INVERSION INIC
CONCEPTO DE INVERSION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
ACTIVOS FIJOS
VEHICULO DE TRANSPORTE MOTO PRESUPUESTO 1
EQUIPOS PRESUPUESTO 1
INMOBILIARIO PRESUPUESTO 1
UTENSION PRESUPUESTO 1
SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERIDOS
PUBLICIDAD DE PRODUCTO SERVICIO 1
ASISENCIA TECNICA O CAPACIACION SERVICIO 1
CONSTITUCION DE LA EMPRESA SERVICIO 1
SERVICIO DE AGUA SERVICIO 1
SERVICIO DE LUZ SERVICIO 1
ARRIENDO SERVICIO 1
INTERNET SERVICIO 1
CREDITO BANCARIO SERVICIO 1
INSTALACIONES SERVICIO 2
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
PRODUCTO TERMINADO PRESUPUESTO 1
SALARIO PRESUPUESTO 4
SUBTOTAL
TOTAL DE LA INVERSION APORTE DE SOCIOS
ACTIVOS FIJOS $19,849,000 $39,999,000
ACTIVOS DIFERIDOS Err:509
CAPITAL TRABAJO $31,744,000
TOTAL Err:509
Ñ
SION INICIAL
ORIGEN DE LOS RECURSOS
CANTIDAD COSTO APORTACION
CREDITO INVERSION
DE LOS
BANCARIO TOTAL
SOCIOS
IVOS FIJOS
1 $5,000,000 $5,000,000 $5,000,000
1 $8,450,000 $8,450,000 $8,450,000
1 $5,498,000 $5,498,000 $5,498,000
1 $901,000 $901,000 $901,000
$19,849,000
OS DIFERIDOS
1 Err:509 Err:509 Err:509
1 $0 $0 $0
1 $290,000 $290,000 $290,000
1 $100,000 $100,000 $100,000
1 $160,000 $160,000 $160,000
1 $1,200,000 $1,200,000 $1,200,000
1 $100,000 $100,000 $100,000
1 $0 $0
2 $300,000 $300,000 $600,000
$0 Err:509
L DE TRABAJO
1 $25,000,000 $18,000,000 $7,000,000 $25,000,000
4 $6,744,000 $6,744,000 $6,744,000
$31,744,000
APORTE DE SOCIOS BANCO
$39,999,000 Err:509
Cantidad
Elementos del Costo Costo compra
"Q"
Costos Variables
Impermeable 50 $ 14,000
Chalecos 54 $ 20,000
Sombrillas 32 $ 10,000
Botas 50 $ 15,000
Busos 36 $ 18,000
Publicidad Producto 1 $ 503,530
Mantenimiento basico moto 1 $ 182,000
Gasolina Moto 1 $ 150,000
225
Costos Fijos
Salario + Beneficios
Socio 1 1 $ 1,686,000
Socio 2 1 $ 1,686,000
Socio 3 1 $ 1,686,000
Socio 4 1 $ 1,686,000
Alquiler del local 1 $ 1,200,000
Servicio de electricidad 1 $ 160,000
Servicio de Agua 1 $ 100,000
Servicio de Telefonia e Internet 1 $ 100,000
Mantenimiento basico de la MOTO 1 $ 182,000
Depreciación 1 $ 66,633
Costo Fijo Total
Costo Total
% Participación
Costo Total mensual Costos Fijos
Qvend/Qtotal
$ 700,000 22% $ 1,900,585
$ 1,080,000 24% $ 2,052,632
$ 320,000 14% $ 1,216,375
$ 750,000 22% $ 1,900,585
$ 648,000 16% $ 1,368,421
$ 503,530 99% $ 8,438,598
$ 182,000
$ 150,000
4,001,530 Producto
Impermeable
Chalecos
Sombrillas
$ 1,686,000.00 Botas
$ 1,686,000.00 Busos
$ 1,686,000.00
$ 1,686,000.00
$ 1,200,000.00
$ 160,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 182,000.00
$ 66,633.33
$ 8,552,633
$ 12,554,163
Costo Variable
Costo total producto
producto
$ 700,000 $ 2,600,585.19 1) Costo Fijo producto = Costo Fijo total * % partic. produ
$ 1,080,000 $ 3,132,632.00 2) Costo Variable producto = Costo Variable* Cantidad Q
$ 320,000 $ 1,536,374.52 3) Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable
$ 750,000 $ 2,650,585.19 4) Costo Unitario producto = Costo Total / unidades vendid
$ 648,000 $ 2,016,421.33
$ 3,498,000 $ 11,936,598.22
Costo unit
$ 52,012
$ 58,012
$ 48,012
$ 53,012
$ 56,012
Costo Fijo total * % partic. producto
o = Costo Variable* Cantidad Q
o + Costo Variable
o = Costo Total / unidades vendidas
EQUIPO INMOBILIARIOS
COMPUTADOR 1 $2,000,000 ESTANTES 4
DATAFONO 1 $360,000 PERCHEROS 3
IMPRESORA 1 $100,000 GANCHOS X20 6
MANIQUIES DE
CAMARAS 1X8 $1,500,000 3
MASCOTAS
LETRERO 1
BOCINAS DE SONIDO 4 $590,000
REJA DE
1
TELEVISOR 1 $2,500,000 SEGURIDAD
ESCRITORIO 1
CELULAR 1 $800,000
SILLA 1
SOFTWARE 1 $600,000
VITRINAS 2
$8,450,000
BILIARIOS UTENSILIOS
PAPEL DE
$2,200,000 20 $520,000
IMPRESORA X5
$510,000 ESFEROS CAJA X12 2 $28,000
$198,000 INTERNET 1 $100,000
$1,260,000 TRAPEADOR 2 $8,000
$200,000 ESCOBA 1 $8,000
$400,000 PAPEL DE BAÑO 12 $36,000
$250,000 JABON 1 $36,000
$80,000 TRAPOS 10 $20,000
LIMPIAVIDRIOS 1 $35,000
$400,000
FABULOSO 2 $20,000
$5,498,000
DESINFECTANTE 2 $90,000
$901,000
PUBLICIDAD
TARJETAS
PROMOCION
ALES 100 $50,000
FACEBOOK x m 1 $163,020
TIKTOK x mes 0.5 $45,000
INSTAGRAM x 1 $131,510
PINTEREST x 1 $114,000
STIKERS DE
PUBLICIDAD 3 $60,000
x180
TARJETAS
DE
2 $70,000
PRESENTACI
ON X100
CAJAS
PERSONALIZ 100 $180,000
ADAS
BOLSAS
PERSONALIZ
ADAS 30 $600,000
ECOLOGICAS
x50
$1,413,530
Costo Costo fabricación
Concepto Fijo Variable
Empresa Area Comercial
1 Mercancía o productos
Impermeable CV
Chalecos CV
Sombrillas CV
Botas CV
Busos CV
Departamento Produccion
1 Beneficios
Salario CF
Auxilio de transporte CF
Prima Vacacional CF
Aportes del empleador CF
Plan de Salud CF
Dotaciones (uniformes, EPP) CF
2 Alquiler local de Produccion CF
3 Servicios CF
Agua CF
Electricidad CF
Telefonia - Internet CF
4 Depreciación en área producción CF
Maquinaria y equipos CF
Herramientas CF
Inmueble CF
Muebles y enseres CF
Departamento de Administración
1 Sueldos y Beneficios personal Oficina CF
Socio 1 CF
Socio 2 CF
Socio 3 CF
Socio 4 CF
2 Papeleria y utiles de oficina CF
3 Alquiler Oficina administrativa CF
4 Servicios CF
Agua, electricidad, Telefonia, internet CF
5 Depreciación de equipos oficina CF
Inmueble CF
Equipos: Computador, impresora, etc CF
Equipos de Transporte CF
Muebles y enseres CF
6 Impuestos fijos
tasas municipales CF
7 Impuestos especificos
Impuesto Sobre la Renta (ISR) ej: 35% CV
Area de Venta
1 Sueldos y Beneficios personal CF
Socio 1 CF
Socio 2 CF
Socio 3 CF
Socio 4 CF
2 Propaganda y publicidad CF
3 Alquiler Oficinas Ventas CF
4 Servicios CF
5 Agua, electricidad, Telefonia, internet CF
Alquiler de Almacen CF
6 Almacenamiento
7 Almacenamiento CF
Almacenamiento CV
Distribución de productos CF
8 fletes CF CV
Depreciación de equipos oficina ventas
7 Inmueble CF
Equipos: Computador, impresora, etc CF
Equipos de Transporte CF
Muebles y enseres CF
Area Financiera
1 Pago de obligaciones financieras
Intereses de deudas: préstamos recibidos CF
Costo fabricación Costo
Directo Indirecto Costo Gasto
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Directo Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Costo
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
Indirecto Gasto
