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PARTE A DE LA TAREA ACADÉMICA

PARTE B DE LA TAREA ACADÉMICA


Flujo de caja proyectado semestral para una empresa comercial

COM
Ingreso de datos para el modelo

Porcentaje
Conceptos
Base May-22
Ventas presupuestadas S/ 300,000
27% Ventas en efectivo S/ 81,000
73% Ventas a crédito S/ 219,000
Cobranza de las ventas a crédito S/ 300,000
85% Primer mes después de la venta
15% Segundo mes después de la venta
Pagos
70% Ventas presupuestadas S/ 210,000
41% Proveedores (sobre ventas del mes)
Remuneraciones S/ 67,500
4.5% Comisiones sobre ventas del mes
Pago de prestamos
IR y contribuciones sociales S/ 25,000
IGV por pagar S/ 5,000
Mínimo a mantener en caja y bancos S/ 8,500
Inversiones
Inversiones

DATOS:
1.17% Pago de intereses por préstamos cuando hubiera.
0.41% Cobro de intereses por inversiones mensuales cuando hubiera.
70% De las ventas Presupuestadas para pagar a proveedores

Se pide:
Elaborar un Flujo de caja para los meses de julio a diciembre
COMERCIAL PRINCIPAL SA

Meses
Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22
S/ 330,000 S/ 363,000 S/ 399,300 S/ 439,230 S/ 483,154
S/ 89,100 S/ 98,010 S/ 107,811 S/ 118,592 S/ 130,452
S/ 240,900 S/ 264,990 S/ 291,489 S/ 320,638 S/ 352,702
S/ 330,000 S/ 363,000 S/ 399,300 S/ 439,230 S/ 483,154
S/ 204,765 S/ 225,241.50 S/ 247,766 S/ 272,542
S/ 32,850 S/ 36,135 S/ 39,749 S/ 43,723
S/ 237,615 S/ 261,377 S/ 287,514 S/ 316,266
S/ 231,000 S/ 254,100 S/ 279,510 S/ 307,461 S/ 338,208
S/ 104,181 S/ 114,599 S/ 126,059 S/ 138,665
S/ 74,250 S/ 81,675 S/ 89,843 S/ 98,828 S/ 99,000

S/ 12,000 S/ 21,000
S/ 15,270 S/ 17,838 S/ 21,639 S/ 22,635 S/ 26,978
S/ 5,750 S/ 6,613 S/ 7,604 S/ 8,745 S/ 10,057
S/ 8,500 S/ 9,000 S/ 9,000 S/ 9,500 S/ 9,500

S/ 30,523 S/ 45,369 S/ 38,293


Nov-22 Dec-22 Jan-23
S/ 531,468 S/ 584,616 S/ 643,076
S/ 143,496 S/ 157,846 S/ 173,631
S/ 387,972 S/ 426,770 S/ 469,445
S/ 531,468 S/ 584,616 S/ 643,076
S/ 299,797 S/ 329,776 S/ 362,754
S/ 48,096 S/ 52,905 S/ 58,196
S/ 347,893 S/ 382,681 S/ 420,950
S/ 372,028 S/ 409,231 S/ 450,153
S/ 152,531 S/ 167,785 S/ 184,563
S/ 102,000 S/ 105,000 S/ 108,750

S/ 5,000
S/ 31,235 S/ 32,500 S/ 33,885
S/ 11,565 S/ 13,300 S/ 15,295
S/ 10,000 S/ 10,000 S/ 10,000

S/ 55,415 S/ 54,634

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