1.PROYECCIONES DE VENTA.

1.1 Proyecciones de Ventas. (Unidades).

Proyección de Ventas (Unidades)

Cantidad Mensual
Producto o Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(Unidades)

Hamburguesa Especial 2,000 24,000 26,400 29,040 31,944

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ($) 25,000 25,000 27,500 30,250 33,275
- - - -
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ($) - - - -

1.2 Proyecciones de ingresos por ventas. ($).

Proyección de Ingresos por Ventas ($)

Cantidad Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Producto o Servicio ($)
Hamburguesa Especial 50,000,000 600,000,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600
0 - - - - -
TOTAL ($) 50,000,000 600,000,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600
Iva (19%) - - - - -
Total con Iva ($) 50,000,000 600,000,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600
2. MATERIA PRIMAS E INSUMOS.

Hamburguesa Especial

Consumo por insumo o Cantidad

MATERIA PRIMA, INSUMO O materia prima Aprox./mes Margen de Precio ($)/ Precio ($)
REQUERIMIENTO Unidad. Presentación. desperdicio. % Unidad. total./mes
Insumos.
Servilleta Unidad 1 2000 Unidad 0 2 4,000
Empaque Unidad 1 2000 Unidad 0 800 1,600,000
0 0 0
0 0 0
Materia Prima.
Pan Brioche Unidad 1 2000.0 Unidad 0 1,500.0 3,000,000
Carne Molida Kilo 0.25 500 Kilo 0 20,000.0 10,000,000
Queso Cheedar Unidad 1 2,000 Unidad 0 500.0 1,000,000
Tomate KIlo 0.025 50 KIlo 0 5,000.0 250,000
Lechuga Kilo 0.025 50 Kilo 0 3,000.0 150,000

MATERIA PRIMA, INSUMO O % Total del Material Cantidad Margen de Precio ($)/
REQUERIMIENTO Unidad. aplicado al producto Aprox./mes Presentación. desperdicio. % Unidad. Precio ($) total.
Insumos.
Servilleta Unidad 1 0 Unidad 0 2.0 0
Empaque Unidad 1 0 0 0 800.0 0
00 0 0 0 0 0.0 0
00 0 0 0 0 0.0 0
Materia Prima.
Pan Brioche Unidad 1 0.0 Unidad 0 1,500.0 0
Carne Molida Kilo 0.25 0 Kilo 0 20,000.0 0
Queso Cheedar Unidad 1 0.0 Unidad 0 500.0 0
Tomate KIlo 0.025 0.0 KIlo 0 5,000.0 0
Lechuga Kilo 0.025 0.0 Kilo 0 3,000.0 0

TOTAL DE MATERIA PRIMA.

MATERIA PRIMA, INSUMO O Hamburguesa TOTAL DE MATERIA

0
REQUERIMIENTO Especial PRIMA.($)
Insumos.
Servilleta 4,000 - 4,000
Empaque 1,600,000 - 1,600,000
0 0 - -
0 0 - -
Materia Prima.
Pan Brioche 3,000,000 - 3,000,000
Carne Molida 10,000,000 - 10,000,000
Queso Cheedar 1,000,000 - 1,000,000
Tomate 250,000 - 250,000
Lechuga 150,000 - 150,000

COSTO DE LA MATERIA PRIMA / MES. ($/Mes) 16,004,000 - 16,004,000

3. PROYECCIÓN DE COMPRAS.

3.1 Cantidades requeridas de materia prima por año. (Proyección en unidades).

Cantidad
Unidad. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIA PRIMA, INSUMO O Aprox./mes
REQUERIMIENTO
Insumos.
Servilleta Unidad 2000 24,000.0 26400.0 29040.0 31944.0 35138.4
Empaque Unidad 2000 24,000.0 26400.0 29040.0 31944.0 35138.4
0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Materia Prima.
Pan Brioche Unidad 2000.0 24,000.0 26400.0 29040.0 31944.0 35138.4
Carne Molida Kilo 500 6,000.0 6600.0 7260.0 7986.0 8784.6
Queso Cheedar Unidad 2000.0 24,000.0 26400.0 29040.0 31944.0 35138.4
Tomate KIlo 50.0 600.0 660.0 726.0 798.6 878.5
Lechuga Kilo 50.0 600.0 660.0 726.0 798.6 878.5

3.2 Proyección de precios de las materias e insumos. ($).

Precio de
MATERIA PRIMA, INSUMO O Unidad. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Venta. 2006 ($).
REQUERIMIENTO
Insumos.
Servilleta Unidad 2 2 2 3 3 3
Empaque Unidad 800 880 968 1,065 1,171 1,288
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Materia Prima.
Pan Brioche Unidad 1,500 1,650 1,815 1,997 2,196 2,416
Carne Molida Kilo 20,000 22,000 24,200 26,620 29,282 32,210
Queso Cheedar Unidad 500 550 605 666 732 805
Tomate KIlo 5,000 5,500 6,050 6,655 7,321 8,053
Lechuga Kilo 3,000 3,300 3,630 3,993 4,392 4,832

3.3 Proyección del total de compras de materias primas. ($).

Costo Mensual
Unidad. de la Materia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MATERIA PRIMA, INSUMO O Prima.($).
REQUERIMIENTO
Insumos.
Servilleta Unidad 4,000 52,800 63,888 77,304 93,538 113,181
Empaque Unidad 1,600,000 21,120,000 25,555,200 30,921,792 37,415,368 45,272,596
00 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0
Materia Prima.
Pan Brioche Unidad 3,000,000 39,600,000 47,916,000 57,978,360 70,153,816 84,886,117
Carne Molida Kilo 10,000,000 132,000,000 159,720,000 193,261,200 233,846,052 282,953,723
Queso Cheedar Unidad 1,000,000 13,200,000 15,972,000 19,326,120 23,384,605 28,295,372
Tomate KIlo 250,000 3,300,000 3,993,000 4,831,530 5,846,151 7,073,843
Lechuga Kilo 150,000 1,980,000 2,395,800 2,898,918 3,507,691 4,244,306
TOTAL DEL CONSUMO DE MATERIA PRIMA. ($). 16,004,000 211,252,800 255,615,888 309,295,224 374,247,222 452,839,138

3.4 Inventarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INVENTARIOS INICIALES
Inventario de Materias Primas 5 dias 0 0 0 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Terreno.

Ubicación. Extensión.(m²). Valor por m².($) Valor total. ($).

-
TOTAL DEL TERRENO. -

Contrucciones y Adecuaciones.

Tipo de construcción. Valor Unitario ($). CANTIDAD Valor Total ($).

Arreglo de Cocina 1,500,000 1 1,500,000
Pintura del Local 1,000,000 1 1,000,000
Arreglo al Baño 1,000,000 2 2,000,000
-
TOTAL CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 4,500,000

Maquinaria y herramientas.

Nombre Cantidad Precio/Unidad ($) Precio Total ($)

Parrila Asador 2 4,000,000 8,000,000

Refrigerador 1 2,000,000 2,000,000
Utensilios de Cocina 1 500,000 500,000
Calentador 1 800,000 800,000
Campana Extractora 1 1,700,000 1,700,000
Freidora 1 1,400,000 1,400,000
-
-
-
-
TOTAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 14,400,000

Equipo de oficina. (Muebles y enseres.).

Nombre Cantidad Precio/Unidad ($) Precio Total ($)

Escritorio 1 600,000 600,000

Mesas 10 100,000 1,000,000
Sillas 30 40,000 1,200,000
Caja registradora 1 1,000,000 1,000,000
PC 2 2,000,000 4,000,000
Aire Acondicionado 1 2,000,000 2,000,000
TV Smart 1 2,000,000 2,000,000
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 11,800,000

Depreciaciones

La depreciación se llevará a cabo por el método de línea recta, de acuerdo con la legislación nacional y estableciendo la vida útil.

Período a
Valor Mensual.
Valor total.($). depreciar. Valor Anual.($).
($).
Elemento o equipo. (Meses).
Maquinaria y herramientas. 14,400,000 120 120,000 1,440,000
Contrucciones y Adecuaciones. 4,500,000 120 37,500 450,000
Equipo de oficina. (Muebles y enseres.). 11,800,000 60 196,667 2,360,000
TOTAL DEPRECIACIÓN. 354,167 4,250,000
5. Mano de Obra.

5.1 Mano de obra directa.

Salario Cobertura Social Aportes Parafiscales

básico Pensión Salud ARP Caja I.C.B.F Sena Valor
Nómina mensual 16.00% 12.5% 0.05% 4% 3% 2% Mensual
Gerente Cheff (Parrillero) 2,000,000 300,000 240,000 10,400.0 80,000 60,000 40,000 730,400
Auxiliar de Cocina 1,400,000 210,000 168,000 7,280 56,000 42,000 28,000 511,280
Auxiliar de Servicio 1,400,000 210,000 168,000 7,280 56,000 42,000 28,000 511,280
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 4,800,000 720,000 576,000 24,960 192,000 144,000 96,000 1,752,960
Salario Prestaciones Sociales Directas
básico Auxilio de Cesantía Prima Vacaciones Interés
Nómina mensual Transporte Total 8.33% 8.33% 4.17% 12%
Gerente Cheff (Parrillero) 1,200,000 162,000 1,362,000 113,455 113,455 69,462 13,615 1,671,986
Auxiliar de Cocina 1,160,000 162,000 1,322,000 110,123 110,123 67,422 13,215 1,622,882
Auxiliar de Servicio 1,160,000 162,000 1,322,000 110,123 110,123 67,422 13,215 1,622,882
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3,520,000 486,000 4,006,000 333,700 333,700 204,306 40,044 4,917,750

5.2 Proyección de Mano de obra directa.

SALARIO
NÓMINA BÁSICO MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
($)
Gerente Cheff (Parrillero) 1,200,000 14,400,000 15,120,000 15,876,000 16,669,800 17,503,290
Auxiliar de Cocina 1,160,000 13,920,000 14,616,000 15,346,800 16,114,140 16,919,847
Auxiliar de Servicio 1,160,000 13,920,000 14,616,000 15,346,800 16,114,140 16,919,847
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
Total salarios 3,520,000 42,240,000 44,352,000 46,569,600 48,898,080 51,342,984
Auxilio de transporte 162,000 1,944,000 2,041,200 2,143,260 2,250,423 2,362,944
Pensión 563,200 6,758,400 7,096,320 7,451,136 7,823,693 8,214,877
Salud 440,000 5,280,000 5,544,000 5,821,200 6,112,260 6,417,873
ARP 1,837 22,049 23,152 24,309 25,525 26,801
Caja 140,800 1,689,600 1,774,080 1,862,784 1,955,923 2,053,719
I.C.B.F 105,600 1,267,200 1,330,560 1,397,088 1,466,942 1,540,290
Sena 70,400 844,800 887,040 931,392 977,962 1,026,860
Vacaciones 146,643 1,759,718 1,847,704 1,940,090 2,037,094 2,138,949
Prima de servicios 293,216 3,518,592 3,694,522 3,879,248 4,073,210 4,276,871
Cesantías 293,216 3,518,592 3,694,522 3,879,248 4,073,210 4,276,871
Intereses de cesantías 35,186 422,231 443,343 465,510 488,785 513,224
Total Nómina 5,772,099 69,265,183 72,728,442 76,364,864 80,183,107 84,192,263

5.3 Mano de obra indirecta.

Salario Cobertura Social Aportes Parafiscales

básico Pensión Salud ARP Caja I.C.B.F Sena Valor
Nómina mensual 15.00% 12% 0.52% 4% 3% 2% Mensual
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Salario Prestaciones Sociales Directas
básico Auxilio de Cesantía Prima Vacaciones Interés
Nómina mensual Transporte Total 8.33% 8.33% 5.10% 12%
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Nomina Mensual 0
Meses 12
Total Nomina Anual 0

5.4 Proyección de Mano de obra indirecta

SALARIO
BÁSICO MES 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018
NÓMINA ($)
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total salarios 0 0 0 0 0 0
Auxilio de transporte 0 0 0 0 0 0
Pensión 0 0 0 0 0 0
Salud 0 0 0 0 0 0
ARP 0 0 0 0 0 0
Caja 0 0 0 0 0 0
I.C.B.F 0 0 0 0 0 0
Sena 0 0 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0 0 0
Prima de servicios 0 0 0 0 0 0
Cesantías 0 0 0 0 0 0
Intereses de cesantías 0 0 0 0 0 0
Total Nómina 0 0 0 0 0 0
6. COSTOS DE PRODUCCIÓN.

6.1 Costos Indirectos de Fabricación. (CIF).

CONCEPTO. Valor Mensual ($). Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantenimiento de Equipos general 200,000 2,400,000 2,640,000 2,904,000 3,194,400 3,513,840

Dotación (EPP) 100,000 1,200,000 1,320,000 1,452,000 1,597,200 1,756,920
- - - -
- - - - -
TOTAL CONSUMO CIF. 300,000 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,791,600 5,270,760

6.2 Total de Costos de Producción.

CONCEPTO. Valor Mensual ($). Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL DEL CONSUMO DE MATERIA PRIM 16,004,000 211,252,800 255,615,888 309,295,224 374,247,222 452,839,138
Total Nómina 5,772,099 69,265,183 72,728,442 76,364,864 80,183,107 84,192,263
TOTAL CONSUMO CIF. 300,000 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,791,600 5,270,760
Depreciaciones 354,167 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 22,430,265 288,367,983 336,554,330 394,266,088 463,471,929 546,552,161
7. GASTOS OPERACIONALES.

7.1 Gastos de constitución de la empresa.

Valor Estimado.
Concepto
($).
Estudio previo del nombre. -
Juego de formularios Cámara de Comercio. 7,200
Escritura Pública.
Impuesto de Registro. 400,000
Derecho de Matricula Cámara de Comercio. 350,000
Inscripción de los libros. 80,000
Licencias 500,000
TOTAL 1,337,200

7.2 Gastos Anuales de Administración.

Valor Mensual.
Año 1
($).
CONCEPTO.
Servicio de Agua. 200,000 2,400,000
Servicio de Luz. 400,000 4,800,000
Gas 120,000 1,440,000
Teléfono + Internet 120,000 1,440,000
Arriendo 1,000,000 12,000,000
Contador 1,000,000 12,000,000
-
-
TOTAL GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN. 2,840,000 34,080,000

Aumento precios 5%
 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2,520,000 2,646,000 2,778,300 2,917,215

5,040,000 5,292,000 5,556,600 5,834,430
1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329
1,512,000 1,587,600 1,666,980 1,750,329
12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075
12,600,000 13,230,000 13,891,500 14,586,075
- - - -
- - - -
35,784,000 37,573,200 39,451,860 41,424,453
8. Gastos Anuales de Ventas

Valor
CONCEPTO. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mensual. ($).

Promoción 50,000 600,000 630,000 661,500 694,575

Comunicación 150,000 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725
Servicios 50,000 600,000 630,000 661,500 694,575
- - - -
TOTAL GASTOS A 250,000 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875

Aumento precios 5%
 Año 5

729,304
2,187,911
729,304
-
3,646,519
9. Inversión inicial.

Concepto. Valor ($). X MESES DE NOMINA

Un X de nómina sin prestaciones 7,040,000 2
Un mes de gastos generales. 5,680,000 2
Maquinaria y equipo. 14,400,000
Muebles y enseres. 11,800,000
Construcciones. 4,500,000
Puesta en Marcha 1,337,200
Montajes y asistencia técnica. -
Materia prima e insumos para un mes. 35,208,800 2
Terreno -
TOTAL INVERSIÓN ($). 79,966,000
10. Recursos

Recursos Requeridos 79,966,000

Recursos Aportados 30,000,000
Recursos solicitados 49,966,000

Credito
Monto: 49,966,000
Plazo 5 años
Tasa 16% anual
Amortizacion Semestral

Periodo Amortizacion Intereses Saldo

0 0 0 49,966,000
1 4,996,600 3,997,280 44,969,400
2 4,996,600 3,597,552 39,972,800
3 4,996,600 3,197,824 34,976,200
4 4,996,600 2,798,096 29,979,600
5 4,996,600 2,398,368 24,983,000
6 4,996,600 1,998,640 19,986,400
7 4,996,600 1,598,912 14,989,800
8 4,996,600 1,199,184 9,993,200
9 4,996,600 799,456 4,996,600
10 4,996,600 399,728 0
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

VENTAS 600,000,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600

Inventario inicial de materia prima 0 0 0 0

+ Compra de materia prima 211,252,800 255,615,888 309,295,224 374,247,222
- Inventario final de materia prima 0 0 0 0
= Consumo de materia prima 211,252,800 255,615,888 309,295,224 374,247,222
- Inventario inicial de producto proceso 0 0 0 0
+ Inventario final de producto proceso 0 0 0 0
- Inventario inicial de producto terminad 0 0 0 0
+ Inventario final de producto terminad 0 0 0 0
Mano de Obra Directa 69,265,183 72,728,442 76,364,864 80,183,107
Depreciación 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000
Otros Costos 3,600,000 3,960,000 4,356,000 4,791,600
Total costos de operación 288,367,983 336,554,330 394,266,088 463,471,929
Utilidad Bruta 311,632,017 389,445,670 484,193,912 599,464,671
Gasto de Ventas 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875
Nomina Administrativa 0 0 0 0
Gastos de Administracion 34,080,000 35,784,000 37,573,200 39,451,860
Gastos de constitucion 1,337,200
Utilidad Operativa 273,214,817 350,511,670 443,313,212 556,539,936
Intereses 7,594,832 5,995,920 4,397,008 2,798,096
Utilidad antes de impuestos 265,619,985 344,515,750 438,916,204 553,741,840
Impuestos (35%) 92,966,995 120,580,513 153,620,671 193,809,644
Utilidad Neta Final 172,652,990 223,935,238 285,295,532 359,932,196
Reservas 10% 17,265,299 22,393,524 28,529,553 35,993,220
Utilidad del Ejercicio 155,387,691 201,541,714 256,765,979 323,938,977
 Año 5
1,286,153,286

0
452,839,138
0
452,839,138
0
0
0
0
84,192,263
4,250,000
5,270,760
546,552,161
739,601,125
3,646,519
0
41,424,453

694,530,154
4,996,600
689,533,554
241,336,744
448,196,810
44,819,681
403,377,129
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

SALDO INICIAL EN CAJA 0 316,683,608 566,646,205 883,801,589
INGRESOS
VENTAS 600,000,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600
APORTE COOPERADOS 30,000,000
CREDITO 49,966,000
TOTAL INGRESOS 679,966,000 726,000,000 878,460,000 1,062,936,600
EGRESOS
Puesta en Marcha 1,337,200
Terreno 0
Construcciones 4,500,000
Maquinaria y Equipo 14,400,000
Muebles y enseres 11,800,000
Materia Prima 211,252,800 255,615,888 309,295,224 374,247,222
Mano de Obra Directa 65,324,360 68,590,578 72,020,107 75,621,112
Cesantias e Intereses 0 3,940,823 4,137,864 4,344,757
Gasto de Ventas 3,000,000 3,150,000 3,307,500 3,472,875
Nomina Administrativa 0 0 0 0
Cesantias e Intereses 0 0 0 0
Gastos de Administracion 34,080,000 35,784,000 37,573,200 39,451,860
Amortizacion 9,993,200 9,993,200 9,993,200 9,993,200
Intereses 7,594,832 5,995,920 4,397,008 2,798,096
Inpuestos 0 92,966,995 120,580,513 153,620,671
TOTAL EGRESOS 363,282,392 476,037,404 561,304,616 663,549,793
DISPONIBLE 316,683,608 249,962,596 317,155,384 399,386,807
FLUJO DE CAJA NETO 316,683,608 566,646,205 883,801,589 1,283,188,396
 Año 5
1,283,188,396

1,286,153,286

1,286,153,286

452,839,138
79,402,167
4,561,995 4,790,095
3,646,519
0
0 0
41,424,453
9,993,200
4,996,600
193,809,644 241,336,744
790,673,717
495,479,569
1,778,667,965
 BALANCE GENERAL PROYECTADO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 316,683,608 566,646,205 883,801,589 1,283,188,396
Inventarios Materias Primas e Insumo 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 316,683,608 566,646,205 883,801,589 1,283,188,396
ACTIVO FIJO
Terrenos 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
Maquinaria y Equipo de Operación 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
Muebles y Enseres 11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000
Depreciacion acumulada 4,250,000 8,500,000 12,750,000 17,000,000
Total Activo Fijo 26,450,000 22,200,000 17,950,000 13,700,000
TOTAL ACTIVO 343,133,608 588,846,205 901,751,589 1,296,888,396
PASIVO
Cuentas X Pagar Cesantias 3,940,823 4,137,864 4,344,757 4,561,995
Impuestos X Pagar 92,966,995 120,580,513 153,620,671 193,809,644
Obligaciones Financieras 39,972,800 29,979,600 19,986,400 9,993,200
TOTAL PASIVO 136,880,618 154,697,977 177,951,829 208,364,839
PATRIMONIO
Capital Social 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Reserva Legal Acumulada 17,265,299 39,658,823 68,188,376 104,181,596
Utilidades Retenidas 0 155,387,691 356,929,405 613,695,384
Utilidades del Ejercicio 155,387,691 201,541,714 256,765,979 323,938,977
TOTAL PATRIMONIO 202,652,990 426,588,228 711,883,760 1,071,815,956
TOTAL PAS + PAT 339,533,608 581,286,205 889,835,589 1,280,180,796

3,600,000 7,560,000 11,916,000 16,707,600

 Año 5

1,778,667,965
0
0
0
1,778,667,965

0
4,500,000
14,400,000
11,800,000
21,250,000
9,450,000
1,788,117,965

4,790,095
241,336,744
0
246,126,839

30,000,000
149,001,277
937,634,361
403,377,129
1,520,012,766
1,766,139,605

21,978,360
 INDICES FINANCIEROS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Liquidez 3.27 4.54 5.59 6.47
Capital de trabajo 219,775,790 441,927,828 725,836,160 1,084,816,756
Nivel de endeudamiento 39.89% 26.27% 19.73% 16.07%
Rotación de activos totales 1.75 1.23 0.97 0.82
Margen bruto de utilidad 51.94% 53.64% 55.12% 56.40%
Margen neto de utilidad 25.90% 27.76% 29.23% 30.48%
Rendimiento de patrimonio 76.68% 47.25% 36.07% 30.22%

VALOR PRESENTE Y TASA INTERNA DE RETORNO

Año Flujo de caja
0 -79,966,000
1 316,683,608
2 566,646,205
3 883,801,589
4 1,283,188,396
5 1,778,667,965
VPN 2,783,046,889
TASA =
DTF(8,0) + 8 16.00%
PUNTOS
TIR 466.52%

PUNTO DE EQUILIBRIO
Año PE ($) PE (unidades)
1 71,391,894 11.90%
2 72,580,301 10.00%
3 74,168,755 8.44%
4 76,111,694 7.16%
5 78,377,623 6.09%
 Año 5
7.23
1,532,541,126
13.76%
0.72
57.50%
31.36%
26.54%