INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/RMC/01/2024
Viacha, 21 de octubre 2024
A: Wilber Gutiérrez Chura
DOCENTE DE PRACTICA PROFECIONALES
VIA: Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS FINANCIERO
DE: Rosa Cherly Piloy Mendoza
UNIVERSITARIA
REF.: SEGUNDO INFORME DE PASANTIA
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 31 de Julio de 2024 se empezó a realizar La pasantía en el en la alcandía
municipal de Viacha, El presente informe tiene como objetivo presentar las
actividades y aprendizajes adquiridos durante la segunda etapa de mi pasantía en el
área de tesorería del municipio de Viacha. A lo largo de este periodo, he tenido la
oportunidad de profundizar en los procesos de gestión financiera, específicamente
en la foliar en documentos y la revisión de carpetas, lo que me ha permitido
comprender mejor el funcionamiento interno del área y su importancia en la
organización.
2. SITUACION ACTUAL
Durante esta fase de la pasantía, mis responsabilidades principales se centraron en el
foliar de documentos contables y financieros, así como en la revisión de carpetas que
contienen información relevante para la gestión de tesorería. Estas actividades son
cruciales para mantener un orden y facilitar el acceso a la información, lo que es vital
para la toma de decisiones y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Realicé el foliar de facturas, recibos y otros documentos relevantes, asegurando que
cada uno estuviera debidamente organizado y etiquetado.
Aprendí la importancia de mantener un archivo ordenado, lo que facilita la auditoría y el
acceso rápido a la información cuando es necesaria.
Revisión de Carpetas: Participé en la revisión de carpetas que contienen reportes
financieros y conciliaciones bancarias.
Esta actividad me permitió identificar errores y omisiones en los documentos, lo que es
fundamental para la precisión en los informes financieros.
Interacción con el Equipo: Trabaje de cerca con el equipo de tesorería, lo que me
permitió aprender sobre la dinámica de trabajo y la importancia de la colaboración para
el cumplimiento de objetivos financieros.
3. CONCLUSIÓN
La segunda etapa de mi pasantía en el área de tesorería ha sido altamente
enriquecedora. He adquirido conocimientos prácticos sobre el manejo y la organización
de documentos financieros, así como sobre la importancia de la precisión en el trabajo
contable. Estas experiencias no solo han fortalecido mis habilidades técnicas, sino que
también me han brindado una visión más amplia de la función del área de tesorería
dentro de la empresa.
RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar talleres de capacitación para el personal del área en
temas de gestión documental y uso de herramientas tecnológicas que faciliten el
trabajo en tesorería. Sugerir la revisión y optimización de los procesos de foliar y
revisión de documentos para aumentar la eficiencia y reducir el tiempo dedicado a
estas tareas.
Considerar la implementación de software especializado para la gestión de
documentos financieros que permita un mejor control y acceso a la información.
Este informe resume mis experiencias y aprendizajes en el área de tesorería, y espero
que las recomendaciones sean consideradas para mejorar los procesos y la eficiencia
del equipo.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/RMC/02/2024
Viacha, 22 de abril 2024
A : Rudy Ernesto Alvarado Valdivia
SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
VIA : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
VIA : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
DE : Lic. Rafael Machaca Condori
TECNICO DE CREDITO PUBLICO
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº101641
FINANCIA-
MIENTO DE OPOYO A LA REACTIVACION DE LA
INVERSION PÚBLICA - GAMEA VIACHA
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 26 de noviembre 2021 se firma CONTRATO DE PRESTAMO Nº 025/2021
entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha para financiar la ejecución del proyecto “FINANCIAMIENTO DE APOYO A
LA REACTIVACION DE LA INVERSION PÚBLICA GAM VIACHA”.
En fecha 15 de agosto de 2022 se firma Contrato Modificatorio al Contrato de
Préstamo Nº 025/2021 entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Gobierno
Autónomo Municipal de Viacha para financiar la ejecución del proyecto
“FINANCIAMIENTO DE APOYO A LA REACTIVACION DE LA INVERSION
PÚBLICA GAM VIACHA”, en aplicación a la ley Nº1356 del Presupuesto General
del Estado Gestión 2021, Art.14 Diferimiento del Servicio de la Deuda Pública
Interna.
Conforme CITE: DGE-GEF-LCR-OFR-2213-CAR/24, por el cual el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional comunica el aviso de vencimiento al Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, el vencimiento de cuota al 30/04/2024, pago del Préstamo N.º
101641, por un importe de 987.208,40 (novecientos ochenta y siete mil
doscientos ocho 40/100 Bolivianos), conformada por el capital, interés, a la
misma que debe ser imputado a la apertura programática 99-000-017, “
Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
El Capital Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
26.860.210,13 (veinte seis millón ochocientos sesenta mil doscientos diez
13/100 Bolivianos), el cual conforme a la cláusula Octava del Contrato de
Préstamo Nº 025/2021, el monto del contrato es de BS.1.799.887,24 (Un millón
setecientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y siete 24/100
Bolivianos) y saldo por desembolsar de Bs. 25.060.322,89 (Veinte cinco millones
sesenta mil trecientos veinte dos 89/100 Bolivianos), condiciones de Préstamo son
las siguientes:
PLAZO: 18 años,
TASA DE INTERES: Tasa fija 2.00%,
AMORTIZACIÓN: Semestralmente, cada 30 de abril y 31 de
octubre de cada año, mediante cuotas semestrales constantes en moneda
nacional de curso legal.
La amortización de capital y el interés adeudados por el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha se exponen en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE SERVICIO DE LA DEUDA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Acreedor: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
FINANCIAMIENTO DE APOYO A LA REACTIVACION DE
Proyecto: LA INVERSION PUBLICA - GAM VIACHA
RESUMEN DE CUOTA AL 30/04/2024
(Expresado en bolivianos)
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERESES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
721.780,56 265.427,84 0,00 0,00 987.208,40
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito la emisión de la Certificación Presupuestaria y Pago que
corresponde a la cuota Nro. 05, del servicio de deuda, por Bs. 987.208,40
(NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS OCHO 40/100
BOLIVIANOS), misma que deberá ser girado a la Cta. del Banco Unión S.A. Cta.
Nº 10000043231939 FNDR – RECUPERACIONES FARIP, del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, para cumplir con nuestra obligación y evitar la aplicación del
régimen de garantías descritas en el contrato de préstamo. Es todo cuanto puedo
informar a su distinguida autoridad para los fines que sean consiguientes.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/RMC/03/2024
Viacha, 22 de abril 2024
A : Rudy Ernesto Alvarado Valdivia
SECRETERIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
VIA : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
VIA : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
DE : Lic. Rafael Machaca Condori
TECNICO DE CREDITO PUBLICO
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº 101755 FINANCI-
AMIENTO DE OPOYO A LA REACTIVACION DE
LA
INVERSION PÚBLICA – GAM VIACHA (FACE II)
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 07 de diciembre de 2022 se firma CONTRATO DE PRESTAMO Nº
086/2022 entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha para financiar la ejecución del proyecto “FINANCIAMIENTO
DE APOYO A LA REACTIVACION DE LA INVERSION PÚBLICA GAM VIACHA –
FASE II”.
Conforme CITE: DGE-GEF-LCR-OFR-2281-CAR/24, por el cual el Fondo Nacional
de Desarrollo Regional comunica el aviso de vencimiento al Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, el vencimiento de cuota al 30/04/2024, pago del Préstamo N.º
101755, por un importe de Bs 46.160,04 (Cuarenta y seis mil ciento sesenta 04/100
bolivianos), conformada por el interés, a la misma que debe ser imputado a la
apertura programática 99-000-021, “Amortización de la Deuda Pública Interna a
Corto Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
El Capital Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
6.520.928,84 (Seis millones quinientos veinte mil novecientos veinte ocho
84/100 Bolivianos), el cual conforme a la cláusula Quinta del Contrato de
Préstamo Nº 086/2022, monto del contrato es Bs. 9.094.350,05 (Nueve millones
noventa y cuatro mil trescientos cincuenta 05/100 Bolivianos) y saldo por
desembolsar de Bs. 2.573.421,21 (Dos millónes quinientos setenta y tres mil
cuatrocientos veinte y uno 21/100 bolivianos), las Condiciones de Préstamo son las
siguientes:
PLAZO: 17 años,
TASA DE INTERES: Tasa fija 2.00%,
AMORTIZACIÓN: Semestralmente, cada 30 de abril y 31 de
octubre de cada año, mediante cuotas semestrales constantes en moneda
nacional de curso legal.
Los intereses, adeudados por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha se exponen
en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE SERVICIO DE LA DEUDA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Acreedor: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
FINANCIAMIENTO DE APOYO A LA REACTIVACION DE
Proyecto: LA INVERSION PUBLICA - GAM VIACHA
RESUMEN DE CUOTA AL 30/04/2024
(Expresado en bolivianos)
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERESES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
0,00 46.160,04 0,00 0,00 46.160,04
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito la emisión de la Certificación Presupuestaria y Pago que
corresponde a la cuota Nro. 02, del servicio de deuda, por BS. 46.160,04
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 04/100 BOLIVIANOS), misma que
deberá ser girado a la Cta. del Banco Unión S.A. Cta. Nº 10000043231939
FNDR – RECUPERACIONES FARIP, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
para cumplir con nuestra obligación y evitar la aplicación del régimen de garantías
descritas en el contrato de préstamo. Es todo cuanto puedo informar a su
distinguida autoridad para los fines que sean consiguientes.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/CP-001/2024
Viacha, 29 de enero 2024
A : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
DE : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº 3107853
CONTRATO
DE PRESTAMO ASL/LP/0285/2022
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 09 de mayo de 2022 se firma CONTRATO DE PRESTAMO
ASL/LP/0285/2022 entre el Banco Unión S. A. y el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, objeto del capital de inversión destinado al
financiamiento de recursos para cubrir el pago de ejecución de proyectos de
inversión en el área de educación, haciendo un total de 22 proyectos que
irán en beneficio de la población estudiantil del municipio de Viacha.
En fecha 29/01/2024, el BANCO UNION S. A. realiza el débito por un importe
de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un 52/100
bolivianos), que corresponde al pago de cuota Nº 17 del mes de enero
2024 de acuerdo al contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 conformada
por el capital y el interés a la misma que es imputado a la apertura
programática 99-000-018, “Amortización e interés de la Deuda Pública
Interna a Corto Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
Conforme a la cláusula Cuarta del contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 el
importe es de Bs. 12.007.710,57(Doce millones siete mil setecientos diez
57/100 Bolivianos) y el Capital financiado por el Banco Unión S.A. en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
11.679.871,80 (Once millones seiscientos setenta y nueve mil
ochocientos setenta y un 80/100 Bolivianos),
Las Condiciones de Préstamo son las siguientes:
PLAZO: 10 años,
TASA DE INTERES: 6.17%,
AMORTIZACIÓN: Mensualmente, a partir de la fecha de
desembolso en moneda nacional de curso legal.
El capital e interés, adeudados por el Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha se exponen en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE DEUDA
Acreedor: BANCO UNION S.A.
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PARA CUBRIR
22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION –
Proyecto: BANCO UNION
RESUMEN DE CUOTA AL 29/01/2024
(Expresado en bolivianos)q
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
57.563,34 42.688,18 0,00 0,00 100.251,52
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito realizar la regularización del débito realizado por el
Banco Unión S.A. que corresponde a la cuota Nro. 17, mes de enero 2024
por un importe de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un
52/100 bolivianos), misma que deberá ser afectado presupuestariamente
a la apertura programática 099-00-018 FINANCIAMIENTO DE RECURSOS
PARA CUBRIR 22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION – BANCO
UNION.
Es todo cuanto puedo informar a su distinguida autoridad para los fines que
sean consiguientes.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/CP-002/2024
Viacha, 28 de febrero 2024
A : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
DE : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº 3107853
CONTRATO
DE PRESTAMO ASL/LP/0285/2022
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 09 de mayo de 2022 se firma CONTRATO DE PRESTAMO
ASL/LP/0285/2022 entre el Banco Unión S. A. y el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, objeto del capital de inversión destinado al
financiamiento de recursos para cubrir el pago de ejecución de proyectos de
inversión en el área de educación, haciendo un total de 22 proyectos que
irán en beneficio de la población estudiantil del municipio de Viacha.
En fecha 28/02/2024, el BANCO UNION S. A. realiza el débito por un importe
de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un 52/100
Bolivianos), que corresponde al pago de cuota Nº 18 del mes de febrero
2024 de acuerdo al contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 conformada
por el capital y el interés a la misma que es imputado a la apertura
programática 99-000-018, “Amortización e interés de la Deuda Pública
Interna a Corto Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
Conforme a la cláusula Cuarta del contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 el
importe es de Bs. 12.007.710,57(Doce millones siete mil setecientos diez
57/100 Bolivianos) y el Capital financiado por el Banco Unión S.A. en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
11.679.871,80 (Once millones seiscientos setenta y nueve mil
ochocientos setenta y un 80/100 Bolivianos),
Las Condiciones de Préstamo son las siguientes:
PLAZO: 10 años,
TASA DE INTERES: 6.17%,
AMORTIZACIÓN: Mensualmente, a partir de la fecha de
desembolso en moneda nacional de curso legal.
El capital e interés, adeudados por el Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha se exponen en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE DEUDA
Acreedor: BANCO UNION S.A.
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PARA CUBRIR
22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION –
Proyecto: BANCO UNION
RESUMEN DE CUOTA AL 28/02/2024
(Expresado en bolivianos)
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
57.860,75 42.390,77 0,00 0,00 100.251,52
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito realizar la regularización del débito realizado por el
Banco Unión S.A. que corresponde a la cuota Nro. 18, mes de febrero 2024
por un importe de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un
52/100 Bolivianos), misma que deberá ser afectado presupuestariamente
a la apertura programática 099-00-018 “FINANCIAMIENTO DE
RECURSOS PARA CUBRIR 22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION
– BANCO UNION”.
Es todo cuanto puedo informar a su distinguida autoridad para los fines que
sean consiguientes.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/CP-004/2024
Viacha, 28 de abril 2024
A : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
VIA : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
DE : Lic. Rafael Machaca Condori
TECNICO DE CREDITO PUBLICO
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº 3107853
CONTRATO
DE PRESTAMO ASL/LP/0285/2022
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 09 de mayo de 2022 se firma CONTRATO DE PRESTAMO
ASL/LP/0285/2022 entre el Banco Unión S. A. y el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, objeto del capital de inversión destinado al
financiamiento de recursos para cubrir el pago de ejecución de proyectos de
inversión en el área de educación, haciendo un total de 22 proyectos que
irán en beneficio de la población estudiantil del municipio de Viacha.
En fecha 28/04/2024, el BANCO UNION S. A. realiza el débito por un importe
de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un 52/100
Bolivianos), que corresponde al pago de cuota Nº 20 del mes de abril 2024
de acuerdo al contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 conformada por el
capital y el interés a la misma que es imputado a la apertura programática
99-000-018, “Amortización e interés de la Deuda Pública Interna a Corto
Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
Conforme a la cláusula Cuarta del contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 el
importe es de Bs. 12.007.710,57(Doce millones siete mil setecientos diez
57/100 Bolivianos) y el Capital financiado por el Banco Unión S.A. en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
11.679.871,80 (Once millones seiscientos setenta y nueve mil
ochocientos setenta y un 80/100 Bolivianos),
Las Condiciones de Préstamo son las siguientes:
PLAZO: 10 años,
TASA DE INTERES: 6.17%
AMORTIZACIÓN: Mensualmente, a partir de la fecha de
desembolso en moneda nacional de curso legal.
El capital e interés, adeudados por el Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha se exponen en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE DEUDA
Acreedor: BANCO UNION S.A.
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PARA CUBRIR
22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION –
Proyecto: BANCO UNION
RESUMEN DE CUOTA AL 28/04/2024
(Expresado en bolivianos)
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
58.474,22 41.777,30 0,00 0,00 100.251,52
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito realizar la regularización del débito realizado por el
Banco Unión S.A. que corresponde a la cuota Nro. 20, mes de abril 2024
por un importe de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un
52/100 Bolivianos), misma que deberá ser afectado presupuestariamente
a la apertura programática 099-00-018 “FINANCIAMIENTO DE
RECURSOS PARA CUBRIR 22 PROYECTOS EN EL REA DE EDUCACION –
BANCO UNION”.
Es todo cuanto puedo informar a su distinguida autoridad para los fines que
sean consiguientes.
INFORME
GAMV/SMAF/DF/UTAF/CP-003/2024
Viacha, 28 de marzo 2024
A : Lic. Javier Coico Poma
DIRECTOR FINANCIERO
VIA : Lic. Ovidio Callisaya Condori
JEFE DE TESORERIA Y ANALISIS
FINANCIERO
DE : Lic. America Rosa Quisbert
TECNICO DE TESORERIA
REF. : PAGO CUOTA PRÉSTAMO Nº 3107853
CONTRATO
DE PRESTAMO ASL/LP/0285/2022
Para su consideración el presente informe.
1. ANTECEDENTES
En fecha 09 de mayo de 2022 se firma CONTRATO DE PRESTAMO
ASL/LP/0285/2022 entre el Banco Unión S. A. y el Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, objeto del capital de inversión destinado al
financiamiento de recursos para cubrir el pago de ejecución de proyectos de
inversión en el área de educación, haciendo un total de 22 proyectos que
irán en beneficio de la población estudiantil del municipio de Viacha.
En fecha 28/03/2024, el BANCO UNION S. A. realiza el débito por un importe
de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un 52/100
Bolivianos), que corresponde al pago de cuota Nº 19 del mes de marzo
2024 de acuerdo al contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 conformada
por el capital y el interés a la misma que es imputado a la apertura
programática 99-000-018, “Amortización e interés de la Deuda Pública
Interna a Corto Plazo”.
2. SITUACION ACTUAL
Conforme a la cláusula Cuarta del contrato de préstamo ASL/LP/0285/2022 el
importe es de Bs. 12.007.710,57(Doce millones siete mil setecientos diez
57/100 Bolivianos) y el Capital financiado por el Banco Unión S.A. en favor
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha asciende a un importe de BS.
11.679.871,80 (Once millones seiscientos setenta y nueve mil
ochocientos setenta y un 80/100 Bolivianos),
Las Condiciones de Préstamo son las siguientes:
PLAZO: 10 años,
TASA DE INTERES: 6.17%,
AMORTIZACIÓN: Mensualmente, a partir de la fecha de
desembolso en moneda nacional de curso legal.
El capital e interés, adeudados por el Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha se exponen en la siguiente Tabla de Amortización:
CRONOGRAMA DE DEUDA
Acreedor: BANCO UNION S.A.
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PARA CUBRIR
22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION –
Proyecto: BANCO UNION
RESUMEN DE CUOTA AL 28/03/2024
(Expresado en bolivianos)
CAPITAL INTERES TOTAL
CAPITAL INTERES Bs. DIFERIDO DIFERIVO Bs.
58.474,22 41.777,30 0,00 0,00 100.251,52
Se adjunta el cuadro del plan de pagos referencial.
3. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto solicito realizar la regularización del débito realizado por el
Banco Unión S.A. que corresponde a la cuota Nro. 19, mes de marzo 2024
por un importe de Bs. 100.251,52 (Cien mil doscientos cincuenta y un
52/100 Bolivianos), misma que deberá ser afectado presupuestariamente
a la apertura programática 099-00-018 “FINANCIAMIENTO DE
RECURSOS PARA CUBRIR 22 PROYECTOS EN EL AREA DE EDUCACION
– BANCO UNION”.
Es todo cuanto puedo informar a su distinguida autoridad para los fines que
sean consiguientes.
