BANCO DE DATOS Martes 10 de diciembre del 2024 GESTIÓN

FONDOS MUTUOS VALORES CUOTA Y RENTABILIDAD DE LAS AFP

6 de diciembre del 2024 6 de diciembre del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 28/11/24 14.9689 0.0088 0.3807 6.1022
BBVA Agresivo Soles S/ 2/12/24 121.5302 0.2597 2.7077 0.2597 9.1949 Fondo 1 28/11/24 21.0203 -0.4961 0.3042 2.7483
BCP Acciones Credifondos $ 2/12/24 166.8748 -0.1344 -2.6914 -0.1344 12.0198 Fondo 2 28/11/24 22.5672 -0.1593 0.4494 5.4065
IF Acciones FMIV S/ 2/12/24 108.0464 0.7120 -0.8192 0.7120 9.0008 Fondo 3 28/11/24 21.9877 -0.2389 -0.3488 5.1356
Promoinvest Fondo Selectivo $ 28/11/24 3.2438 0.0420 -2.3761 -0.3201 9.4723
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 29/11/24 4.1487 -0.1720 -5.8103 -3.9725 0.9792 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 7/11/24 11.0198 -0.6591 -1.2089 -2.5808 14.6148 Fondo 0 28/11/24 14.5006 0.0120 0.3951 5.8941
Sura Acciones FMIV S/ 29/11/24 15.9848 -0.9247 -3.7035 -2.3756 11.5708 Fondo 1 28/11/24 31.2113 -0.4587 0.0373 1.7104
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 2/12/24 133.7200 0.5209 6.6752 0.5209 11.5613 Fondo 2 28/11/24 244.9536 -0.1285 0.7982 5.2278
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 2/12/24 132.1756 0.5189 6.6528 0.5189 11.3130 Fondo 3 28/11/24 51.5106 -0.1829 -0.7220 1.0942
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 2/12/24 192.6504 -0.0167 3.3641 -0.0167 16.6321 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 2/12/24 115.1314 -0.0116 0.7056 -0.0116 4.3535 Fondo 0 28/11/24 14.6348 0.0100 0.3856 5.9168
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 2/12/24 106.5000 -0.0645 0.9657 -0.0645 3.3906 Fondo 1 28/11/24 34.2910 -0.4134 0.6546 2.8277
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 2/12/24 105.5164 -0.0655 0.9551 -0.0655 3.2754 Fondo 2 28/11/24 45.9061 -0.1557 1.0427 4.6222
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 2/12/24 104.2508 -0.0665 0.9445 -0.0665 3.1604 Fondo 3 28/11/24 46.8003 -0.1817 0.4511 0.3137
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 2/12/24 159.0085 0.0604 4.2302 0.0604 17.2817
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 2/12/24 156.0681 0.0584 4.2083 0.0584 17.0206
AFP Profuturo
Fondo 0 28/11/24 14.7282 0.0092 0.3922 6.0105
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 2/12/24 151.2708 0.0545 4.1646 0.0545 16.5001
Fondo 1 28/11/24 29.7132 -0.1671 0.6134 2.6397
ESTRUCTURADO
Fondo 2 28/11/24 225.8726 -0.1124 0.0562 3.1587
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 2/12/24 108.0221 0.2790 2.6840 0.2790 -1.0166
Fondo 3 28/11/24 52.3139 -0.1466 -0.8805 2.5908
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 2/12/24 159.7464 0.1740 -1.9464 0.1740 10.2874 Fuente: Economática
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES
BBVA Balanceado Soles S/ 2/12/24 142.0661 0.2313 1.7940 0.2313 6.4470
BCP Equilibrado S/ 2/12/24 115.7544 0.3902 1.5285 0.3902 10.7139
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES BOLSAS EN EL MUNDO
6 de diciembre del 2024
BBVA Balanceado Dólares $ 2/12/24 99.9086 0.1795 0.8050 0.1795 3.4901
BCP Equilibrado Credifondo $ 2/12/24 144.2626 -0.0649 -1.1549 -0.0649 6.9382 Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 2/12/24 68.2532 0.1855 -0.3860 0.1855 6.4135 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Mixto $ 12/11/24 10.9377 0.0000 -0.0964 -0.5937 5.5219 Nueva York (Dow Jones Indus) 44,642.52 -0.28 -0.60 18.45
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (NASDAQ Composite) 19,859.77 0.81 3.34 32.30
BBVA Estrategico Conservador Soles S/ 2/12/24 259.2007 0.1853 1.2025 0.1853 4.9302 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 21,622.25 0.92 3.31 28.51
BCP Moderado S/ 2/12/24 159.0136 0.0666 -0.1882 0.0666 6.4778 Nueva York (S&P 500 INDEX) 6,090.27 0.25 0.96 27.68
If Inversión Flexible Fmiv S/ 2/12/24 160.5187 0.0161 0.3751 0.0161 8.4280 México (IPC) 51,348.80 -0.79 3.08 -10.52
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES Caracas (IBC) ** 105143.38 -0.07 -1.87 81.81
BBVA Moderado Dólares $ 2/12/24 106.6800 0.0379 0.3307 0.0379 4.4689 Buenos Aires (MERVAL) 2,202,444.00 -0.41 -2.47 136.90
BCP Moderado Credifondo $ 2/12/24 56.9461 -0.0175 -0.4549 -0.0175 4.1106 Santiago (IPSA) 6,648.65 -0.17 1.10 7.27
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Sao Paulo (IBOVESPA) 125,945.67 -1.50 0.22 -6.14
SP/BVL PERU GEN 29,467.95 -0.51 -0.06 13.51
BBVA Soles Continental S/ 2/12/24 370.9283 -0.0206 0.7175 -0.0206 5.7767
SP/BVL LIMA 25 39,102.90 -0.24 -0.24 18.46
BCP Consevador Med. Plazo S/ 2/12/24 206.7226 0.0346 0.6545 0.0346 6.8658 Bogotá (COLCAP) 1,377.04 -1.26 -1.08 15.21
IF Mediano Plazo Soles S/ 2/12/24 216.7979 -0.0077 0.6291 -0.0077 6.1203 Euro (STOXX 50 Pr) 4,977.78 0.53 3.61 10.09
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Londres (FTSE 100 INDEX) 8,308.61 -0.49 0.26 7.44
BBVA Dólares Continental $ 2/12/24 206.4881 0.0081 0.3510 0.0081 5.1216 Madrid (IBEX 35 INDEX) 12,072.00 -0.39 3.70 19.50
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 2/12/24 174.0126 0.1821 1.1578 0.1821 5.2729 Frankfurt (DAX INDEX) 20,384.61 0.13 3.86 21.69
BCP Conservador MP $ 2/12/24 270.6955 0.0290 0.5461 0.0290 6.0264 París (CAC 40 INDEX) 7,426.88 1.31 2.65 -1.54
IF Mediano Plazo $ 2/12/24 113.2884 -0.0056 0.2739 -0.0056 3.6026 Milán (FTSE MIB INDEX) 34,749.50 0.36 4.00 14.49
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Tokio (NIKKEI 225) 39,091.17 -0.77 2.31 16.81
BBVA Soles Monetario S/ 2/12/24 197.3668 0.0333 0.4132 0.0333 5.4389 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 19,865.85 1.56 2.28 16.53
BBVA Cash Soles S/ 2/12/24 163.0546 0.0359 0.3748 0.0359 5.2005 Shangai (SE COMPOSITE) 3,404.08 1.05 2.33 14.43
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 2/12/24 154.0592 0.0367 0.4504 0.0367 5.8969 (*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 29/11/24 12.5105 0.0084 0.2742 0.2553 5.5486
Scotia Fondo Cash S/ 29/11/24 20.9729 -0.0046 0.2647 0.2593 4.1918
Sura Corto Plazo S/ 29/11/24 189.3531 0.0133 0.4182 0.3753 5.7004
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES ENTREGA DE DERECHOS
Diviso Conservador Dólares $ 2/12/24 113.5525 0.0310 0.0577 0.0310 -7.8823 6 de diciembre del 2024
BBVA Dólares Monetario $ 2/12/24 179.1488 0.0214 0.3821 0.0214 5.0297 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BBVA Cash Dolares $ 2/12/24 122.0776 0.0383 0.3709 0.0383 4.5486 acuerdo corte registro entrega
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 2/12/24 125.4595 0.0346 0.4824 0.0346 5.1909
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 29/11/24 11.7326 0.0076 0.2786 0.2589 3.8066 EFECTIC1 S/ 0.0826473 Efe. 25/11/2024 12/12/2024 16/12/2024 17/12/2024
Scotia Fondo Cash $ 29/11/24 16.4613 0.0089 0.2831 0.2647 4.3477 MAPFSGC1 S/ 0.0726216412490922 Efe. 21/08/2024 12/12/2024 16/12/2024 18/12/2024
Sura Corto Plazo $ 29/11/24 137.3021 0.0198 0.3442 0.3435 4.5808 SAGAC1 S/ 1.27624742417375 Efe. 26/11/2024 12/12/2024 16/12/2024 23/12/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES ELCOMEI1 S/ 0.01077921 Efe. 28/11/2024 16/12/2024 18/12/2024 27/12/2024
BBVA Cash Soles S/ 2/12/24 163.0546 0.0359 0.3748 0.0359 5.2005 PLUZENC1 S/ 0.008242 Efe. 28/11/2024 17/12/2024 19/12/2024 23/12/2024
BCP Extra Conservador S/ 2/12/24 334.9869 0.0347 0.4139 0.0347 5.2680 PLUZENC1 S/ 0.039203 Efe. 25/11/2024 17/12/2024 19/12/2024 23/12/2024
Diviso Extra Conservador S/ 2/12/24 150.0555 0.0558 0.5972 0.0558 -4.1594 TEF US$ 0.157575 Efe. 04/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 10/01/2025
Sura Ultra Cash S/ 29/11/24 162.8372 0.0137 0.4033 0.3746 5.3167
TRADIC1 US$ 0.028636884307 Efe. 02/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 23/12/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
INSURC1 S/ 1.33922716432964 Efe. 22/11/2024 19/12/2024 23/12/2024 27/12/2024
BBVA Cash Dólares $ 2/12/24 122.0776 0.0383 0.3709 0.0383 4.5486
RVIA5BC1 S/ 0.21293 Efe. 04/12/2024 31/12/2024 03/01/2025 06/01/2025
BCP Extra Conservador $ 2/12/24 188.3352 0.0345 0.3907 0.0345 4.6825
Sura Ultra Cash $ 29/11/24 123.7627 0.0118 0.3792 0.3567 4.5885
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web ([Link]). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 2/12/24 125.7673 0.0365 0.3847 0.0365 5.3296
Scotia Fondo Premium Dólares $ 29/11/24 20.7096 0.0061 0.2501 0.2305 3.1196
Scotia Fondo Premium Soles S/ 29/11/24 12.0458 0.0026 0.1488 0.1376 1.5298
Fondo de Fondos Sura Renta Dólares FMIV $ 29/11/24 182.0628 0.0605 0.4572 0.4976 3.5016
Sura Renta Soles
IF Portafolio Dinamico Fmiv
S/
$
29/11/24
2/12/24
223.5237
72.8011
0.0284
0.0234
0.7792
0.3132
0.7794
0.0234
6.0338
3.8830
Índice General y Negociación de la BVL
IF Cupon Latam Fmiv $ 2/12/24 47.5693 0.0061 0.3879 0.0061 5.3775 Octubre-Diciembre 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 2/12/24 115.3143 -0.1147 2.7639 -0.1147 11.5585
Fondo de Fondos Independiente Agresivo $ 2/12/24 124.9283 0.1743 5.7897 0.1743 21.6807 En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 31,100.00 180.00
BBVA Acciones Tendencias Globales $ 2/12/24 122.6620 -0.0482 2.0179 -0.0482 9.4850
BCP Deuda Latam $ 2/12/24 138.6353 -0.0097 0.6237 -0.0097 9.7797 30,900.00 160.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 2/12/24 141.2766 0.1246 0.4834 0.1246 10.9438 30,700.00 140.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 2/12/24 132.0461 0.5152 6.5795 0.5152 10.9342 30,500.00 120.00
IF Inversion Global $ 2/12/24 71.8626 0.4863 2.4205 0.4863 14.1202 30,300.00 100.00
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 29/11/24 25.7769 0.0275 2.6047 2.3104 22.9010
30,100.00 80.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 29/11/24 28.8350 0.2692 3.2298 4.2608 24.7997
Sura capital estratégico I serie A S/ 29/11/24 141.9304 0.0415 0.5855 0.7248 6.0188 29,900.00 60.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 29/11/24 145.7969 0.0422 0.6059 0.7439 6.2532 29,700.00 40.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 29/11/24 145.3675 0.0748 0.9120 1.5831 8.8609 29,500.00 20.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 29/11/24 148.9137 0.0755 0.9325 1.6024 9.1017 29,300.00 0.00
28 29 30 31 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática