SUMAS SALDOS AJUSTES
COD.CTA.
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
10 3,950,120 2,850,140 1,099,980
12 850,120 625,120 225,000
14 25,450 12,850 12,600
16 8,960 4,120 4,840
19 36,980 36,980
20 8,950,140 8,950,140
29 25,630 25,630
33 1,015,263 1,015,263
39 458,980 458,980
40 105,450 135,870 30,420
41 146,980 146,980
42 850,477 1,369,850 519,373
45 650,120 650,120
50 2,850,140 2,850,140
52 130,450 130,450
58 legal 140,120 140,120
58 Estatuta 45,870 45,870
58 facult. 25,870 25,870
59 1,850,120 1,850,120
60 4,250,120 4,250,120
61 4,250,120 4,250,120 4,250,120
62 650,140 650,140
62 150,630 150,630
63 45,120 45,120
63 GAST. REPRE. 180,450 180,450
63 AGASAJOS 25,690 25,690
64 TRIBUTOS 10,250 10,250
65 MULTAS 12,500 12,500
65 BOL. RUS 15,630 15,630
65 BOL. RER 18,450 18,450
65 BOL.REG.G 16,450 16,450
67 25,120 25,120
68 120,450 120,450
69 4,250,120
70 5,468,750 5,468,750
75 180,450 180,450
77 18,450 18,450
79 1,270,880 1,270,880
94 1,245,760 1,245,760
95 25,120 25,120
18,099,703 18,099,703
-
COSTO DE VENTA 4,250,120
AJUSTES INVENTARIO EE.GG. NATURALEZA RES. X FUNCION
HABER ACTIVO PAS/CAPITAL PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
1,099,980
225,000
12,600
4,840
36,980
4,250,120 4,700,020
25,630
1,015,263
458,980
30,420
146,980
519,373
650,120
2,850,140
130,450
140,120
45,870
25,870
1,850,120
4,250,120
650,140
150,630
45,120
180,450
25,690
10,250
12,500
15,630
18,450
16,450
25,120
120,450
4,250,120 4,250,120
5,468,750 5,468,750
180,450 180,450
18,450 18,450
1,245,760
25,120
7,057,703 6,911,053 5,521,000 5,667,650 5,521,000 5,667,650
146,650 146,650 146,650
43,261.75 40
103,388.25 59
RES. INV. FINAL
EJERCICIO DEBE HABER
1,099,980.00 HO
225,000.00
12,600.00
4,840.00
0.00 36,980.00 188,020.00
4,700,020.00 0.00
0.00 25,630.00 4,674,390.00
1,015,263.00 0.00
458,980.00 556,283.00
43,262 73,681.75
146,980.00
519,373.00
650,120.00
2,850,140.00
130,450.00
140,120.00
45,870.00
25,870.00
103,388.25 1,953,508.25
7,057,703 7,057,703
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEM
ACTIVO 2020
ACTIVO CORRIENTE
Mov.efectivo equiv. Efectivo 1,099,980
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 188,020
Cuentas por Cobrar a Vinculadas 12,600
Otras Cuentas por Cobrar 4,840
Existencias 4,674,390
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,979,830
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 556,283
depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
556,283
TOTAL ACTIVO 6,536,113
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PASIVO Y PATRIMONIO 2020
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios LA CUENTA 19, 29 Y 39
Cuentas por Pagar Comerciales 519,373 LA 19 REBAJA A LA 12
Cuentas por Pagar a Vinculadas 29 A LA CUENTA 20
Otras Cuentas por Pagar 220,662 41+40 39 BAJA A LA 33
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 740,035
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 650,120
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 650,120
TOTAL PASIVO 1,390,155
PATRIMONIO NETO
Capital 2,850,140
Capital Adicional 130,450
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 140,120
Otras Reservas( Estatutaria) 45,870
Otras Reservas( Facultativa) 25,870
Resultados Acumulados 1,953,508
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,145,958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 6,536,113
A CUENTA 19, 29 Y 39
A 19 REBAJA A LA 12
A LA CUENTA 20
BAJA A LA 33
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros 77
Gastos Financieros 67
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta
Participaciones
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
ALANCES - ESTADO DE
EJERCICIO O
PERIODO
2020
5,468,750
5,468,750
4,250,120
1,218,630
-1,245,760
-25,120
-52,250
18,450
180,450
146,650
43261.75
