# # Fecha Cliente Comentarios

F-MEX4862 EST. Por Sum e Inst

CROCSA CORPORATIVO,
1 104862 31/10/2022 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
CROCSA CORPORATIVO,
2 105070 28/07/2023 ***CANCELADA***
S.A. DE C.V.
F-MEX5071 EST. 1 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
3 105071 28/07/2023 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
F-MEX5148 EST. 2 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
4 105148 19/09/2023 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
F-MEX5163 EST. 3 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
5 105163 06/10/2023 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
F-MEX5188 EST. 4 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
6 105188 01/11/2023 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
F-MEX5242 EST. 5 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
7 105245 11/12/2023 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
F-MEX5315 EST. 6 Por Sum e Inst
CROCSA CORPORATIVO,
8 105315 16/02/2024 Cubierta Metalica O.T 2233 VESTA
S.A. DE C.V.
JUAREZ 2, Cd. de Juarez, Chih.
Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado Proyecto

VESTA JUAREZ JZ 02
15/11/2022 $6,159,228.83 $6,159,228.83
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
12/08/2023 $2,520,726.06 $0.00
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
12/08/2023 $2,520,726.06 $2,520,726.06
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
04/10/2023 $2,534,914.02 $2,534,914.02
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
21/10/2023 $4,624,089.88 $4,624,089.88
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
16/11/2023 $2,638,727.70 $2,638,727.70
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
26/12/2023 $893,983.43 $893,983.43
(CHIH)
VESTA JUAREZ JZ 02
16/02/2024 $206,704.18 $206,704.18
(CHIH)
$22,099,100.16 $19,578,374.10
Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$310,499.78 $849,548.80 $5,309,680.03 #VALUE!

$0.00 $347,686.35 $2,173,039.71 #VALUE!

$149,310.00 $347,686.35 $2,173,039.71 #VALUE!

$148,408.09 $349,643.31 $2,185,270.71 #VALUE!

$256,651.48 $637,805.50 $3,986,284.38 545

$146,076.60 $363,962.44 $2,274,765.26 695

$51,320.26 $123,308.06 $770,675.37 390

$12,080.54 $28,510.92 $178,193.26 #VALUE!

$1,074,346.75 $3,048,151.73 19050948.43

# # Fecha Cliente Comentarios

***FOLIO VALIDO***F-GDL1605 EST. 2 Por Sum.

B EDIFICACION, S. DE R.L.
1 1605 01/12/2023 de Estructura & Cubierta Metalica O.T 2311
DE C.V.
Advance 1 Parque Industrial, Zapopan Jalisco.
F-GDL1595 1ER PAGO Por Trab. Sum e Inst de
B EDIFICACION, S. DE R.L.
2 201595 11/07/2023 Estruc y Cub. Metalica O.T 2311 Nave Macrolote,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
F-GDL1603 EST. Por Sum. de Material de
B EDIFICACION, S. DE R.L.
3 201603 17/10/2023 Estructura & Cubierta Metalica O.T 2311 Advance
DE C.V.
1 Parque Industrial, Zapopan Jalisco.
F-GDL1604 EST. 1 Por Sum. Estructura & Cubierta
B EDIFICACION, S. DE R.L.
4 201604 07/11/2023 Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque Industrial,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
B EDIFICACION, S. DE R.L.
5 201605 07/11/2023 ***CANCELADA***
DE C.V.
F-GDL1609 EST. 3 Por Sum. de Estructura &
B EDIFICACION, S. DE R.L.
6 201609 21/11/2023 Cubierta Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque
DE C.V.
Industrial, Zapopan Jalisco.
F-GDL1611 EST. 4 Por Sum. Estructura & Cubierta
B EDIFICACION, S. DE R.L.
7 201611 01/12/2023 Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque Industrial,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
F-GDL1612 EST. Por Sum. de Material de
B EDIFICACION, S. DE R.L.
8 201612 01/12/2023 Estructura & Cubierta Metalica O.T 2311 Advance
DE C.V.
1 Parque Industrial, Zapopan Jalisco.
F-GDL1613 EST. 5 Por Sum. Estructura & Cubierta
B EDIFICACION, S. DE R.L.
9 201613 15/12/2023 Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque Industrial,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
F-GDL1614 EST. 1 Por Sum. Cubierta Metalica O.T
B EDIFICACION, S. DE R.L.
10 201614 15/12/2023 2311 Advance 1 Parque Industrial, Zapopan
DE C.V.
Jalisco.
F-GDL1615 EST. 6 Por Sum. Estructura & Cubierta
B EDIFICACION, S. DE R.L.
11 201615 20/12/2023 Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque Industrial,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
F-GDL1616 EST. 2 Por Sum. Cubierta Metalica O.T
B EDIFICACION, S. DE R.L.
12 201616 20/12/2023 2311 Advance 1 Parque Industrial, Zapopan
DE C.V.
Jalisco.
F-GDL1617 EST. 7 Por Sum. Estructura & Cubierta
B EDIFICACION, S. DE R.L.
13 201617 05/04/2024 Metalica O.T 2311 Advance 1 Parque Industrial,
DE C.V.
Zapopan Jalisco.
F-GDL1618 EST. 3 Por Sum. Cubierta Metalica O.T
B EDIFICACION, S. DE R.L.
14 201618 05/04/2024 2311 Advance 1 Parque Industrial, Zapopan
DE C.V.
Jalisco.
Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado Proyecto

16/12/2023 $820,236.73 $820,236.73 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

26/07/2023 $7,404,019.90 $7,404,019.90 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

01/11/2023 $4,065,766.27 $4,065,766.27 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

22/11/2023 $536,935.61 $536,935.61 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

22/11/2023 $536,935.61 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

06/12/2023 $721,631.57 $721,631.57 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

16/12/2023 $821,262.76 $821,262.76 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

16/12/2023 $1,413,038.36 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

30/12/2023 $99,704.08 $99,704.08 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

30/12/2023 $571,098.58 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

31/12/2023 $320,604.55 $320,604.55 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

31/12/2023 $318,732.36 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

20/04/2024 $697,121.06 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

20/04/2024 $719,897.94 $0.00 ADVANCE 1 PARQUE IND (JAL)

$19,046,985.38 $14,790,161.47
Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$47,724.26 $113,136.10 $707,100.63 694

$432,953.24 $1,021,244.12 $6,382,775.78 395

$225,422.56 $560,795.35 $3,504,970.92 #VALUE!

$30,837.64 $74,060.08 $462,875.53 514

$0.00 $74,060.08 $462,875.53 514

$41,783.33 $99,535.39 $622,096.18 #VALUE!

$47,783.95 $113,277.62 $707,985.14 694

$0.00 $194,901.84 $1,218,136.52 694

$5,730.78 $13,752.29 $85,951.79 #VALUE!

$0.00 $78,772.22 $492,326.36 #VALUE!

$18,609.83 $44,221.32 $276,383.23 #VALUE!

$0.00 $43,963.08 $274,769.28 #VALUE!

$0.00 $96,154.63 $600,966.43 216

$0.00 $99,296.27 $620,601.67 216

$850,845.59 $2,627,170.39 16419814.99

# # Fecha Cliente Comentarios

FIBRA F-MEX5133 1ER PAGO Por Trab. Cubierta O.T 2320

1 105133 04/09/2023
PROLOGIS Juguetibici, ubicado en Calz. Vallejo, Lindavista, (Cdmx)
FIBRA F-MEX5134 EST. 1 Por Trab. Cubierta O.T 2320
2 105134 04/09/2023
PROLOGIS Juguetibici, ubicado en Calz. Vallejo, Lindavista, (Cdmx)
FIBRA F-MEX5266 EST. 2 Por Trab. Cubierta O.T 2320
3 105266 16/01/2024
PROLOGIS Juguetibici, ubicado en Calz. Vallejo, Lindavista, (Cdmx)
Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS)

19/09/2023 $2,477,125.45 $2,477,125.45 JUGUETIBICI (CDMX) $146,428.18

19/09/2023 $3,756,973.59 $3,756,973.59 JUGUETIBICI (CDMX) $222,082.73

31/01/2024 $1,610,131.54 $1,610,131.54 JUGUETIBICI (CDMX) $95,511.42

$7,844,230.58 $7,844,230.58 $464,022.33

Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$341,672.48 $2,135,452.97 607

$518,203.25 $3,238,770.34 607

$222,087.11 $1,388,044.43 #VALUE!

$1,081,962.84 6762267.74
# # Fecha Cliente

1 105176 19/10/2023 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

2 105178 19/10/2023 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

BANAMEX FIBRA DANHOS FIDEICOMISO

3 105225 04/12/2023
17416-3
BANAMEX FIBRA DANHOS FIDEICOMISO
4 105254 14/12/2023
17416-3

5 105329 26/02/2024 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

6 105337 07/03/2024 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

7 105345 15/03/2024 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

8 105358 01/04/2024 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

9 105368 15/04/2024 CONSTRUCTORA INMEX, S.A. DE C.V.

 Comentarios Fecha de vencimiento

***CANCELADA*** 03/11/2023

F-MEX5178 1ER PAGO Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
03/11/2023
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.

***CANCELADA*** 19/12/2023

F-MEX5254 ANT. Por Sum de Cinta 2" Cal 24 Acabado Zintro O.T
29/12/2023
2326 Nave C Nodin (Edomex)
F-MEX5329 EST. 1 Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
12/03/2024
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.
F-MEX5337 EST. 2 Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
22/03/2024
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.
F-MEX5345 EST. 3 Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
30/03/2024
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.
F-MEX5358 EST. 4 Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
16/04/2024
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.
F-MEX5368 EST. 5 Por Sum e Inst. de Cub. Met, Canalon Int. &
30/04/2024
Fachada O.T 2326 Nave C Nodin, Tultepec, Edomex.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

NAVE C NODIN PANORAMA

$34,220,000.00 $0.00 $0.00 $4,720,000.00
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$34,220,000.00 $18,600,000.00 $1,038,543.36 $4,720,000.00
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$15,620,000.00 $0.00 $0.00 $2,154,482.76
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$18,119,200.00 $18,119,200.00 $1,038,528.12 $2,499,200.00
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$3,786,238.77 $3,786,238.77 $221,145.89 $522,239.83
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$2,302,265.06 $2,302,265.06 $136,021.86 $317,553.80
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$2,427,439.77 $2,427,439.77 $145,245.22 $334,819.28
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$4,284,686.98 $0.00 $0.00 $590,991.31
(EDO MEX)
NAVE C NODIN PANORAMA
$3,083,530.79 $0.00 $0.00 $425,314.59
(EDO MEX)
$118,063,361.37 $45,235,143.60 $2,579,484.45 $16,284,601.57
Total pagado (ME) Días transcurridos

$29,500,000.00 #VALUE!

$29,500,000.00 #VALUE!

$13,465,517.24 604

$15,620,000.00 #VALUE!

$3,263,998.94 #VALUE!

$1,984,711.26 156

$2,092,620.49 #VALUE!

$3,693,695.67 337

$2,658,216.20 #VALUE!

101778759.8
# # Fecha Cliente

1 401517 08/09/2023 DESARROLLADORA SEICA, S.A. DE C.V.

2 401542 01/03/2024 DESARROLLADORA SEICA, S.A. DE C.V.

3 401543 04/03/2024 DESARROLLADORA SEICA, S.A. DE C.V.

4 401547 21/03/2024 DESARROLLADORA SEICA, S.A. DE C.V.

 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento

F-TIJ1517 1ER PAGO Sum & Fab. Cub Met. Marca Ternium
08/10/2023 $17,395,820.36
O.T 2328 Vesta VPPN-N1 (Edo Mex)
****CANCELADO***F-TIJ1542 2DO PAGO Sum & Fab. Cub
31/03/2024 $10,437,492.21
Met. Marca Ternium O.T 2328 Vesta VPPN-N1 (Edo Mex)
F-TIJ1543 2DO PAGO Sum & Fab. Cub Met. Marca
03/04/2024 $10,437,492.21
Ternium O.T 2328 Vesta VPPN-N1 (Edo Mex)
F-TIJ1547 3ER PAGO Sum & Fab. Cub Met. Marca Ternium
20/04/2024 $10,060,563.95
O.T 2328 Vesta VPPN-N1 (Edo Mex)

$48,331,368.73
 Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME)

$17,395,820.36 VESTA VPPN-N1 (EDO MEX) $989,495.20 $2,399,423.50 $14,996,396.86

$0.00 VESTA VPPN-N1 (EDO MEX) $0.00 $1,439,654.10 $8,997,838.11

$10,437,492.21 VESTA VPPN-N1 (EDO MEX) $611,692.48 $1,439,654.10 $8,997,838.11

$10,060,563.95 VESTA VPPN-N1 (EDO MEX) $596,984.63 $1,387,663.99 $8,672,899.96

$37,893,876.52 $2,198,172.31 $6,666,395.69 $ 41,664,973.04

Días transcurridos

485

338

247

#VALUE!
# # Fecha Cliente

TIENDAS SORIANA,
1 105208 22/11/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
2 105253 13/12/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
3 105260 09/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
4 105318 20/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
5 105340 08/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
6 105351 20/03/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5208 EST. 1 Trabajos tienda (939) Soriana Zihuatanejo ,

22/12/2023
pedido 114113520 O.T. 2330 Soriana Zihuatanejo, Gro.
F-MEX5253 EST. 2 Trabajos tienda (939) Soriana Zihuatanejo ,
31/12/2023
pedido 114113520 O.T. 2330 Soriana Zihuatanejo, Gro.
F-MEX5260 EST. 3 Trabajos tienda (939) Soriana Zihuatanejo ,
08/02/2024
pedido 114113520 O.T. 2330 Soriana Zihuatanejo, Gro.
F-MEX5318 EST. 4 Trabajos tienda (939) Soriana Zihuatanejo ,
21/03/2024
pedido 114113520 O.T. 2330 Soriana Zihuatanejo, Gro.
***CANCELADO***F-MEX5340 EST. 1 Trabajos tienda (939)
Soriana Zihuatanejo , pedido 117710771 O.T. 2330 Soriana 07/04/2024
Zihuatanejo, Gro.
F-MEX5351 EST. 1 Trabajos tienda (939) Soriana Zihuatanejo ,
19/04/2024
pedido 118548844 O.T. 2330 Soriana Zihuatanejo, Gro.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS)

MEGA SORIANA
$4,953,388.58 $4,705,719.01 $273,310.24
ZIHUATANEJO (GRO)
MEGA SORIANA
$1,477,376.64 $1,403,507.74 $80,806.26
ZIHUATANEJO (GRO)
MEGA SORIANA
$1,454,394.30 $1,381,675.27 $81,762.22
ZIHUATANEJO (GRO)
MEGA SORIANA
$1,559,737.46 $1,481,750.51 $86,854.23
ZIHUATANEJO (GRO)
MEGA SORIANA
$598,089.11 $0.00 $0.00
ZIHUATANEJO (GRO)
MEGA SORIANA
$598,089.11 $568,184.65 $34,102.09
ZIHUATANEJO (GRO)
$10,641,075.20 $9,540,837.18 $556,835.04
Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$683,226.01 $4,270,162.57 #VALUE!

$203,776.09 $1,273,600.55 #VALUE!

$200,606.11 $1,253,788.19 96

$215,136.20 $1,344,601.26 #VALUE!

$82,495.05 $515,594.06 125

$82,495.05 $515,594.06 #VALUE!

$1,467,734.51 9173340.69
# # Fecha Cliente Comentarios

FIBRA F-MEX5216 1ER PAGO Por los Trab de Cub. O.T 2336
1 105216 30/11/2023
PROLOGIS Agave 2 & 3, ubicado en Cuautitlan Izcalli, Edo Mex.
FIBRA F-MEX5217 EST. 1 Por los Trab de Cub. O.T 2336 Agave 2
2 105217 30/11/2023
PROLOGIS & 3, ubicado en Cuautitlan Izcalli, Edo Mex.
FIBRA F-MEX5267 EST. 2 Por los Trab de Cub. O.T 2336 Agave 2
3 105267 16/01/2024
PROLOGIS & 3, ubicado en Cuautitlan Izcalli, Edo Mex.
Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado Proyecto

AGAVE 2A y 3
15/12/2023 $1,928,449.92 $1,928,449.92
(EDO MEX)
AGAVE 2A y 3
15/12/2023 $1,671,323.27 $1,671,323.27
(EDO MEX)
AGAVE 2A y 3
31/01/2024 $2,506,984.90 $2,506,984.90
(EDO MEX)
$6,106,758.09 $6,106,758.09
Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$112,539.89 $265,993.09 $1,662,456.83 #VALUE!

$97,534.57 $230,527.35 $1,440,795.92 #VALUE!

$148,711.88 $345,791.02 $2,161,193.88 #VALUE!

$358,786.34 $842,311.46 5264446.63

# # Fecha Cliente

TIENDAS SORIANA,
1 105261 09/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
2 105262 09/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
3 105284 25/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
4 105294 30/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
5 105300 31/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
6 105303 02/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
7 105305 09/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
8 105319 20/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
9 105320 20/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
10 105321 21/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
11 105322 21/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
12 105330 28/02/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5261 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido

08/02/2024
116327047 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5262 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
08/02/2024
116328782 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5284 EST. 2 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
24/02/2024
116327047 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5294 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
29/02/2024
117616045 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5300 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
01/03/2024
117546641 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5303 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
03/03/2024
117603800 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5305 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
10/03/2024
117534320 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5319 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
21/03/2024
117967735 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5320 EST. 1 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
21/03/2024
117970507 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5321 EST. 2 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
22/03/2024
117534320 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5322 EST. 2 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
22/03/2024
117616045 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
F-MEX5330 EST. 3 Trabajos tienda (982) Acapulco Diamante , pedido
29/03/2024
116327047 O.T. 2345 Soriana Acapulco Diamante Otis, Gro.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS)

SORIANA ACAPULCO DIAMANTE

$902,239.90 $857,127.90 $50,721.53
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$456,358.38 $433,540.46 $25,655.26
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$59,792.32 $56,802.70 $3,273.55
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$1,013,421.90 $962,750.74 $56,085.73
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$1,738,717.36 $1,651,781.49 $95,848.24
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$218,586.42 $207,657.11 $12,098.90
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$252,294.01 $239,679.31 $14,065.85
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$1,868,714.32 $1,775,278.61 $104,059.66
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$4,090,255.25 $3,885,742.49 $227,766.53
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$20,963.52 $19,915.34 $1,168.06
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$96,070.27 $91,266.76 $5,352.89
OTIS (GRO)
SORIANA ACAPULCO DIAMANTE
$95,297.87 $90,532.98 $5,286.29
OTIS (GRO)

$10,812,711.52 $10,272,075.89 $601,382.49

Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$124,446.88 $777,793.02 96

$62,945.98 $393,412.40 96

$8,247.22 $51,545.10 #VALUE!

$139,782.33 $873,639.57 #VALUE!

$239,823.08 $1,498,894.28 #VALUE!

$30,149.85 $188,436.57 308

$34,799.17 $217,494.84 95

$257,753.70 $1,610,960.62 #VALUE!

$564,173.14 $3,526,082.11 #VALUE!

$2,891.52 $18,072.00 #VALUE!

$13,251.07 $82,819.20 #VALUE!

$13,144.53 $82,153.34 #VALUE!

$1,491,408.47 9321303.05
# # Fecha Cliente

ARMENTO ALONSO
1 105223 04/12/2023
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
2 105224 04/12/2023
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
3 105302 02/02/2024
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
4 105338 07/03/2024
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
5 105341 12/03/2024
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
6 105342 12/03/2024
ANY DALIA
ARMENTO ALONSO
7 105343 12/03/2024
ANY DALIA
 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento

F-MEX5223 1ER PAGO Sum e Inst Estruc Metalica, Anclas &

19/12/2023 $1,974,912.24
Pernos, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro
F-MEX5224 1ER PAGO Sum e Inst Cub, Metalica, Fachadas
19/12/2023 $1,737,050.34
Nave 1,2 & 3, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro
F-MEX5302 EST. 1 Sum e Inst Cub, Metalica, Fachadas Nave
17/02/2024 $441,657.70
1,2 & 3, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro
***CANCELADO***F-MEX5338 EST. 2 Sum e Inst Cub,
Metalica, Fachadas Nave 1,2 & 3, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, 22/03/2024 $1,053,755.05
Acapulco, Gro
F-MEX5341 EST. 2 Sum e Inst Cub, Metalica, Fachadas Nave
27/03/2024 $426,093.84
1,2 & 3, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro
F-MEX5342 EST. 3 Sum e Inst Cub, Metalica, Fachadas Nave
27/03/2024 $240,474.87
1,2 & 3, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro
F-MEX5343 EST. 1 Sum e Inst Estruc Metalica, Anclas &
27/03/2024 $1,974,912.25
Pernos, O.T 2348 Bodegas 1, 2 & 3, Acapulco, Gro

$7,848,856.29
Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

$1,974,912.24 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $113,677.10 $272,401.69

$1,737,050.34 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $99,985.63 $239,593.15

$441,657.70 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $25,732.67 $60,918.30

$0.00 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $0.00 $145,345.52

$426,093.84 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $25,364.99 $58,771.56

$240,474.87 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $14,315.26 $33,168.95

$1,974,912.25 BODEGAS 1,2y3 DE CONSUMO (GRO) $117,564.79 $272,401.69

$6,795,101.24 $396,640.44 $1,082,600.86

Total pagado (ME) Días transcurridos

$1,702,510.55 604

$1,497,457.19 604

$380,739.40 308

$908,409.53 156

$367,322.28 3

$207,305.92 3

$1,702,510.56 3

6766255.43
# # Fecha Cliente

TIENDAS SORIANA,
1 105335 07/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
2 105344 13/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
3 105347 19/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
4 105348 19/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
5 105349 19/03/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
6 105350 19/03/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento

F-MEX5335 EST. Por Trabajos realizados en Techumbre O.T

06/04/2024 $3,626,474.09
2408 Plaza Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.
F-MEX5344 EST. Por Sum e Int. Estruc a base de largueros
12/04/2024 $302,168.98
O.T 2408 Plaza Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.
F-MEX5347 EST. Por Trabajos realizados en Techumbre O.T
18/04/2024 $906,618.52
2408 Plaza Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.
F-MEX5348 EST. Por Sum e Int. Estruc a base de largueros
18/04/2024 $661,813.73
O.T 2408 Plaza Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.
F-MEX5349 EST. Por Sum e Int. Cub. Metalica O.T 2408 Plaza
18/04/2024 $974,963.46
Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.
F-MEX5350 EST. Por Sum e Int. Estruc. Metalica O.T 2408
18/04/2024 $1,871,414.79
Plaza Punta Diamante, ubicado en Acapulco Gro.

$8,343,453.57
Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $500,203.32 $3,126,270.77 156
ACAPULCO (GRO)
PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $41,678.48 $260,490.50 #VALUE!
ACAPULCO (GRO)
PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $125,050.83 $781,567.69 #VALUE!
ACAPULCO (GRO)
PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $91,284.65 $570,529.08 #VALUE!
ACAPULCO (GRO)
PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $134,477.72 $840,485.74 #VALUE!
ACAPULCO (GRO)
PLAZA DIAMANTE
$0.00 $0.00 $258,126.18 $1,613,288.61 #VALUE!
ACAPULCO (GRO)

$0.00 $0.00 $1,150,821.18 7192632.39

# Número de artículo Cantidad Precio por unidad % de descuento Indicador de impuestos

1 1110040010000002 1 3,922,725.64000 MXP 0 A4

2 0
Sujeto a retención de impuesto Total (ML) Norma de reparto Código de unidad de medida

No 3,922,725.64 MXP Manual

Norma de reparto de precios de coste Número de acuerdo global Suma Anticipo
Total Completado Total Completado Gran Total Amortizacion Retenido Total ganado menos
del Contrato OrdenesCambio Completado Anticipo (5%) Ret y Amort
Menos Previas Saldo Corriente Fecha de Factura a
UUID
Certificaciones Debido Entrega Aplicar

B31E344877C641FDA360BC7DC4A2E8EE
 Monto del Ordenes de
Contrato Original Cambio
# # Fecha Cliente

CROCSA CORPORATIVO,
1 104897 16/12/2022
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
2 104919 10/02/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
3 104929 23/02/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
4 104941 10/03/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
5 104954 24/03/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
6 104961 05/04/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
7 104975 27/04/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
8 104978 27/04/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
9 104999 18/05/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
10 105002 01/06/2023
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
11 105314 16/02/2024
S.A. DE C.V.
CROCSA CORPORATIVO,
12 105354 21/03/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX4897 1ER PAGO. Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T

31/12/2022
2239 Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4919 EST. 1 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
25/02/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4929 EST. 2 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
10/03/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4941 EST. 3 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
25/03/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4954 EST. 4 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
08/04/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4961 EST. 5 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
20/04/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4975 EST. 6 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
12/05/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4978 EST. 7 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
12/05/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX4999 EST. 8 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
02/06/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX5002 EST. 9 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
16/06/2023
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX5314 EST. 10 Sum e Inst. Cub. Estruc. Metalica O.T 2239
16/02/2024
Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, Chihuahua.
F-MEX5354 DEV. FONDO DE GARANTIA Por Sum e Inst. Cub.
Estruc. Metalica O.T 2239 Nave Walmart, ubicado en Cd. Juarez, 05/04/2024
Chihuahua.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

WALMART
$8,685,082.01 $8,685,082.01 $440,967.84 $1,197,942.35
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$4,027,014.26 $4,027,014.26 $212,580.27 $555,450.24
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$1,973,790.60 $1,973,790.60 $107,307.39 $272,246.98
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$1,144,557.85 $1,144,557.85 $63,706.17 $157,870.05
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$1,563,352.95 $1,563,352.95 $84,306.42 $215,634.89
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$2,711,840.44 $2,711,840.44 $149,767.52 $374,046.96
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$4,238,216.69 $4,238,216.69 $234,295.42 $584,581.61
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$1,163,276.41 $1,163,276.41 $64,307.79 $160,451.92
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$1,229,220.75 $1,229,220.75 $70,373.08 $169,547.69
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$353,992.28 $353,992.28 $20,052.58 $48,826.52
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$399,053.82 $399,053.82 $23,322.16 $55,041.91
PORVENIR (CHIH)
WALMART
$3,061,621.13 $0.00 $0.00 $422,292.57
PORVENIR (CHIH)

$30,551,019.19 $27,489,398.06 $1,470,986.64 $4,213,933.69

Total pagado (ME) Días transcurridos

$7,487,139.66 #VALUE!

$3,471,564.02 431

$1,701,543.62 #VALUE!

$986,687.80 430

$1,347,718.06 #VALUE!

$2,337,793.48 582

$3,653,635.08 #VALUE!

$1,002,824.49 #VALUE!

$1,059,673.06 #VALUE!

$305,165.76 700

$344,011.91 #VALUE!

$2,639,328.56 #VALUE!

26337085.5
# # Fecha Cliente Comentarios

CONSTRUCTORA
1 201577 12/04/2023 ***CANCELADA***
YACUMA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA
2 201578 12/04/2023 ***CANCELADA***
YACUMA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA F-GDL1581 Por Sum e Inst. Cubierta Met. O.T
3 201581 18/04/2023
YACUMA, S.A. DE C.V. 2316 San Carlos, ubicado en El Salto, Jal.
CONSTRUCTORA
4 201593 06/07/2023 ***CANCELADA***
YACUMA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA
5 201594 06/07/2023 ***CANCELADA***
YACUMA, S.A. DE C.V.
F-GDL1596 EST. Por Sum e Inst. (Tapial
CONSTRUCTORA
6 201596 12/07/2023 Temporal) . O.T 2316 San Carlos, ubicado en El
YACUMA, S.A. DE C.V.
Salto, Jal.
F-GDL1597 EST. Por Sum e Inst. Cubierta Met.
CONSTRUCTORA
7 201597 12/07/2023 (Complemento) O.T 2316 San Carlos, ubicado en
YACUMA, S.A. DE C.V.
El Salto, Jal.
(11-JUL-23)F-GDL1598 EST. 1 Por Sum e Inst.
CONSTRUCTORA
8 201598 12/07/2023 Cubierta Met. O.T 2316 San Carlos, ubicado en El
YACUMA, S.A. DE C.V.
Salto, Jal.
CONSTRUCTORA F-GDL1599 EST. 2 Por Sum e Inst. Cubierta Met.
9 201599 15/08/2023
YACUMA, S.A. DE C.V. O.T 2316 San Carlos, ubicado en El Salto, Jal.
F-GDL1600 EST. Por Sum e Inst. (Tapial
CONSTRUCTORA
10 201600 15/08/2023 Temporal) . O.T 2316 San Carlos, ubicado en El
YACUMA, S.A. DE C.V.
Salto, Jal.
F-GDL1601 EST. Por Sum e Inst. Cubierta Met.
CONSTRUCTORA
11 201601 15/08/2023 (Complemento) O.T 2316 San Carlos, ubicado en
YACUMA, S.A. DE C.V.
El Salto, Jal.
CONSTRUCTORA F-GDL1602 EST. 3 Por Sum e Inst. Cubierta Met.
12 201602 05/09/2023
YACUMA, S.A. DE C.V. O.T 2316 San Carlos, ubicado en El Salto, Jal.
CONSTRUCTORA F-GDL1610 EST. 4 Por Sum e Inst. Cubierta Met.
13 201610 28/11/2023
YACUMA, S.A. DE C.V. O.T 2316 San Carlos, ubicado en El Salto, Jal.
Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS)

YACUMA SAN
27/04/2023 $3,348,189.36 $0.00 $0.00
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
27/04/2023 $3,348,189.36 $0.00 $0.00
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
03/05/2023 $3,348,189.36 $3,348,189.36 $185,353.55
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
21/07/2023 $66,160.23 $0.00 $0.00
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
21/07/2023 $191,179.76 $0.00 $0.00
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
27/07/2023 $66,160.23 $66,160.23 $3,877.97
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
27/07/2023 $191,179.76 $191,179.76 $11,205.98
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
27/07/2023 $1,907,615.22 $1,907,615.22 $111,814.73
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
30/08/2023 $772,697.15 $772,697.15 $45,440.75
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
30/08/2023 $16,540.06 $16,540.06 $972.68
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
30/08/2023 $47,794.94 $47,794.94 $2,810.73
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
20/09/2023 $235,648.12 $235,648.12 $13,771.50
CARLOS (JAL)
YACUMA SAN
13/12/2023 $97,409.90 $97,409.90 $5,687.57
CARLOS (JAL)

$13,636,953.45 $6,683,234.74 $380,935.46

Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

$461,819.22 0 368

$461,819.22 0 368

$461,819.22 0 #VALUE!

$9,125.55 0 548

$26,369.62 0 548

$9,125.55 0 365

$26,369.62 0 365

$263,119.34 0 365

$106,578.92 0 #VALUE!

$2,281.39 0 #VALUE!

$6,592.40 0 #VALUE!

$32,503.19 0 577

$13,435.85 0 #VALUE!

$1,880,959.09 0
# # Fecha Cliente

TIENDAS DE DESCUENTO
1 105172 18/10/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
2 105173 18/10/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
3 105174 18/10/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
4 105175 18/10/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
5 105246 11/12/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
6 105247 11/12/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
7 105256 19/12/2023
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
8 105295 30/01/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
9 105296 30/01/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
10 105331 28/02/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
11 105332 27/02/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
12 105333 27/02/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
13 105346 19/03/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
14 105355 25/03/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
15 105356 25/03/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
TIENDAS DE DESCUENTO
16 105357 25/03/2024
MONTERREY S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5172 EST. 1 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido

17/11/2023
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5173 EST. 2 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
17/11/2023
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5174 EST. 1 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
17/11/2023
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5175 EST. 2 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
17/11/2023
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5246 EST. 3 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
31/12/2023
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5247 EST. 3 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
31/12/2023
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5256 EST. 1 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
31/12/2023
114638803, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5295 EST. 4 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
29/02/2024
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5296 EST. 2 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
29/02/2024
114638803, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit
F-MEX5331 EST. 3 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
29/03/2024
114638803, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit
F-MEX5332 EST. 5 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
28/03/2024
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit
F-MEX5333 EST. 4 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
28/03/2024
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5346 EST. 5 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
18/04/2024
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5355 EST. 6 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
24/04/2024
113192278, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit
F-MEX5356 EST. 6 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
24/04/2024
113367281, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit.
F-MEX5357 EST. 1 Trabajos tienda (0853) Hiper Bucerias, pedido
24/04/2024
117636750, O.T. 2324 Hiper Bucerias, Tepic Nayarit
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

HIPER BUCERIAS
$6,324,989.36 $6,008,739.89 $334,621.98 $872,412.32
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$2,026,401.19 $1,925,081.13 $107,206.25 $279,503.61
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$3,386,322.84 $3,217,006.70 $179,152.56 $467,079.01
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$352,343.04 $334,725.89 $18,640.62 $48,599.04
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$5,647,533.28 $5,365,156.62 $307,993.63 $778,970.11
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$2,998,187.81 $2,848,278.42 $163,509.04 $413,543.15
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$3,373,049.64 $3,204,397.16 $186,401.86 $465,248.23
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$759,382.01 $721,412.88 $42,026.42 $104,742.35
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$3,373,049.64 $3,204,397.16 $186,674.42 $465,248.23
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$1,261,882.46 $1,198,787.96 $69,998.13 $174,052.75
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$5,148,995.85 $4,891,546.04 $285,621.05 $710,206.32
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$1,274,392.33 $1,210,672.66 $70,692.09 $175,778.25
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$1,354,848.69 $1,287,106.22 $77,109.17 $186,875.68
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$1,133,887.97 $1,077,193.57 $64,264.02 $156,398.34
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$1,313,311.78 $1,247,646.13 $74,433.01 $181,146.45
(NAY)
HIPER BUCERIAS
$548,268.12 $520,854.68 $31,073.54 $75,623.19
(NAY)

$40,276,846.01 $38,263,003.11 $2,199,417.79 $5,555,427.03

Total pagado (ME) Días transcurridos

$5,452,577.04 #VALUE!

$1,746,897.58 #VALUE!

$2,919,243.83 #VALUE!

$303,744.00 #VALUE!

$4,868,563.17 390

$2,584,644.66 390

$2,907,801.41 #VALUE!

$654,639.66 #VALUE!

$2,907,801.41 #VALUE!

$1,087,829.71 #VALUE!

$4,438,789.53 #VALUE!

$1,098,614.08 #VALUE!

$1,167,973.01 #VALUE!

$977,489.63 #VALUE!

$1,132,165.33 #VALUE!

$472,644.93 #VALUE!

34721418.98
# # Fecha Cliente

FINSA INGENIERIA Y
1 300640 10/10/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
2 300641 10/10/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
3 300642 03/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
4 300643 03/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
5 300644 03/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
6 300645 03/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
7 300646 15/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
8 300647 15/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
9 300648 15/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
10 300649 22/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FINSA INGENIERIA Y
11 300650 30/11/2023
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento Total pagado

***CANCELADA*** 25/10/2023 $508,791.52 $0.00

***CANCELADA*** 25/10/2023 $37,377.14 $0.00

***CANCELADA*** 18/11/2023 $973,063.77 $0.00

***CANCELADA*** 18/11/2023 $67,278.83 $0.00

***CANCELADA*** 18/11/2023 $95,398.41 $0.00

***CANCELADA** 18/11/2023 $76,527.52 $0.00

F-MTY646 EST.1 Por Sum, Fab y Montaje
OC082466, O.T 2327 Nave Funo Sta Catarina 30/11/2023 $973,063.78 $973,063.78
Nvo León.
F-MTY647 EST.1 Por Sum, Fab y Montaje
OC083060, O.T 2327 Nave Funo Sta Catarina 30/11/2023 $67,278.84 $67,278.84
Nvo León.
***CANCELADA*** 30/11/2023 $76,318.73 $0.00

***CANCELADA*** 07/12/2023 $171,717.14 $0.00

F-MTY650 EST.1 Por Sum, Fab y Montaje
OC082467, O.T 2327 Nave Funo Sta Catarina 15/12/2023 $171,717.14 $171,717.14
Nvo León.
$3,218,532.82 $1,212,059.76
 Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME) Días transcurridos

NAVE FUNO 3 STA

$0.00 $70,178.14 $438,613.38 423
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $5,155.47 $32,221.67 423
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $134,215.69 $838,848.08 636
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $9,279.84 $57,998.99 636
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $13,158.40 $82,240.01 636
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $10,555.52 $65,972.00 636
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$55,244.40 $134,215.69 $838,848.09 #VALUE!
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$3,819.67 $9,279.84 $57,999.00 #VALUE!
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $10,526.72 $65,792.01 #VALUE!
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$0.00 $23,685.12 $148,032.02 #VALUE!
CATARINA (MTY)
NAVE FUNO 3 STA
$10,021.02 $23,685.12 $148,032.02 #VALUE!
CATARINA (MTY)

$69,085.09 $443,935.55 $2,774,597.27

# # Fecha Cliente

TIENDAS SORIANA,
1 105212 30/11/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
2 105219 04/12/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
3 105220 04/12/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
4 105227 04/12/2023
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
5 105263 10/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
6 105272 16/01/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
7 105311 12/02/2024
S.A. DE C.V.
TIENDAS SORIANA,
8 105336 06/03/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5212 EST. 1 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido

30/12/2023
115107342 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5219 EST. 2 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
31/12/2023
115107342 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5220 EST. 1 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
31/12/2023
113999235 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5227 EST. 2 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
31/12/2023
113999235 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5263 EST. 3 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
09/02/2024
115107342 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5272 EST. 3 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
15/02/2024
113999235 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5311 EST. 1 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
13/03/2024
117342974 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
F-MEX5336 EST. 1 Trabajos tienda (306) Soriana Zapotlan, pedido
05/04/2024
118072530 O.T. 2329 Mercado Soriana Zapotlan (Jalisco).
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

MERCADO SORIANA
$416,019.18 $416,019.18 $24,277.92 $57,381.96
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$100,922.20 $100,922.20 $5,809.14 $13,920.30
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$3,499,111.16 $3,499,111.16 $201,410.88 $482,636.02
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$740,990.30 $740,990.30 $42,651.83 $102,205.56
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$176,423.91 $176,423.91 $10,493.12 $24,334.33
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$1,595,513.51 $1,595,513.51 $94,644.30 $220,070.83
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$147,070.89 $0.00 $0.00 $20,285.64
ZAPOTLAN (JAL)
MERCADO SORIANA
$319,956.23 $319,956.23 $18,840.01 $44,131.89
ZAPOTLAN (JAL)

$6,996,007.38 $6,848,936.49 $398,127.20 $964,966.53

Total pagado (ME) Días transcurridos

$0.00 #VALUE!

$0.00 604

$0.00 604

$0.00 604

$0.00 66

$0.00 #VALUE!

$0.00 4

$275,824.34 186

$275,824.34
# # Fecha Cliente

PARKS CONCENTRADORA,
1 201606 08/11/2023
S.A. DE C.V.
PARKS CONCENTRADORA,
2 201607 15/11/2023
S.A. DE C.V.
PARKS CONCENTRADORA,
3 201608 15/11/2023
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento

F-GDL1606 EST. Por Avance de Trab. Sum y

Aplicación de Pintura O.T 2333 Nave A Olimpo 08/12/2023 $2,625,327.39
Park (Jal)
F-GDL1607 EST. Por Avance Sum e Inst Estruc Met
15/12/2023 $37,789,215.44
O.T 2333 Nave A Olimpo Park (Jal)
F-GDL1608 EST. Por Avance Sum & Fabricación de
15/12/2023 $15,120,457.18
Laminación O.T 2333 Nave A Olimpo Park (Jal)

$55,535,000.01
 Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME)

NAVE "A" OLIMPO

$2,625,327.39 $149,755.14 $362,114.12 $2,263,213.27
PARK (JAL)
NAVE "A" OLIMPO
$33,300,000.00 $1,890,563.08 $5,212,305.58 $32,576,909.86
PARK (JAL)
NAVE "A" OLIMPO
$0.00 $0.00 $2,085,580.30 $13,034,876.88
PARK (JAL)

$35,925,327.39 $2,040,318.22 $7,660,000.00 $47,875,000.01

Días transcurridos

483

#VALUE!

#VALUE!
# # Fecha Cliente

BANAMEX FIBRA DANHOS

1 105226 04/12/2023
FIDEICOMISO 17416-3
BANAMEX FIBRA DANHOS
2 105228 04/12/2023
FIDEICOMISO 17416-3
 Comentarios Fecha de vencimiento Total del documento

***CANCELADO*** 19/12/2023 $33,060,000.00

F-MEX5228 1ER PAGO. Por Sum e Inst de
Cubierta, O.T 2344Danhos Nave 1, Cuautitlan Edo 19/12/2023 $33,060,000.00
mex.
$66,120,000.00
 Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total Total pagado (ME)

DANHOS NAVE 1 LA VIRGEN (EDO

$0.00 $0.00 $4,560,000.00 $0.00
MEX)
DANHOS NAVE 1 LA VIRGEN (EDO
$33,060,000.00 $1,902,952.86 $4,560,000.00 $0.00
MEX)

$33,060,000.00 $1,902,952.86 $9,120,000.00 $0.00

Días transcurridos

604

604
# # Fecha Cliente

NACIONAL MONTE DE PIEDAD,

1 105244 08/12/2023
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
NACIONAL MONTE DE PIEDAD,
2 105265 15/01/2024
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
NACIONAL MONTE DE PIEDAD,
3 105276 19/01/2024
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
NACIONAL MONTE DE PIEDAD,
4 105293 30/01/2024
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
NACIONAL MONTE DE PIEDAD,
5 105312 14/02/2024
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
NACIONAL MONTE DE PIEDAD,
6 105324 21/02/2024
INSTITIUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5244 1ER PAGO Sum e Inst de Cubierta O.T 2346 Monte

23/12/2023
de Piedad 60, Cuautitlan Edo Méx.
F-MEX5265 EST. Sum de Material , O.T 2346 Monte de Piedad
30/01/2024
60, Cuautitlan Edo Méx.
***CANCELADA***F-MEX5276 EST.1 Sum e Inst de Cubierta
03/02/2024
O.T 2346 Monte de Piedad 60, Cuautitlan Edo Méx.
F-MEX5293 EST. FINIQUITO Sum e Inst de Cubierta O.T 2346
14/02/2024
Monte de Piedad 60, Cuautitlan Edo Méx.
***CANCELADA***F-MEX5312 1ER PAGO Sum e Inst de
14/02/2024
Cubierta O.T 2346 Monte de Piedad 60, Cuautitlan Edo Méx.
F-MEX5324 EST. Sum de Material, O.T 2346 Monte de Piedad
07/03/2024
60, (2da Etapa), ubicado en Cuautitlan Edo Méx.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

MONTE DE PIEDAD
$1,347,828.54 $1,347,828.54 $78,051.28 $185,907.39
60 (EDO MEX)
MONTE DE PIEDAD
$808,697.12 $808,697.12 $47,598.98 $111,544.43
60 (EDO MEX)
MONTE DE PIEDAD
$269,565.71 $0.00 $0.00 $37,181.48
60 (EDO MEX)
MONTE DE PIEDAD
$295,603.23 $295,603.23 $17,220.57 $40,772.86
60 (EDO MEX)
MONTE DE PIEDAD
$1,133,154.38 $0.00 $0.00 $156,297.16
60 (EDO MEX)
MONTE DE PIEDAD
$1,821,640.49 $1,821,640.49 $106,841.08 $251,260.76
60 (EDO MEX)

$5,676,489.47 $4,273,769.38 $249,711.91 $782,964.08

Total pagado (ME) Días transcurridos

0 482

0 #VALUE!

0 #VALUE!

0 #VALUE!

0 #VALUE!

0 #VALUE!

0
# # Fecha Cliente

CC BIENES RAICES,
1 105299 31/01/2024
S.A. DE C.V.
CC BIENES RAICES,
2 105316 16/02/2024
S.A. DE C.V.
CC BIENES RAICES,
3 105327 23/02/2024
S.A. DE C.V.
CC BIENES RAICES,
4 105363 05/04/2024
S.A. DE C.V.
CC BIENES RAICES,
5 105367 12/04/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5299 EST. 1 Trabajos tienda (1043) O.T 2349 City Club

15/02/2024
Viñedos, pedido 116366773, ubicado en Torreón Coahuila.
F-MEX5316 EST. 2 Trabajos tienda (1043) O.T 2349 City Club
16/02/2024
Viñedos, pedido 116366773, ubicado en Torreón Coahuila.
F-MEX5327 EST. 3 Trabajos tienda (1043) O.T 2349 City Club
09/03/2024
Viñedos, pedido 116366773, ubicado en Torreón Coahuila.
F-MEX5363 EST. 4 Trabajos tienda (1043) O.T 2349 City Club
20/04/2024
Viñedos, pedido 116366773, ubicado en Torreón Coahuila.
F-MEX5367 EST. 5 Trabajos tienda (1043) O.T 2349 City Club
27/04/2024
Viñedos, pedido 116366773, ubicado en Torreón Coahuila.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

CITY CLUB
$10,399,308.92 $9,879,343.27 $573,270.54 $1,434,387.44
VIÑEDOS (COAH)
CITY CLUB
$2,463,715.74 $2,340,529.95 $136,789.10 $339,822.86
VIÑEDOS (COAH)
CITY CLUB
$2,205,951.90 $2,095,654.21 $122,838.06 $304,269.23
VIÑEDOS (COAH)
CITY CLUB
$1,543,693.00 $1,466,508.06 $88,656.29 $212,923.17
VIÑEDOS (COAH)
CITY CLUB
$279,910.35 $0.00 $0.00 $38,608.32
VIÑEDOS (COAH)

$16,892,579.91 $15,782,035.49 $921,553.99 $2,330,011.02

Total pagado (ME) Días transcurridos

$8,964,921.48 #VALUE!

$2,123,892.88 #VALUE!

$1,901,682.67 #VALUE!

$1,330,769.83 216

$241,302.03 2

$14,562,568.89
# # Fecha Cliente

COPLASA,
1 105297 31/01/2024
S.A. DE C.V.
COPLASA,
2 105298 31/01/2024
S.A. DE C.V.
 Comentarios Fecha de vencimiento

F-MEX5297 1ER PAGO Sum e Inst de Accesorios de Fijación, O.T

15/02/2024
2404 Nave Linconl, ubicado en Torreón Coahuila.
F-MEX5298 1ER PAGO Sum e Inst de Cubierta Metalica, O.T 2404
15/02/2024
Nave Linconl, ubicado en Torreón Coahuila.
Total del documento Total pagado Proyecto Total pagado (MS) Impuesto total

NAVE LINCONL
$2,398,240.06 $1,031,934.14 $59,880.24 $330,791.73
(COAH)
NAVE LINCONL
$9,388,657.06 $8,750,000.00 $507,737.93 $1,294,987.18
(COAH)

$11,786,897.12 $9,781,934.14 $567,618.17 $1,625,778.91

Total pagado (ME) Días transcurridos

$2,067,448.33 #VALUE!

$8,093,669.88 #VALUE!

$10,161,118.21