LIBRO DIARIO

DESCRIPCION DEBE HABER D CAJA H D PROVEEDORES H LIBRO DE SUMAS Y SALDOS

————— 1 ————— .(1) 35.000.000 35.000.000 (2). 3.800.000 (7). SUMAS SALDOS
N° DESCRIPCION
Aporte socios 50.000.000 . (5) 300.000 3.800.000 DEBE HABER DEBE HABER
Inventario 5.000.000 35.300.000 35.000.000 D COMERCIO H 1 CAJA 35.300.000 35.000.000 300.000
CXC socios 10.000.000 . (8) 8.750.000 12.500.000 (8). 2 APORTE SOCIOS 50.000.000 50.000.000
Caja 35.000.000 D APORTE SOCIOS H 455.000 (9). 3 INVENTARIO 5.000.000 5.000.000
————— 2 ————— 50.000.000 (1). 8.750.000 12.955.000 4 CUENTAS POR COBRAR 10.000.000 10.000.000
Banco 35.000.000 50.000.000 5 BANCO 41.500.000 16.525.000 24.975.000
Caja 35.000.000 D DEUDORES H 6 GASTO FUNCIONARIOS 250.000 250.000
————— 3 ————— D INVENTARIO H . (8) 12.500.000 7 MATERIAL DE OFICINA 8.000.000 8.000.000
Gastos financieros 250.000 .(1) 5.000.000 12.500.000 8 COSTO Y GASTO POR PAGAR 4.800.000 4.800.000
Banco 250.000 5.000.000 9 MERCANCIAS 9.500.000 9.500.000
————— 4 ————— D INVENTARIO MERCA. H 10 PROVEEDORES 3.800.000 3.800.000
Banco 6.000.000 D CUENTAS POR COBRAR H .(9) 450.000 8.750.000 (8). 11 COMERCIO 8.750.000 12.955.000 4.205.000
Banco 6.000.000 .(1) 10.000.000 450.000 8.750.000 12 DEUDORES 12.500.000 12.500.000
————— 5 ————— 10.000.000 13 INVENTARIO MERCACIA 455.000 8.750.000 8.295.000
Caja 300.000 D DEVOLUCION H 14 DEVOLUCION 650.000 650.000
Banco 300.000 D BANCO H .(9) 650.000 15 DEUDORES CLIENTES 650.000 650.000
————— 6 ————— .(1) 35.000.000 250.000 (3). 650.000 16 GASTOS 125.000 125.000
Material de oficina 8.000.000 .(4) 6.000.000 6.000.000 (4). 17 SERVICIO DE VIGIALNCIA 450.000 450.000
Banco 3.200.000 .(10) 500.000 300.000 (5). D DEUDORES CLIENTES H TOTALES 132.480.000 132.480.000 71.750.000 71.750.000
Costo y gasto por pagar 4.800.000 3.200.000 (6). 650.000 (9).
————— 7 ————— 5.700.000 (7). 650.000
Mercancia 9.500.000 625.000 (10).
Banco 5.700.000 450.000 (11). D GASTOS H
Proveedores 3.800.000 41.500.000 16.525.000 . (10) 125.000
————— 8 ————— 125.000
Comercio 12.000.000 D GASTOS FINANCIEROS H
Deudores 12.500.000 .(3) 250.000 D SERVICIO DE VIGILANCIA H
Inventario mercancia 8.750.000 250.000 . (11) 450.000
Comercio 8.750.000 450.000
————— 9 ————— D MATERIAL DE OFICINA H
Devolucion 650.000 .(6) 8.000.000
Deudores clientes 650.000 8.000.000
Inventario mercancias 455.000
Comercio 455.000 D CXC POR PAGAR H
————— 10 ————— 4.800.000 (6).
Banco 500.000 4.800.000
Gastos 125.000
Banco 625.000 D MERCADERIA H
————— 11 ————— .(7) 9.500.000
Servicio de vigilancia 450.000 9.500.000
Banco 450.000