Inversión Inicial
CONCEPTO Qt V/r Und Total
ADECUACIONES LOCAL $ 27,135,000
Mubles de Exhibición Madera 4 $ 3,000,000 $ 12,000,000
Luminarias del local $ -
Neveras $ -
Camaras y DVR 5 $ 1,327,000 $ 6,635,000
Aire Acondicionado 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
Piso laminado o Cerámica 30 $ 200,000 $ 6,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SOFTWARE - HARDWARE $ 7,000,000
Software Contable - Comercial 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
Computador 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Lector codigo de Barras 1 $ -
Cajón Monedero 1 $ -
Impresora POST 1 $ -
Cableado estructurado $ -
Datafono 1 $ 500,000 $ 500,000
Equipo de Sonido 1 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Televisor 1 $ 1,300,000 $ 1,300,000
$ -
$ -
$ -
$ -
INVENTARIO INICIAL $ -
Inventario Inicial $ -
Bolsas Empaque 1000 $ 500 $ 500,000
$ -
$ -
PUBLICIDAD E IMAGEN $ 4,350,000
Totem o Vallas 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Volantes 1 $ 350,000 $ 350,000
Diseño con nombre - Avisos 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ -
$ -
DISPONIBLE INICIAL $ 5,000,000
Caja y Bancos 1 $ 5,000,000 $ 5,000,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 43,485,000
Participación Societaria % $ 43,485,000
Eduardo Vivas 33.33% $ 14,495,000
Diosnel Moreno 33.33% $ 14,495,000
Andres Puerta 33.33% $ 14,495,000
Total 100.00% $ 43,485,000
Observaciones
Solicitar a Bavaria
INVENTARIO INICIAL Prov 01
Producto U. Med Qt V/r Und Cto Total MU PV/Unit
Wisky 20 180,000 $ 3,600,000 35.00% $ 276,923
Cervezas *6 60 14,000 $ 840,000 30.00% $ 20,000
Ginebras 10 150,000 $ 1,500,000 30.00% $ 214,286
Vodka 10 150,000 $ 1,500,000 25.00% $ 200,000
$ - 40.00% $ -
$ - 40.00% $ -
Tabacos $ - 50.00% $ -
Dispositivos Electricos $ - 50.00% $ -
Cigarrillos $ - 50.00% $ -
Vaper $ - 50.00% $ -
$ - 50.00% $ -
TOTAL INV INICIAL 100 $ 7,440,000
Utilidad
Promedio Margen Utilidad
con esto calculamos el nivel de venta
Prov 2 Prov 3
Vta Total Qt V/r Und Cto Total MU PV/Unit Qt V/r Und Cto Total
$ 5,538,462 1 3,000 $ 3,000 50.00% $ 6,000 1 2,800 $ 2,800
$ 1,200,000 $ - 50.00% $ - $ -
$ 2,142,857
$ 2,000,000
$ -
$ -
$ - $ - 50.00% $ - $ -
$ - $ - 50.00% $ - $ -
$ - $ - 50.00% $ - $ -
$ - $ - 50.00% $ - $ -
$ - $ - 50.00% $ - $ -
$ 10,881,319 1 $ 3,000 1 $ 2,800
$ 3,441,319
31.63%
Prov 3 Prov 4
MU PV/Unit Qt V/r Und Cto Total MU PV/Unit
50.00% $ 5,600 1 2,300 $ 2,300 50.00% $ 4,600
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
50.00% $ - $ - 50.00% $ -
1 $ 2,300
FLUJO DE CAJA MENSUAL - AP Nov-24 Dec-24
15 30 15
Saldo Inicial 0 $ 5,000,100 $ 5,000,100
Ingresos
Ventas Licores $ 100
Ventas Cigarrillos
Subtotal Ingresos $ 100 $ - $ -
IVA Generado $ 19 $ - $ -
Total Ventas $ 119 $ - $ -
Prestamos Recibidos
Inversión Inicial Socios $ 43,485,000
TOTAL INGRESOS $ 43,485,119 $ - $ -
Egresos Fijos
Nomina
Seguridad Social
Honorarios Contables
Impuestos ICA
Arrendamientos $ 4,275,000
Servicios Públicos
Internet
Energia
Acueducto
Comisiones Comerciales
Peajes
Combustibles
Domilicios
Subtotal Egresos fijos $ - $ - $ 4,275,000
Inversiones
Inversión Inicial
ADECUACIONES LOCAL $ 27,135,000
SOFTWARE - HARDWARE $ 7,000,000
INVENTARIO INICIAL $ -
PUBLICIDAD E IMAGEN $ 4,350,000
Subtotal Inversiones $ 38,485,000 $ - $ -
Obligaciones Financieras
Subtotal Oblig. Fras $ - $ - $ -
Impuestos
IVA Generado $ 19
Iva Descontable $ 812,250
Iva por Pagar $ 19 $ - $ (812,250)
TOTAL EGRESOS $ 38,485,019 $ - $ 3,462,750
Saldo Final $ 5,000,100 $ 5,000,100 $ 1,537,350
Dec-24 Jan-25 Feb-25
30 15 30 15 30
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Mar-25 Apr-25 May-25
15 30 15 30 15
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
May-25 Jun-25 Jul-25
30 15 30 15 30
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Aug-25 Sep-25 Oct-25
15 30 15 30 15
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26
30 15 30 15 30 15
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26
30 15 30 15 30 15
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26
30 15 30 15 30 15
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
Jul-26 Aug-26
30 15 30
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,537,350 $ 1,537,350 $ 1,537,350
