derli isabel lombardi robinson y erick omar carrillo ahon juntos siempre
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero Glosa o
de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación
Diario
02.01.2022 1 INVENTARIO INICIAL
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TOTALES
hon juntos siempre
101 CAJA
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
33,200.00
19,588.00
40,474.00
5,200.00
73,674.00 24,788.00
- 48,886.00
73,674.00 73,674.00
1212
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
57,820.00
40,474.00
57,820 40,474
0 17346
57,820 57,820
2011
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
33,200.00
25,538.00
33,200 25,538
0 7662
33,200 33,200
4011
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
5,976
8,820.00
244.07
6,220 8,820
2,600 0
8,820 8,820
4017
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
416.00
416
416 416
0 0
416 416
4212
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
39,176.00
19,588.00
4,784
4,784
24,372 43,960
19,588 0
43,960 43,960
469
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
1,600.00
0 1,600
1600 0
1,600 1,600
6011
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
33,200.00
33,200 0
0 33200
33,200 33,200
6111
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
33,200.00
0 33,200
33200 0
33,200 33,200
6323
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
5,200.00
5,200 0
0 5200
5,200 5,200
635
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
1,355.93
1,355.93 0
0 1355.93
1,356 1,356
6912
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
25,538.00
25,538 0
0 25538
25,538 25,538
7012
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
49,000.00
0 49,000
49000 0
49,000 49,000
79
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
5,200.00
1,355.93
0 6,556
6555.93 0
6,556 6,556
94
Saldos y Movimiento
Deudor Acreedor
5,200.00
1,355.93
6,556 0
0 6555.93
6,556 6,556
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2 enero - 2022
RUC: 20534283980
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Los Andes S.A.”
NÚMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/3/2022
1 1/3/2022
1 1/3/2022
1 1/3/2022
1 1/3/2022
1 1/3/2022
1 1/3/2022
2 1/5/2022
2 1/5/2022
2 1/5/2022
2 1/5/2022
1/5/2022
1/5/2022
1/5/2022
44576.00
44576.00
1/15/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
1/20/2022
Jan-22
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “Los Andes S.A.”
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO
LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
(TABLA 8)
PERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
001-150 6011
001-150 4011
001-150 4212
001-150 2011
001-150 6111
001-150 4212
001-150 101
001-501 1212
001-501 4011
001-501 7012
001-501 6912
001-501 2011
001-501 101
001-501 1212
001-302 635
001-302 4011
001-302 469
94
79
001-502 6323
001-502 4212
001-502 4017
001-502 94
001-502 79
001-502 4212
001-502 4017
001-502 101
NTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
COMPRAS 33,200.00
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 5,976.00
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Mercaderías 33,200.00
Variación de existencias
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 19,588.00
Caja
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros 57,820.00
IGV
Ventas
Costo de ventas 25,538.00
Mercaderías
caja 40,474.00
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Alquileres 1,355.93
Impuesto general a las ventas 244.07
1,355.93
Auditoría y contable 5,200.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Impuesto a la renta
gastos administrativos 5,200.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Cuentas por pagar comerciales - Terceros 4,784.00
Impuesto a la renta 416.00
Caja
234,351.93
TOTALES
MOVIMIENTO
HABER
39,176.00
33,200.00
19,588.00
8,820.00
49,000.00
25,538.00
40,474.00
1,600.00
1,355.93
4,784.00
416.00
5,200.00
5,200.00
234,351.93
COMERCIAL LOS A
BALANCE DE COMP
AL 31 de Enero
EXPRESADO EN
MOVIMIENTOS
INICIAL
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
101 CAJA 40,474 24,788
1212 57,820 40,474
2011 33,200 25,538
4011 6,220 8,820
4017 416 416
4212 24,372 43,960
469 0 1,600
6011 33,200 0
6111 0 33,200
6323 5,200 0
635 1,356 0
6912 25,538 0
7012 0 49,000
79 0 6,556
94 6,556 0
SUMA 0 0 234,352 234,352
RESULTADOS
TOTALES
COMERCIAL LOS ANDES S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 de Enero del 2021
EXPRESADO EN SOLES
SALDOS AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE RESULTADO POR
NATURALEZA
DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA
15,686 0 15,686
17,346 0 17,346
7,662 0 7,662
0 2,600 2,600
0 0 0
0 19,588 19,588
0 1,600 1,600
33,200 0 33,200
0 33,200 25,538 7,662
5,200 0 5,200
1,356 0 1,356
25,538 0 25,538
0 49,000 49,000
0 6,556 6,556
6,556 0 6,556
112,544 112,544 40,694 23,788 39,756 56,662
16,906 16,906
40,694 40,694 56,662 56,662
RESULTADO POR FUNCION
PÉRDIDA GANANCIA
25,538
0 49,000
6,556
32,094 49,000
16,906
49,000 49,000
