancaria 450
prestamos por pagar 30000
30000 30000
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
10/12/19 banco 29655
gastos generales 345
caja 30000
30000 30000
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
12/12/19 Banco 15000
Anticipo a clientes 15000
15000 15000
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
14/12/19 caja 14790
impuesto a la transaciones 1479
Costo de ventas 29580
letras por cobrar 34510
Ventas 42891
Debito fiscal-IVA 6409
I.T por pagar 1479
inventario de mercaderia 29580
80359 80359
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
16/12/19 equipos de computacion 4524
credito fiscal-IVA 676
banco 2080
letras por pagar 3120
5200 5200
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
18/12/19 anticipo a provedores 7500
caja 7500
7500 7500
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
20/12/19 caja 1760
comiciones percibidas 1760
1760 1760
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
22/12/19 vehiculos automotores 15000
capital social 15000
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
24/12/19 letras por pagar 13960
banco 13960
13960 13960
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
26/12/19 deposito a plazo fijjo 8750
caja 8750
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
28/12/19 caja 34510
letras por cobrar 34510
LIBRO DIARIO
Fecha Detalle Debe Haber
30/12/19 alquileres pagados 2040
sueldos y salalrios 4240
gastos generales 853
caja 7133
7133 7133
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
(Expresado en bolivianos)
SUMAS SALDOS
RMC Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja 0 0 0
2 Caja m/e 0 0
3 Banco 0 0 0
4 Inventario de mercaderia 0 0 0
5 Muebles y enseres 0 0
6 Equipos de computación 0 0
7 Prestamos por pagar 0 0 0
8 Capital social 0 0
9 Gastos de organización 0 0
10 Credito fiscal-IVA 0 0
11 Alquileres pagados por anticipado 0 0
12 Impuesto a las transaciones 0 0
13 Ventas 0 0
14 Debito fiscal-IVA 0 0
15 Impuesto a las transaciones por pagar 0 0
16 Costo de ventas 0 0
17 Vehiculos automotores 0 0
18 Letras por cobrar 0 0
19 Material de escritorio 0 0
20 Retenciones por pagar-IUE 0 0
21 Retenciones por pagar-IT 0 0
22 Alquileres percibidos 0 0
23 sevicios basicos 0 0
24 Sueldos y salarios 0 0
25 Sueldos y salarios por pagar 0 0
26 Aportes y retenciones por pagar 0 0
27
28
29
30 0 0 0 0
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta: N*1
fecha debe haber
02/12/19 Caja 15740
04/12/19 Caja 6980
06/12/19 Caja 2450
08/12/19 Caja 29550
10/12/19 Caja 30000
14/12/19 Caja 14790
18/12/19 Caja 7500
20/12/19 Caja 1760
26/12/19 Caja 8750
28/12/19 Caja 34510
30/12/19 Caja 7133
96350 62813
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:cuentas por cobrar N*
fecha detalle debe haber
02/12/19 Cuentas por cobrar 4,140
4,140
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:credito fiscal-Iva N*
fecha detalle debe haber
02/12/19 Credito fiscal-IVA 1346.8
04/12/19 Credito fiscal-IVA 4537
16/12/19 Credito fiscal-IVA 676
6559.8
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:muebles y enseres de oficina N*
fecha detalle debe haber
02/12/19 Muebles y enseres 9013.2
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:cuentas por pagar N*
fecha detalle debe haber
02/12/19 Cuentas por pagar 5240
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:capita social N*
fecha detalle debe haber
02/12/19 Capital Social 25000
22/12/19 Capital Social 15000
40000
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:inventario de mercaderia N*
fecha detalle debe haber
04/12/19 Inventario de mercaderia 30363
inventario de mercaderia 29580
30363 29580
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:letras por pagar N*
fecha detalle debe haber
04/12/19 Letras por pagar 27920
16/12/19 Letras por pagar 3120
24/12/19 Letras por pagar 13960
13960 31040
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta: gastos de organizacion N*
fecha detalle debe haber
06/12/19 Gastos de organización 2450
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:comision bancaria N*
fecha detalle debe haber
08/12/19 comision bancaria 450
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:prestamos por pagar N*
fecha detalle debe haber
08/12/19 prestamos por pagar 30000
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:banco N*
fecha detalle debe haber
10/12/19 banco 29655
12/12/19 banco 15000
16/12/19 banco 2080
24/12/19 banco 13960
44655 16040
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:gastos generales N*
fecha detalle debe haber
10/12/19 gastos generales 345
30/12/19 gastos generales 853
1198
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:anticipo a clientes N*
fecha detalle debe haber
12/12/19 Anticipo a clientes 15000
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:impuesto a las transaciones N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 impuesto a la transaciones 1479
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:cosot de ventas N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 Costo de ventas 29580
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:letras por cobrar N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 letras por cobrar 34510
28/12/19 letras por cobrar 34510
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:ventas N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 ventas 42891
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:debit fiscal N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 debito fiscal-iva 6409
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:i.t por pagar N*
fecha detalle debe haber
14/12/19 I.T por pagar 1479
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:equipos de computacion N*
fecha detalle debe haber
16/12/19 equipos de computacion 4524
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:anticipo a clientes N*
fecha detalle debe haber
18/12/19 anticipo a provedores 7500
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:comisiones percibidas N*
fecha detalle debe haber
20/12/19 comiciones percibidas 1760
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:vehiculos automotores N*
fecha detalle debe haber
22/12/19 vehiculos automotores 15000
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta:g N*
fecha detalle debe haber
26/12/19 deposito a plazo fijjo 8750
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta: N*
fecha detalle debe haber
30/12/19 alquileres pagados 2040
COMPROBANTE MAYOR
Cuenta: N*
fecha detalle debe haber
30/12/19 sueldos y salalrios 4240
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
(Expresado en bolivianos)
SUMAS SALDOS
RMC Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja 96350 62813 33537
2 cuentas por cobrar 4,140 4,140
3 Credito fiscal-IVA 6559.8 6559.8
4 Muebles y enseres 9013.2 9013.2
5 Cuentas por pagar 5240 5240
6 capital social 40000 40000
7 Inventario de mercaderia 30363 29580 783
8 Letras por pagar 13960 31040 17080
9 Gastos de organización 2450 2450
10 comision bancaria 450 450
11 prestamos por pagar 30000 30000
12 banco 44655 16040 28615
13 gastos generales 1198 1198
14 anticippo a clientes 15000 15000
15 impuesto a la transaciones 1479 1479
16 costo de ventas 29580 29580
17 letras por cobrar 34510 34510 0 0
18 ventas 42891 42891
19 debito fisacl-IVA 6409 6409
20 I.T por pagar 1479 1479
21 equipos de computacio 4524 4524
22 anticipo a proveedores 7500 7500
23 comisiones percibidas 1760 1760
24 vehiculos automotores 15000 15000
25 deposito a plazo fijo 8750 8750
26 alquileres pagados 2040 2040
27 sueldos y salarios 4240 4240
28
29
30 316762 316762 159859 159859
