COMERCIALIZADORA SESAMO SPA
ARTURO PRAT No 948 Página : 001
SANTIAGO Fecha : 27/11/2024
RUT: 77790726-3
Balance General
a Noviembre de 2024
Código Cuenta Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
1100 A CAJA 547.283.687 15.638.042 531.645.645 531.645.645
1102 A BANCOS 2.864.258 2.864.258 2.864.258
1204 A CUENTA CORRIENTE C 504.070.408 547.112.464 43.042.056 43.042.056
1207 A ANTICIPO DE GRATIFI 2.289.590 2.289.590 2.289.590
1208 A ANTICIPO REMUNERACI 2.274.000 2.274.000 2.274.000
1300 A MERCADERIAS 3.989.826 3.989.826 3.989.826
1305 A INSUMOS 242.257.068 242.257.068 242.257.068
1310 A MATERIA PRIMA 3.522.203 3.522.203 3.522.203
1400 A PAGOS PROVISIONALE 9.937.870 9.937.870 9.937.870
1410 A IVA CREDITO FISCAL 74.538.602 32.715 74.505.887 74.505.887
2110 P CUENTAS POR PAGAR 109.000.000 109.000.000 109.000.000
2120 P PROVEEDORES 204.899 403.357.797 403.152.898 403.152.898
2300 P IMPUESTO VALOR AGR 3.158.102 80.481.830 77.323.728 77.323.728
2310 P PPM POR PAGAR 13.559 13.559
2400 P IMPUESTO SEGUNDA C 772.652 39.224 733.428 733.428
2502 P INSTITUTOS DE PREVIS 21.252.903 21.252.903 21.252.903
2504 P OTROS DESCUENTOS 67.140 67.140 67.140
2505 P PESTAMOS AL PERSO 300.000 300.000 300.000
2600 P REMUNERACIONES PO 107.510.186 107.510.186 107.510.186
2610 P HONORARIO POR PAG 1.750.000 1.750.000
3100 C CAPITAL SOCIAL 5.000.000 5.000.000 5.000.000
3302 C RESULTADO DEL EJE 100.591.944 100.591.944 100.591.944
4210 I INGRESO EXPLOTACIO 423.588.578 423.588.578 423.588.578
5200 G SUELDOS Y SALARIOS 129.509.850 129.509.850 129.509.850
5201 G HONORARIOS 1.750.000 1.750.000 1.750.000
5204 G INDEMNIZACIONES 175.107 175.107 175.107
5213 G GASTO DE ADM. DE V 6.410.655 6.410.655 6.410.655
5302 G PROPAGANDAS 8.905.248 8.905.248 8.905.248
5304 G REPARACION INMUEB 1.969.796 1.969.796 1.969.796
5305 G REPARACION Y MANTE 723.190 723.190 723.190
5306 G REPARACIONES VARI 9.852.859 9.852.859 9.852.859
5307 G MANTENCION DE VEH 1.761.485 1.761.485 1.761.485
5309 G MANTENCION Y REPA 3.140.002 140.000 3.000.002 3.000.002
5310 G MANT. SOFWARE Y E 1.568.995 1.568.995 1.568.995
5311 G MANTENCION DE EX 56.000 56.000 56.000
5312 G MAT. DE LIMPIEZA 320.000 320.000 320.000
5400 G TELEFONOS 809.980 809.980 809.980
5401 G MATERIALES DE OFI 1.050.486 1.050.486 1.050.486
5405 G GASTOS GENERALES 5.011.778 5.011.778 5.011.778
5406 G ARTICULOS DE ASEOS 11.772.166 11.772.166 11.772.166
5407 G COMBUSTIBLE 6.400.792 6.400.792 6.400.792
5408 G GAS 16.012.603 16.012.603 16.012.603
5409 G HOSPEDAJE 735.758 32.184 703.574 703.574
5410 G MUEBLES Y UTILES 2.067.423 2.067.423 2.067.423
5411 G BIDONES DE AGUA 1.512.600 1.512.600 1.512.600
5412 G ASESORIA JURIDICA 9.800.000 9.800.000 9.800.000
5413 G TRANSPORTE O FLETE 1.840.217 1.840.217 1.840.217
5415 G SEGURIDAD 1.487.024 1.487.024 1.487.024
5416 G UNIFORME PARA EL P 261.354 261.354 261.354
5605 G INTERESES Y MULTAS 19.766 19.766 19.766
SUBTOTALES [Link] [Link] 970.048.129 224.752.950
[Link] [Link] 771.212.501 423.588.578
198.835.628
UTILIDAD 198.835.628
COMERCIALIZADORA SESAMO SPA
ARTURO PRAT No 948 Página : 002
SANTIAGO Fecha : 27/11/2024
RUT: 77790726-3
Balance General
a Noviembre de 2024
Código Cuenta Débitos Créditos Deudor Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia
TOTALES [Link] [Link] 970.048.129 423.588.578
[Link] [Link] 970.048.129 423.588.578
De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia de haber
entregado al contador, los datos y cifras para confeccionar el presente
Balance.
Contador general. Representante legal.
