S.A.C.
"LAS EMPRENDEDO
BALANCE G
I Activos
10
104
33
332
TOTAL ACTIVOS
CUENTA
10
20
33
50
Cuenta sub cuenta
14
142
50
501
10
104
14
142
10
104
33
332
50
501
10
104
50
501
S.A.C. "LAS EMPRENDEDORAS DE DISEÑO DE MUEBLERÍA"
BALANCE GENERAL 01-11-2024
I Activos
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 cuentas corrientes operativas S/ 15,000.00
Prpiedad planta y Equipo
Edificaciones S/ 10,000.00
TOTAL ACTIVOS
DESCRIPCION DEBE
Efectivo y equivalentes de efectivo S/ 15,000.00
mercaderias S/ -
propiedad planta y equipo S/ 10,000.00
capital
total S/ 25,000.00
descripcion s
0
Cuentas por cobrar accionistas, directivos y gerentes
Accionistas
CAPITAL
Capital Social
5011 Acciones
x/x por la subscripcion de 5.000 acciones con valor unitario de S/. 5.00
1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar accionistas, directivos y gerentes
Accionistas
x/x por el cobro de las acciones
2
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 cuentas corrientes operativas S/ 15,000.00
Prpiedad planta y Equipo
Edificaciones S/ 10,000.00
CAPITAL
Capital Social
5011 Acciones
x/x por el recibimiento de los inventarios iniciales
3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 cuentas corrientes operativas
CAPITAL
Capital Social
5011 Acciones
x/x por la cancelacion de las acciones
S DE DISEÑO DE MUEBLERÍA"
RAL 01-11-2024
II Pasivos y patrimonio
S/ 15,000.00 50 CAPITAL S/ 25,000.00
501 Capital Social
5011 Acciones S/ 25,000.00
S/ -
S/ 10,000.00
S/ 25,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 25,000.00
HABER los libros solicitados por el mype según ley antes de las 300 uit se tienen que tener
libro de ventas
libro de compras
libro diario
S/ 25,000.00 libro mayo
S/ 25,000.00
debe haber
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 15,000.00
S/ 10,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
S/ 25,000.00
las 300 uit se tienen que tener
ERIALES PARA LA COMPRA Y VENTA DE MUEBLES.
1. El 02/11/2024 se realiza una compra madera de pino con un precio total de S/. 2000
2. 03/11/2024 se realiza una compra de 5 baldes de pintura con un precio total de S/. 1
3. 04/11/2024 se realiza una compra un atornillador inalámbrico por un precio de S/. 1
4. 05/11/2024 se realiza una compra tornillos estrella con un precio total de S/. 500
5. 06/11/2024 se realiza la compra de tableros de densidad medida (MDF) precio total
6. 07/11/2024 se realiza una compra de madera de Roble con un precio total de S/. 200
7. 08/11/2024 se realiza una compra de telas para muebles con un precio total de S/ 50
8. 09/11/2024 se realiza una venta de 2 escritorio con un precio unitario de S/. 400
9. 10/11/2024 se realiza una venta de 3 mesas con un precio unitario de S/.100
los servicios
n precio total de S/. 2000
n un precio total de S/. 1000
ico por un precio de S/. 150
recio total de S/. 500
dida (MDF) precio total S/. 1000
un precio total de S/. 2000
n un precio total de S/ 500
o unitario de S/. 400
nitario de S/.100
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
FECHA
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE AÑO DE
SERIE O
DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIEN TIPO CÓDIGO EMISIÓN DE
O
TO DE LA
O
CÓDIGO UNICO DE PAGO (TABLA 10) DEPENDEN LA DUA
FECHA
CIA
DE LA DE
O DOCUMENTO O DSI
OPERACIÓN PAGO (1) ADUANERA
(TABLA 11)
001 002
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2)
(3) Sólo
Sólo para
para los casos de
los casos de detracciones.
utilización de servicios o adquisiciones
Es optativo de intangibles
el llenado cuando exista un provenientes del exterior.
sistema de enlace que mantenga dicha inform
efectuó el depósito.
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
N° DEL COMPROBANTE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
DE PAGO, A OPERACIONES A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO, N° DE GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN Y A
PROVEEDOR DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO
ORDEN DEL
GRAVADAS
FORMULARIO FÍSICO O DOCUMENTO DE
APELLIDOS
VIRTUAL, IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O
Y NOMBRES, BASE BASE
LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERODENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
(TABLA 2) O RAZÓN
PARA ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
SOCIAL
IMPORTACIÓN
TOTALES
al 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
rior.
e mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se
ADQUISICIONES ADQUISICIONES
RAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS N° DE
OPERACIONES
RAVADAS Y/O DE A OPERACIONES
XPORTACIÓN Y A
PERACIONES NO NO GRAVADAS
COMPROB
VALOR
RAVADAS ANTE
DE
DE LAS OTROS IMPORTE
PAGO
TRIBUTOS EMITIDO
BASE ADQUISICI ISC TOTAL
Y POR
ONES
SUJETO
IGV IMPONIBLE IGV NO CARGOS
NO
DOMICILIA
DO (2)
GRAVADAS
CONSTANCIA DE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DEPÓSITO
DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPROB
FECHA DE FECHA TIPO SERIE
ANTE
NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMEN
EMISIÓN
TO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE P INFORMACIÓN DEL C
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL
DEL
N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O IDENTIDAD
O ANTE TO
N° DE
CÓDIGO DE Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO PAGO PAGO
LA
DE LA O MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
OTROS
NFORMACIÓN DEL C VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y
FACTURAD
EXONERADA O INAFECTA CARGOS
O IMPONIBLE
QUE
NO
APELLIDO IGV Y/O
DE LA DE LA ISC FORMAN
SY IPM
PARTE
NOMBRES,
EXPORTAC EXONERAD DE
DENOMINA OPERACIÓ INAFECTA
IÓN A LA
CIÓN N
O
BASE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE
SOCIAL
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
IMPORTE
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TOTAL
DEL DE N° DEL
COMPROB
COMPROB CAMBIO FECHA TIPO SERIE
ANTE
ANTE
DE PAGO O
DE
(TABLA 10) DOCUMEN
PAGO
TO
