FORMATO N° 01

CRONOGRAMA DE ADQUISISCIÓN DE INSUMOS

CUI N°:

IOARR:

MES 01 MES 02
N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
A MATERIALES
1
2
3
4
B HERRAMIENTAS
1
2
3
C EQUIPOS
…

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ _____________________________ ______________________

Residente de Obra IOARR Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: DNI: Colegiatura:
___
 FORMATO N° 02
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
N° CONVENIO: DIA MES AÑO
NOMBRE DE NE:

INFORMACIÓN DE POSTOR Y PROPUESTA POSTOR 1 POSTOR 2 POSTOR 3

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
RUC
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DIÁS VALIDEZ DE LA OFERTA
FORMA DE PAGO

PRECIO PRECIO PRECIO

UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
(P1) (P2) (P3)

A MATERIALES

1
2
n
TOTAL

PRECIO PRECIO PRECIO

UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
(P1) (P2) (P3)
B HERRAMIENTAS

1
2
n
TOTAL

PRECIO PRECIO PRECIO

UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
MEDIDA
(P1) (P2) (P3)
C EQUIPOS

1
2
n
TOTAL

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO (*)

NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC MONTO S/. RUBRO OBSERVACIONES

POSTOR GANADOR MATERIALES

POSTOR GANADOR HERRAMIENTAS
POSTOR GANADOR EQUIPOS

POR EL NE POR COMTÉ DE VIGILANCIA POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ _____________________________ ______________________

Residente Presidente del Núcleo Ejecutor Representante de Comité de Vigilancia Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: DNI: Colegiatura:
 CONTRATO N° -2024-NE
DÍA MES AÑO

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. DEPENDENCIA SOLICITANTE

Señor (es): Autorización de gasto N°:
Dirección: Documento:
RUC:
Concepto:

Und. Precio
Cantidad Descripción
Med. Unitario S/ Total S/.

Condiciones:
Plazo de entrega: 01 dc
Garantía: 01 año
Conformidad: Residente y supervisor de obra
Se adjunta TDR o EETT
Total incluido IGV S/

Factura a nombre de:

Dirección:
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

ELABORADO REPRESENTANTE DEL NE REPRESENTATE LEGAL DEL PROVEEDOR

POR

Nota importante:
- El proveedor debe adjuntar a su factura copia del contrato.
- Este contrato es nula sin firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
-El monto total de la oferta en soles incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
 FORMATO N° 04
AUTORIZACIÓN DE GASTOS N°_______

CONVENIO N°: FECHA :

NOMBRE DEL N.E:

MONTO DE CONVENIO S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIOR S/.

SALDO DISPONIBLE S/.

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DETALLE
IT UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
2
2.1 …….
2.2 ……
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
Son : ______________________________________________________________/100 soles

Saldo despues de esta AG:

POR EL NE
S./

__________________________ __________________________ _______________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero/a del Núcleo Ejecutor Residente
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: Colegiatura:

POR LA ENTIDAD

____________________
Supervisor Representante de la entidad
Nombre y Apellido: V°B°
Colegiatura:
 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS NE N° …...............

…........................... (localidad), ….....(día) de ….................. (Mes) del 2024

Señores:
NUCLEO EJECUTOR …..................................
Presente.-
Referencia:….....................................................................................................................
(Especificar la actividad que ha generado los viaticos, por ejemplo, traslado del comisionado para la compra de bienes, retiro de
dinero, firma del Convenio de Cooperación, etc.)
Estimados señores:
Conste por el presente documento,…................................................( Nonmbre y apellidos), con DNI N°…..................,
con domicilio en …........................................................................, en mi calidad de ….............................. (Especificar
si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal del NE ), DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado, durante los
días ..........................................., los gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener
Comprobante de Pago.

(especificar detalle de gasto) S/. (monto)

(especificar detalle de gasto) S/. (monto)
(especificar detalle de gasto) S/. (monto)
(especificar detalle de gasto) S/. (monto)
TOTAL S/. (monto)
Son …................................................................................... soles
(Indicar monto total en letras)
Atentamente,

CARGO DEL COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°…................
Los que suscriben encuentran conforme la presente Declaración Jurada:

PRESIDENTE DEL NE TESORERO NE

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°…................ DNI N°…................

RESIDENTE SUPERVISOR DEL PROYECTO

NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°…................ DNI N°…................
ompra de bienes, retiro de

on DNI N°…..................,
................... (Especificar
ctuado, durante los
sido posible obtener
 FORMATO N° 06
PLANILLA DE JORNALES N° ……………..

CONVENIO N° : Semana :

NOMBRE OBRA IORR Periodo del :

MANO DE OBRA
JORNAL DIARIO DIAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° TOTAL A PAGAR T CH E FIRMA HUELLA DIGITAL
S/. TRABAJADOS

TOTAL S/.

Observación: Conste por la presente planilla de jormales, que los firmantes debidamente identificados declaramos bajo juramento haber recibido el monto señalado por los días trabajados.
T= Transferencia Bancaria
CH= Cheque
E= Efectivo

_______________________ _____________________________ _______________________ _____________________________ ______________________

Residente Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Nucleo Ejecutor Miembro de Comité de Vigilancia Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: DNI: DNI: Colegiatura:
 FORMATO N° 06 - A
HOJA DE TAREO N° ……………..

CONVENIO N° : CUI
NOMBRE OBRA IOARR PERIODO QUE COMPRENDE :
Fecha de presentación :

MANO DE OBRA

N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° L M M J V S D L M M J V S D L DIAS TRABAJADOS

TOTAL S/.
LEYEND
A
X DIAS TRABAJADOS
0 DIA NO LABORADO

_____________________________ _______________________ _______________________ ______________________

Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Nucleo Ejecutor Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO N° 07
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN INGRESOS-EGRESOS

CONVENIO N° : PERÍODO DE CONTROL

FECHA DE PRESENTACIÓN: DEL AL

NOMBRE DE HERRAMIENTA UNIDAD DE MEDIDA

SALDO INGRESOS EGRESOS

SALDO
INICIAL O SALDO Recibido por Firma
FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA CANT.
ANTERIOR

NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de una herramienta o insumo. Registrar ingresos y egresos en filas separadas.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

Residente Representante del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: Colegiatura:
 FORMATO N° 07
RESUMEN UNITARIO DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN INGRESOS-EGRESOS

CONVENIO N° : PERÍODO DE CONTROL

FECHA DE PRESENTACIÓN: DEL AL

SALDO INGRESOS EGRESOS

SALDO
INICIAL O SALDO Recibido por
FECHA PROVEEDOR CANT. ACUMULADO FECHA CANT.
ANTERIOR
MATERIALES

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _____________________________ ______________________

Residente Presidente del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: Colegiatura:
ONTROL

Firma
 FORMATO N° 7 - A
SALIDA DE HERRAMIENTAS

CONVENIO N° : ENTREGADO POR:

N° IOARR: PUESTO / CARGO

DESCRIPCION DE HERRAMIENTA

INGRESOS EGRESOS
SALDO INGRESO
Items MATERIAL UNID SALDO
ANTERIOR ACUMULADO
FECHA PROVEEDOR CANTIDAD FECHA PARTIDA CANTIDAD

El cuadro se hara por herramienta

NOTA: El presente cuadro se llenará hasta agotar el movimiento de un material,

_______________________ _____________________________ ______________________

Residente Representante del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: Colegiatura:
 CONTENIDO MINIMO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1 DATOS GENERALES DE LA IOARR

2 VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (EJECUCIÓN FISICA)

2.1 Valorizacion de avance fisico

2.2 Planilla de metrados

2.3 Materiales en Almacen y Cancha

2.4 Control y valorización de maquinaria y equipos

2.5 Control de personal

2.6 Analisis de partidas ejecutadas

2.7 Control de calidad de obra

2.8 Atraso o adelanto de obra

2.9 Modificaciones aprobadas

2.10 Ocurrencias destacables

2.11 Cuaderno de obra

2.12 Panel Fotografico del proceso constructivo

3 RENDICION DE CUENTAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Manifiesto de gasto

3.2 Libro de Caja - banco

3.3 Reporte de seguimiento de Autorizaciones de gasto

3.4 Reporte de contratos suscritos

3.5 Reporte de pagos - Cheques

3.6 Estado de cuenta bancario mensual

3.7 Cotizaciones

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 PLANTILLA DE LIQUIDACION FIN

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
IOARR
CUII

FORMATO Nº 8B

FORMATO Nº 11

ACTA DE RENDICION DE CUENTA FINAL

FORMATO Nº 12

FORMATO Nº 12-A

FORMATO Nº 07

FORMATO Nº 17

FORMATO Nº 17 - A

FORMATO Nº 17 - B

ESTADO DE CUENTAS MENSUAL (BANCO DE LA NACION)

ESTADO DE CUENTA O VAUCHER DE CONSUTA CON SALDO CERO (BANCO DE LA NACION)

CARTA DE CIERRE DE CUENTA (BANCO DE LA NACION)

FICHA DE BAJA DE RUC DEFINITIVA (SUNAT)

COPIA DE CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

CHEQUERA CONTENIENDO CHEQUES ANULADOS Y TALON DE CHEQUES GIRADOS

DOCUMENTOS ORIGINALES DE SUSTENTO DE GASTOS
REQUERIMIENTOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA

SOLICITUD DE COTIZACION

COTIZACIONES, PROPUESTAS, CVs (minimo 03)

CUADRO COMPARATIVO DE GASTO

ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

CONTRATO

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

GUIA DE REMISION

AUTORIZACIONES DE GASTO
FACTURA, BOLETA DE VENTA, RHP (RETENCION RENTA, DETRACCION, OTROS

CONSULTA DE VALIDEZ DE COMPRBANTE DE PAGO (SUNAT)

PLANILLA DE JORNALES DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON HUELLA DIGITAL

PLANILLA DE FLETES RURALES DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON HUELLA DIGITAL

HOJA DE TAREO

COPIA DE DNI DE LOS JORNALEROS

VAUCHER, CARTA ORDEN DE DEPOSITO

COPIA CHEQUE DE GERENCIA RESIDENTE

COPIA CHEQUE DE GERENCIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A BENEFICIARIOS

FOTOS DE INICIO, EJECUCION Y CULMINACION DE IOARR

 PLANTILLA DE LIQUIDACION FINANCIERA

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

CUMPLE

CARATULA Y RESUMEN

MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

DICION DE CUENTA FINAL

RESUMEN DE GASTOS FINANCIERO CONSOLIDADO - FINAL

RESUMEN DE GASTOS FINANCIERO CONSOLIDADO - FINAL POR CADA IOARR

RESUMEN DE MOVIMIENTO DE MOVIENTO DE ALMACEN INGRESOS - EGRESOS

LIBRO CAJA Y BANCOS (REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS)

CONCILIACION BANCARIA

CONTROL DE CHEQUES / CARTAS ORDENES EMITIDO POR EL NUCLEO

UENTAS MENSUAL (BANCO DE LA NACION)

UENTA O VAUCHER DE CONSUTA CON SALDO CERO (BANCO DE LA NACION)

RRE DE CUENTA (BANCO DE LA NACION)

A DE RUC DEFINITIVA (SUNAT)

EQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO

ONTENIENDO CHEQUES ANULADOS Y TALON DE CHEQUES GIRADOS

OS ORIGINALES DE SUSTENTO DE GASTOS
TOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA

COTIZACION

S, PROPUESTAS, CVs (minimo 03)

PARATIVO DE GASTO

LUACION, CALIFICACION Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

REGA DE BIENES

NES DE GASTO
LETA DE VENTA, RHP (RETENCION RENTA, DETRACCION, OTROS

VALIDEZ DE COMPRBANTE DE PAGO (SUNAT)

ORNALES DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON HUELLA DIGITAL

FLETES RURALES DEBIDAMENTE FIRMADO Y CON HUELLA DIGITAL

EO

DE LOS JORNALEROS

RTA ORDEN DE DEPOSITO

E DE GERENCIA RESIDENTE

E DE GERENCIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REGA DE HERRAMIENTAS A BENEFICIARIOS

CIO, EJECUCION Y CULMINACION DE IOARR

N FINANCIERA

NO
CUMPLE OBSERVACIONES
 FORMATO N° 11
MANIFIESTO DE GASTOS CONSOLIDADO

CONVENIO N° : Correspondiente al mes de :

NOMBRE OBRA IORR Fecha de presentación :
CODIGO CUI

N° de DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

MANO DE OBRA
1
2
3
4

MATERIALES
6
7
8
9
HERRAMIENTAS
10
11
12
EQUIPOS
n…

COSTO DIRECTO (A)

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES (B)

TOTAL (A + B)

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada PARTIDA del Resumen de Gasto Financiero (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados. (***) Clase:
Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del
presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

 ___________________________ _________________________ _______________________ ______________________
Tesorero/a del Núcleo Ejecutor Asistente Administrativo Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: Colegiatura: Nombre y Apellido:
DNI: Colegiatura:

SE ELABORA POR CADA IOARR

 CONTENIDO MINIMO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1 DATOS GENERALES DE LA IOARR

2 VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA (EJECUCIÓN FISICA)

2.1 Valorizacion de avance fisico

2.2 Planilla de metrados

2.3 Materiales en Almacen y Cancha

2.4 Control y valorización de maquinaria y equipos

2.5 Control de personal

2.6 Analisis de partidas ejecutadas

2.7 Control de calidad de obra

2.8 Atraso o adelanto de obra

2.9 Modificaciones aprobadas

2.10 Ocurrencias destacables

2.11 Cuaderno de obra

2.12 Panel Fotografico del proceso constructivo

3 RENDICION DE CUENTAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA

3.1 Manifiesto de gasto

3.2 Libro de Caja - banco

3.3 Reporte de seguimiento de Autorizaciones de gasto

3.4 Reporte de contratos suscritos

3.5 Reporte de pagos - Cheques

3.6 Estado de cuenta bancario mensual

3.7 Cotizaciones

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 FORMATO N° 12
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO - FINAL
CONVENIO N° : N° CTA AHORROS :
CORRESPONDE AL MES : FECHA DE PRESENTACIÓN:

PRESUPUESTO MONTO GASTOS EFECTUADOS

ITEM IOARR CODIGO CUI EJECUCIÓN % OBSERVACIONES
IOARR S/ DESEMBOLSADO (S/.) (S/.)

1 IOARR ……………
2 IOARR ……………
3 IOARR ……………
n IORR - n

TOTAL FINANCIAMIENTO
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Responsable de Actividades, que los montos consignados en el presente informe, han sido
cancelados.

POR EL NE POR LA ENTIDAD

_____________________________ _________________________ _______________________

Asistente Administrativo Residente ______________________
Tesorero del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: Colegiatura: Nombre y Apellido:
DNI: Colegiatura:
 FORMATO N° 12-A
RESUMEN DE GASTO FINANCIERO CONSOLIDADO POR CADA IOARR

CONVENIO N° : N° CTA AHORROS :

CORRESPONDE AL MES : FECHA DE PRESENTACIÓN:
PRESUPUESTO MONTO DESEMBOLSADO GASTOS EFECTUADOS
ITEM IOARR CODIGO CUI EJECUCIÓN % OBSERVACIONES
IOARR S/ (S/.) (S/.)
1 IOARR

MANO DE OBRA

n IORR - n

MATERIALES

HERRAMIENTAS

TOTAL FINANCIAMIENTO

Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos
presentados por el Núcleo Ejecutor y el Residentde obras, que los montos
consignados en el presente informe, han sido cancelados.

COSTO DIRECTO (A)

GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES (B)

TOTAL (A + B)
POR EL NE POR LA ENTIDAD

_______________________ _______________________ _____________________________ ______________________

Residente Asistente Adimistrativo Tesorero del Núcleo Ejecutor Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido: DNI:
Colegiatura: Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO - 17
LIBRO CAJA Y BANCOS ( REGISTRA INGRESOS Y EGRESOS)
NE
RUC
Nº CUENTA CORRIENTE

INGRESO / GASTO COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR /BENEFICIARIO DEPOSITO / CHEQUE MOVIMIENTO S/

ITEM RECEPCION DE SALDO S/

TIPO DE GIRO (DET,
INGRESO O DETALLES DEL INGRESO TIPO DE CP (FACT, BV.RHP, DJ, FECHA G
RUBRO FECHA CP Nº CP PAGO NORMAL U RUC RAZON SOCIAL Nº DE CHEQUE O SIAF INGRESO GASTO
AUTORIZACION DE O GASTO EST CTA) CHEQUE
OTRO)
GASTO

TOTALES S//

_____________________________
_______________________ _______________________ Tesorero del Núcleo Ejecutor
Asistente Administrativo Residente Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: DNI:
Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO 17 - A
CONCLIACION BANCARIA

NE
RUC
Nº CUENTA CORRIENTE
Saldo según Extracto Bancario
(-) Giros en Tránsito o en Cartera
Cheques Cobrados
Cheques en Cartera

( +) Devoluciones o Depositos en Tránsito

Devoloción
Depositos
Otros

SALDO SEGÚN EXTRACTO

SALDO SEGÚN BANCOS

(-/+) DIFERENCIA

Explicación de la diferencia:
AUTORIZACION DE GASTO Nº FECHA DE EMISION TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE IMPORTE EN S/

NOTA:

_______________________ _____________________________ _____________________________

Residente Asistente Administrativo Tesorero del Núcleo Ejecutor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: DNI: DNI:
 FORMATO 17 - B
CONTROL DE CHEQUES EMITIDOS POR EL NUCLEO EJECUTOR

NE FECHA DE EMISION
RUC
Nº DE CUENTA CORRIENTE

Nº DE
FECHA DE Nº DE
Nº NOMBRES Y APELLIDOS Nº DE DNI O RUC AUTIROZACION IMPORTE S/ FIRMA HUELLA
GIRO CHEQUE
DE GASTO

_____________________________ _____________________________
Asistente Administrativo Tesorero del Núcleo Ejecutor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI:
 FOMATO N° 18
RESUMEN PLANILLA DE METRADOS
N° ___ - PERIODO ________ AL _________/2023

IOARR :
NUCLEO EJECUTOR :
RESIDENTE DE OBRA : ING.
SUPERVISOR DE OBRA : ING.
LUGAR : distrito / provincia / departamento

ITEM DESCRIPCION UND. METRADOS

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M und 1.00
…..
….
…
…

_______________________ ______________________
Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO N° 19
PLANILLA DE METRADOS
N° ___ - PERIODO ________ AL _________/2023

IOARR :
NUCLEO EJECUTOR :
RESIDENTE DE OBRAS : SUPERVISOR DE OBRAS:

DIMENSIONES
ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Longitud Ancho Area TOTAL
m m m2

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M Und 1.000 1.00

1.02 ……………. XXXX

XXX ……..

_______________________ ______________________
Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO N° 20: VALORIZACION DE AVANCE DE IOARR
N° ___ - PERIODO ________ AL _________/2023

IOARR :

NUCLEO EJECUTOR : CUI :

RESIDENTE DE OBRA : ING. LUGAR: DISTRITO / PROVINCIA/DEPARTAMENTO

SUPERVISOR DE OBRA : ING. FECHA DE INICIO: PLAZO : DÍAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO IOARR FECHA TERMINO PROGRAMADO:

PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

Item PARTIDAS
Unid Metrado Precio PARCIAL Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado %

1 TRABAJOS PRELIMINARES ….
1.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 4.80 M Und 1.00 …

…..

…..

…..

…..

…..

…..

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (26.126%)

SUB TOTAL

Porcentaje de Avance Periodico (A nivel de costo Directo)

Avance Acumulado (%)

_______________________ ______________________
Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: Colegiatura:
 FORMATO N° 21: FICHA TECNICA DE AVANCE DE IOARR
AL

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI)

IOARR :
NUCLEO EJECUTOR :
RUC DEL NÚCLEO EJECUTOR:
RESIDENTE DE OBRA : ING.
SUPERVISOR DE OBRA : ING.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO :
LUGAR : distrito / provincia / departamento
PRESUPUESTO IOARR - A CARGO DEL NUCLEO: S/______________________

EJECUCION FINANCIERA:

INGRESOS EGRESOS RENDICIONES

FECHA MONTO N° RETIRO FECHA MONTO ACUMULADO N° FECHA MONTO
200000 1 15-Nov S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 1 20/11/23 S/ 45,000.00
2 2
3 3
4 4
5 5
MONTO DE RETIRO TOTAL (A) : S/ 50,000.00 MONTO TOTAL RENDIDO (B) :
SALDO POR RENDIR (A - B): S/ 5,000.00

EJECUCION FISICA:
COSTO DIRECTO DE IOARR: S/ -

MONTO VALORIZADO MONTO VALORIZADO

SEMANA %
SEMANAL - CD ACUMULADO - CD
1 DEL ---- AL -----
2 DEL ---- AL -----
3 DEL ---- AL -----
4 DEL ---- AL -----
5 DEL ---- AL -----
TOTAL VALORIZADO

OBSERVACIONES (de existir)

_______________________ ______________________
Residente Supervisor
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:
Colegiatura: Colegiatura:
ENDICIONES
ACUMULADO
S/ 45,000.00

S/ 45,000.00