MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]

Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 1 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS
Saldo 7,858,812.37

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
04/12/2024 10485408 10190527 ARC 10190527 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL H.C.M.G. 162.43 0.00 7,858,649.94 162.43 NO_CONCILIADO
7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024; C-
PPTONº1274/2024; SOLICITUD DE PAGO OFICIO
Nº0312/2024-2025; MEMORÁNDUM Nº 1925/2024 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-5219/2024
04/12/2024 10485636 10192999 ARC 10192999 PAGO A CONTRATOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 3,000.00 0.00 7,855,649.94 3,000.00 NO_CONCILIADO
0 EN LINEA EN APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL H.G.G.
(CIL-274; CIL-313; CIL-278; CIL-280/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. C-
PPTONº926/2024, RES DE ADJUDICACION Nº2291-2389-
2301-2305/2024; SOLICITUD DE PAGO Nº558/2024,
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1858/2024 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-4896/2024.
04/12/2024 10485636 10192997 ARC 10192997 PAGO A CONTRATO CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 3,000.00 0.00 7,852,649.94 3,000.00 NO_CONCILIADO
1 LINEA DEL H.G.G. (CIL-283/24; CIL-289/24; CIL-273/24;
CIL-292/24; CIL-327/24; CIL-276/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024,
[Link] ADJUDICACION Nº2323-2337-2289-2343-2423-
2297/2024; C-PPTONº926/2024; SOLICITUD DE PAGO
CITE Nº 503/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº
1619/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4320/2024.
04/12/2024 10485636 10192996 ARC 10192996 PAGO A CONTRATO CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 3,000.00 0.00 7,849,649.94 3,000.00 NO_CONCILIADO
2 LINEA DEL H.G.G. (CIL-283/24; CIL-289/24; CIL-273/24;
CIL-292/24; CIL-327/24; CIL-276/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024,
[Link] ADJUDICACION Nº2323-2337-2289-2343-2423-
2297/2024; C-PPTONº926/2024; SOLICITUD DE PAGO
CITE Nº 503/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº
1619/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4320/2024.
04/12/2024 10485636 10192998 ARC 10192998 PAGO A CONTRATOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL 3,500.00 0.00 7,846,149.94 3,500.00 NO_CONCILIADO
3 EN LINEA EN APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL H.G.G.
(CIL-274; CIL-313; CIL-278; CIL-280/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. C-
PPTONº926/2024, RES DE ADJUDICACION Nº2291-2389-
2301-2305/2024; SOLICITUD DE PAGO Nº558/2024,
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1858/2024 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-4896/2024.
04/12/2024 10485636 10193022 ARC 10193022 PAGO A CONTRATO CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 3,000.00 0.00 7,843,149.94 3,000.00 NO_CONCILIADO
4 LINEA DEL H.G.G. (CIL-283/24; CIL-289/24; CIL-273/24;
CIL-292/24; CIL-327/24; CIL-276/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024,
[Link] ADJUDICACION Nº2323-2337-2289-2343-2423-
2297/2024; C-PPTONº926/2024; SOLICITUD DE PAGO
CITE Nº 503/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº
1619/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4320/2024.
04/12/2024 10485636 10193023 ARC 10193023 PAGO A CONTRATO CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 3,500.00 0.00 7,839,649.94 3,500.00 NO_CONCILIADO
5 LINEA DEL H.G.G. (CIL-283/24; CIL-289/24; CIL-273/24;
CIL-292/24; CIL-327/24; CIL-276/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024,
[Link] ADJUDICACION Nº2323-2337-2289-2343-2423-
2297/2024; C-PPTONº926/2024; SOLICITUD DE PAGO
CITE Nº 503/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº
1619/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4320/2024.
04/12/2024 10486266 10193149 TEC 10193149 PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL CON 4,575.38 0.00 7,835,074.56 4,575.38 NO_CONCILIADO
5 CARGO A INVERSION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
TÉCNICA DE DESARROLLO TERRITORIAL, (UDAM,
UFM, ASEO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO, UMVUR,
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 2 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
PARQUES Y JARDINES, CATASTRO, PLAN NO_CONCILIADO
REGULADOR Y UGR) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024; SEGÚN INFORME [Link].-
Nº148/2024; INFORME SMTDT Nº284/2024; PLANILLAS
(GESTORA); BOLETAS DE PAGO, MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1918/2024 Y OTROS DOC. COI-3131/2024 ADJ.

04/12/2024 10486266 10193191 ARC 10193191 PAGO DE OC-457/2024; SEPTIMA COMPRA DE CARNE 18,400.00 0.00 7,816,674.56 18,400.00 NO_CONCILIADO
6 DE RES Y CARNE DE POLLO EN APOYO AL
FUNCIONAMIENTO DEL H.G.G. GESTION 2024;
BENEFICIARIO: YELIN NELY MARTINEZ TORREZ; RES
DE ADJUDICACION Nº2887/2024; RES DE INICIO
Nº2886/2024; C-PPTONº1216/2024; UANº527/2024;
SOLICITUD DE PAGO Nº569/2024; MEMORANDUM Nº
1943/2024 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-
5041/2024;
04/12/2024 10486266 10193190 ARC 10193190 PAGO DE OC- 502/2024 DECIMA QUINTA COMPRA DE 20,000.00 0.00 7,796,674.56 20,000.00 NO_CONCILIADO
7 MEDICAMENTOS PARA EL H.M.I. CORRESPONDIENTE
A LA GESTION 2024; BENEFICIARIO: LUIS ALBERTO
CORDERO GUARI; RES DE ADJUDICACION
Nº3141/2024; RES DE INICIO Nº3140/2024; C-
PPTONº1307/2024; UANº562/2024; SOLICITUD Nº
128/2024; FACTURA Nº 76; MEMORANDUM Nº
1942/2024 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-
5525/2024.
04/12/2024 10486266 10193192 ARC 10193192 PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA 44,045.50 0.00 7,752,629.06 44,045.50 NO_CONCILIADO
8 DE LOS MODULOS Y ESTACIONES POLICIALES
DEPENDIENTES DEL COMANDO DE FRONTERA
GUAYARAMERIN, MOD. R. YATA, CACHUELA, S.
ISIDRO, S. OAQUIN, EPI C. ORURO FEL CC. MES DE
ENERO A JUNIO-2024; MOD. POL. [Link], FEB A
JUNIO/24; RET. POL CACHUELA JUNIO/24; EPI. CALLE
ORURO TRANSITO DIC/2023 A JUNIO/2024; C-
PPTONº1272/2024; MEMORANDUM Nº 1944/2024 Y
OTROS DOC. AJUNTOS TI-5184
04/12/2024 10486266 10193218 ARC 10193218 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,620.00 0.00 7,750,009.06 2,620.00 NO_CONCILIADO
9 DE LA UMVUR (CS-365/2024; CS-366/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, RES
DE ADJUDICACIÓN Nº2611; 2617/2024; C-
PPTONº1050/2024; SOLICITUD DE PAGO Nº 10/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1855/2024 Y OTROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS A TI-4939/2024
04/12/2024 10486267 10193216 ARC 10193216 PAGO A CONTRATO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,747,657.06 2,352.00 NO_CONCILIADO
0 LIMPIEZA E HIGIENE, DE LOS DIFERENTES CENTROS
DE SALUD DE GUAYARAMERIN (CS-264/2024 ALBERTO
ABREGO CORTEZ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2024, RES DE ADJUDICACION Nº1967/2024,
CPTTO Nº 0769/2024, SOLICITUD DE PAGO CITE SMS
317/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº1786/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4786/2024.
04/12/2024 10486267 10193217 ARC 10193217 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,745,305.06 2,352.00 NO_CONCILIADO
1 (CS-274/2024 MARIA NORMA ROCA CORTEZ -
LIMPIEZA DE LA SMS); CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE/2024 RES. DE ADJUDICACION
Nº:2005/2024; C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD DE
PAGO CITE. SMS Nº311/2024; MEMORANDUM DE PAGO
Nº 1727/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4685/2024.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 3 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
04/12/2024 10486267 10193235 ARC 10193235 PAGO A CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN 3,500.00 0.00 7,741,805.06 3,500.00 NO_CONCILIADO
2 LINEA DEL H.G.G. (CIL-353/2024; CIL-277/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES DE ADJUDICACION Nº2535-2299/2024; C-
PPTONº926/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
528/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1699/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4499/2024.
04/12/2024 10486742 38807 CHE 38807 Pago de Cheque Sistema Cajas 7,000.00 0.00 7,734,805.06 7,000.00 NO_CONCILIADO
0
04/12/2024 10486742 10193465 TEC 10193465 PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL CON 3,812.83 0.00 7,730,992.23 3,812.83 NO_CONCILIADO
1 CARGO A INVERSION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
TÉCNICA DE DESARROLLO TERRITORIAL, (UDAM,
UFM, ASEO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO, UMVUR,
PARQUES Y JARDINES, CATASTRO, PLAN
REGULADOR Y UGR) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024; SEGÚN INFORME [Link].-
Nº148/2024; INFORME SMTDT Nº284/2024; PLANILLAS
(GESTORA); BOLETAS DE PAGO, MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1918/2024 Y OTROS DOC. COI-3131/2024 ADJ.

04/12/2024 10486742 10193717 TEC 10193717 PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL CON 3,812.83 0.00 7,727,179.40 3,812.83 NO_CONCILIADO
2 CARGO A INVERSION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
TÉCNICA DE DESARROLLO TERRITORIAL, (UDAM,
UFM, ASEO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO, UMVUR,
PARQUES Y JARDINES, CATASTRO, PLAN
REGULADOR Y UGR) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024; SEGÚN INFORME [Link].-
Nº148/2024; INFORME SMTDT Nº284/2024; PLANILLAS
(GESTORA); BOLETAS DE PAGO, MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1918/2024 Y OTROS DOC. COI-3131/2024 ADJ.

04/12/2024 10486742 10193739 TEC 10193739 PAGO SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL CON 5,664.77 0.00 7,721,514.63 5,664.77 NO_CONCILIADO
3 CARGO A INVERSION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
TÉCNICA DE DESARROLLO TERRITORIAL, (UDAM,
UFM, ASEO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO, UMVUR,
PARQUES Y JARDINES, CATASTRO, PLAN
REGULADOR Y UGR) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2024; SEGÚN INFORME [Link].-
Nº148/2024; INFORME SMTDT Nº284/2024; PLANILLAS
(GESTORA); BOLETAS DE PAGO, MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1918/2024 Y OTROS DOC. COI-3131/2024 ADJ.

04/12/2024 10486742 10193749 ARC 10193749 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,719,162.63 2,352.00 NO_CONCILIADO
4 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487284 10193846 ARC 10193846 PAGO A CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL EN 4,200.00 0.00 7,714,962.63 4,200.00 NO_CONCILIADO
8 LINEA PARA MEDICO ODONTOLOGO T/C. CS. SAN
ISIDRO GESTIÓN 2024; (CIL-164/2024: ALEXANDER
ROCA MENDEZ); CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2024, RES DE ADJUDICACION Nº1285/2024;
RUPE Nº1675820; C-
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 4 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
PPTONº0483/2024; MEMORANDUM DE PAGO Nº NO_CONCILIADO
1917/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5017/2024.
04/12/2024 10487284 10193874 ARC 10193874 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,352.00 0.00 7,712,610.63 2,352.00 NO_CONCILIADO
9 DE LIMPIEZA, FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-261/2024,
CARLOS DANIEL BANEGAS DORADO);
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024, RES.
DE ADJ Nº:1961/2024; C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD
DE PAGO CITE. SMS Nº322/2024; MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1828/2024, Y DOC. ADJ. A TI-4808/2024.

04/12/2024 10487285 10193873 ARC 10193873 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,710,258.63 2,352.00 NO_CONCILIADO
0 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487285 10193796 ARC 10193796 PAGO DE PLANILLA DE REFRIGRIO PARA EL 252.00 0.00 7,710,006.63 252.00 NO_CONCILIADO
1 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.C.M.G. (7
PERSONAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE/2024; C-PPTONº1299/2024; SOLICITUD DE
PAGO Nº0311/2024-2025; MEMORANDUM Nº 1938/2024
Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-5233/2024

04/12/2024 10487285 10193890 ARC 10193890 PAGO A CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN 3,500.00 0.00 7,706,506.63 3,500.00 NO_CONCILIADO
2 LINEA PARA LICENCIADO BIOQUIMICO I T/C PARA EL
CR-VIR; (CIL-362/2024; ROBERTO REYNA
LOPEZ);CORRSEPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2024; RES DE ADJUDICACION Nº2770/2024;
C-PPTONº1110-A/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE SMS
332/2024; MEMORANDUM DE PAGO Nº 1959/2024 Y
OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS TI-4946/2024;
04/12/2024 10487285 10193891 ARC 10193891 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,704,154.63 2,352.00 NO_CONCILIADO
3 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487285 10193892 ARC 10193892 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,701,802.63 2,352.00 NO_CONCILIADO
4 FUNCIONAMIENTO S.M.S.(CS-265; CS-271; CS-266; CS-
263/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE/2024 SEGUN RES. DE ADJ. Nº 1969-1985-
1971-1965/2024; C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD DE
PAGO CITE. SMS Nº313/2024; MEMORANDUM DE
PAGO Nº 1831/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4763/2024.
04/12/2024 10487285 10193917 ARC 10193917 PAGO DE OC-456/2024; OC-456/2024; COMPRA DE 3,971.88 0.00 7,697,830.75 3,971.88 NO_CONCILIADO
5 COMBUSTIBLE, GASOLINA; PARA LA UNIDAD DE
TRAFICO Y VIAIDAD DE PLAN
REGULADOR,CORRESPONDIENTE A LA GESTION
2024; BENEFICIARIO: MATILDE RIBERA BAQUEROS DE
JUSTINIANO; RES DE ADJUDICACION Nº2885/2024;
RES DE INICIO Nº2884/2024; C-PPTO Nº1185/2024;
UANº504/2024; SOLICITUD DE PAGO Nº20/2024;
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 5 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
MEMORANDUM Nº 1945/2024 Y OTROS DOCUMENTOS NO_CONCILIADO
ADJJUNTOS TI-5103/2024;
04/12/2024 10487285 10193918 ARC 10193918 PAGO DE SERVICIOS BASICOS "TELEFONIA E 7,032.00 0.00 7,690,798.75 7,032.00 NO_CONCILIADO
6 INTERNET" DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA
GESTIÓN 2024. SEGÚN GAMG/DA/Nº109/2024. C-PPTO
Nº1289/2024; INFORME DE DEUDA; MEMORANDUM Nº
1950/2024 Y OTROS DOCUMENTOS CON TI-5207/2024.

04/12/2024 10487285 10193939 ARC 10193939 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,292.30 0.00 7,689,506.45 1,292.30 NO_CONCILIADO
7 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2024 RES
DE ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487285 10193938 ARC 10193938 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,160.11 0.00 7,688,346.34 1,160.11 NO_CONCILIADO
8 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2024 RES
DE ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487285 10193965 ARC 10193965 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,682.96 0.00 7,686,663.38 1,682.96 NO_CONCILIADO
9 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2024 RES DE
ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487286 10193967 ARC 10193967 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 937.04 0.00 7,685,726.34 937.04 NO_CONCILIADO
0 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2024 RES DE
ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487286 10193964 ARC 10193964 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,510.80 0.00 7,684,215.54 1,510.80 NO_CONCILIADO
1 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2024 RES DE
ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487286 10193969 ARC 10193969 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,191.89 0.00 7,683,023.65 1,191.89 NO_CONCILIADO
2 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2024 RES
DE ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 6 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
A TI-5192/2024. NO_CONCILIADO

04/12/2024 10487286 10193968 ARC 10193968 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 1,327.70 0.00 7,681,695.95 1,327.70 NO_CONCILIADO
3 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/2024 RES
DE ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487286 10193966 ARC 10193966 PAGO A CONTRATOS DE SERVICIO EN APOYO 841.20 0.00 7,680,854.75 841.20 NO_CONCILIADO
4 ADMINISTRATIVO AL H.M.I. (CS-381/2024; CS-377/2024);
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2024 RES DE
ADJUDICACION Nº2867/2024; 2842/2024; C-
PPTONº1190/2024;SOLICITUD DE PAGO CITE
HMI/CP/OF Nº 175/2024;MEMORANDUM DE PAGO Nº
1947/2024 Y DOC. ADJ. A TI-5192/2024.

04/12/2024 10487286 10193990 ARC 10193990 PAGO A CONTRATO SERVICIOS DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,678,502.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
5 LIMPIEZA E HIGIENE, DE LOS DIFERENTES CENTROS
DE SALUD DE GUAYARAMERIN (CS-264/2024; CS-
293/2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2024, RES DE ADJ. Nº1967-2093/2024,
CPTTO Nº 0769/2024, SOLICITUD DE PAGO CITE SMS
277/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº1598/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4293/2024.
04/12/2024 10487286 10193991 ARC 10193991 PAGO A CONTRATO SERVICIOS DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,676,150.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
6 LIMPIEZA E HIGIENE, DE LOS DIFERENTES CENTROS
DE SALUD DE GUAYARAMERIN (CS-264/2024; CS-
293/2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2024, RES DE ADJ. Nº1967-2093/2024,
CPTTO Nº 0769/2024, SOLICITUD DE PAGO CITE SMS
277/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº1598/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4293/2024.
04/12/2024 10487286 10193989 ARC 10193989 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,673,798.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
7 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487286 10194005 ARC 10194005 PAGO A CONTRATOS DE CONSULTORIA EN LINEA 4,200.00 0.00 7,669,598.75 4,200.00 NO_CONCILIADO
8 DEPENDIENTES DE LA S.M.S, (CIL-165/2024 LAURENT
BAZAN BAYA - MEDICO ODONTOLOGO CS ROSARIO
DEL YATA); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2024 RES ADMINSITRATIVA Nº 1287/2024,
C-PPTONº483/2024; SOLICITUD DE PAGO SMS CITE Nº
276/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1564/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4245/2024
04/12/2024 10487286 10194004 ARC 10194004 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,667,246.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
9 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24;
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 7 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-2171-2169-2167-2197- NO_CONCILIADO
2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN C-PPTONº0875-
B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº 493/2024,
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4272/2024.
04/12/2024 10487287 10194007 ARC 10194007 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,664,894.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
0 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487287 10194006 ARC 10194006 PAGO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, 2,352.00 0.00 7,662,542.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
1 FUNCIONAMIENTO S.M.S. (CS-265/2024; CS-271/2024;
CS-266/2024; CS-263/2024; CS-261/2024; CS-269/2024)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024;
RES. DE ADJ. Nº:1969-1985-1971-1965-1961-1981/2024;
C-PPTONº0769/2024; SOLICITUD CITE SMS Nº277/2024;
MEMORANDUM DE PAGO Nº 1598/2024 Y DOC. ADJ. A
TI-4293/2024.
04/12/2024 10487287 10194022 ARC 10194022 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,660,190.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
2 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194021 ARC 10194021 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,657,838.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
3 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194023 ARC 10194023 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,655,486.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
4 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194020 ARC 10194020 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,653,134.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
5 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 8 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
305/24; CS-304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; NO_CONCILIADO
CS-314/24; CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194019 ARC 10194019 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,650,782.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
6 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194036 ARC 10194036 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,648,430.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
7 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194038 ARC 10194038 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,646,078.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
8 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487287 10194042 ARC 10194042 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,643,726.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
9 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
550/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1829/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4768/2024.

04/12/2024 10487288 10194039 ARC 10194039 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,641,374.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
0 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 9 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
2197-2195-2191-2199-2201/2024; C-PPTONº0875-B/2024; NO_CONCILIADO
SOLICITUD DE PAGO CITE Nº 550/2024, MEMORANDUM
DE PAGO Nº 1829/2024 Y DOC. ADJ. A TI-4768/2024.

04/12/2024 10487288 10194037 ARC 10194037 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,639,022.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
1 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487288 10194043 ARC 10194043 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,636,670.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
2 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
550/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1829/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4768/2024.

04/12/2024 10487288 10194058 ARC 10194058 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,634,318.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
3 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310/24;CS-
309/24;CS-308/24;CS-307/24; CS-306/24; CS-305/24; CS-
304/24; CS-313/24; CS-312-A/24; CS-311/24; CS-314/24;
CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/24; RES ADJ. Nº2179-2177-2175-2173-
2171-2169-2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;SEGUN
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
493/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1585/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4272/2024.

04/12/2024 10487288 10194059 ARC 10194059 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,631,966.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
4 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
550/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1829/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4768/2024.

04/12/2024 10487288 10194071 ARC 10194071 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,629,614.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
5 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
550/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1829/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4768/2024.
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Fecha: 04/12/2024 [Link]
Gestión: 2024
EXTRACTOS BANCARIOS POR CUENTA Y FECHA Usuario: ZSN419340800
Ambiente: PRODUCCION
Desde: 04/12/2024 Hasta: 04/12/2024 Reporte: RTesExtractosBancarios
Pag. 10 de 10

Banco : 1014 BANCO UNION S.A.

Cuenta : 10000011063786 GOB. AUTONOMO MCPAL. PUERTO GUAYARAMERIN - CUENTA UNICA MUNICIPAL - CUM
Moneda : 69 BOLIVIANOS

Nro. Cod. Cuenta Transf. Importe a

Fecha Sec. Nro. Doc. Descripción del Movimiento Débito Crédito Saldos Estado
Comprob. Ope Conciliar
04/12/2024 10487739 10194318 ARC 10194318 PAGO A CONTRATO DE SERVICIO DE LAVANDERIA, 2,352.00 0.00 7,627,262.75 2,352.00 NO_CONCILIADO
1 LIMPIEZA E HIGIENE DEL H.G.G. (CS-310;CS-309;CS-
308;CS-307;CS-306; CS-305; CS-304; CS-313; CS-312-A;
CS-311;CS-314;CS-315/2024); CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/24 RES DE ADJ. Nº2179-2177-2175-
2173-2171-2169 -2167-2197-2195-2191-2199-2201/2024;
C-PPTONº0875-B/2024; SOLICITUD DE PAGO CITE Nº
550/2024, MEMORANDUM DE PAGO Nº 1829/2024 Y
DOC. ADJ. A TI-4768/2024.

Totales: 231,549.62 0.00 7,627,262.75